หุ้นของบราซิลมีการซื้อขายที่สูงขึ้น 25% ตั้งแต่ผู้นำ Jair Bolsonaro ได้รับเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2018 และสาบานว่าจะรักษาเสถียรภาพทางการเงินสาธารณะของประเทศและฟื้นฟูความเชื่อมั่นทางธุรกิจ หลังจากซื้อขายไปหลายเดือนดัชนีหุ้น Bovespa ของบราซิลพุ่งขึ้น 1.28% เมื่อวันอังคารจากข่าวที่วุฒิสภาอนุมัติการปฏิรูปครั้งใหญ่ในระบบบำนาญของประเทศ
การเรียกเก็บเงินซึ่งเห็นว่าการออกเสียงลงคะแนนในการแก้ไขสี่ครั้งสุดท้ายในวันนี้มีเป้าหมายที่จะช่วยชาวบราซิลกว่า 800, 000 ล้านคนหรือ 195 พันล้านดอลลาร์ในอีก 10 ปีข้างหน้าด้วยมาตรการต่างๆรวมถึงการเพิ่มอายุเกษียณขั้นต่ำ เช่นเดียวกับการปฏิรูปโครงสร้างอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำเป็นประวัติการณ์ยังคงหนุนหุ้นบราซิลโดยธนาคารกลางของประเทศคาดว่าจะลดอัตราดอกเบี้ยจาก 4.75% เป็น 4.5% ภายในสิ้นปีนี้เพื่อต่อสู้กับการฟื้นตัวที่ช้ากว่าที่คาดและซบเซา เงินเฟ้อ.
"มีการคาดการณ์ว่าจะมีการปฏิรูปเศรษฐกิจบางอย่างซึ่งอาจถูกมองว่าเป็นตัวเร่งระยะสั้นให้กับประเทศ" Mohit Bajaj ผู้อำนวยการของ WallachBeth Capital กล่าวกับ Bloomberg “ สำหรับการเล่นระยะสั้นฉันชอบประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากอัตราดอกเบี้ยลดลงเพื่อกระตุ้นการเติบโต แต่เป็นเพียงการเล่นเชิงกลยุทธ์มากกว่าการถือระยะยาวในช่วงปลายปี” บาจาจกล่าวเสริม
ผู้ค้าที่ต้องการเล่นหุ้นในบราซิลสามารถได้รับผลตอบแทนที่คุ้มค่าต่อการลงทุนในตลาดหุ้นของประเทศโดยใช้กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยน (ETF) ทั้งสามนี้ ลองตรวจสอบตัวชี้วัดของแต่ละกองทุนและสำรวจแนวคิดการซื้อขายหลายอย่าง
อีทีเอส MSCI บราซิลต่อยอด ETF (EWZ)
เปิดตัวในปี 2543 iShares MSCI Brazil Capped ETF (EWZ) มีเป้าหมายที่จะส่งมอบผลตอบแทนที่ใกล้เคียงกับดัชนี MSCI Brazil 25/50 ซึ่งเป็นมาตรฐานอ้างอิงซึ่งประกอบด้วยหุ้นของบราซิลที่ซื้อขายหลักในตลาดหุ้นSão Paolo หรือที่รู้จักกันในชื่อ Bovespa หรือ B3 กองทุนมีบทบาทสำคัญต่อการเงินโดยจัดสรรสินทรัพย์ประมาณ 35% ให้กับภาคที่อ่อนไหวต่ออัตราดอกเบี้ย หุ้นที่สำคัญในพอร์ตโฟลิโอของ ETF จำนวน 56 โฮลดิ้ง ได้แก่ บริษัท ที่ให้บริการทางการเงิน Itau Unibanco Holding SA (ITUB), ยักษ์ใหญ่เหมืองข้ามชาติ Vale SA (VALE) และ Banco Bradesco SA (BBD) ของเอกชนที่ใหญ่ที่สุดของบราซิล มูลค่าการซื้อขายรายวันมากกว่า 20 ล้านหุ้นประกอบกับส่วนต่างเงินเฉลี่ยทำให้กองทุนเป็นที่ชื่นชอบของผู้ซื้อขายในตลาด EWZ ควบคุมสินทรัพย์ภายใต้การจัดการ (AUM) ที่ 8.41 พันล้านดอลลาร์เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการ 0.59% และได้เพิ่ม 13.47% ต่อปี (YTD) ณ วันที่ 23 ต.ค. 2562 นักลงทุนยังได้รับเงินปันผลตอบแทน 2.64%
ราคาหุ้นของกองทุนมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างมากระหว่างเดือนพฤษภาคมและกรกฎาคมก่อนที่จะคืนกำไรส่วนใหญ่ในช่วงสองเดือนข้างหน้า ตั้งแต่เดือนสิงหาคม ETF ได้ทำการซื้อขายในรูปสามเหลี่ยมสมมาตรเนื่องจากนักลงทุนรอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับทิศทางนโยบาย ในที่สุดวัวก็มาถึงมือของพวกเขาในช่วงการซื้อขายของวันอังคารผลักดันให้ราคาสูงกว่าเส้นแนวโน้มบนสุดของรูปแบบในปริมาณที่เหมาะสม ผู้ที่เล่นฝ่าวงล้อมควรกำหนดคำสั่งซื้อทำกำไรใกล้ระดับสูงสุดในเดือนกรกฎาคมที่ระดับ 47 ดอลลาร์และ จำกัด จุดขาลงโดยมีจุดหยุดอยู่ที่ระดับต่ำเมื่อวานนี้หรือต่ำสุดของวันจันทร์ขึ้นอยู่กับการยอมรับความเสี่ยง
Direxion Daily MSCI Brazil Bull หุ้น 3X (BRZU)
ผู้ที่ต้องการเดิมพันแบบก้าวร้าวมากขึ้นสำหรับหุ้นชาวบราซิลควรพิจารณาซื้อขายหุ้น Direxion Daily MSCI Brazil Bull 3X (BRZU) กองทุน $ 424.09 ล้านติดตามดัชนีเดียวกันกับ EWZ แต่พยายามที่จะกลับมาสามเท่าของผลการดำเนินงานประจำวันของมาตรฐาน ผู้ค้าควรทราบว่าเนื่องจากกลไกการรีเซ็ตรายวันของ ETF การส่งคืนสำหรับระยะเวลาการถือครองที่ยาวนานอาจเบี่ยงเบนจากการใช้ประโยชน์จากโฆษณา ค่าสเปรดเฉลี่ย 0.05% พร้อมกับสภาพคล่องปริมาณเงินดอลลาร์เกือบ 60 ล้านดอลลาร์ต่อวันซึ่งส่วนใหญ่อำนวยความสะดวกในการใช้งานกับกลยุทธ์ยุทธวิธีระยะสั้น ณ วันที่ 23 ต.ค. 2562 BRZU มีอัตราส่วนค่าใช้จ่าย 1.36% อัตราผลตอบแทน 1.26% และเพิ่มขึ้น 14.12% ในปีนี้
ภาพทางเทคนิคคล้ายกับภาพของ EWZ จะปรากฏในแผนภูมิของ BRZU การฝ่าวงล้อมเมื่อวานนี้เหนือสามเหลี่ยมสมมาตรคลาสสิกในปริมาณที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยบ่งชี้ว่าผู้ซื้อได้ควบคุมการเคลื่อนไหวของราคาและดูเหมือนว่าจะทดสอบ $ 40 ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีความโดดเด่นในเดือนกุมภาพันธ์และกรกฎาคม ดัชนีความแข็งแรงสัมพัทธ์ (RSI) ให้ค่าการอ่านต่ำกว่าระดับที่ซื้อมากเกินไปทำให้ราคาห้องพักเพียงพอที่จะเคลื่อนไหวสูงขึ้นก่อนรวมเข้าด้วยกัน ผู้ค้าควรลดความเสี่ยงโดยการวางคำสั่งซื้อหยุดขาดทุนที่ระดับต่ำกว่า $ 28
VanEck Vectors Brazil ETF Cap ขนาดเล็ก (BRF)
ด้วยสินทรัพย์สุทธิ 85 ล้านดอลลาร์และออกเงินปันผลเงินปันผล 2.48% ที่น่าสนใจ ETE ของ Small-Cap ETF (BRF) ของ VanEck Vectors มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผลลัพธ์การลงทุนที่สอดคล้องกับดัชนี MVIS Brazil Small-Cap ตามชื่อของมันดัชนีอ้างอิงนั้นประกอบด้วย บริษัท ขนาดเล็กที่มีชื่อเสียงของบราซิล น้ำหนักการจัดสรรภาคส่วนของกองทุนรวมถึงการตัดสินใจของผู้บริโภคที่ 23.5% สาธารณูปโภคที่ 21.9% และวัสดุที่ 10.6% ระบบส่งกำลังไฟฟ้ายักษ์ใหญ่ Transmissora Alianca de Energia Eletrica SA (TAEE11.SA) ได้รับการจัดสรรหุ้นสูงสุดที่ 5.17% สเปรด 0.59% และปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันของหุ้นประมาณ 23, 000 หุ้นของ ETF ใช้คำสั่งซื้อขายที่คุ้มค่าเพื่อลดการลื่นไหล BRF เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี 0.60% และมีผลตอบแทน YTD 17.28% ณ วันที่ 23 ตุลาคม 2019
หุ้น BRF เคลื่อนไหวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดปี 2562 แม้ว่าจะมีการปรับฐานสองครั้งไปที่ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย 200 วัน (SMA) ที่โดดเด่นในกราฟของกองทุน นอกจากนี้ SMA 50 วันตั้งอยู่เหนือ 200 วันเพื่อยืนยันแนวโน้มขาขึ้น ราคาเริ่มเคลื่อนไหวในปัจจุบันสูงขึ้นจากแนวโน้มลดลงของสามเหลี่ยมสมมาตรเมื่อสัปดาห์ที่แล้วและพุ่งทะลุแนวสูงของแนวโน้มในรูปแบบในเซสชั่นวันอังคาร ใช้กลยุทธ์การออกโดยวางหยุดภายใต้ SMA 50 วันและจองกำไรใกล้แนวต้านที่สำคัญที่ $ 25.50
StockCharts.com
