สารบัญ
- เปรียบเทียบฟอเร็กซ์กับตลาดอื่น ๆ
- คอมมิชชั่น Forex คืออะไร?
- 3. Pip คืออะไร
- Pip คืออะไร
- คุณค้าขายอะไรจริงๆ?
- สกุลเงินใดบ้างที่ซื้อขายใน Forex?
- การค้าขายด้วยสกุลเงินคืออะไร?
- Forex Jargon อื่น ๆ
แม้ว่า forex (FX) เป็นตลาดการเงินที่ใหญ่ที่สุดในโลก แต่เป็นภูมิประเทศที่ไม่คุ้นเคยสำหรับผู้ค้าปลีก จนกระทั่งการค้าขายทางอินเทอร์เน็ตเป็นที่นิยม FX ส่วนใหญ่จะเป็นโดเมนของสถาบันการเงินขนาดใหญ่ บริษัท ข้ามชาติและกองทุนป้องกันความเสี่ยง อย่างไรก็ตามเวลามีการเปลี่ยนแปลงและผู้ค้าปลีกรายย่อยต่างต้องการข้อมูลเกี่ยวกับ forex
ไม่ว่าคุณจะเป็นมือใหม่ FX หรือแค่ต้องการทบทวนหลักสูตรพื้นฐานของการซื้อขายสกุลเงินนี่คือคำตอบของคำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับตลาด FX
คำถามยอดฮิต 5 ข้อเกี่ยวกับการตอบรับการซื้อขายสกุลเงิน
1. Forex เปรียบเทียบกับตลาดอื่น ๆ อย่างไร?
ต่างจากหุ้นฟิวเจอร์สหรือออปชั่นการซื้อขายสกุลเงินไม่ได้เกิดขึ้นในการแลกเปลี่ยนที่มีการควบคุมและไม่ได้ถูกควบคุมโดยหน่วยงานกำกับดูแลส่วนกลางใด ๆ ไม่มีสำนักหักบัญชีที่จะรับประกันการค้าและไม่มีแผงอนุญาโตตุลาการในการตัดสินข้อพิพาท สมาชิกทุกคนซื้อขายกันตามข้อตกลงเครดิต โดยพื้นฐานแล้วธุรกิจในตลาดที่ใหญ่ที่สุดและมีสภาพคล่องมากที่สุดในโลกนั้นขึ้นอยู่กับการจับมือเปรียบเทียบ
ภาพรวมการจัดเรียงแบบเฉพาะกิจนี้สร้างความสับสนให้กับนักลงทุนที่ใช้โครงสร้างการแลกเปลี่ยนเช่นตลาดหุ้นนิวยอร์ก (NYSE) หรือชิคาโกเมอร์แคนไทล์เอ็กซ์เชนจ์ (CME) อย่างไรก็ตามข้อตกลงนี้ใช้งานได้จริง การควบคุมตนเองให้การควบคุมตลาดอย่างมีประสิทธิภาพเพราะผู้เข้าร่วมใน FX ต้องแข่งขันและร่วมมือกัน นอกจากนี้ตัวแทนจำหน่าย FX ค้าปลีกที่มีชื่อเสียงในสหรัฐอเมริกากลายเป็นสมาชิกของ National Futures Association (NFA) และด้วยการทำเช่นนั้นดีลเลอร์ FX ตกลงที่จะผูกมัดอนุญาโตตุลาการในกรณีที่มีข้อพิพาทใด ๆ ดังนั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ลูกค้ารายย่อยที่พิจารณาสกุลเงินการค้าจะทำผ่าน บริษัท สมาชิกของ NFA เท่านั้น
ตลาด FX นั้นแตกต่างจากตลาดอื่นในรูปแบบที่ไม่เหมือนใคร ผู้ค้าที่คิดว่าค่าเงิน EUR / USD อาจลดลงสามารถทำให้ทั้งคู่ย่อตัวได้ ไม่มีกฎการ uptick ใน FX เนื่องจากมีอยู่ในหุ้น นอกจากนี้ยังไม่มีการ จำกัด ขนาดของตำแหน่งของคุณ (เช่นในอนาคต) ในทางทฤษฎีแล้วผู้ซื้อขายสามารถขายสกุลเงินมูลค่า $ 100 พันล้านถ้าพวกเขามีเงินทุนเพียงพอ
ในบริบทอื่นผู้ประกอบการค้ามีอิสระที่จะดำเนินการกับข้อมูลในลักษณะที่จะถือว่าเป็นการค้าภายในในตลาดแบบดั้งเดิม ตัวอย่างเช่นผู้ค้าพบจากลูกค้าที่รู้ว่าผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่น (BOJ) ทราบว่า BOJ กำลังวางแผนที่จะขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมครั้งต่อไป ผู้ค้าสามารถซื้อเยนได้ฟรีมากที่สุด ไม่มีสิ่งเช่นการซื้อขายหลักทรัพย์ใน FX ข้อมูลทางเศรษฐกิจในยุโรปเช่นตัวเลขการจ้างงานของเยอรมนีมักจะรั่วไหลออกไปหลายวันก่อนที่พวกเขาจะถูกเปิดเผยอย่างเป็นทางการ
ก่อนที่เราจะฝากความประทับใจไว้กับคุณว่า FX คือ Wild West of Finance โปรดทราบว่านี่เป็นตลาดที่มีสภาพคล่องและเป็นของเหลวที่สุดในโลก ซื้อขาย 24 ชั่วโมงต่อวันตั้งแต่ 17.00 น. EST วันอาทิตย์ถึง 16:00 EST วันศุกร์และไม่ค่อยมีช่องว่างในราคา ขนาดและขอบเขตที่แท้จริงของมัน (จากเอเชียถึงยุโรปถึงอเมริกาเหนือ) ทำให้ตลาดสกุลเงินสามารถเข้าถึงได้มากที่สุดในโลก
ตลาดฟอเร็กซ์เป็นตลาดที่เปิดตลอด 24 ชั่วโมงเพื่อผลิตข้อมูลจำนวนมากที่สามารถใช้เพื่อวัดการเคลื่อนไหวของราคาในอนาคต เป็นตลาดที่สมบูรณ์แบบสำหรับผู้ค้าที่ใช้เครื่องมือทางเทคนิค
2. คอมมิชชั่น Forex คืออะไร?
นักลงทุนที่ซื้อขายหุ้นฟิวเจอร์สหรือออปชั่นมักใช้นายหน้าที่ทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการทำธุรกรรม นายหน้าจะใช้คำสั่งในการแลกเปลี่ยนและพยายามที่จะดำเนินการตามคำแนะนำของลูกค้า นายหน้าจะได้รับค่าคอมมิชชั่นเมื่อลูกค้าซื้อและขายตราสารที่ซื้อขายได้เพื่อให้บริการนี้
ตลาด FX ไม่มีค่าคอมมิชชั่น ซึ่งแตกต่างจากตลาดที่อิงกับการแลกเปลี่ยน FX เป็นตลาดที่มีเฉพาะหลักเท่านั้น บริษัท FX เป็นตัวแทนจำหน่ายไม่ใช่โบรกเกอร์ ซึ่งแตกต่างจากโบรกเกอร์ตัวแทนจำหน่ายถือว่าความเสี่ยงด้านตลาดโดยทำหน้าที่เป็นคู่ค้าเพื่อการค้าของนักลงทุน พวกเขาไม่คิดค่านายหน้า พวกเขาทำเงินผ่านการเสนอราคาขอกระจาย
ใน FX นักลงทุนไม่สามารถพยายามซื้อในการเสนอราคาหรือขายตามข้อเสนอเช่นเดียวกับในตลาดที่มีการแลกเปลี่ยน ในทางกลับกันเมื่อราคาล้างค่าของสเปรดแล้วไม่มีค่าธรรมเนียมหรือค่าคอมมิชชั่นเพิ่มเติม เงินที่ได้รับทุกเดียวเป็นผลกำไรที่แท้จริงแก่ผู้ลงทุน อย่างไรก็ตามความจริงที่ว่าผู้ค้าจะต้องเอาชนะการเสนอราคา / การถามการแพร่กระจายอยู่เสมอทำให้การเทรดใน FX นั้นยากขึ้นมาก
ประเด็นที่สำคัญ
- การซื้อขายสกุลเงินขึ้นอยู่กับข้อตกลงเครดิตซึ่งไม่มีอะไรมากไปกว่าการจับมือเชิงเปรียบเทียบการซื้อขาย FX นั้นควบคุมตนเองเนื่องจากผู้เข้าร่วมต้องแข่งขันและร่วมมือกันไม่มีกฎการซื้อขายสกุล FX ตามที่มีอยู่ในหุ้น ซึ่งแตกต่างจากฟิวเจอร์สไม่มีข้อ จำกัด เกี่ยวกับขนาดของตำแหน่งของผู้ค้าผู้ค้า FX มักจะใช้โบรกเกอร์ที่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมค่าคอมมิชชั่น pip เป็นเปอร์เซ็นต์และเพิ่มขึ้นน้อยที่สุดในการซื้อขาย FX
3. Pip คืออะไร
Pip ย่อมาจากเปอร์เซ็นเป็นเปอร์เซ็นต์และเป็นการเพิ่มขึ้นเล็กน้อยของการซื้อขายใน FX ในตลาด FX ราคาจะอ้างอิงกับจุดทศนิยมที่สี่ ตัวอย่างเช่นหากสบู่หนึ่งก้อนในร้านขายยามีราคาอยู่ที่ $ 1.20 ในตลาด FX สบู่ก้อนเดียวกันจะถูกเสนอราคาที่ 1.2000 การเปลี่ยนแปลงในจุดทศนิยมที่สี่เรียกว่า 1 pip และโดยทั่วไปจะเท่ากับ 1/100 th ของ 1% ในบรรดาสกุลเงินหลัก ๆ ยกเว้นเพียงข้อเดียวคือเงินเยน หนึ่งดอลลาร์มีค่าประมาณ 100 เยนญี่ปุ่น ดังนั้นในคู่ USD / JPY การเสนอราคาจะถูกนำไปใช้กับทศนิยมสองตำแหน่งเท่านั้น (เช่นถึง 1/100 th ของเยนเมื่อเทียบกับ 1/1000 th กับสกุลเงินหลักอื่น ๆ)
4. คุณซื้อขายอะไรจริงๆ
คำตอบสั้น ๆ คืออะไร ตลาดค้าปลีก FX เป็นตลาดเก็งกำไรล้วนๆ ไม่มีการแลกเปลี่ยนสกุลเงินที่เกิดขึ้นจริง การซื้อขายทั้งหมดมีเพียงแค่เป็นรายการคอมพิวเตอร์และถูกหักออกขึ้นอยู่กับราคาตลาด สำหรับบัญชีที่เป็นสกุลเงินดอลลาร์กำไรหรือขาดทุนทั้งหมดจะถูกคำนวณเป็นดอลลาร์และบันทึกไว้ในบัญชีของผู้ซื้อขาย
เหตุผลหลักที่ตลาด FX มีอยู่คือเพื่ออำนวยความสะดวกในการแลกเปลี่ยนสกุลเงินหนึ่งไปยังอีกสกุลเงินหนึ่งสำหรับ บริษัท ข้ามชาติที่ต้องการแลกเปลี่ยนสกุลเงินอย่างต่อเนื่อง (เช่นเงินเดือนการชำระเงินค่าสินค้าและบริการจากผู้ขายต่างประเทศและการควบรวมกิจการ อย่างไรก็ตามความต้องการขององค์กรในแต่ละวันมีเพียงประมาณ 20% ของปริมาณตลาด ร้อยละแปดสิบของการซื้อขายในตลาดสกุลเงินมีการเก็งกำไรในลักษณะที่ดำเนินการโดยสถาบันการเงินขนาดใหญ่กองทุนป้องกันความเสี่ยงหลายพันล้านดอลลาร์และบุคคลที่ต้องการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจและภูมิศาสตร์การเมืองในวันนี้
เนื่องจากสกุลเงินซื้อขายเป็นคู่เสมอเมื่อผู้ซื้อขายทำการค้าผู้ซื้อขายรายนั้นจะยาวหนึ่งสกุลเงินและทำให้สกุลเงินอื่นสั้นลง ตัวอย่างเช่นหากผู้ค้าขายหนึ่งล็อตมาตรฐาน (เทียบเท่า 100, 000 หน่วย) ของ EUR / USD พวกเขาจะแลกเปลี่ยนยูโรเป็นดอลลาร์และตอนนี้จะเป็นยูโรสั้นและดอลลาร์ยาว เพื่อให้เข้าใจถึงไดนามิกนี้ดีขึ้นบุคคลที่ซื้อคอมพิวเตอร์จากร้านขายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในราคา $ 1, 000 กำลังแลกเปลี่ยนดอลลาร์สำหรับคอมพิวเตอร์ บุคคลนั้นสั้น $ 1, 000 และคอมพิวเตอร์หนึ่งเครื่องยาว ร้านค้าจะยาว $ 1, 000 แต่ตอนนี้สั้นคอมพิวเตอร์หนึ่งเครื่องในสินค้าคงคลัง หลักการเดียวกันนี้ใช้กับตลาด FX ยกเว้นว่าจะไม่มีการแลกเปลี่ยนทางกายภาพเกิดขึ้น ในขณะที่การทำธุรกรรมทั้งหมดเป็นเพียงรายการคอมพิวเตอร์ผลที่ตามมาจะไม่น้อยไปกว่าความจริง
5. สกุลเงินใดบ้างที่ซื้อขายใน Forex?
แม้ว่าผู้ค้าปลีกบางรายจะแลกเปลี่ยนสกุลเงินแปลกใหม่เช่นเงินบาทหรือ koruna เช็ก แต่ผู้ค้าส่วนใหญ่ค้าขายคู่สกุลเงินที่มีสภาพคล่องมากที่สุดเจ็ดคู่ในโลกซึ่งเป็น "เอก" ทั้งสี่:
- EUR / USD (ยูโร / ดอลลาร์) USD / JPY (ดอลลาร์ / เยนญี่ปุ่น) GBP / USD (ปอนด์อังกฤษ / ดอลลาร์) USD / CHF (ดอลลาร์ / ฟรังก์สวิส)
และสินค้าสามคู่:
- AUD / USD (ดอลลาร์ออสเตรเลีย / ดอลลาร์) USD / CAD (ดอลลาร์ / ดอลลาร์แคนาดา) NZD / USD (ดอลลาร์นิวซีแลนด์ / ดอลลาร์)
คู่สกุลเงินเหล่านี้พร้อมกับชุดค่าผสมต่างๆ (เช่น EUR / JPY, GBP / JPY และ EUR / GBP) บัญชีมากกว่า 95% ของการซื้อขายเก็งกำไรใน FX เนื่องจากมีเครื่องมือการซื้อขายจำนวนน้อย - มีเพียง 18 คู่และกากบาทที่มีการซื้อขายอย่างแข็งขัน - ตลาด FX นั้นมีความเข้มข้นมากกว่าตลาดหุ้น
6. การซื้อขายสกุลเงินแบบพกพาคืออะไร?
Carry เป็นการค้าที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในตลาดสกุลเงินซึ่งปฏิบัติโดยกองทุนเฮดจ์ฟันด์ที่ใหญ่ที่สุดและนักเก็งกำไรรายย่อยที่เล็กที่สุด การค้าขายถือขึ้นอยู่กับความจริงที่ว่าทุกสกุลเงินในโลกมีส่วนเกี่ยวข้อง อัตราดอกเบี้ยระยะสั้นเหล่านี้ถูกกำหนดโดยธนาคารกลางของประเทศเหล่านี้: Federal Reserve ในสหรัฐอเมริกา, Bank of Japan ในญี่ปุ่นและ Bank of England ในสหราชอาณาจักร
แนวคิดของการพกพานั้นเรียบง่าย ผู้ค้าใช้สกุลเงินที่มีความยาวสูงและอัตราดอกเบี้ยที่ซื้อด้วยสกุลเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยต่ำ ตัวอย่างเช่นในปี 2005 หนึ่งในการจับคู่ที่ดีที่สุดคือการข้ามสกุลเงิน NZD / JPY เศรษฐกิจนิวซีแลนด์ได้รับแรงหนุนจากความต้องการสินค้าโภคภัณฑ์จำนวนมากจากประเทศจีนและตลาดที่อยู่อาศัยที่ร้อนแรงเห็นอัตราการเพิ่มขึ้นเป็น 7.25% และอยู่ที่นั่นในขณะที่อัตราดอกเบี้ยของญี่ปุ่นอยู่ที่ 0% เทรดเดอร์ที่ยืนอยู่บน NZD / JPY สามารถเก็บเกี่ยวคะแนนพื้นฐาน 725 ด้วยอัตราผลตอบแทนเพียงอย่างเดียว บนพื้นฐานของเลเวอเรจ 10: 1 การซื้อขายที่นำติดตัวใน NZD / JPY สามารถสร้างผลตอบแทน 72.5% ต่อปีจากส่วนต่างอัตราดอกเบี้ย ตัวอย่างนี้แสดงให้เห็นว่าทำไมการค้าขายถือเป็นที่นิยมอย่างมาก
ก่อนที่จะรีบออกไปตามหาคู่ที่ให้ผลตอบแทนสูงต่อไปอย่างไรก็ตามขอแนะนำว่าเมื่อการค้าขายแบบพกพาไม่ราบรื่นการลดลงอาจเป็นไปอย่างรวดเร็วและรุนแรง กระบวนการนี้เป็นที่รู้จักกันในชื่อสกุลเงินที่ดำเนินการชำระบัญชีและเกิดขึ้นเมื่อนักเก็งกำไรส่วนใหญ่ตัดสินใจว่าการค้าขายแบบพกพาอาจไม่มีศักยภาพในอนาคต สำหรับผู้ค้าทุกคนที่ต้องการออกจากตำแหน่งในครั้งเดียวการเสนอราคาจะหายไปและผลกำไรจากส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยไม่เพียงพอที่จะชดเชยการสูญเสียเงินทุน การคาดหมายคือกุญแจสู่ความสำเร็จ: เวลาที่ดีที่สุดในการวางตำแหน่งการถือครองคือจุดเริ่มต้นของวงจรการปรับอัตราดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการสามารถเคลื่อนไหวได้ตามความแตกต่างของอัตราดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้น
Forex Jargon อื่น ๆ
วินัยทุกคนมีศัพท์แสงและตลาดสกุลเงินไม่แตกต่างกัน ต่อไปนี้เป็นคำศัพท์ที่ผู้ประกอบการค้าสกุลเงินควรรู้
- เคเบิล, สเตอร์ลิง, ปอนด์: ชื่อเล่นสำหรับ GBP Greenback, buck: ชื่อเล่นสำหรับเงินดอลลาร์สหรัฐ Swissie: ชื่อเล่นสำหรับฟรังก์สวิส ออสเตรเลีย: ชื่อเล่นสำหรับดอลลาร์ออสเตรเลีย กีวี: ชื่อเล่นสำหรับดอลลาร์นิวซีแลนด์ Loonie, ดอลลาร์เล็กน้อย: ชื่อเล่นสำหรับ ดอลลาร์แคนาดา รูป: คำศัพท์ FX หมายถึงหมายเลขรอบเช่น 1.2000 หลา: หนึ่งพันล้านหน่วยเช่นเดียวกับใน "ฉันขายสเตอร์ลิงได้สองหลา"
บรรทัดล่าง
Forex สามารถเป็นกลยุทธ์การซื้อขายที่สร้างผลกำไรและผันผวนได้สำหรับนักลงทุนที่ไม่มีประสบการณ์และมีประสบการณ์ ในขณะที่เข้าถึงตลาด - ผ่านนายหน้าเป็นต้น - ง่ายกว่าที่เคยคำตอบของคำถามหกข้อข้างต้นจะทำหน้าที่เป็นไพรเมอร์ที่มีค่าสำหรับการดำน้ำในการซื้อขาย FX
