หุ้นของซิสโก้ลดลงตามแนวทางที่แสดงความเสี่ยงขาลง

ซิสโก้ซีสเต็มส์อิงค์ (CSCO) สูงกว่าคาดการณ์กำไรต่อหุ้น (EPS) สำหรับไตรมาสที่เก้าติดต่อกันเมื่อรายงานผลประกอบการปิดทำการเมื่อวันที่ 13 พ.ย. แต่หุ้นปรับตัวลดลงต่ำกว่าในวันที่ 14 พ.ย. เนื่องจากคำแนะนำที่อ่อนแอ สต็อกอยู่ภายใต้เทคนิคเชิงลบก่อนรายได้ซึ่งให้คำเตือน หุ้นของ Cisco อยู่ภายใต้ "Death Cross" ในกราฟรายวันและต่ำกว่าระดับความเสี่ยงรายครึ่งปีและรายเดือนอยู่ที่ $ 51.19 และ $ 50.65 ตามลำดับ

บริษัท เครือข่ายชั้นนำของโลกเป็นส่วนประกอบของค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรม Dow Jones และหุ้นของซิสโก้เป็นสมาชิกของ Dogs of the Dow ในปี 2019 ราคาหุ้นถูกด้วยอัตราส่วน P / E ที่ 15.49 และอัตราเงินปันผลตอบแทน 3.10% ตาม ถึง Macrotrends

บริษัท ได้ขยายตัวด้วยการเติบโตที่ช้า แต่มั่นคงในไตรมาสที่ผ่านมาผลักดันให้หุ้นพุ่งขึ้นสู่ระดับสูงสุดที่ 2019 ดอลลาร์สหรัฐที่ระดับ 58.26 ในวันที่ 16 กรกฎาคมที่ผ่านมาหุ้นปรับตัวลดลงตามคำแนะนำผลประกอบการที่อ่อนแอในวันที่ 14 สิงหาคม วันที่ 19 พ.ย. ที่ $ 45.47 เพิ่มขึ้น 4.9% ปีต่อปีและเพิ่มขึ้น 13% นับตั้งแต่การตั้งค่าต่ำสุด 24 ธันวาคมของ $ 40.25 Cisco ตั้งราคาสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์ที่ 58.26 ดอลลาร์ในวันที่ 16 ก.ค. และขณะนี้อยู่ในตลาดหมีที่ 22% ต่ำกว่าระดับสูงสุด

ในระยะยาวหุ้นของซิสโก้ตั้งไว้ที่ระดับสูงตลอดกาลที่ 82.00 ดอลลาร์ในเดือนมีนาคม 2543 และต่ำสุดในศตวรรษที่ 21 ที่ 8.12 ในเดือนตุลาคม 2545 ในช่วงศตวรรษที่ 21 จากนั้นผมถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าเลือกซื้อซิสโก้เป็นการซื้อสุนัขจิ้งจอกระยะยาว เครือข่ายแสดง "Forbes on Fox" ขณะนี้เราอยู่ฝั่งตรงข้ามของสเปกตรัมด้วยค่า pivot ครึ่งปีของ Cisco ที่ $ 50.65 และระดับความเสี่ยงรายไตรมาสที่ $ 60.53

แผนภูมิรายวันสำหรับ Cisco Systems

Refinitiv XENITH

กราฟรายวันสำหรับซิสโก้แสดงวัน "กลับรายการหลัก" ที่เป็นลบเมื่อหุ้นตั้งค่าสูงสุดที่ 2019 $ 58.26 ในวันที่ 16 กรกฎาคมสัญญาณการขายนี้ได้รับการยืนยันหลังจากที่หุ้นตั้งค่าสูงสุดใหม่และปิดวันนั้นที่ 57.62 ดอลลาร์ต่ำกว่าระดับต่ำสุด $ 57.87 เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคมความอ่อนแอตามสัญญาณนี้ส่งผลให้ "มรณะ" ในวันที่ 24 ก.ย. เมื่อค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันง่ายลดลงต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วัน ซึ่งติดตามหุ้นในระดับต่ำสุด 18 พ.ย. ที่ $ 44.44

การปิดที่ 43.33 ดอลลาร์ในวันที่ 31 ธันวาคมเป็นปัจจัยสำคัญในการวิเคราะห์ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของฉันและระดับมูลค่ารายปียังคงอยู่ที่ $ 39.84 การปิดที่ $ 54.73 เมื่อวันที่ 28 มิถุนายนก็เป็นปัจจัยสำคัญในการวิเคราะห์ของฉันด้วยเช่นกันและตอนนี้เดือยครึ่งปีอยู่ในระดับที่มีความเสี่ยงที่ $ 50.65 การปิดตัวของ $ 49.41 เมื่อวันที่ 30 กันยายนเป็นอีกปัจจัยหนึ่งในการวิเคราะห์ของฉันและระดับความเสี่ยงในไตรมาสที่สี่คือ $ 60.53 การปิดตัวของ $ 47.51 เมื่อวันที่ 31 ตุลาคมเป็นข้อมูลล่าสุดซึ่งส่งผลให้ระดับความเสี่ยงรายเดือนอยู่ที่ $ 51.19

แผนภูมิรายสัปดาห์สำหรับ Cisco Systems

Refinitiv XENITH

แผนภูมิรายสัปดาห์ของซิสโก้มีความเป็นกลางโดยหุ้นต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่ปรับเปลี่ยนในห้าสัปดาห์ที่ 47.07 ดอลลาร์ หุ้นอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ย 200 สัปดาห์หรือ "พลิกกลับสู่ค่าเฉลี่ย" ที่ $ 39.23 หุ้นอยู่เหนือ "พลิกกลับสู่ค่าเฉลี่ย" ตั้งแต่สัปดาห์ที่ 12 ก.พ. 2016 เมื่อราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 23.61 ดอลลาร์

การอ่านสโทแคสติกแบบช้ารายสัปดาห์ 12 x 3 x 3 คาดว่าจะสิ้นสุดในสัปดาห์นี้เพิ่มขึ้นเป็น 47.41 เพิ่มขึ้นจาก 25.66 ในวันที่ 15 พ.ย. 15 มองย้อนกลับไปถึงสัปดาห์ที่ 26 เมษายนการอ่านนี้อยู่ที่ 93.63 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 90.00 "พองพาราโบลาฟอง" ซึ่งเป็นคำเตือนเพื่อลดการถือครองกับความแข็งแรง

กลยุทธ์การซื้อขาย: ซื้อหุ้นของซิสโก้เมื่ออ่อนตัวลงสู่ระดับมูลค่ารายปีที่ $ 39.84 และลดการถือครองจุดแข็งเพื่อเดือยครึ่งปีที่ $ 50.65

วิธีใช้ระดับคุณค่าและระดับความเสี่ยงของฉัน: ระดับ มูลค่าและระดับความเสี่ยงขึ้นอยู่กับการปิดเก้ารายเดือนรายไตรมาสรายครึ่งปีและรายปี ระดับชุดแรกขึ้นอยู่กับการปิดในวันที่ 31 ธันวาคม 2018 ระดับประจำปีดั้งเดิมยังคงอยู่ในการเล่น การปิดเมื่อสิ้นเดือนมิถุนายน 2019 ได้กำหนดระดับครึ่งปีใหม่และระดับครึ่งปีสำหรับครึ่งปีหลังของปี 2019 ยังคงอยู่ในการเล่น การเปลี่ยนแปลงระดับรายไตรมาสหลังจากสิ้นสุดของแต่ละไตรมาสดังนั้นการปิดเมื่อวันที่ 30 กันยายนได้กำหนดระดับสำหรับไตรมาสที่สี่ การปิดทำการในวันที่ 31 ตุลาคมได้สร้างระดับรายเดือนสำหรับเดือนพฤศจิกายน

ทฤษฎีของฉันคือความผันผวนเก้าปีระหว่างการปิดมีมากพอที่จะคิดว่าเหตุการณ์ที่เป็นไปได้ทั้งหมดหรือรั้นสำหรับหุ้นได้รับปัจจัยในการจับความผันผวนของราคาหุ้นนักลงทุนควรซื้อหุ้นที่อ่อนแอถึงระดับมูลค่าและลดการถือครอง ระดับความเสี่ยง เดือยคือระดับค่าหรือระดับความเสี่ยงที่ถูกละเมิดภายในระยะเวลาของมัน Pivots ทำหน้าที่เป็นแม่เหล็กที่มีความน่าจะเป็นสูงในการทดสอบอีกครั้งก่อนที่เส้นขอบฟ้าของเวลาจะหมดอายุ

วิธีใช้การอ่าน stochastic แบบช้ารายสัปดาห์ 12 x 3 x 3: ฉันเลือกใช้ การอ่านแบบสุ่ม stochastic แบบช้ารายสัปดาห์ 12 x 3 x 3 ขึ้นอยู่กับการทดสอบย้อนหลังหลายวิธีในการอ่านโมเมนตัมราคาหุ้นโดยมีจุดประสงค์ในการหาชุดค่าผสม สัญญาณเท็จ ฉันทำสิ่งนี้หลังจากตลาดหุ้นล่มในปี 1987 ดังนั้นฉันจึงมีความสุขกับผลลัพธ์มากกว่า 30 ปี

การอ่านสโตแคสติกครอบคลุมช่วง 12 สัปดาห์ที่ผ่านมาจากระดับสูงเสียงต่ำและปิดสำหรับหุ้น มีการคำนวณดิบของความแตกต่างระหว่างสูงสุดและต่ำสุดเมื่อเทียบกับการปิดเป็น ระดับเหล่านี้ได้รับการแก้ไขเพื่อการอ่านที่รวดเร็วและการอ่านช้าและฉันพบว่าการอ่านช้านั้นได้ผลดีที่สุด

การอ่านสโตแคสติกสเกลระหว่าง 00.00 ถึง 100.00 โดยมีการอ่านมากกว่า 80.00 ถือว่าเป็นการ overbought และการอ่านต่ำกว่า 20.00 ถือว่าเป็น oversold เมื่อเร็ว ๆ นี้ฉันตั้งข้อสังเกตว่าหุ้นมีแนวโน้มที่จะจุดสูงสุดและลดลง 10% ถึง 20% และอีกไม่นานหลังจากอ่านเพิ่มขึ้นสูงกว่า 90.00 ดังนั้นฉันจึงเรียกว่า "ฟองพาราโบลาพอง" เป็นฟองปรากฏขึ้นเสมอ ฉันยังอ้างถึงการอ่านต่ำกว่า 10.00 ว่า "ถูกเกินไปที่จะไม่สนใจ"