ราคาสินค้าโภคภัณฑ์และการเคลื่อนไหวของสกุลเงิน

ผู้ค้าฟอเร็กซ์มืออาชีพรู้จักกันมานานแล้วว่าสกุลเงินการค้านั้นต้องมองข้ามโลกของ FX สกุลเงินถูกขับเคลื่อนด้วยปัจจัยหลายอย่างรวมถึงอุปสงค์และอุปทานการเมืองอัตราดอกเบี้ยการเก็งกำไรและการเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนื่องจากการเติบโตทางเศรษฐกิจและการส่งออกมีความสัมพันธ์โดยตรงกับอุตสาหกรรมภายในประเทศของประเทศมันเป็นเรื่องธรรมชาติสำหรับสกุลเงินบางส่วนที่มีความสัมพันธ์อย่างมากกับราคาสินค้าโภคภัณฑ์

สามอันดับแรกของสกุลเงินที่มีความสัมพันธ์อย่างแน่นแฟ้นกับสินค้าคือดอลลาร์ออสเตรเลียดอลลาร์แคนาดาและดอลลาร์นิวซีแลนด์ สกุลเงินอื่น ๆ ที่ได้รับผลกระทบจากราคาสินค้าโภคภัณฑ์ แต่มีความสัมพันธ์ที่อ่อนแอกว่าสามสกุลเงินดังกล่าวคือฟรังก์สวิสและเยนญี่ปุ่น การรู้ว่าสกุลเงินใดมีความสัมพันธ์กับสินค้าโภคภัณฑ์ใดที่จะช่วยให้ผู้ค้าเข้าใจและคาดการณ์การเคลื่อนไหวของตลาด ที่นี่เราดูสกุลเงินที่มีความสัมพันธ์กับน้ำมันและทองคำและแสดงวิธีที่คุณสามารถใช้ข้อมูลนี้ในการซื้อขายของคุณ

น้ำมันและดอลลาร์แคนาดา

น้ำมันเป็นหนึ่งในสิ่งจำเป็นพื้นฐานของโลก อย่างน้อยตอนนี้คนส่วนใหญ่ในประเทศที่พัฒนาไม่สามารถอยู่ได้โดยปราศจากมัน. ในฐานะผู้ส่งออกน้ำมันสุทธิแคนาดาได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากการลดลงของราคาน้ำมันในขณะที่ญี่ปุ่นซึ่งเป็นผู้นำเข้าน้ำมันสุทธิรายใหญ่มีแนวโน้มที่จะได้รับประโยชน์จากการลดลงของน้ำมัน

ในแต่ละวันความสัมพันธ์ระหว่างน้ำมันและดอลลาร์แคนาดาอาจแตก แต่ในระยะยาวมีความแข็งแกร่งเนื่องจากมูลค่าของเงินดอลลาร์แคนาดามีเหตุผลที่ดีที่จะอ่อนไหวต่อราคาน้ำมัน แคนาดาเป็นผู้ผลิตน้ำมันดิบรายใหญ่ที่สุดในโลก ขนาดของน้ำมันสำรองของแคนาดามีขนาดใหญ่เป็นอันดับสามของโลก

ความใกล้ชิดทางภูมิศาสตร์กับสหรัฐอเมริการวมถึงความไม่แน่นอนทางการเมืองในตะวันออกกลางและอเมริกาใต้ทำให้แคนาดาเป็นหนึ่งในสถานที่ที่เป็นที่ต้องการมากกว่าซึ่งสหรัฐฯสามารถนำเข้าน้ำมันได้

แผนภูมิด้านล่างแสดงความสัมพันธ์เชิงบวกระหว่างน้ำมัน (เส้นสีน้ำเงิน) และ CAD / USD (คว่ำ USD / CAD ดังแสดงโดย "1 / USDCAD" ในกราฟ) ราคาน้ำมันทำหน้าที่เป็นตัวบ่งชี้ชั้นนำสำหรับการเคลื่อนไหวของราคา CAD / USD ในบางกรณี

เนื่องจากเครื่องมือที่มีการซื้อขายในอัตราแลกเปลี่ยนคือ USD / CAD เมื่อราคาน้ำมันสูงขึ้น USD / CAD ร่วงลงและเมื่อราคาน้ำมันลดลง USD / CAD จะเพิ่มขึ้น

การเล่นน้ำมันที่น่าดึงดูด: CAD / JPY

อีกด้านหนึ่งของสเปกตรัมคือญี่ปุ่นซึ่งนำเข้าน้ำมันเกือบทั้งหมด ญี่ปุ่นขาดแหล่งพลังงานภายในประเทศและจำเป็นต้องนำเข้าน้ำมันดิบก๊าซธรรมชาติและแหล่งพลังงานอื่น ๆ จำนวนมหาศาลทำให้มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาน้ำมัน

จากมุมมองของผู้ส่งออก / ผู้นำเข้าน้ำมันสุทธิคู่สกุลเงินที่อยู่ในอันดับสูงสุดของสกุลเงินที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนเพื่อแสดงมุมมองราคาน้ำมันคือดอลลาร์แคนาดาเมื่อเทียบกับเงินเยนของญี่ปุ่น แผนภูมิด้านล่างแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นระหว่างราคาน้ำมันและ CAD / JPY ราคาน้ำมันมีแนวโน้มที่จะเป็นดัชนีชี้นำสำหรับการเคลื่อนไหวของราคา CAD / JPY ซึ่งมักจะล่าช้า

ในขณะที่ความสัมพันธ์ไม่สมบูรณ์แบบการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่ในน้ำมัน (สีน้ำเงิน) มักตามด้วยการเพิ่มขึ้นของ CAD / JPY และการลดลงของน้ำมันมักตามด้วยการลดลงของ CAD / JPY

ไปเพื่อทอง

การซื้อขายเงินดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) ก็เหมือนกับการซื้อขายทองคำในหลาย ๆ ทาง ในฐานะผู้ผลิตทองคำรายใหญ่อันดับสองของโลก (ใหญ่เป็นอันดับสามในบางปี) ค่าเงินดอลลาร์ออสเตรเลียมีความสัมพันธ์เชิงบวกสูงกับโลหะมีค่า

โดยทั่วไปแล้วนี่หมายความว่าเมื่อราคาทองคำปรับตัวสูงขึ้นค่าเงินดอลลาร์ออสเตรเลียก็จะแข็งค่าขึ้นเช่นกัน

ความใกล้ชิดของนิวซีแลนด์สู่ออสเตรเลียทำให้ออสเตรเลียเป็นจุดหมายปลายทางที่ต้องการสำหรับส่งออกสินค้านิวซีแลนด์ ดังนั้นสุขภาพของเศรษฐกิจนิวซีแลนด์จะเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับเศรษฐกิจของออสเตรเลียซึ่งอธิบายว่าทำไม NZD / USD และ AUD / USD ยังมีความสัมพันธ์เชิงบวกที่สูงเช่นกัน

ที่อ่อนแอกว่า แต่ก็ยังมีความสัมพันธ์ที่สำคัญคือราคาทองคำและฟรังก์สวิส (CHF) ความเป็นกลางทางการเมืองของประเทศและความจริงที่ว่าสกุลเงินที่เคยได้รับการสนับสนุนจากทองคำทำให้เงินฟรังก์เป็นตัวเลือกในช่วงเวลาที่มีความไม่แน่นอนทางการเมือง ในขณะที่ความสัมพันธ์แตกสลายในบางครั้ง CHF มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเมื่อทองคำเพิ่มขึ้นและลดลงเมื่อทองคำตกลงมา

แผนภูมิต่อไปนี้แสดงราคาทองคำ USD / CHF (CHF / USD)

การซื้อขายสกุลเงินเป็นส่วนเสริมสำหรับการซื้อขายน้ำมันหรือทองคำ

สำหรับผู้ค้าสินค้าที่มีประสบการณ์ควรพิจารณาสกุลเงินการค้าเป็นทางเลือกหรือเสริมในการซื้อขายสินค้า นอกเหนือจากความสามารถในการใช้ประโยชน์จากมุมมองที่ใกล้เคียงกัน (เช่นน้ำมันที่สูงขึ้น) เทรดเดอร์อาจสามารถรับดอกเบี้ยโดยถือสกุลเงินอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้น

เมื่อการซื้อขายสกุลเงินเรากำลังติดต่อกับประเทศและประเทศที่มีอัตราดอกเบี้ย ตัวอย่างเช่นระหว่างปี 2559 ถึงปี 2561 อัตราดอกเบี้ยของออสเตรเลียสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐอเมริกา ดังนั้นการซื้อ AUD / USD หลังจากที่จุดต่ำสุดของทองคำในช่วงปลายปี 2015 ไม่เพียง แต่จะผลิตทุนอีกครั้งเนื่องจากทองคำและ AUD / USD มีมูลค่าเพิ่มขึ้น.

ในบรรทัดเดียวกันหากคุณย่อ AUD / USD เพื่อแสดงมุมมองสั้น ๆ ของทองคุณจะต้องจ่ายดอกเบี้ยในแต่ละวัน

หากคุณเป็นผู้ค้าสินค้าโภคภัณฑ์ที่กำลังมองหาการเปลี่ยนแปลงสกุลเงินของสินค้าโภคภัณฑ์เช่น AUD / USD และ CAD / JPY ให้โอกาสในการมองหา

บรรทัดล่าง