ผู้ค้าจำนวนมากทำงานกับแผนภูมิราคาระหว่างวันตามช่วงเวลาที่มี 5 นาที 15 นาทีหรือ 60 นาที การจัดหมวดหมู่นี้หมายความว่าหนึ่งแท่งไม่ว่าจะเป็นแท่งเทียนหรือ OHLC (open-high-low-close) จะพิมพ์ออกมาในตอนท้ายของแต่ละช่วงเวลาที่ระบุ ตัวอย่างเช่นแถบในแผนภูมิ 60 นาทีจะพิมพ์เวลา 9:30, 10:30, 11:30 และต่อ ๆ ไปจนกระทั่งสิ้นสุดเซสชันปกติของ NYSE หรือ NASDAQ เวลาเป็นเพียงการพิจารณาในการคำนวณนี้หมายความว่าปริมาณและกิจกรรมการซื้อขายไม่มีผลกระทบ ดังนั้นจะมีจำนวนบาร์เท่ากันต่อวันเมื่อใช้ช่วงเวลาเดียวกัน (อ่านเพิ่มเติมได้ที่: Candlesticks Light Way to Logical Trading )
ช่วงเวลาที่อิงกับข้อมูลช่วยให้ผู้ค้าสามารถดูการเคลื่อนไหวของราคาจากช่วงข้อมูลที่หลากหลายแทนที่จะเป็นช่วงเวลา Tick, ไดรฟ์ข้อมูลและแผนภูมิแท่งช่วงเป็นตัวอย่างของช่วงเวลาแผนภูมิตามข้อมูล แผนภูมิเหล่านี้พิมพ์แถบที่ช่วงเวลาข้อมูลที่ระบุโดยไม่คำนึงถึงจำนวนเวลาที่ผ่านไป:
- แผนภูมิขีด แสดงจำนวนธุรกรรมที่ระบุ แผนภูมิปริมาณ บ่งบอกว่ามีการซื้อขายหุ้นหรือสัญญาจำนวนหนึ่ง แผนภูมิแท่งช่วง แสดงถึงจำนวนที่เกิดขึ้นของการเคลื่อนไหวของราคาที่กำหนดไว้ล่วงหน้า
ลองมาดูช่วงเวลาของแผนภูมิที่อิงกับข้อมูลเหล่านี้อย่างละเอียดยิ่งขึ้นและวิธีที่เราสามารถใช้มันเพื่อประโยชน์ของเรา
เห็บแผนภูมิ
แผนภูมิ Tick มีประโยชน์เพราะอนุญาตให้ผู้ค้ารวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมการตลาด เนื่องจากแผนภูมิเห็บนั้นขึ้นอยู่กับการทำธุรกรรมจำนวนหนึ่งต่อบาร์เราจึงสามารถเห็นได้ว่าเมื่อใดที่ตลาดมีการใช้งานมากที่สุดหรือซบเซาและแทบจะไม่เคลื่อนไหว ตัวอย่างเช่นหนึ่งแถบจะพิมพ์หลังจากทำธุรกรรม 144 ครั้ง (การซื้อขายที่เกิดขึ้น) ในแผนภูมิ 144-tick ธุรกรรมเหล่านี้รวมถึงคำสั่งซื้อขนาดเล็กและคำสั่งบล็อกขนาดใหญ่ การทำธุรกรรมแต่ละครั้งจะถูกนับเพียงครั้งเดียวโดยไม่คำนึงถึงขนาด แถบเพิ่มเติมจะพิมพ์ออกมาในช่วงที่มีกิจกรรมทางการตลาดสูง ในทางกลับกันแถบที่น้อยลงจะพิมพ์ออกมาในช่วงที่มีกิจกรรมการตลาดต่ำ แผนภูมิ Tick เป็นวิธีการวัดความผันผวนของตลาดอย่างมีเหตุผล
รูปที่ 1: ทำเครื่องหมายช่วงแผนภูมิ
ซึ่งแตกต่างจากแผนภูมิระหว่างวันตามเวลาตามจำนวนนาทีที่กำหนด (ตัวอย่างเช่น 5, 10, 30 หรือ 60 นาที) ช่วงเวลาของแผนภูมิขีดสามารถขึ้นอยู่กับจำนวนธุรกรรมใด ๆ บ่อยครั้งที่ช่วงเวลาของแผนภูมิเห็บนั้นมาจากหมายเลขฟีโบนักชีซึ่งแต่ละหมายเลขนั้นคือผลรวมของตัวเลขสองตัวก่อนหน้า ช่วงเวลาที่ได้รับความนิยมตามซีรี่ส์นี้ ได้แก่ เห็บ 144, 233 และ 610 (หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมโปรดดู: นำเวทมนตร์ออกจากตัวเลขฟีโบนักชี )
แผนภูมิปริมาณ
แผนภูมิปริมาณขึ้นอยู่กับจำนวนหุ้นหรือปริมาณที่ซื้อขาย แถบเหล่านี้อาจให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการดำเนินการตลาดมากขึ้นเนื่องจากเป็นตัวแทนของตัวเลขจริงที่มีการซื้อขาย เช่นเดียวกับแผนภูมิติ๊กเราสามารถตรวจสอบว่าตลาดมีการเคลื่อนไหวเร็วเพียงใดโดยสังเกตว่ามีการพิมพ์บาร์กี่แห่ง (และเร็วแค่ไหน)
ตัวอย่างเช่นหนึ่งแถบจะพิมพ์หลังจากที่ทุก 1, 000 หุ้นซื้อขายในแผนภูมิปริมาณ 1, 000 โดยไม่คำนึงถึงขนาดของการทำธุรกรรม กล่าวอีกนัยหนึ่งแถบหนึ่งอาจประกอบด้วยธุรกรรมขนาดเล็กจำนวนมากหรือธุรกรรมที่ใหญ่กว่าหนึ่งรายการ ไม่ว่าจะด้วยวิธีใดแถบใหม่จะเริ่มพิมพ์ทันทีที่มีการซื้อขาย 1, 000 หุ้น
รูปที่ 2: แผนภูมิช่วงปริมาณ
ควรสังเกตว่าช่วงเวลาที่เกี่ยวกับปริมาณนั้นสัมพันธ์กับสัญลักษณ์การซื้อขายและตลาดที่กำลังวิเคราะห์อยู่ ช่วงปริมาณจะเกี่ยวข้องกับหุ้นเมื่อนำไปใช้กับหุ้นหรือกองทุนแลกเปลี่ยนการค้า (ETF) สัญญาเมื่อนำไปใช้กับตลาดซื้อขายล่วงหน้า / สินค้าโภคภัณฑ์และขนาดล็อตเมื่อใช้กับอัตราแลกเปลี่ยน ช่วงเวลาของโวลุ่มมักถูกปรับสัดส่วนตามลักษณะของสัญลักษณ์แต่ละตัวเนื่องจากหลักทรัพย์ที่ซื้อขายในปริมาณที่สูงขึ้นนั้นจำเป็นต้องใช้ช่วงเวลาที่ใหญ่กว่าในการวิเคราะห์แผนภูมิที่เกี่ยวข้อง ช่วงเวลาทั่วไปสำหรับแผนภูมิปริมาณรวมถึงจำนวนที่มากขึ้น (เช่น 500, 1, 000, 2, 000) รวมถึงช่วง Fibonacci ที่ใหญ่ขึ้น (เช่น 987, 1, 597, 2, 584 เป็นต้น) (สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดดู: การวัดการสนับสนุนและความต้านทานด้วยราคาตามปริมาตร )
ชาร์ตบาร์ช่วง
แผนภูมิแท่งช่วงขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงของราคาและอนุญาตให้ผู้ค้าวิเคราะห์ความผันผวนของตลาด ตัวอย่างเช่นแผนภูมิแท่งช่วง 10 ขีดจะพิมพ์หนึ่งแถบในแต่ละครั้งที่มีการเคลื่อนไหวของราคา 10 เห็บ ดังนั้นหากแถบใหม่เปิดที่ 585.0 ในตัวอย่างนี้แถบนั้นจะยังคงใช้งานได้จนกว่าราคาจะมาถึง 586.0 (10 ticks up) หรือ 584.0 (สิบ ticks down) เมื่อมีการเคลื่อนไหวของราคาสิบติ๊กแถบนั้นจะปิดและแถบใหม่จะเปิดขึ้น ตามค่าเริ่มต้นแต่ละแถบจะปิดที่ระดับสูงหรือต่ำสุดของแถบนั้นทันทีที่มีการเคลื่อนไหวของราคาที่ระบุ
รูปที่ 3: แผนภูมิแท่งช่วง
ประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้แผนภูมิแท่งแบบช่วงคือจะมีการพิมพ์บาร์จำนวนน้อยลงในระหว่างการรวมบัญชีซึ่งจะช่วยลดเสียงรบกวนของตลาดที่เกิดจากการทำแผนภูมิชนิดอื่น ๆ แถบเหล่านี้ให้ข้อมูลราคาเดียวกับช่วงเวลาซึ่งมักจะทำให้ผู้ค้าสามารถระบุรายการได้อย่างแม่นยำยิ่งขึ้น
การเลือกช่วงข้อมูล
การเลือกช่วงเวลาที่เหมาะสมนั้นขึ้นอยู่กับรูปแบบการซื้อขายของคุณ หากคุณกำลังมองหาการเคลื่อนไหวที่ใหญ่กว่าและวางแผนที่จะอยู่ในตำแหน่งที่นานขึ้นให้พิจารณาช่วงข้อมูลที่มากขึ้น ในทางกลับกันถ้าคุณแลกเปลี่ยนการเคลื่อนไหวที่มีขนาดเล็กลงและชอบที่จะเข้าและออกจากตำแหน่งอย่างรวดเร็วให้พิจารณาช่วงข้อมูลที่เล็กลง ไม่มีการตั้งค่าที่สมบูรณ์แบบเพียงอย่างเดียวที่ครอบคลุมทุกรูปแบบการซื้อขายและความชอบส่วนตัว รูปที่ 4 แสดงการเปรียบเทียบระหว่างแผนภูมิแท่งราคาและช่วง (สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมดูที่: วิธีเริ่มการซื้อขาย: ลักษณะการซื้อขาย )
รูปที่ 4: Tick Bar Vs กิจกรรมบาร์ช่วง
บรรทัดล่าง
ช่วงเวลาที่อิงกับข้อมูลจะมีประโยชน์เพราะพวกเขาอนุญาตให้ผู้เข้าร่วมการตลาดสามารถดูแผนภูมิที่ขับเคลื่อนด้วยปัจจัยอื่นนอกเหนือจากเวลา เช่นเดียวกับเครื่องมือการซื้อขายทั้งหมดแผนภูมิเหล่านี้ต้องถูกตั้งค่าเพื่อรองรับสไตล์และกลยุทธ์ของผู้เข้าร่วมการตลาด ผู้ค้าอาจพบว่าเป็นประโยชน์ในการทดสอบกับชนิดข้อมูลและช่วงเวลาที่แตกต่างกันเพื่อค้นหาชุดค่าผสมที่เหมาะสมกับวิธีการของพวกเขามากที่สุด (สำหรับการอ่านเพิ่มเติมตรวจสอบ: การสร้าง แผนภูมิตลาดในอนาคต )
