วัตถุประสงค์หลักของผู้ซื้อขายเทรนด์คือการซื้อหรือขายสินทรัพย์ในทิศทางของแนวโน้ม การอ่านสัญญาณทิศทางจากราคาของสินทรัพย์เพียงอย่างเดียวอาจเป็นเรื่องยากและมักทำให้เข้าใจผิดเพราะราคามักจะแกว่งไปมาทั้งในทิศทางและการเปลี่ยนแปลงลักษณะระหว่างช่วงเวลาที่มีความผันผวนต่ำและมีความผันผวนสูง
ตัวบ่งชี้ทิศทางการเคลื่อนไหว (หรือที่เรียกว่าดัชนีทิศทางการเคลื่อนไหวหรือ DMI) เป็นเครื่องมือที่มีค่าสำหรับการประเมินทิศทางและความแข็งแกร่งของราคา มันถูกสร้างขึ้นในปี 1978 โดย J. Welles Wilder ผู้สร้างดัชนีความแข็งแรงสัมพัทธ์ยอดนิยม (RSI) DMI นั้นมีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับกลยุทธ์การซื้อขายเทรนด์เพราะมันมีความแตกต่างระหว่างแนวโน้มที่แข็งแกร่งและอ่อนแอทำให้ผู้ค้าสามารถป้อนเฉพาะกับโมเมนตัมที่แท้จริง DMI ทำงานได้ในทุกช่วงเวลาและสามารถนำไปใช้กับยานพาหนะอ้างอิงใด ๆ (หุ้นกองทุนรวมกองทุนแลกเปลี่ยนซื้อขายล่วงหน้าสินค้าโภคภัณฑ์และสกุลเงิน)
ในขณะที่การคำนวณค่อนข้างซับซ้อน DMI จะบอกคุณว่าควรจะยาวหรือสั้น ที่นี่เราจะกล่าวถึงวิธีการวิเคราะห์ตัวบ่งชี้ DMI โดยละเอียดและแสดงข้อมูลที่สามารถเปิดเผยเพื่อช่วยให้คุณได้รับผลกำไรที่ดีขึ้น
เส้นแนวโน้ม DMI
DMI เป็นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ของการขยายช่วงในช่วงเวลาที่กำหนด (ค่าเริ่มต้นคือ 14 วัน) ตัวบ่งชี้ทิศทางการเคลื่อนที่ในเชิงบวก (+ DMI) วัดว่าราคาขยับขึ้นอย่างรุนแรงอย่างไร ตัวบ่งชี้ทิศทางการเคลื่อนไหวเชิงลบ (-DMI) วัดว่าราคาขยับลงอย่างไร เส้นสองเส้นสะท้อนความแข็งแกร่งของวัวกับหมี
DMI แต่ละอันจะแสดงเป็นเส้นแยก (ดูรูปที่ 1) ก่อนอื่นให้ดูว่าสาย DMI สองเส้นใดอยู่ด้านบน ผู้ค้าระยะสั้นบางรายอ้างถึงสิ่งนี้ว่าเป็น DMI ที่ โดดเด่น DMI ที่โดดเด่นนั้นแข็งแกร่งและมีแนวโน้มที่จะทำนายทิศทางของราคามากขึ้น สำหรับผู้ซื้อและผู้ขายในการเปลี่ยนแปลงการปกครองบรรทัดต้องข้าม
ครอสโอเวอร์เกิดขึ้นเมื่อ DMI ที่ด้านล่างตัดผ่าน DMI ที่โดดเด่นอยู่ด้านบน ครอสโอเวอร์อาจดูเหมือนเป็นสัญญาณที่ชัดเจนว่าจะไปนาน / สั้น แต่เทรดเดอร์ระยะสั้นจำนวนมากจะรอตัวชี้วัดอื่น ๆ เพื่อยืนยันสัญญาณเข้าหรือออกเพื่อเพิ่มโอกาสในการทำกำไร Crossovers ของสาย DMI มักไม่น่าเชื่อถือเพราะมักให้สัญญาณเท็จเมื่อความผันผวนต่ำและสัญญาณล่าช้าเมื่อความผันผวนสูง คิดว่าครอสโอเวอร์เป็นตัวบ่งชี้แรกของการเปลี่ยนแปลงที่ อาจเกิดขึ้น ในทิศทาง
ในรูปที่ 1 + DMI และ -DMI จะแสดงเป็นบรรทัดแยก มีครอสโอเวอร์ปลอมหลายตัว (จุดที่ 1) และครอสโอเวอร์หนึ่งจุดที่จุดที่ 2 ซึ่งนำไปสู่ขาขึ้น + DMI ที่โดดเด่น (หมายเหตุ: โดยปกติ DMI จะถูกพล็อตในหน้าต่างเดียวกันด้วยตัวบ่งชี้ ADX ซึ่งไม่แสดง)
สัญญาณทิศทาง DMI
DMI ใช้เพื่อยืนยันการเคลื่อนไหวของราคา (ดูรูปที่ 2) โดยทั่วไป + DMI จะย้ายไปซิงค์กับราคาซึ่งหมายความว่า + DMI เพิ่มขึ้นเมื่อราคาสูงขึ้นและตกลงเมื่อราคาตกลง เป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องทราบว่า -DMI จะทำงานในลักษณะตรงกันข้ามและย้ายไปยังทิศทางที่ตรงกันข้ามกับราคา -DMI เพิ่มขึ้นเมื่อราคาลดลงและมันลดลงเมื่อราคาเพิ่มขึ้น สิ่งนี้ใช้เวลาเล็กน้อยในการทำความคุ้นเคย เพียงจำไว้ว่าความแข็งแกร่งของราคาขยับขึ้นหรือลงจะถูกบันทึกโดยจุดสูงสุดในสาย DMI นั้น ๆ
การอ่านสัญญาณทิศทางเป็นเรื่องง่าย เมื่อ + DMI โดดเด่นและเพิ่มขึ้นทิศทางราคาจะสูงขึ้น เมื่อ -DMI โดดเด่นและเพิ่มขึ้นทิศทางราคาจะลดลง แต่ต้องคำนึงถึงความแข็งแกร่งของราคาด้วย ความแข็งแรงของ DMI อยู่ในช่วงตั้งแต่ต่ำถึง 0 ถึงสูงถึง 100 ยิ่งค่า DMI สูงขึ้นเท่าใดราคาก็จะยิ่งสูงขึ้น ค่า DMI มากกว่า 25 หมายถึงราคามีความแข็งแกร่งในทิศทาง ค่า DMI ที่ต่ำกว่า 25 หมายถึงราคาอ่อนแรงในทิศทาง
ในรูปที่ 2 DMI อ่อนแอที่จุดที่ 1 และราคาเปลี่ยนแปลงเร็ว + DMI สูงขึ้นอย่างมากเกิน 25 ณ จุดที่ 2 และขาขึ้นมีดังนี้ สังเกตว่า + DMI เคลื่อนไหวอย่างไรกับราคาที่จุดที่ 3 และ -DMI จะย้ายกลับไปที่ราคาที่จุดที่ 4
โมเมนตัมของ DMI
คุณสมบัติที่ยอดเยี่ยมของ DMI คือความสามารถในการเห็นแรงกดดันในการซื้อและขายในเวลาเดียวกันทำให้สามารถกำหนดกำลังสำคัญก่อนที่จะเข้าสู่การซื้อขาย ความแข็งแรงของการแกว่งสูง (บูลส์) นั้นสะท้อนให้เห็นในยอด + DMI และความแข็งแกร่งของการแกว่งต่ำ (หมี) จะเห็นได้ใน -DMI Peak ความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ของยอด DMI บอกถึงแรงขับของราคาและให้สัญญาณที่ทันเวลาสำหรับการตัดสินใจซื้อขาย เมื่อผู้ซื้อแข็งแกร่งกว่าผู้ขายยอด + DMI จะสูงกว่า 25 และยอด -MI จะต่ำกว่า 25 ซึ่งจะเห็นได้ว่ามีแนวโน้มสูงขึ้น แต่เมื่อผู้ขายแข็งแกร่งกว่าผู้ซื้อยอด -DMI จะสูงกว่า 25 และยอด + DMI จะต่ำกว่า 25 ในกรณีนี้แนวโน้มจะลดลง
ความสามารถของราคาต่อแนวโน้มขึ้นอยู่กับความแข็งแกร่งอย่างต่อเนื่องใน DMI ที่โดดเด่น แนวโน้มขาขึ้นที่แข็งแกร่งจะแสดงชุดของยอดเขาเพิ่มขึ้น + DMI ที่ยังคงอยู่เหนือ -DMI เป็นระยะเวลานาน (รูปที่ 3) ตรงกันข้ามเป็นจริงสำหรับแนวโน้มขาลงที่แข็งแกร่ง เมื่อทั้งสองสาย DMI ต่ำกว่า 25 และเคลื่อนไหวไปด้านข้างไม่มีแรงที่โดดเด่นและการซื้อขายเทรนด์ไม่เหมาะสม อย่างไรก็ตามแนวโน้มที่ดีที่สุดเริ่มต้นหลังจากระยะเวลานานที่เส้น DMI ข้ามไปมาภายใต้ระดับ 25 การตั้งค่าการค้าที่มีความเสี่ยงต่ำจะเกิดขึ้นหลังจาก DMI ขยายตัวเหนือระดับ 25 และราคาทะลุแนวรับ / แนวต้าน
ในรูปที่ 3 + DMI ข้ามสูงกว่า 25 ที่จุด 1 และยังคงอยู่เหนือ -DMI เมื่อแนวโน้มขาขึ้นพัฒนาขึ้น สังเกตการขาดครอสโอเวอร์ใด ๆ โดย -DMI ในระหว่างช่วงขาขึ้น ที่นี่ผู้ซื้อมีความแข็งแกร่ง (+ DMI> 25) และผู้ขายอ่อนแอ (-DMI <25)
DMI Pivots
เส้น DMI หมุนหรือเปลี่ยนทิศทางเมื่อราคาเปลี่ยนแปลงทิศทาง แนวคิดสำคัญของ DMI pivots คือต้องสัมพันธ์กับ pivots โครงสร้างในราคา เมื่อราคาทำให้เดือยสูง + DMI จะทำให้เดือยสูง เมื่อราคาทำให้เดือยต่ำ -DMI จะทำให้เดือยสูง (โปรดจำไว้ว่า -DMI จะย้ายราคาไปทิศทางตรงกันข้าม)
ความสัมพันธ์ระหว่าง DMI pivots และ pivots ราคาเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการอ่านโมเมนตัมราคา ผู้ค้าระยะสั้นจำนวนมากมองหาราคาและตัวบ่งชี้ที่จะเคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียวกันหรือเป็นครั้งที่พวกเขาเบี่ยงเบน วิธีหนึ่งในการยืนยันแนวโน้มขาขึ้นของสินทรัพย์คือการค้นหาสถานการณ์เมื่อราคาทำให้เดือยสูงขึ้นและ + DMI สร้างจุดสูงสุดใหม่ ในทางกลับกันเดือยต่ำใหม่รวมกับค่าสูงสุดใหม่บน -DMI ใช้เพื่อยืนยันแนวโน้มขาลง นี่เป็นสัญญาณการซื้อขายในทิศทางของแนวโน้มหรือการฝ่าวงล้อมเทรนด์
ในทางกลับกันความแตกต่างคือเมื่อ DMI และราคา ไม่เห็นด้วย หรือไม่ยืนยันซึ่งกันและกัน ตัวอย่างคือเมื่อราคาทำให้สูงใหม่ แต่ + DMI ไม่ได้ โดยทั่วไปแล้วความแตกต่างคือคำเตือนในการจัดการความเสี่ยงเพราะมันเป็นสัญญาณของการเปลี่ยนแปลงของความแข็งแรงในการสวิงและมักจะนำหน้าการย้อนกลับหรือการพลิกกลับ
รูปที่ 4 แสดงตัวอย่างเมื่อราคาและตัวบ่งชี้ที่ยอมรับ (จุดที่ 1) โดยที่ราคาทำให้สูงใหม่และ + DMI ทำให้สูงใหม่ส่งสัญญาณรายการยาว นอกจากนี้ยังมีตัวอย่างของความแตกต่าง (จุดที่ 2) ซึ่งราคาทำให้สูงใหม่และ + DMI แม้ว่ามันจะเพิ่มขึ้นไม่ได้; ผลที่ได้คือแนวโน้มการกลับคืนมาสู่จุดที่ 3
DMI และความผันผวนของราคา
เส้น DMI เป็นข้อมูลอ้างอิงที่ดีสำหรับความผันผวนของราคา ราคาต้องผ่านวัฏจักรของความผันผวนซ้ำ ๆ ซึ่งมีแนวโน้มเข้าสู่ช่วงเวลาของการรวมและจากนั้นการรวมเข้าสู่ช่วงแนวโน้ม เมื่อราคาเข้าสู่การควบรวมกิจการความผันผวนจะลดลง แรงกดดันในการซื้อ (อุปสงค์) และแรงกดดันในการขาย (อุปทาน) มีค่าเท่ากันดังนั้นผู้ซื้อและผู้ขายจึงเห็นด้วยกับมูลค่าของสินทรัพย์ เมื่อราคาได้ทำสัญญาในช่วงแคบ ๆ มันจะขยายตัวเนื่องจากผู้ซื้อและผู้ขายไม่เห็นด้วยกับราคาอีกต่อไป อุปสงค์และอุปทานจะไม่อยู่ในความสมดุลอีกต่อไปและการรวมการเปลี่ยนแปลงไปสู่แนวโน้มเมื่อราคาทะลุระดับต่ำกว่าแนวรับเป็นแนวต้านขาลงหรือแนวต้านข้างต้นเป็นขาขึ้น ความผันผวนเพิ่มขึ้นเมื่อราคาค้นหาระดับมูลค่าที่ตกลงใหม่
รอบความผันผวนสามารถระบุได้โดยการเปรียบเทียบความชันของเส้น DMI ที่เคลื่อนที่ไปในทิศทางตรงกันข้ามเมื่อใดก็ตามที่มีการขยายช่วงหรือหดตัว (รูปที่ 4) ผู้ค้าระยะสั้นจำนวนมากจะมองหาช่วงเวลาที่เส้น DMI เคลื่อนตัวออกจากกันและความผันผวนที่เพิ่มขึ้น ยิ่งเส้นแยกห่างออกไปเท่าใดความผันผวนก็จะยิ่งแข็งแกร่ง การหดตัวเกิดขึ้นเมื่อเส้นเลื่อนเข้าหากันและความผันผวนจะลดลง การหดตัวนำหน้าการย้อนกลับการรวมหรือการกลับรายการ
ในรูปที่ 5 การขยายครั้งแรกที่จุดที่ 1 เป็นส่วนหนึ่งของแนวโน้มขาลง การหดตัวที่ตามมาที่จุดที่ 2 นำไปสู่การกลับรายการที่เริ่มต้นด้วยการขยายตัวอีกจุดที่ 3 การหดตัวครั้งต่อไปที่จุดที่ 4 นำไปสู่การรวมตัวในราคา
บรรทัดล่าง
การวิเคราะห์สูงสุดของ DMI นั้นเหมาะสมกับหลักการของแนวโน้ม ราคาของสินทรัพย์มีแนวโน้มสูงขึ้นเมื่อมีจุดหมุนสูงขึ้นและหมุนสูงขึ้น เมื่อราคาสูงขึ้นพร้อมกับ + สูงใน + DMI แนวโน้มจะไม่เปลี่ยนแปลงและวัวจะแข็งแกร่งขึ้น ความสูงของเดือยลดลงและระดับต่ำสุดของเดือยต่ำแสดงถึงแนวโน้มขาลง เมื่อ -DMI peaks ทำจุดสูงสุดให้สูงขึ้นหมีจะอยู่ในการควบคุมและมีแรงขายเพิ่มขึ้น การมองหา DMI สำหรับการบรรจบกันของโมเมนตัม / ความแตกต่างทำให้คุณมั่นใจได้ว่าจะอยู่กับแนวโน้มเมื่อราคาและ DMI ตกลงและจัดการความเสี่ยงเมื่อไม่เห็นด้วย
การตัดสินใจซื้อขายที่ดีที่สุดเกิดขึ้นจากสัญญาณที่เป็นเป้าหมายไม่ใช่อารมณ์ ให้ราคากับ DMI บอกคุณว่าจะไปอีกนานไปไม่นานหรืออยู่เฉยๆ คุณสามารถใช้ DMI เพื่อวัดความแข็งแกร่งของการเคลื่อนไหวของราคาและดูช่วงเวลาที่มีความผันผวนสูงและต่ำ DMI มีข้อมูลมากมายที่สามารถระบุกลยุทธ์ที่ถูกต้องเพื่อผลกำไรไม่ว่าคุณจะเป็นตัวผู้หรือตัวผู้
