การเคลื่อนไหวที่สำคัญ
ตลาดทุนในยุโรปและสหรัฐดีดตัวขึ้นในวันนี้เนื่องจากคาดว่าธนาคารกลางในอนาคต คณะกรรมการตลาดกลางเปิด (FOMC) ได้ส่งสัญญาณว่ามีความเป็นไปได้ที่จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยช่วงต้นเดือนนี้และธนาคารกลางยุโรป (ECB) ประกาศในการประชุมนโยบายการเงินในวันนี้ว่าคาดว่าอัตราดอกเบี้ย ECB จะยังคงอยู่ ระดับปัจจุบันของพวกเขาอย่างน้อยก็ในช่วงครึ่งแรกของปี 2020”
ผู้ค้ากำลังซื้อหุ้นขนาดใหญ่เนื่องจากคาดว่าอัตราที่ต่ำอาจกระตุ้นเศรษฐกิจและทำให้ถูกกว่าสำหรับ บริษัท ขนาดใหญ่ที่จะระดมทุนเพื่อดำเนินโครงการซื้อคืนหุ้นของพวกเขาต่อไปพร้อมกับหนี้ที่มากขึ้น พวกเขายังคาดการณ์ว่าอัตราที่ต่ำและการขยายตัวทางเศรษฐกิจอาจกระตุ้นความต้องการน้ำมันดิบ
น้ำมันดิบสามารถเป็นตัวบ่งชี้ที่ดีสำหรับความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจที่คาดการณ์ไว้ ราคาน้ำมันมีแนวโน้มที่จะไต่ขึ้นเมื่อผู้ค้าคาดว่าเศรษฐกิจจะแข็งแกร่งขึ้นและพวกเขามีแนวโน้มที่จะลดลงเมื่อผู้ค้าคาดหวังว่าเศรษฐกิจจะอ่อนแอลง
ราคาน้ำมันดิบดีดตัวขึ้นเหนือ 53 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลในวันนี้หลังจากร่วงลงต่ำสุดที่ 50.60 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลเมื่อวานนี้ การตีกลับครั้งนี้นำน้ำมันดิบกลับขึ้นมาเพื่อทดสอบระดับราคาขาขึ้นที่ทำหน้าที่สนับสนุนไหล่ซ้ายและขวาของหัวผกผันและหัวไหล่ซึ่งเป็นรูปแบบของสินค้าที่เกิดขึ้นเมื่อต้นปี หากน้ำมันสามารถทะลุระดับเหนือระดับนี้ก็มีโอกาสดีที่จะไต่ระดับขึ้นไปที่ 58 เหรียญต่อบาร์เรล
น้ำมันดิบที่ตีกลับในวันนี้ช่วยให้กลุ่มพลังงานเป็นผู้นำในตลาดวอลล์สตรีท Apache Corporation (APA) เพิ่มขึ้น 2.85%, Occidental Petroleum Corporation (OXY) เพิ่มขึ้น 3.39% และ TechnipFMC plc (FTI) เพิ่มสูงขึ้น 4.10%
S&P 500
ดัชนี S&P 500 ยังคงฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องในวันนี้โดยการทำให้ดัชนีศีรษะและไหล่แย่ลงทำให้ดัชนีเสร็จสมบูรณ์ในวันที่ 29 พ.ค. รูปแบบของหัวและไหล่นั้นไม่ถูกต้องเมื่อดัชนีหรือหุ้นไต่ระดับขึ้นไปเหนือระดับราคา ของรูปแบบการกลับรายการ ในกรณีของรูปแบบล่าสุดใน S&P 500 ขอบเสื้อผู้หญิงตอนหน้าอกเป็นระดับขาขึ้นที่เกิดขึ้นจากการเชื่อมต่อจุดต่ำสุดของ dips ในปลายเดือนมีนาคมและต้นเดือนพฤษภาคม
การเห็นรูปแบบการกลับรายการเป็นหมีนี้เป็นสัญญาณกระตุ้นสำหรับ S&P 500 บ่อยครั้งที่รูปแบบศีรษะและไหล่ล้มเหลวเป็นสัญญาณบ่งบอกว่ามีความเป็นไปได้มากขึ้นในอนาคต ด้วย S&P 500 ตอนนี้กลับมาอยู่เหนือระดับสำคัญที่ 2816.94 ฉันไม่แปลกใจเลยที่จะปีนขึ้นสู่ 2, 900 ต่อไป
:
วิธีการแลกเปลี่ยนสั้น ๆ
การใช้คะแนน Pivot เพื่อการทำนาย
กายวิภาคของการฝ่าวงล้อมการซื้อขาย
ตัวชี้วัดความเสี่ยง - การดิ้นรนตัวพิมพ์เล็ก
ในขณะที่ S&P 500 (SPX) กำลังเพิ่มขึ้นรัสเซล 2000 (RUT) - ดัชนีหุ้นตัวเล็กที่ผมชอบ - กำลังดิ้นรนเพื่อให้ทัน ในความเป็นจริง Russell 2000 ล้มเหลวที่จะได้รับทุกวันนี้ลดลง 0.22% ปิดที่ 1, 503.538
เหตุใดจึงมีความสำคัญ หุ้นขนาดเล็กเช่นเดียวกับใน RUT มีแนวโน้มที่จะดีกว่าเมื่อผู้ค้ามีความมั่นใจในแนวโน้มเศรษฐกิจโลกและพร้อมที่จะรับความเสี่ยงมากขึ้นจากความหวังในการบรรลุผลตอบแทนที่มากขึ้น ในทางตรงกันข้ามหุ้นขนาดใหญ่เช่นเดียวกับใน SPX มีแนวโน้มที่จะดีกว่าเมื่อผู้ค้ามีความมั่นใจน้อยกว่าว่าเศรษฐกิจโลกจะยังคงแข็งแกร่งและไม่เต็มใจที่จะรับความเสี่ยงมาก
ฉันชอบที่จะจับตาดูส่วนของหุ้นที่มีประสิทธิภาพเหนือกว่าโดยการสร้างแผนภูมิความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ระหว่าง RUT และ SPX แผนภูมิความแข็งแรงสัมพัทธ์ RUT / SPX แสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ในความเชื่อมั่นโดยการเคลื่อนไหวที่สูงขึ้นเมื่อหุ้นขนาดเล็กที่มีประสิทธิภาพสูงกว่าและเคลื่อนไหวที่ต่ำกว่าเมื่อหุ้นขนาดใหญ่ที่มีประสิทธิภาพสูงกว่า
วันนี้ RUT / SPX ทะลุการสนับสนุนที่สำคัญไปสู่ระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนมีนาคม 2559 เนื่องจาก SPX ทะลุระดับที่สูงกว่าในขณะที่ RUT ก็อ่อนแอลง สิ่งนี้บอกฉันว่าในขณะที่ผู้ค้าตื่นเต้นกับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการที่อัตราดอกเบี้ยลดลงโดย FOMC ที่อาจเกิดขึ้นกับ บริษัท ชิปสีน้ำเงินพวกเขากังวลเกี่ยวกับความเสี่ยงที่มากเกินไป
โดยทั่วไปหุ้นขนาดเล็กนั้นถือว่าเป็นการลงทุนที่มีความเสี่ยง แต่พวกเขาก็มีความเสี่ยงมากขึ้นในขณะนี้เนื่องจากการคุกคามทางภาษีของทรัมป์ต่อเม็กซิโก หากดำเนินการแล้วภาษีเหล่านี้จะส่งผลกระทบทางลบโดยตรงต่อเศรษฐกิจสหรัฐฯและหุ้นขนาดเล็กส่วนใหญ่จะทำธุรกิจในประเทศสหรัฐอเมริกาเท่านั้น พวกเขาไม่มีความหรูหราในการสร้างรายได้ในต่างประเทศซึ่งภาษีสินค้าเม็กซิกันจะไม่รู้สึกโดยตรง
:
ความเสี่ยงของหุ้นขนาดใหญ่แตกต่างจากความเสี่ยงของหุ้นขนาดเล็กอย่างไร
การประเมินมูลค่าหุ้นขนาดเล็ก
3 หุ้นขนาดเล็กที่สามารถเติบโตได้ท่ามกลางสงครามการค้า
Bottom Line - เลือกการรบของคุณ
ผู้ค้าได้แสดงในสัปดาห์นี้ว่าพวกเขายังคงหวังที่จะเติบโตในระยะเวลาอันใกล้นี้ อย่างไรก็ตามเราไม่ได้อยู่ในสถานการณ์ "กระแสน้ำขึ้นลอยในเรือทุกลำ" ใน Wall Street คุณจะต้องเลือกการต่อสู้ของคุณอย่างชาญฉลาด มีหุ้นมากมายที่ทำได้ดี ระวังผู้ที่สร้างเทรนด์ขาขึ้นใหม่อยู่แล้ว
