หนึ่งในเป้าหมายหลักของผู้ค้าทุกรายที่ใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิคคือการวัดความแข็งแกร่งของโมเมนตัมของสินทรัพย์และโอกาสที่จะดำเนินต่อไป โมเมนตัมเป็นการวัดความเร็วที่ราคาหลักทรัพย์เคลื่อนไหวและมีตัวบ่งชี้ต่าง ๆ ที่เราสามารถวัดได้
ตัวบ่งชี้ส่วนใหญ่ที่ใช้ในการวัดโมเมนตัมถูกตีความโดยใช้ค่าบางอย่างที่แนะนำว่าสินทรัพย์อาจมีการซื้อมากเกินไปหรือมากเกินไปซึ่งเป็นการลดลงของโมเมนตัมและจะส่งสัญญาณการพลิกกลับของแนวโน้ม
ตัวบ่งชี้โมเมนตัมถูกผูกไว้ระหว่างสองระดับสุดขีด สิ่งนี้มีความสำคัญเนื่องจากการข้ามผ่านเส้นกึ่งกลางของตัวบ่งชี้ถูกแปลความหมายว่าโมเมนตัมเพิ่มขึ้นหรือลดลงและทำหน้าที่เป็นตัวบ่งชี้การซื้อหรือขาย
เครื่องมือหลักในการวัดค่าโมเมนตัมคือค่าเฉลี่ยการเคลื่อนที่ของค่าการลู่ (MACD), ออสซิลเลเตอร์ของสโทแคสติก, อัตราการเปลี่ยนแปลง (ROC) และดัชนีความแข็งแรงสัมพัทธ์ (RSI)
การเคลื่อนย้ายค่าคอนเวอร์เจนซ์เฉลี่ย (MACD)
สัญญาณ MACD แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สองราคาของหลักทรัพย์ มันคำนวณโดยการลบค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 26 เดือนจากค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบ 12 เดือน เมื่อคำนวณสิ่งนี้แล้วจะมีการสร้างบรรทัด MACD และเส้น MACD เก้าวันที่รู้จักกันในชื่อ "สายสัญญาณ" จะถูกโอนย้ายเหนือเส้น MACD สิ่งนี้จะทำหน้าที่เป็นตัวกระตุ้นให้ซื้อหรือขายขึ้นอยู่กับที่สัญญาณ MACD ข้ามเส้น
อัตราการเปลี่ยนแปลง
อัตราการเปลี่ยนแปลงคือความเร็วที่ตัวแปรเปลี่ยนแปลงในช่วงเวลาหนึ่ง มันจะแสดงเป็นอัตราส่วนระหว่างการเปลี่ยนแปลงในตัวแปรหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงที่สอดคล้องกันในอีก กราฟิกอัตราการเปลี่ยนแปลงแสดงโดยความชันของเส้นและทางคณิตศาสตร์เป็นเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงมูลค่าในช่วงเวลาที่กำหนดและแสดงโมเมนตัมของตัวแปร
ในการคำนวณ ROC จะใช้ค่าปัจจุบันของหุ้นและหารด้วยมูลค่าจากงวดก่อนหน้าจากนั้นลบหนึ่งและคูณด้วย 100 สำหรับตัวเลขเปอร์เซ็นต์
อัตราการเปลี่ยนแปลง = * 100
การรักษาความปลอดภัยที่มีโมเมนตัมสูงมี ROC เชิงบวกและมีประสิทธิภาพเหนือกว่าตลาดในระยะสั้นในขณะที่การรักษาความปลอดภัยที่มีโมเมนตัมต่ำมี ROC ติดลบและมีแนวโน้มที่จะลดลงในมูลค่าซึ่งสามารถมองได้ว่าเป็นตัวบ่งชี้การขาย
Stochastic Oscillator
stochastic oscillator พยายามที่จะวัดราคาปิดหลักทรัพย์เพื่อช่วงราคาในอดีตในช่วงระยะเวลาที่กำหนด มันถูกใช้เพื่อสร้างสัญญาณการซื้อขายที่มากเกินไปและ oversold โดยใช้ช่วงของค่าที่มีขอบเขต 0-100 ค่าที่มากกว่า 80 ถือว่าอยู่ในช่วง overbought และค่าที่ต่ำกว่า 20 ถือว่าอยู่ในช่วง oversold เมื่อค่ามาถึงจุดเหล่านี้พวกเขามักจะบ่งบอกถึงการพลิกกลับของแนวโน้ม
ดัชนีความสัมพันธ์สัมพัทธ์ (RSI)
RSI วัดขนาดของการเปลี่ยนแปลงราคาล่าสุด RSI ดูกำไรหรือขาดทุนเฉลี่ยมากกว่า 14 ช่วงการซื้อขาย เช่นเดียวกับ stochastic oscillator มันใช้ค่าขอบเขตที่กำหนดไว้ที่ 0-100 เพื่อทำเครื่องหมาย overbought หรือ oversold เงื่อนไขในราคาของสินทรัพย์ ค่าที่ 70 หรือสูงกว่าหมายถึงการรักษาความปลอดภัย overbought โดยที่ค่า 30 และด้านล่างแสดงถึงสภาพการขายที่มากเกินไป
สำหรับการอ่านที่เกี่ยวข้องดู: รู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการซื้อขายโมเมนตัม และ สัญญาณ MACD ที่ดีที่สุดสำหรับผู้ค้าโมเมนตัม
