ปริมาตรลดลงคืออะไร?
ปริมาณการซื้อขายลดลงเกิดขึ้นเมื่อราคาหลักทรัพย์ลดลงพร้อมกับปริมาณการซื้อขายที่สูง ปริมาณการซื้อขายลดลงเป็นสถานการณ์การซื้อขายที่อาจเรียกได้ว่าเป็นปริมาณการซื้อขาย
สิ่งนี้สามารถตัดกันด้วยระดับเสียงที่มากขึ้น
ประเด็นที่สำคัญ
- ปริมาณลงคือสถานการณ์ที่ราคาของหลักทรัพย์ตกพร้อมกับปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้นปริมาณที่ลดลงอาจบ่งบอกถึงแนวโน้มการปรับฐานไปสู่การปรับฐานหรือตลาดที่แบกรับดัชนีดัชนีเชิงปริมาณช่วยติดตามปริมาณลงเพื่อยืนยันว่าการลดลง ราคาอาจส่งสัญญาณการเปลี่ยนแปลงในระยะยาวในความเชื่อมั่น
ทำความเข้าใจกับโวลุ่ม
ปริมาณลงหมายถึงการซื้อขายในปริมาณมากที่มีผลต่อหุ้นในเชิงลบ Down down คือปริมาณที่เพิ่มขึ้นตรงข้ามซึ่งราคาของหลักทรัพย์เพิ่มขึ้นด้วยปริมาณที่สูงขึ้น ปริมาณการซื้อขายลงหมายถึงการซื้อขายหยาบคายในขณะที่ปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้นหมายถึงการซื้อขายที่ค่อนข้างสูง
หากราคาของหลักทรัพย์ตก แต่เพียงในปริมาณต่ำอาจมีปัจจัยอื่น ๆ ที่ทำงานนอกเหนือจากการเปิดหมีจริง ตัวอย่างเช่นผู้ดูแลสภาพคล่องในตลาดหรือผู้เข้าร่วมคนอื่น ๆ กำลังออกไปพักผ่อนในช่วงวันหยุดซึ่งจะทำให้สภาพคล่องลดลงตามปกติหรือผู้ซื้อกำลังรอให้ราคาขยับลงเล็กน้อยก่อนที่จะเข้าประมูล ไม่ว่าจะด้วยวิธีใดปริมาณการซื้อขายลดลงสะท้อนถึงสภาพที่ราคาเคลื่อนตัวลงพร้อมกับปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้นซึ่งยืนยันการเคลื่อนไหวของราคาที่ลดลง
พ่อค้าเสียงรบกวนมีแนวโน้มที่จะเป็นผู้มีส่วนร่วมสำคัญในการซื้อขายในปริมาณมาก ในบางสถานการณ์หุ้นอาจเพิ่มขึ้นจากการพัฒนาในเชิงบวกภายใน บริษัท ที่เพิ่งเปิดตัวสู่สาธารณะ หากข่าวไม่ได้คาดการณ์อาจทำให้เกิดการซื้อขายในระดับสูงจากทั้งนักลงทุนสถาบันและนักลงทุนรายย่อยเนื่องจากหุ้นถูกปรับฐานและเพิ่มขึ้นเป็นขาขึ้น บ่อยครั้งที่ผู้ค้าเสียงดังจะมีส่วนร่วมอย่างมากในการซื้อขายในวันที่มีปริมาณมากเนื่องจากนักลงทุนเหล่านี้ติดตามแนวโน้มและการค้าขายอย่างหนักตามอารมณ์ความรู้สึก
นักวิเคราะห์ทางเทคนิคและนักลงทุนสถาบันส่วนใหญ่จะติดตามความปลอดภัยที่พวกเขากำลังพิจารณาเพื่อการลงทุน ปริมาณที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนั้นเกิดจากปัจจัยกระตุ้นตลาดที่สำคัญซึ่งได้รับความสนใจ นักวิเคราะห์ทางเทคนิคหลายคนเชื่อว่าปริมาณอาจเป็นสัญญาณของการทะลุกรอบราคาในทิศทางขาขึ้นหรือขาลง
ปริมาณ
ปริมาณเป็นปัจจัยทางการตลาดหนึ่งที่สามารถมีอิทธิพลต่อราคาหลักทรัพย์ ปริมาณถูกกำหนดโดยจำนวนหุ้นของหลักทรัพย์ที่ซื้อขายในช่วงเวลาที่กำหนด โดยทั่วไปผู้ค้าจะดูปริมาณการรักษาความปลอดภัยในแต่ละวันซึ่งหมายถึงวันที่ราคาลดลงตามปริมาณวัน
มีหลายปัจจัยที่มีผลต่อปริมาณ จำนวนวันที่ลดลงมักได้รับอิทธิพลจากข่าวเชิงลบเกี่ยวกับหุ้นโดยตรงหรือข่าวที่มีอิทธิพลต่อหุ้นทางอ้อม รายงานผลประกอบการต่ำกว่าที่คาดหรือข่าวเชิงลบเกี่ยวกับการตัดสินใจการขายการจัดการหรือการจัดการของ บริษัท อาจทำให้เกิดการซื้อขายในปริมาณมากในสิ่งที่อาจเรียกได้ว่าเป็นการขายออก
ในการขายออกส่วนใหญ่ของการซื้อขายในปริมาณมากคือข้อเสียซึ่งหมายความว่านักลงทุนจะขายอย่างรวดเร็วเมื่อเทียบกับการซื้อซึ่งมีผลกระทบเชิงลบต่อราคา โดยทั่วไปวันที่มีปริมาณมากอาจได้รับอิทธิพลอย่างมากจากผู้ค้าเสียงที่ไม่ใช่ผู้ค้ามืออาชีพที่มีแนวโน้มจะทำการค้าขายบ่อยขึ้นเมื่อมีการเผยแพร่ข่าวเกี่ยวกับ บริษัท การซื้อขายจากผู้ค้าเสียงสามารถทำให้เกิดผลเสียต่อหุ้นได้มากกว่าความจำเป็นซึ่งบางครั้งอาจสร้างโอกาสในการซื้อจากการขายเกิน
มีตัวบ่งชี้หลายตัวที่ผู้ค้าสามารถดูเพื่อตีความปริมาณและเข้าใจถึงผลกระทบที่มีต่อราคาของหลักทรัพย์ ตัวบ่งชี้ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดสามตัวคือราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักปริมาณ (VWAP), ดัชนีปริมาณบวก (PVI) และดัชนีปริมาณติดลบ (NVI)
ราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของปริมาณเป็นเส้นแนวโน้มที่ดึงมาจากค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ของการคำนวณต่อไปนี้:
VWAP = (หลักทรัพย์ซื้อหุ้น x หุ้นราคาหลักทรัพย์) / ซื้อหลักทรัพย์
โดยทั่วไปแล้วผู้ค้าจะตรวจสอบอิทธิพลของราคาต่อปริมาณซึ่งจะคอยดูการตัดผ่านของ VWAP เมื่อ VWAP ข้ามแหลมไปที่ข้อเสียและข้ามรูปแบบการรักษาความปลอดภัยของเทียนมันเป็นสัญญาณของการลดปริมาณการขาย หากตรวจพบรูปแบบนี้อาจเป็นตัวบ่งชี้แนวโน้มราคาหมีในช่วงต้น ผู้ค้ามักจะแสวงหาประโยชน์จากสัญญาณนี้โดยการขายเพื่อใช้ประโยชน์จากราคาที่ลดลง
PVI และ NVI
ดัชนีค่าบวกและค่าลบ (PVI และ NVI) ได้รับการพัฒนาครั้งแรกโดย Paul Dysart ในช่วงทศวรรษที่ 1930 เพื่อช่วยให้นักลงทุนมองเห็นผลกระทบบางส่วนของปริมาณการซื้อขายในตลาด PVI และ NVI เริ่มได้รับความนิยมมากขึ้นในช่วงทศวรรษ 1970 หลังจากการคำนวณถูกขยายไปยังหลักทรัพย์บุคคล
PVI: หากปริมาณปัจจุบันมากกว่าปริมาณของวันก่อน PVI = PVI ก่อนหน้า + {x PVI ก่อนหน้า} หากปริมาณปัจจุบันต่ำกว่าปริมาณของวันก่อนหน้า PVI จะไม่เปลี่ยนแปลง
NVI: หากปริมาณปัจจุบันน้อยกว่าปริมาณของวันก่อนหน้า NVI = NVI ก่อนหน้า + {x NVI ก่อนหน้า} หากปริมาณปัจจุบันสูงกว่าปริมาณของวันก่อนหน้า NVI จะไม่เปลี่ยนแปลง
ค่าดัชนีเหล่านี้ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับราคาที่ผันผวนกับปริมาณการซื้อขาย ในปริมาณที่มากขึ้น PVI จะมีแนวโน้มสูงขึ้นเมื่อปริมาณเพิ่มขึ้น ดังนั้นนักลงทุนที่มองหาผลกำไรจากการซื้อขายที่เพิ่มขึ้นอย่างแข็งแกร่งสามารถใช้ PVI เป็นตัวบ่งชี้หนึ่งสำหรับสัญญาณราคาที่มีศักยภาพ
