การซื้อขายที่ใช้งานคืออะไร?
การซื้อขายที่ใช้งานอยู่หมายถึงการซื้อและขายหลักทรัพย์เพื่อผลกำไรที่รวดเร็วจากการเคลื่อนไหวของราคาในระยะสั้น ความตั้งใจที่จะดำรงตำแหน่งเพียงระยะเวลาสั้น ๆ ไม่มีการวัดเวลาที่แม่นยำสำหรับการซื้อขายที่ใช้งานอยู่ ผู้ค้ารายวันที่ทำการซื้อขายหลายสิบหรือหลายร้อยต่อวันจะซื้อขายอย่างแข็งขันในขณะที่เทรดเดอร์ที่แกว่งเปิดหรือปิดตำแหน่งทุกสองสามวันอาจได้รับการพิจารณาจากหลาย ๆ
ประเด็นที่สำคัญ
- การซื้อขายที่แอคทีฟกำลังพยายามทำกำไรจากความผันผวนของราคาระยะสั้นเทรดเดอร์ที่มีเจตนาเพียงถือการเทรดในช่วงเวลาสั้น ๆ เท่านั้นเทรดเดอร์สแครปเปอร์และเทรดเดอร์แกว่งถือเป็นเทรดเดอร์ที่มีการซื้อขายทั้งหมด คล่องแคล่วกว่าเทรดเดอร์แบบแกว่ง
ทำความเข้าใจกับการซื้อขายที่ใช้งานอยู่
การซื้อขายที่ใช้งานแสวงหาผลกำไรจากการเคลื่อนไหวของราคาในตลาดที่มีสภาพคล่องสูง ด้วยเหตุนี้ผู้ค้าที่ใช้งานมักจะมุ่งเน้นไปที่หุ้นการซื้อขายสกุลเงินต่างประเทศฟิวเจอร์สและตัวเลือกที่มีปริมาณมากซึ่งทำให้พวกเขาสามารถเข้าและออกจากตำแหน่งได้อย่างง่ายดาย
ผู้ค้าที่ใช้งานอยู่มักจะใช้ปริมาณการซื้อขายที่สูงเพื่อทำกำไรเนื่องจากราคาที่ผันผวนอาจเกิดขึ้นในระยะสั้นมีแนวโน้มที่จะค่อนข้างเล็ก พวกเขาจะใช้คำสั่งหลากหลายประเภทขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ในการจับภาพฝ่าวงล้อมพวกเขาอาจใช้คำสั่งหยุด ตัวอย่างเช่นหากมีแนวต้านที่ $ 50 พวกเขาอาจตั้งคำสั่งซื้อหยุดที่ $ 50.05 ซึ่งจะส่งคำสั่งซื้อหากราคาทะลุ 50 ดอลลาร์และถึง 50.05 ดอลลาร์
คำสั่งหยุดการสูญเสีย - คำสั่งหยุดที่ใช้เพื่อ จำกัด การขาดทุน - ช่วยให้การสูญเสียสามารถจัดการได้ถ้าราคาย้ายกับผู้ค้า
เพื่อให้ได้ราคาที่ดีผู้ซื้อขายที่ใช้งานอาจใช้คำสั่ง จำกัด หากหุ้นซื้อขายที่ $ 30 แต่ผู้ค้าต้องการดูว่าพวกเขาสามารถซื้อที่ $ 29.50 ในการลดลงอย่างรวดเร็วพวกเขาสามารถวางคำสั่งซื้อที่ จำกัด ที่ $ 29.50 ในทำนองเดียวกันพวกเขาสามารถวางคำสั่งขายที่ จำกัด เพื่อออกจากตำแหน่งที่ $ 31
คำสั่งดังกล่าวช่วยให้ผู้ซื้อขายที่ใช้งานสามารถซื้อและขายได้โดยไม่ต้องดูราคาทุกวินาทีของวัน พวกเขาตั้งคำสั่งของพวกเขาและรู้ว่าถ้าราคาถึงระดับเหล่านั้นคำสั่งของพวกเขาจะเรียก
เนื่องจากผู้ค้าที่มีการซื้อขายอยู่ภายในระยะเวลาสั้น ๆ โดยทั่วไปปัจจัยพื้นฐานหรือเศรษฐกิจมักไม่มีบทบาทในการซื้อขาย ค่อนข้างการวิเคราะห์ทางเทคนิคและสถิติมีบทบาทที่ใหญ่กว่าด้วยการซื้อขายที่ใช้งานอยู่จำนวนมากตามการเคลื่อนไหวของราคาหรือตัวชี้วัดทางเทคนิคหรือแนวคิด
กลยุทธ์การซื้อขายที่ใช้งานอยู่
ผู้ค้าที่ใช้งานอยู่ภายในสามหมวดหมู่ ผู้ค้าในแต่ละประเภทมีแนวโน้มที่จะแลกเปลี่ยนจำนวนที่แตกต่างกันและในกรอบเวลาที่แตกต่างกันแม้ว่าพวกเขาจะเป็นผู้ค้าระยะสั้นทั้งหมด
การซื้อขายวันเกี่ยวข้องกับการซื้อและขายหลักทรัพย์ภายในวันทำการเดียวกันโดยปกติจะพยายามใช้ประโยชน์จากเหตุการณ์เฉพาะที่คาดว่าจะมีผลต่อราคาหุ้น ตัวอย่างเช่นผู้ค้ารายวันอาจทำการเปลี่ยนแปลงราคาที่ผันผวนตามประกาศผลประกอบการของ บริษัท หรือการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลาง ผู้ค้าเหล่านี้มักจะใช้ชาร์ตหนึ่ง, ห้า, หรือสิบห้านาที
Scalping ใช้ปริมาณการซื้อขายสูงเพื่อใช้ประโยชน์จากความแตกต่างของราคาเล็กน้อยในระยะสั้น ๆ ตัวอย่างเช่นผู้ค้าอาจใช้การยกระดับที่สำคัญที่มีอยู่จากนายหน้าแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเพื่อขยายผลกำไรจากการเคลื่อนไหวเล็ก ๆ ของราคาตามแผนภูมิติ๊กและชาร์ตหนึ่งนาที กลยุทธ์การซื้อขายแบบอัตโนมัติและเชิงปริมาณจำนวนมากตกอยู่ในหมวดหมู่การถลกหนัง
การซื้อขายสวิงนั้นเกี่ยวข้องกับสถานะที่ถือครองเป็นระยะเวลาหลายวันถึงหลายสัปดาห์ นักซื้อขายวงสวิงใช้ประโยชน์จากการเคลื่อนไหวของราคาที่เกิดขึ้นในแผนภูมิรายชั่วโมงสี่ชั่วโมงและ / หรือกราฟรายวัน
การซื้อขายที่ใช้งานเมื่อเทียบกับการลงทุนที่ใช้งานอยู่
ในขณะที่พวกเขาฟังดูคล้ายกันการซื้อขายที่แอคทีฟและการลงทุนที่แอคทีฟอธิบายวิธีการตลาดที่แตกต่างกัน การลงทุนที่ใช้งานหมายถึงกิจกรรมที่นักลงทุนหรือผู้จัดการกองทุนมองหาเพื่อจัดเรียงหลักทรัพย์ นักลงทุนที่มีความกระตือรือร้นกำลังมองหาอัลฟาอยู่เสมอซึ่งเป็นความแตกต่างระหว่างผลตอบแทนจากพอร์ตการลงทุนที่มีการจัดการอย่างแข็งขันเมื่อเทียบกับดัชนีมาตรฐานหรือกลยุทธ์การลงทุนแบบพาสซีฟที่คล้ายกัน
ผู้เสนอการลงทุนแบบพาสซีฟซึ่งตรงกันข้ามกับการลงทุนที่มีการอ้างถึงบ่อยครั้งที่ผู้ค้าที่ใช้งานไม่ค่อยมีประสิทธิภาพสูงกว่ากองทุนดัชนีแบบพาสซีฟ นี่คือสาเหตุหลักมาจากค่าคอมมิชชั่นและค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นของการซื้อขายที่ใช้งานอยู่ ที่กล่าวว่าผู้ค้าหลายคนทำดีกว่าดัชนีเป็นประจำซึ่งเป็นเหตุผลที่การซื้อขายที่ใช้งานอยู่มีการอุทธรณ์ดังกล่าวเนื่องจากมีศักยภาพในการได้รับผลตอบแทนสูง (และความเสี่ยงที่สูงขึ้น)
การซื้อขายที่แอคทีฟนั้นใช้เวลาสั้นกว่าการลงทุนที่ใช้งานอยู่ ในขณะที่นักลงทุนอาจใช้งานพวกเขามักจะตั้งใจที่จะดำรงตำแหน่งเป็นเวลาหลายปี ผู้ค้าที่มีความสนใจในการซื้อขายระยะสั้นมาก
ตัวอย่างการซื้อขายที่ใช้งานอยู่บนแผนภูมิหนึ่งนาที
ผู้ค้าที่ใช้งานอยู่ใช้กลยุทธ์ที่แตกต่างกันมากมาย แม้แต่ในหมู่ผู้ค้ารายวันก็ไม่น่าเป็นไปได้ที่ทั้งสองจะซื้อขายกันอย่างแน่นอน แผนภูมิต่อไปนี้แสดงให้เห็นว่าผู้ซื้อขายรายวันตามการเคลื่อนไหวของราคาอาจซื้อขายแผนภูมิหนึ่งนาทีของ SPDR S&P 500 (SPY) ได้อย่างไร
ในตัวอย่างผู้ค้ากำลังเฝ้าดูแนวโน้มในการพัฒนา ในกรณีที่มีแนวโน้มขาลง: ลดเสียงสูงและต่ำ ในกรณีที่มีแนวโน้มขาขึ้น: ความผันผวนสูงและความผันผวนสูง
พวกเขารอการควบรวมกิจการและการเปลี่ยนแปลงที่แข็งแกร่งกลับไปในทิศทางที่ได้รับความนิยม พวกเขาออกด้วยการสูญเสียหากราคากลับตัวกับพวกเขา พวกเขาออกจากผลกำไรเมื่อราคารวมอีกครั้งหรือเมื่อราคาเริ่มเคลื่อนไหวอย่างหนักเมื่อเทียบกับทิศทางแนวโน้มเป็นเวลาอย่างน้อยหนึ่งนาที ลูกศรทำเครื่องหมายการซื้อขายในทิศทางลูกศรในขณะที่ "x" ทำเครื่องหมายทางออกสำหรับการค้า
TradingView
ในช่วงเวลาสามชั่วโมงมีการเปิดและปิดการซื้อขายเจ็ดรายการรวมเป็น 14 รายการ
การซื้อขายครั้งแรกเป็นผู้ชนะรองชนะเลิศอันดับที่สองผู้ชนะอันดับที่สามกำไรเล็กน้อยอันดับที่ห้าขาดทุนเล็กน้อยและอันดับที่หกและเจ็ดเป็นผู้ชนะทั้งคู่ ผู้ประกอบการค้าที่ใช้งานอยู่เช่นเดียวกับผู้ประกอบการใด ๆ เพียงแค่พยายามที่จะทำมากกว่าที่พวกเขาสูญเสียในการซื้อขายที่พวกเขาใช้โดยรวม เนื่องจากค่าคอมมิชชั่นและค่าธรรมเนียมสามารถเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเมื่อทำการซื้อขายอย่างแข็งขันการชนะจะต้องเพียงพอที่จะเอาชนะค่าใช้จ่ายเหล่านี้
กลยุทธ์ที่กล่าวถึงนั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อการสาธิตเท่านั้น
