กองทุนการจัดสรรสินทรัพย์เป็นกองทุนรวมหรือกองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยน (ETFs) ที่ให้นักลงทุนมีการผสมผสานของตัวแปรหรือสินทรัพย์ถาวร โดยทั่วไปแล้วสินทรัพย์เหล่านี้เป็นตราสารทุนและตราสารหนี้เช่นเดียวกับเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด กองทุนการจัดสรรสินทรัพย์บางแห่งพยายามรักษาสัดส่วนของประเภทสินทรัพย์ที่กำหนดไว้ตามเวลาในขณะที่กองทุนอื่น ๆ จะทำการวิเคราะห์ข้อมูลเศรษฐกิจและตลาดเพื่อให้สัดส่วนมีความหลากหลายมากขึ้น ต่อไปนี้เป็นรายการของ ETFs ที่ใช้การจัดสรรสินทรัพย์ที่ใหญ่ที่สุดสามรายการตามสินทรัพย์ภายใต้การจัดการ (AUM) ซึ่งมีให้สำหรับนักลงทุน ณ เดือนมีนาคม 2559
กองทุนรวมดัชนีรายได้ที่น่าเชื่อถือแห่งแรก
กองทุนที่มีการจัดสรรสินทรัพย์ที่ใหญ่ที่สุดในตลาดคือกองทุนดัชนีความน่าเชื่อถือหลายกองทุนแห่งแรก (NYSEARCE: MDIV) ซึ่งมีมูลค่า 761.81 ล้านดอลลาร์ใน AUM วัตถุประสงค์การลงทุนของกองทุนคือการเลียนแบบผลการดำเนินงานของดัชนีที่เรียกว่าดัชนีรายได้หลากหลายสินทรัพย์แบบ NASDAQ ดัชนีดังกล่าวเป็นดัชนีถ่วงน้ำหนักมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดที่ปรับเปลี่ยนซึ่งออกแบบมาเพื่อให้มีความเสี่ยงกับสินทรัพย์หลายส่วน ดัชนีประกอบด้วยสิ่งต่อไปนี้: หุ้น 20%, หุ้นบุริมสิทธิ์ 20%, ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) 20%, หุ้นส่วนหลัก จำกัด 20% (MLPs) และหนี้ภาคธุรกิจที่ให้ผลตอบแทนสูง 20%
ภายใต้สถานการณ์ปกติ MDIV ลงทุนอย่างน้อย 90% ของสินทรัพย์ในหลักทรัพย์ที่ตรงกับองค์ประกอบของดัชนี พอร์ตโฟลิโอประกอบด้วยหลักทรัพย์ 126 หลักทรัพย์โดยมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดเฉลี่ย 5.35 พันล้านดอลลาร์ อย่างไรก็ตามมูลค่าการตลาดอยู่ในช่วง 660 ล้านถึง 211 พันล้านดอลลาร์ ณ เดือนมีนาคม 2559 กองทุนมีน้ำหนักตัวในตลาด MLPs และการจ่ายเงินปันผลอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับดัชนีในขณะที่กองทุน REIT ที่มีน้ำหนักน้อยกว่าหนี้ที่ให้ผลตอบแทนสูงและหลักทรัพย์ที่เป็นที่ต้องการ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของกองทุนคือ 8.82% และค่าเบต้าเมื่อเทียบกับ S&P 500 คือ 0.62 อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของกองทุนอยู่ที่ 0.68% และผลตอบแทน 12 เดือนย้อนหลัง 7.42% ช่วง 52 สัปดาห์ของ MDIV คือ $ 13.00 ถึง $ 21.40
ETF ของ iShares Core Growth Allocation
กองทุนการจัดสรรสินทรัพย์ที่ใหญ่เป็นอันดับสองคือกองทุน ETF iShares Core Growth Allocation (NYSEARCA: AOR) ด้วยเงิน 688.49 ล้านดอลลาร์ใน AUM กองทุนพยายามที่จะติดตามผลการลงทุนของดัชนีที่ประกอบด้วยพอร์ตการลงทุนของตราสารทุนอ้างอิงและกองทุนตราสารหนี้ที่มีจุดประสงค์เพื่อเป็นตัวแทนของกลยุทธ์การจัดสรรความเสี่ยงเป้าหมายการเติบโต กองทุนเสนอวิธีง่ายๆในการสร้างพอร์ตหลักที่หลากหลายด้วยพันธบัตรและหุ้นทั่วโลก
พอร์ตการลงทุนเท่ากับ 60.84% ตราสารหนี้ 38.75% และเงินสด 0.41% สินทรัพย์ของกองทุนกระจายอยู่ในหลายสิบประเทศรวมถึงตลาดที่พัฒนาแล้วและตลาดเกิดใหม่ด้วยสินทรัพย์ประมาณ 60% ที่ลงทุนในสหรัฐอเมริกา AOR มี 10 โฮลดิ้งเท่านั้นแต่ละอีทีเอฟเป็นอีก การถือครองห้าอันดับแรกนั้นประกอบด้วยพอร์ทการลงทุน 78.76% และมุ่งเน้นที่หมวดสินทรัพย์ดังต่อไปนี้: ส่วนหลักของสหรัฐฯ, ตลาดตราสารหนี้รวมของสหรัฐ, ส่วนของยุโรปหลัก, ส่วนของมหาสมุทรแปซิฟิกหลักและคลังสหรัฐ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของกองทุนคือ 7.14% และค่าเบต้าเทียบกับ S&P 500 คือ 0.58 อัตราส่วนค่าใช้จ่ายคือ 0.27% และผลตอบแทน 12 เดือนย้อนหลังคือ 2.19% ช่วง 52 สัปดาห์ของ AOR คือ $ 26.70 ถึง $ 42.54
ผลประกอบการคอมโพสิตรายได้ Invesco PCEF
กองทุนการจัดสรรสินทรัพย์ที่ใหญ่เป็นอันดับสามคือ Invesco PCEF Income Composite (NYSEARCA: CEF) ด้วยเงิน 605.44 ล้านดอลลาร์ใน AUM PCEF อ้างอิงดัชนีกองทุนปิด S-Network Composite ภายใต้สถานการณ์ปกติกองทุนลงทุนอย่างน้อย 90% ของสินทรัพย์รวมในหลักทรัพย์ของกองทุนรวมอยู่ในดัชนี เมื่อวันที่มีนาคม 2559 ดัชนีลงทุนในตราสารหนี้ที่ให้ผลตอบแทนสูงและตราสารหนี้ที่ให้ผลตอบแทนสูงในขณะที่กองทุนอื่น ๆ ใช้กลยุทธ์การเขียนตัวเลือกตราสารทุน
ผลงานการลงทุนในหลักทรัพย์ที่แตกต่างกัน 145 และการจัดสรรมีดังนี้: พันธบัตรเกรดการลงทุน 40.83%, พันธบัตรอัตราผลตอบแทนสูง 30.00% และกลยุทธ์การเขียนตัวเลือก 29.17% อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของกองทุนอยู่ที่ 1.94% และอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ 30 วันคือ 8.33% ระยะเวลา 52 สัปดาห์ของ PCEF คือ $ 16.15 ถึง $ 24.20
