ช่องเป็นรูปแบบแผนภูมิที่ทรงพลัง แต่มักถูกมองข้าม มันรวมการวิเคราะห์ทางเทคนิคหลายรูปแบบเพื่อให้ผู้ซื้อขายได้รับคะแนนที่แม่นยำสำหรับการเข้าและออกจากการซื้อขายรวมถึงการควบคุมความเสี่ยง เรียนรู้วิธีการระบุช่องทางที่ไหนและเวลาที่จะเข้าสู่ที่ที่จะวางคำสั่งหยุดการขาดทุนและสถานที่ที่จะทำกำไร
ลักษณะของช่อง
ในบริบทของการวิเคราะห์ทางเทคนิคช่องทางคือเมื่อราคาของสินทรัพย์เคลื่อนไหวระหว่างเส้นแนวโน้มสองเส้นแบบขนาน เทรนด์บนจะเชื่อมโยงราคาสูงสุดของการสวิงในขณะที่เทรนด์ไลน์ที่ต่ำกว่าจะเชื่อมต่อกับระดับการแกว่งต่ำ
หากราคาแบ่งออกจากช่องทางกลับหัวกลับหางแสดงว่าราคายังคงปรับตัวสูงขึ้นอีก แผนภูมิด้านล่างแสดงช่องทางและการฝ่าวงล้อมในหุ้นของ Hyatt Hotels Corporation (H) หากราคาแบ่งต่ำกว่าด้านล่างของช่องแสดงว่ามีการขายเพิ่มมากขึ้น
เทคนิคมักจะทำงานได้ดีที่สุดในหุ้นที่มีความผันผวนในระดับปานกลาง ความผันผวนกำหนดกำไรของคุณต่อการซื้อขาย ความผันผวนน้อยมากและช่องไม่ใหญ่มากซึ่งหมายถึงกำไรเล็ก ๆ น้อย ๆ ช่องทางที่ใหญ่ขึ้นซึ่งมักจะเกี่ยวข้องกับความผันผวนมากขึ้นหมายถึงผลกำไรที่มีศักยภาพมากขึ้น
การค้นหาและการวาดช่อง
ในการแลกเปลี่ยนช่องสัญญาณจะต้องพบช่องแรกก่อน ช่องประกอบด้วยจุดติดต่ออย่างน้อยสี่จุด นี่เป็นเพราะเราต้องการอย่างน้อยสองระดับต่ำเพื่อเชื่อมต่อกับแต่ละอื่น ๆ และสองเสียงสูงเพื่อเชื่อมต่อกับแต่ละอื่น ๆ
มีสามวิธีหลักในการค้นหาช่อง:
- ดูแผนภูมิด้วยตนเองเพื่อค้นหารูปแบบช่องสัญญาณหรือแลกเปลี่ยนตามที่คุณเห็นใช้ซอฟต์แวร์หรือบริการที่จดจำรูปแบบช่องโดยอัตโนมัติ ตัวอย่างเช่น Finviz หรือ Thinkorswim สมัครเป็นสมาชิก บริษัท ที่ให้รายชื่อตราสารที่สามารถใช้เทคนิคนี้ได้
แชแนลมีสามประเภท
- แชนเนลที่ทำมุมขึ้นเรียกว่าช่องจากน้อยไปหามากช่องที่ทำมุมลงเรียกว่าแชนเนลมากไปหาน้อย ช่องขึ้นและลงจะเรียกว่าช่องทางแนวโน้มเนื่องจากราคามีการเคลื่อนไหวที่โดดเด่นมากขึ้นในทิศทางเดียวช่องที่เส้นแนวโน้มเป็นแนวนอนเรียกว่าช่องทางแนวนอนช่วงการซื้อขายหรือสี่เหลี่ยม
รูปภาพโดย Julie Bang © Investopedia 2020
การซื้อหรือการลัดวงจร
แชแนลเป็นวิธีการซื้อขายที่ชัดเจนและเป็นระบบโดยการจัดซื้อและขายคะแนน นี่คือกฎการซื้อขายสำหรับการเข้าสู่ตำแหน่งยาวหรือสั้น
- เมื่อราคาขึ้นไปถึงจุดสูงสุดของช่องทางขายตำแหน่งยาวที่มีอยู่ของคุณและ / หรือใช้ตำแหน่งสั้นเมื่อราคาอยู่ตรงกลางของช่องไม่ทำอะไรเลยถ้าคุณไม่มีการซื้อขายหรือถือการค้าปัจจุบันของคุณเมื่อ ราคาแตะที่ด้านล่างสุดของช่องครอบคลุมตำแหน่งสั้นที่มีอยู่ของคุณและ / หรือรับตำแหน่งยาว
มีข้อยกเว้นสองข้อสำหรับกฎเหล่านี้:
- หากราคาทะลุผ่านด้านบนหรือด้านล่างของช่องแสดงว่าช่องนั้นไม่เสียหายอีกต่อไป อย่าเริ่มต้นทำการซื้อขายในช่องอื่น ๆ จนกว่าจะมีการพัฒนาช่องทางใหม่หากราคาล่องลอยไปมาระหว่างช่องทางต่างๆเป็นเวลานานอาจมีการสร้างช่องทางใหม่ให้แคบลง ถึงจุดนี้ให้เข้าหรือออกใกล้กับสุดขั้วของช่องแคบ
ในระหว่างช่องทางที่เพิ่มขึ้นให้เน้นที่การซื้อใกล้กับด้านล่างของช่องและออกจากด้านบน ระวังการลัดวงจรเนื่องจากแนวโน้มเพิ่มขึ้น ช่องทางจากน้อยไปมากแสดงไว้ด้านล่างในหุ้นของ NVIDIA Corporation (NVDA)
ในระหว่างช่องสัญญาณลดลงให้มุ่งเน้นไปที่การลัดวงจรใกล้ด้านบนของช่องและออกจากด้านล่าง ระวังการเริ่มต้นในช่องทางยาวเหยียดล้มเนื่องจากแนวโน้มลดลง
อาจมีบางครั้งที่จำเป็นต้องมีการวิเคราะห์ทางเทคนิครูปแบบอื่น ๆ เพื่อเพิ่มความแม่นยำของการซื้อขายช่องทางและตรวจสอบความแข็งแรงโดยรวมของช่อง เครื่องมืออื่น ๆ ที่จะใช้ขณะที่การซื้อขายช่องทางรวมถึง
- ค่าเฉลี่ยการลู่เข้าเคลื่อนที่ (MACD) มักจะอยู่ใกล้ศูนย์ระหว่างช่องทางแนวนอน เส้น MACD ที่ข้ามเส้นสัญญาณยังสามารถชี้ให้เห็นการซื้อขายระยะยาวที่อาจเกิดขึ้นใกล้กับด้านล่างของช่องสัญญาณหรือการซื้อขายสั้น ๆ ใกล้กับด้านบนของช่องทางครอสโอเวอร์แบบสุ่มอาจส่งสัญญาณโอกาสการซื้อใกล้ด้านล่างของช่อง ด้านบนปริมาณสามารถช่วยในช่องทางการค้า ปริมาณมักจะลดลงในช่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งใกล้กับตรงกลางของช่อง การฝ่าวงล้อมมักจะเกี่ยวข้องกับปริมาณที่สูง หากระดับเสียงไม่เพิ่มขึ้นหากเกิดการฝ่าวงล้อมโอกาสที่ช่องจะดำเนินต่อไปมีมากขึ้นรูปแบบแท่งเทียนมีประโยชน์สำหรับการตรวจสอบจุดแตกหักและจุดหักเหในช่อง
การกำหนดระดับ Stop-Loss และ Take-Profit
แชนเนลให้ความสามารถในการจัดการเงินในตัวในรูปแบบของระดับ stop-loss และ take-profit นี่คือกฎพื้นฐานสำหรับการพิจารณาประเด็นเหล่านี้:
- หากคุณซื้อที่ด้านล่างของช่องให้ออกและทำกำไรของคุณที่ด้านบนของช่อง นอกจากนี้ตั้งค่าคำสั่งหยุดการขาดทุนเล็กน้อยด้านล่างด้านล่างของช่องเพื่อให้มีที่ว่างสำหรับความผันผวนปกติ ดูแผนภูมิด้านบนหากคุณมีสถานะสั้นที่ด้านบนของช่องให้ออกและทำกำไรที่ด้านล่างของช่อง นอกจากนี้ตั้งค่า stop loss เหนือช่องด้านบนเล็กน้อยเพื่อให้ห้องมีความผันผวนอย่างสม่ำเสมอ นี่คือช่องทางลดราคาใน BCE Inc. (BCE)
การกำหนดความน่าเชื่อถือทางการค้า
แชแนลให้ความสามารถในการกำหนดว่าโอกาสการค้าของคุณจะประสบความสำเร็จอย่างไร สิ่งนี้ทำผ่านสิ่งที่เรียกว่าการยืนยัน การยืนยันแสดงจำนวนครั้งที่ราคาดีดตัวขึ้นจากด้านบนหรือด้านล่างของช่อง นี่คือระดับการยืนยันที่สำคัญที่ควรจดจำ:
- 1-2: ช่องที่อ่อนแอ (ไม่สามารถแลกเปลี่ยนได้) 3-4: ช่องที่เพียงพอ (ซื้อขายได้) 5-6: ช่องที่แข็งแกร่ง (เชื่อถือได้) 6 +: ช่องที่แข็งแกร่งมาก (เชื่อถือได้มากขึ้น)
การประมาณระยะเวลาการค้า
ระยะเวลาที่การค้าใช้เพื่อไปยังจุดขายจากจุดซื้อสามารถคำนวณได้โดยใช้ช่องทาง สิ่งนี้ทำได้โดยการบันทึกระยะเวลาที่ใช้สำหรับการซื้อขายเพื่อดำเนินการในอดีตจากนั้นเฉลี่ยจำนวนเวลาสำหรับอนาคต การประมาณการนี้ตั้งอยู่บนสมมติฐานว่าการเคลื่อนไหวของราคามีความเท่าเทียมกันในแง่ของเวลาและราคา อย่างไรก็ตามเป็นเพียงการประมาณการและอาจไม่แม่นยำเสมอไป
บรรทัดล่าง
แชแนลเป็นวิธีหนึ่งในการซื้อและขายเมื่อราคาเคลื่อนไหวระหว่างเส้นแนวโน้ม ด้วย "การห่อหุ้ม" การเคลื่อนไหวของราคาตราสารทุนที่มีเส้นขนานสองเส้นเป็นไปได้ที่จะสร้างสัญญาณซื้อและขายเช่นเดียวกับการหยุดการขาดทุนและระดับเป้าหมาย ระยะเวลาที่ใช้งานได้นานจะช่วยกำหนดความแข็งแกร่งของช่อง ระยะเวลาที่ราคามักใช้ในการย้ายจากสูงไปต่ำ (หรือต่ำไปสูง) ให้การประมาณระยะเวลาการซื้อขายที่ยาวนาน
