ตลาดฟิวเจอร์สชี้ไปที่โอกาส 97% ที่ปรับลดอัตราดอกเบี้ยอย่างน้อยไตรมาสในการประชุมเดือนกันยายนของธนาคารกลางสหรัฐตามเครื่องมือ CME FedWatch - ผลลัพธ์ที่ลางดีสำหรับภาควัสดุพื้นฐานที่อ่อนไหวทางเศรษฐกิจ ประธานธนาคารกลางสหรัฐเจอโรมพาวเวลล์กล่าวว่าการชุมนุมที่ Jackson Hole เมื่อเดือนที่แล้วว่าธนาคารกลางจะ "ทำตามความเหมาะสม" เพื่อรักษาอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจเนื่องจากสงครามการค้ากับจีนเป็นสาเหตุของการเติบโตทั่วโลกและเศรษฐกิจสหรัฐฯ
นอกจากนี้ข้อมูลการผลิตของจีนอย่างเป็นทางการที่เปิดเผยในช่วงสุดสัปดาห์ซึ่งแสดงว่ากิจกรรมโรงงานหดตัวติดต่อกันเป็นเดือนที่ 4 ในเดือนสิงหาคมทำให้ปักกิ่งมีความหวังที่จะใช้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมเช่นการใช้จ่ายโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติมซึ่งอาจกระตุ้นอุปสงค์ ผู้ค้าได้รับข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพของกิจกรรมโรงงานของสหรัฐในเช้าวันนี้เมื่อสถาบันการจัดการอุปทาน (ISM) ออกรายงานดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อการผลิต (PMI) ในเวลา 10.00 น. ตามเวลา EDT
เมื่อพิจารณาถึงการสนับสนุนนโยบายจากมหาอำนาจทางเศรษฐกิจทั้งสองของโลกผู้ค้าควรติดตามกองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนวัสดุพื้นฐานทั้งสามนี้ (ETFs) ซึ่งอยู่ในตำแหน่งที่ดีที่จะขยับขึ้นจากมุมมองทางเทคนิค ลองตรวจสอบตัวชี้วัดของแต่ละกองทุนและสำรวจละครการซื้อขายหลายแห่งเพื่อใช้ประโยชน์จากการชุมนุมในเดือนกันยายน
ความน่าเชื่อถือดัชนีวัสดุ MSCI ETF (FMAT)
ด้วยสินทรัพย์ภายใต้การบริหารจัดการ (AUM) จำนวน 199.04 ล้านดอลลาร์ ETF (FMAT) ดัชนีวัสดุ Fidelity MSCI พยายามที่จะส่งมอบผลตอบแทนที่คล้ายคลึงกันกับดัชนี MSCI USA IMI Materials ภายในพื้นที่วัสดุกองทุนจะเอียงไปหาผู้จัดสรรสารเคมีสินค้าโภคภัณฑ์อย่างหนักด้วยการจัดสรรประมาณ 40% หุ้นที่สำคัญในตะกร้าของ ETF จำนวน 122 โฮลดิ้ง ได้แก่ Linde plc (LIN), Ecolab Inc. (ECL) และ DuPont de Nemours, Inc. (DD) กองทุนมีสภาพคล่องปริมาณเงินดอลลาร์ต่อวันมากกว่า 1 ล้านเหรียญสหรัฐและค่าสเปรดเฉลี่ย 0.08% ที่ลดลงทำให้ต้นทุนการซื้อขายลดลงในขณะที่ค่าธรรมเนียมการจัดการที่ต่ำเป็นพิเศษ 0.08% ช่วยให้ระยะเวลาการถือครองนานขึ้น FMAT ให้ผลตอบแทน 1.95% และได้คืน 11% ปีถึงวันที่ (YTD) ณ วันที่ 3 กันยายน 2019
ราคาหุ้นของ FMAT นั้นมีสองครั้งที่สำคัญในปีพ. ศ. 2562 - ในเดือนพฤษภาคมและสิงหาคม - สองเดือนที่เกิดข้อพิพาททางการค้าระหว่างจีน - จีน ในช่วงดึงกลับเดือนสิงหาคมราคาก่อตัวเป็นลิ่มที่ลดลงซึ่งพบแนวรับที่อยู่ใกล้กับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบธรรมดา 200 วัน (SMA) สัปดาห์ที่ผ่านมากองทุนทะลุแนวเส้นแนวโน้มบนของรูปแบบซึ่งอาจกระตุ้นการซื้อในเดือนกันยายน ผู้ค้าที่รับตำแหน่งยาวควรพิจารณาตั้งเป้าหมายกำไรในบริเวณใกล้เคียงของเดือนก. ค. ที่ $ 33.35 คิดเกี่ยวกับการวางคำสั่งหยุดการขาดทุนภายใต้ SMA 200 วันหรือต่ำกว่าเดือนสิงหาคมขึ้นอยู่กับความเสี่ยงส่วนบุคคล
กองทุนดัชนีวัสดุแนวหน้าหุ้น ETF (VAW)
เปิดตัวในปีพ. ศ. 2547 กองทุนหุ้นดัชนีวัสดุแนวหน้าหุ้น ETF (VAW) ติดตามผลการดำเนินงานของ MSCI ดัชนีการลงทุนในตลาดวัสดุสหรัฐ 25/50 ตามชื่อของมันมาตรฐานประกอบด้วย บริษัท ที่ดำเนินงานในภาควัสดุของสหรัฐ ไม่มีการจัดสรรสต็อคเดี่ยวในพอร์ตโฟลิโอของ ETF ซึ่งมีโฮลดิ้งประมาณ 120 คำสั่งที่มีน้ำหนักมากกว่า 12% ช่วยกระจายความเสี่ยงในทุกส่วน กองทุนมีส่วนแบ่งรายวันเหลือ 65, 000 รายและค่าสเปรดเฉลี่ย 0.05% ที่แคบทำให้ค่าใช้จ่ายในการลื่นต่ำในขณะที่ค่าธรรมเนียมการจัดการ 0.10% ทำให้ระยะเวลาการถือครองระยะยาวเป็นตัวเลือกที่มีศักยภาพ VAW มีฐานสินทรัพย์ขนาดใหญ่ถึง 2.53 พันล้านดอลลาร์ให้ผลตอบแทนเกือบ 2% และให้ผลตอบแทน 11.23% YTD ณ วันที่ 3 ก.ย. 2019
แม้ว่า SMA 50 วันจะทะลุเหนือ SMA ใน 200 วันในช่วงกลางเดือนเมษายนเพื่อสร้างสัญญาณซื้อ "ทองคำกางเขน" แต่ราคาของกองทุนยังคงอยู่ในช่วง 15 จุด อย่างไรก็ตามความเชื่อมั่นระยะสั้นกลับเป็นบวกเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเมื่อราคาของกองทุนดีดตัวขึ้นจากแนวรับแนวนอนและ SMA ระยะสั้น 200 วัน การซื้อเพิ่มเติมในสัปดาห์นี้จะเห็นว่าผู้ขายระยะสั้นเร่งรีบเพื่อครอบคลุมตำแหน่งของพวกเขาซึ่งนำไปสู่การบีบสั้น ๆ ผู้ค้าที่เข้าสู่ระดับเหล่านี้ควรออกไปใกล้ยอดเขามิถุนายน / กรกฎาคมประมาณ $ 130 ลดความสูญเสียถ้าราคาล้มเหลวที่จะถือ $ 120
ETF ProShares วัสดุขั้นพื้นฐานพิเศษ (UYM)
ETF ProShares Ultra Basic Materials (UYM) มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผลลัพธ์การลงทุนรายวันสองครั้งของดัชนีวัสดุพื้นฐานขั้นพื้นฐาน Dow Jones US การเปิดรับเงินทุนของกองทุนทำให้เป็นเครื่องมือที่เหมาะสมสำหรับผู้ค้าที่ต้องการเดิมพันเชิงกลยุทธ์ระยะสั้นในชื่อที่ใหญ่ที่สุดของกลุ่มเช่น Air Products and Chemicals, Inc. (APD), Newmont Goldcorp Corporation (NEM) และเหล็ก ผู้เล่น Nucor Corporation (NUE) มูลค่าการซื้อขายรายวันอาจเบาบางบางครั้งด้วยกองทุน 43.47 ล้านดอลลาร์ที่พลิกกลับมาประมาณ 5, 000 หุ้นเกือบทุกวันโดยมีส่วนต่างเฉลี่ย 0.37% ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายเหล่านี้อาจสูงเกินไปสำหรับผู้เทรดแบบสแครปเปอร์ แต่ไม่น่าจะส่งผลกระทบต่อผู้ที่เกิดขึ้นหลังจากการเคลื่อนไหวระหว่างวันที่สำคัญมากขึ้น ณ วันที่ 3 ก.ย. 2019 UYM มีอัตราส่วนค่าใช้จ่าย 0.95% และมีการซื้อขายเพิ่มขึ้น 10.22% ต่อปี กองทุนยังจ่ายเงินปันผลตอบแทน 1.15%
หุ้น UYM ใช้จ่ายในเดือนที่ผ่านมาปรับตัวเพิ่มขึ้นสู่ระดับ 50 ดอลลาร์ซึ่งเป็นราคาที่ได้รับการสนับสนุนที่สำคัญจากระดับต่ำสุดในเดือนตุลาคมและพฤษภาคม การทะลุผ่านแนวรับของ ETF เหนือเส้นแนวโน้มสูงสุดของรูปแบบลิ่มที่ร่วงลงเมื่อสัปดาห์ที่แล้วอาจนำไปสู่การทดสอบสูงสุดในเดือนสิงหาคมที่ 61.19 ดอลลาร์ กากบาทของเส้นคอนเวอร์เจนซ์ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MACD) เหนือเส้นสัญญาณยืนยันว่ามีอคติสูงขึ้นเมื่อไม่นานมานี้ ผู้ที่ซื้อขายควรหยุดภายใต้จำนวน $ 50 ทางจิตวิทยาเพื่อจำกัดความเสี่ยง
StockCharts.com
