นักลงทุนและผู้ค้าที่อ้างถึงน้ำมันว่าเป็นทองคำสีดำเนื่องจากราคาได้ปรับตัวขึ้นในช่วงไตรมาสที่สี่คือผู้ที่ถือครองสถานะสั้นในสินค้าโภคภัณฑ์เหลว ตั้งแต่ต้นเดือนตุลาคมราคาของ Light Sweet Crude Oil Futures (CLF19) สำหรับเดือนมกราคม 2019 นั้นร่วงลงเกือบ 40% เนื่องจากความกลัวที่ล้นตลาดรวมกับความกังวลเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของภาวะถดถอยทั่วโลกซึ่งเป็นการเพิ่มพลังงานเพิ่มเติมให้กับการขายออกเชิงรุก "หนทางเดียวที่จะหยุดลง" Tamas Varga นักวิเคราะห์อาวุโสของ PVM Oil Associates กล่าวในบันทึกการวิจัยตามบทความของ CNBC
แม้จะมีความเชื่อมั่นในเชิงลบที่นักวิเคราะห์หลายคนแบ่งปัน แต่ปัจจัยพื้นฐานที่ไม่เอื้ออำนวยเหล่านี้ปรากฏในราคาน้ำมัน การสนับสนุนทางเทคนิคที่สำคัญอยู่ที่ระดับ $ 43 ซึ่งเป็น 7.7% ต่ำกว่าตลาดปิดของวันอังคารที่ $ 46.28
ผู้ค้าที่ต้องการแกว่งชื่อทางการค้าในอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซควรจับตาดูหุ้นทั้งสามนี้หากราคาน้ำมันร่วงลงอีกเพื่อทดสอบพื้นที่สนับสนุนที่จับตามองนี้อย่างใกล้ชิด
เอ็กซอนโมบิลคอร์ปอเรชั่น (XOM)
เอ็กซอนโมบิลคอร์ปอเรชั่น (XOM) สำรวจและผลิตน้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติในอเมริกายุโรปตะวันออกกลางแอฟริกาและเอเชียแปซิฟิก บริษัท ในรัฐเท็กซัสผลิตน้ำมัน 2.3 ล้านบาร์เรลต่อวันและก๊าซธรรมชาติมากกว่า 10, 000 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน ซื้อขายที่ $ 72 ด้วยมูลค่าตลาดที่ 304.83 พันล้านเหรียญสหรัฐและเสนออัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล 4.43% หุ้นเอ็กซอนโมบิลลดลง 7.62% ปีต่อวัน (YTD) ต่ำกว่าดัชนี S&P 500 ต่ำกว่าช่วงเดียวกันของเดือน ธ. ค. 19, 2018
แม้ว่าราคาหุ้นของเอ็กซอนโมบิลจะลดราคาลง 16.74% เมื่อเทียบกับระดับ YTD ที่ 86.48 ดอลลาร์ แต่ก็มีแนวโน้มว่าจะได้รับการสนับสนุนอย่างมีนัยสำคัญระหว่าง $ 70 ถึง $ 71 จากระดับต่ำในเดือนมีนาคม นอกจากนี้ดัชนีความแข็งแรงสัมพัทธ์ (RSI) กำลังเคลื่อนไปสู่ดินแดนที่มียอดขายเพิ่มขึ้นซึ่งจะเพิ่มโอกาสตีกลับจากระดับนี้ ผู้ค้าที่รับตำแหน่งยาวควรตั้งคำสั่งหยุดการขาดทุนที่ระดับต่ำกว่า $ 70 และพิจารณาการจองผลกำไรจากการชุมนุมที่ $ 82 ซึ่งราคาสามารถหาแนวต้านจากแนวเส้นแนวนอน
บริษัท เชฟรอน (CVX)
บริษัท เชฟรอนคอร์ปอเรชั่น (CVX) ซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี 2422 มีการดำเนินงานทั่วโลกในด้านพลังงานสารเคมีและปิโตรเลียม บริษัท มีมูลค่าตลาดอยู่ที่ 209.69 พันล้านดอลลาร์มีการผลิตน้ำมันวันละ 2.7 ล้านบาร์เรลและก๊าซธรรมชาติ 6 พันลูกบาศก์ฟุต ตั้งแต่วันที่ 19 ธันวาคม 2018 สต็อกของเชฟรอนได้คืน -6.6% YTD ในขณะที่ลดลง 1.21% จากเดือนที่ผ่านมา นักลงทุนต้องแขวนหมวกไว้ที่อัตราผลตอบแทนเงินปันผล 3.98% เพื่อชดเชยการสูญเสียเงินทุนบางส่วน
หุ้นของเชฟรอนได้แกว่งตัวอยู่ในช่วง 25 จุดระหว่าง $ 128.91 และ $ 104.01 ตลอดเวลาส่วนใหญ่ของปี 2018 ผู้ที่ต้องการแลกเปลี่ยนหุ้นควรมองหาจุดเริ่มต้นระหว่าง $ 106 ถึง $ 108 ซึ่งเป็นพื้นที่บนแผนภูมิที่ราคาควรได้รับการสนับสนุนจาก เดือนกุมภาพันธ์และตุลาคมแกว่งต่ำ หากราคาถึงระดับนี้ในอีกไม่กี่วันข้างหน้า RSI มีแนวโน้มที่จะข้ามต่ำกว่าเกณฑ์ที่มากเกินไปที่ 30 ผู้ซื้อขายควรหยุดจุดต่ำกว่า $ 104 ในขณะที่ตั้งเป้าที่จะออกจากกำไรที่ระดับ 120 ดอลลาร์ หุ้นอาจพบแนวต้านในบริเวณนี้จากการเคลื่อนไหวของราคาก่อนหน้า
ConocoPhillips (COP)
ConocoPhillips (COP) ซึ่งมีมูลค่าตลาดอยู่ที่ 71.27 พันล้านดอลลาร์สำรวจทำการผลิตและขนส่งน้ำมันดิบก๊าซธรรมชาติและน้ำมันดินเป็นหลักในสหรัฐอเมริกาแคนาดานอร์เวย์และสหราชอาณาจักร บริษัท ผลิตน้ำมันประมาณ 800, 000 บาร์เรลต่อวันและ 3.3 พันล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวันจากก๊าซธรรมชาติ หุ้น ConocoPhillips จ่ายเงินปันผลตอบแทน 1.89% และได้รับ 12.79% YTD ณ วันที่ 19 ธันวาคม 2018 ด้วยรายได้ที่สูงขึ้นและระดับหนี้ที่ลดลง
หุ้น ConocoPhillips ปรับตัวเพิ่มขึ้นในช่วงเก้าเดือนแรกของปีก่อนที่จะยอมจำนนต่อราคาน้ำมันที่ลดลงอย่างมากในเดือนตุลาคมพฤศจิกายนและธันวาคม ผู้ค้าที่ต้องการเล่นตีกลับขึ้นไปด้านบนควรมองหาราคาหุ้นที่จะถือ $ 60 ซึ่งพบว่าได้รับการสนับสนุนจากที่โดดเด่นในเดือนมกราคมแกว่งสูง พิจารณาวางคำสั่งซื้อทำกำไรระหว่าง $ 66 ถึง $ 68 ซึ่งราคาอาจหยุดเนื่องจากความต้านทานจากค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบธรรมดา (SMAs) 50 และ 200 วันที่ง่าย ปกป้องเงินทุนการค้าโดยการวางคำสั่งหยุดหลายดอลลาร์ต่ำกว่าราคารายการ
StockCharts.com
(อ่านเพิ่มเติม: หุ้นน้ำมันและก๊าซ 3 อันดับสูงสุดสำหรับปี 2562 )
