ตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกามีรายการมากกว่า 8, 000 เรื่อง แต่ผู้ค้าหรือผู้จัดการกองทุนทั่วไปเข้าถึงเพียงเศษเสี้ยวของรางวัลนี้เพราะพวกเขาล้มเหลวในการสร้างรายการเฝ้าดูที่มีประสิทธิภาพ สิ่งนี้เกิดขึ้นเนื่องจากการระบุหุ้นที่สนับสนุนกลยุทธ์การทำงานอย่างเต็มที่ต้องใช้ชุดทักษะจำนวนหนึ่งที่ขาดในผู้เข้าร่วมส่วนใหญ่ แม้จะมีช่วงการเรียนรู้ แต่ความพยายามนั้นคุ้มค่าเพราะเป็นเครื่องหมายขอบการค้าที่คงอยู่ตลอดชีวิต (ดูเพิ่มเติมความสำคัญของการกำหนดขอบการซื้อขายของคุณ)
รายการเฝ้าดูที่มีการจัดระเบียบเป็นอย่างดีจำเป็นต้องมีความเข้าใจในสภาพแวดล้อมของตลาดสมัยใหม่ว่าระดับการใช้ตัวพิมพ์ใหญ่ต่างกันมีผลต่อการพัฒนาราคาอย่างไรและภาคส่วนต่าง ๆ มีปฏิกิริยาต่อตัวเร่งปฏิกิริยาอย่างไรในช่วงเวลา ฤดูกาลความเชื่อมั่นและวัฏจักรทางเศรษฐกิจล้วนเกิดขึ้นเมื่อเลือกผู้สมัครที่คุณต้องการติดตามเป็นรายวันรายสัปดาห์หรือรายเดือน
หลักเกณฑ์ทั่วไปสำหรับการสร้างรายการเฝ้าดู
ข้อกำหนดของรายการเฝ้าดูสอดคล้องกับระยะเวลาที่ผู้เข้าร่วมทำการซื้อขายและเพื่อติดตามตลาดการเงิน ตัวจับเวลาส่วนหนึ่งเล่นตำแหน่งไม่กี่ตำแหน่งในแต่ละสัปดาห์สามารถทำให้สิ่งต่าง ๆ เรียบง่ายคัดสรรรายการ 50 ถึง 100 ประเด็นเพื่อติดตามเป็นรายวัน ผู้ค้าที่บ้านที่มุ่งมั่นและผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดทุกระดับจำเป็นต้องใช้เวลามากขึ้นในการสร้างฐานข้อมูลหลักที่มีหุ้นอยู่ระหว่าง 300 ถึง 500 หุ้นและรายการรองที่เหมาะกับหน้าจอการซื้อขายของพวกเขา
การสร้างรายการเฝ้าดูเป็นกระบวนการที่ซับซ้อนที่ต้องบำรุงรักษารายวัน แต่ผลตอบแทนระยะยาวและระยะสั้นนั้นคุ้มค่ากับความพยายาม
ตามกฎทั่วไปหน้าจอการซื้อขายแต่ละหน้าสามารถรองรับปัญหา 25 ถึง 75 รายการขึ้นอยู่กับพื้นที่ที่ดำเนินการโดยแผนภูมิสแกนเนอร์ทิกเกอร์ข่าวและหน้าต่างตลาดลึก เป็นความคิดที่ดีที่จะอุทิศอย่างน้อยหนึ่งหน้าจอให้กับทิกเกอร์โดยแต่ละรายการจะแสดงเพียงสองหรือสามฟิลด์รวมถึงราคาสุดท้ายการเปลี่ยนแปลงสุทธิและการเปลี่ยนแปลงเปอร์เซ็นต์ เพิ่มแผนภูมิเดียวลงในหน้านี้หากคุณมุ่งเน้นไปที่การเชื่อมโยง tickers เพื่อให้สามารถตรวจสอบรูปแบบราคาได้อย่างรวดเร็วในระหว่างวันซื้อขาย
ประเด็นที่สำคัญ
- แพลตฟอร์มโบรคเกอร์หลายแห่งรวมถึงเวิร์คสเตชั่นของโบรกเกอร์ของ Interactive Brokers ยังมีฟังก์ชั่นการสแกนที่มีรายละเอียดที่น่าประหลาดใจเพื่อช่วยคุณตั้งค่ารายการเฝ้าดู ฐานข้อมูลจะต้องได้รับการจัดการเชิงรุกโดยมีกฎเฉพาะที่เพิ่มและลบออกจากรายการเช่นเดียวกับการจัดการขนาดเพื่อให้แน่ใจว่าจะได้รับขนาดใหญ่เท่ากับความสามารถของคุณในการจัดการ อย่าข้ามภาคที่คุณไม่ได้ทำการซื้อขายในขณะนั้นเพราะคุณต้องการที่จะอยู่และทำงานหากพฤติกรรมการหมุนมากระทบตลาดและพวกเขาก็กลายเป็นที่รักของ Wall Street
สร้างฐานข้อมูล
หุ้นที่ได้รับความสนใจรายวันบนหน้าจอการซื้อขายของคุณอาจมาจากหลายแหล่ง แต่ฐานข้อมูลที่ได้รับการดูแลอย่างดีจะให้ปัญหาส่วนใหญ่ในขณะที่อนุญาตให้มีการเติมเต็มอย่างต่อเนื่องทุกครั้งที่ความปลอดภัยเฉพาะลดลง เริ่มฐานข้อมูลด้วยการเพิ่มผู้นำตลาดจำนวนหนึ่งหรือเพิ่มความล่าช้าถ้าคุณกำลังมุ่งเน้นไปที่ช่วงสั้น ๆ จากแต่ละส่วนที่สำคัญและระดับการใช้อักษรตัวพิมพ์ใหญ่ถึง 250 ล้านดอลลาร์ รายการเซกเตอร์เหล่านี้มีอยู่ทั่วไปบนอินเทอร์เน็ตและในแพ็คเกจซอฟต์แวร์ทำแผนภูมิส่วนใหญ่
หลีกเลี่ยงปัญหาการซื้อขายที่เบาบางในระหว่างขั้นตอนนี้เนื่องจากสเปรดขอให้มีการเสนอราคาแบบกว้างซึ่งส่วนใหญ่จะไม่นำไปสู่รูปแบบการซื้อขายที่ใช้งานอยู่ จากนั้นสร้างรายการหุ้นที่คุณชื่นชอบซึ่งน่าจะรวมถึงปัญหาที่จัดขึ้นอย่างกว้างขวางซึ่งเป็นที่นิยมในแวดวงการค้าเช่น Apple Inc. (AAPL), Amazon.com, Inc. (AMZN) และ Facebook, Inc. (FB) เพิ่มรายการนี้ไปยังฐานข้อมูลเป็นกลุ่มถาวรที่คุณจะดูทุกประเภทของแนวโน้มขาขึ้นและขาลง
ดังนั้นใช้เวลาอ่านกลุ่มทั้งหมดรวมถึง REITs สาธารณูปโภคและเครื่องมือที่ให้ผลตอบแทนสูงที่ผู้ค้ามักจะหลีกเลี่ยงเมื่อมองหาโอกาส หุ้นต่างประเทศที่ซื้อขายเป็น ADRs (ใบเสร็จรับเงินของผู้รับฝากอเมริกัน) สามารถเพิ่มได้ตราบใดที่คุณยังคงมีปัญหาที่มีสภาพคล่องสูงและแผนภูมิที่ไม่เต็มไปด้วยหลุมเนื่องจากช่องว่างทุกคืน
สแกนตลาด
ตอนนี้ถึงเวลาสแกนตลาดแล้วมองหาหุ้นที่ตรงกับเกณฑ์เฉพาะที่ตรงกับสไตล์การค้าของคุณ เมื่อมีการเพิ่มปัญหาเหล่านี้ในฐานข้อมูลคุณจะมีรายการทำงานที่สามารถสแกนซ้ำทุกคืนสำหรับรูปแบบและการตั้งค่าที่เฉพาะเจาะจงรวมถึงใช้ในการกำจัดปัญหาที่คุณไม่ต้องการติดตามอีกต่อไป แพคเกจการสร้างแผนภูมิจำนวนมากสามารถทำหน้าที่นี้ได้ แต่โปรแกรมแบบสแตนด์อโลนเหมาะสมถ้าคุณต้องการเขียนโค้ดแบบละเอียดที่มุ่งเน้นไปที่ผลลัพธ์ที่ จำกัด ไว้ โปรแกรมหลักนี้ควรมีฟังก์ชันการทำงานเพื่อสแกนหาปัญหาใหม่เช่นเดียวกับการสแกนรายการที่มีอยู่อีกครั้ง
TC2000 Wealth Lab และไอเดียการค้าของ Worden นำเสนอทางเลือกฐานข้อมูลสำหรับการจ่ายเงินลูกค้า แต่คุณสามารถสร้างได้ฟรีจากประสบการณ์การดูผลงานของ Investopedia คนอื่นเสนอทางเลือกฟรีและราคาถูกกว่าที่ จำกัด มากขึ้น เหล่านี้รวมถึง Stockcharts, FinViz, Google Finance, Marketwatch และ Yahoo! การเงินซึ่งมีฟังก์ชั่นการเฝ้าดูและการสแกน จำกัด
หลีกเลี่ยงการเจาะจงเกินไปในเกณฑ์การสแกนเบื้องต้นเพราะการตรวจสอบด้วยสายตาของคุณหลังจากผู้สมัครถูกเพิ่มจะมีค่ามากขึ้นในการค้นหาโอกาสที่เฉพาะ วัตถุประสงค์คือเพื่อระบุผู้สมัครที่คุณสามารถติดตามเป็นรายวันหรือรายสัปดาห์ดูรูปแบบที่คุณชื่นชอบและการตั้งค่าที่เข้ามาเล่น ใช้การสแกนทุกคืนหลังจากการสร้างฐานข้อมูลเพื่อมุ่งเน้นไปที่เกณฑ์ที่ จำกัด มากขึ้นเช่นหุ้นที่มีระดับแนวต้านสำคัญที่อาจแตกออกในช่วงต่อไป รวมเกณฑ์ทางเทคนิคและพื้นฐานอย่างง่ายเพื่อเพิ่มหุ้นที่อาจดึงดูดความสนใจอย่างกว้างขวางในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า
ตัวอย่างเช่นการสแกนที่มี "ราคาเทียบกับ EMA 50 วัน" และ "การเติบโตของกำไรมากกว่าไตรมาสสี่" เป็นการรวมกันเพื่อค้นพบหุ้นเดียวกันกับที่นักวิเคราะห์ของวอลล์สตรีทกำลังดูจากโต๊ะทำงานของพวกเขาในแมนฮัตตันตอนล่าง เป็นการเสียเวลาอย่างมากในการสร้างรหัสการสแกนที่สมบูรณ์แบบซึ่งหาอัญมณีที่สมบูรณ์แบบและไม่มีผู้แพ้เพราะดวงตาของคุณจะทำงานได้ดีขึ้นในส่วนที่ขาดหายไปตราบใดที่คุณมุ่งมั่นที่จะทบทวนรายการทุกคืนหรือทุกสัปดาห์ วัตถุประสงค์คือการสร้างรายการที่หลวม แต่มีประสิทธิภาพการเพิ่มและการลบในขณะที่คุณก้าวไปข้างหน้า แต่เก็บรายการส่วนใหญ่ไว้หลายเดือนในแต่ละครั้งแทนที่จะสร้างใหม่ตั้งแต่เริ่มต้นในแต่ละสัปดาห์
วิธีทั่วไปในการสแกนตลาด
- ค้อนเชิงเทียนและโดจิสที่ระบุการพลิกกลับแบบแท่งเดียวความปลอดภัยที่มีความสัมพันธ์สัมพัทธ์สูงหรือต่ำระหว่างการดึงกลับแบบแนวโน้มรูปแบบที่อาจส่งสัญญาณการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มสูงหรือต่ำอาวุธที่วัดกิจกรรมผิดปกติเช่น 3 ถึง 5 เท่า ไม่มีการเปลี่ยนแปลงราคาการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในวันนี้ในช่วง 5 วันที่ผ่านมาหรือใน 30 วันที่ผ่านมากรองโดยปริมาณเฉลี่ยต่อวันที่สูงกว่าการฝ่าวงล้อมและสัญญาณการพังทลายที่เป็นที่นิยม
บรรทัดล่าง
สร้างรายการเฝ้าดูที่มีประสิทธิภาพในสามขั้นตอน ขั้นแรกให้รวบรวมองค์ประกอบภาวะผู้นำหรือองค์ประกอบสภาพคล่องในภาคธุรกิจหลักแต่ละกลุ่ม ขั้นที่สองเพิ่มรายการสแกนที่ตรงตามเกณฑ์ทางเทคนิคทั่วไปที่ตรงกับแนวทางการตลาดของคุณ ประการที่สามสแกนรายการทุกคืนเพื่อค้นหารูปแบบหรือการตั้งค่าที่อาจสร้างโอกาสในเซสชันต่อไปนี้ในขณะที่กำจัดปัญหาที่คุณไม่ต้องการติดตามอีกต่อไปเนื่องจากการละเมิดทางเทคนิคการรวมการเสนอรองหรือกิจกรรมอื่น ๆ ที่ทำให้คุณมีโอกาสน้อยลง รับแสง
