อะไรคือความตื่นตระหนกในการขายและวิธีทำกำไรจากมัน

การขายตื่นตกใจเกิดขึ้นเมื่อราคาหุ้นลดลงอย่างรวดเร็วในปริมาณที่สูง สิ่งนี้มักจะเกิดขึ้นเมื่อมีเหตุการณ์บางอย่างบังคับให้นักลงทุนประเมินมูลค่าที่แท้จริงของหุ้นหรือเมื่อผู้ค้าระยะสั้นสามารถบังคับให้ราคาหุ้นลงไปไกลพอที่จะทำให้เกิดการหยุดการขาดทุนในระยะยาว

กระบวนการทั้งหมดสร้างโอกาสที่ยิ่งใหญ่สำหรับนักตกปลาล่างในการเริ่มต้นตำแหน่งที่ยาวนานโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเหตุการณ์หลังการขายตื่นตระหนกนั้นไม่ใช่สาระสำคัญหรือเป็นการเก็งกำไรในธรรมชาติ (เช่นการสอบสวนโดยสำนักงาน ก.ล.ต. ที่นี่เราแสดงให้เห็นถึงกระบวนการขายที่ตื่นตระหนกและแนะนำแบบจำลองที่สามารถช่วยคุณทำนายเวลาที่เหมาะสมในการเข้ารับตำแหน่งที่ยาวนานหลังจากเกิดการขายอย่างน่าตกใจ

Panic Selling เกิดขึ้นได้อย่างไร?

การขายตื่นตกใจเกิดขึ้นในหลายขั้นตอน รูปที่ 1 แสดงให้เห็นถึงสถานการณ์การขายที่ตื่นตระหนกโดยทั่วไปซึ่งเกิดขึ้นจากการสอบสวนของ SEC บริษัท ในตัวอย่างนี้คือ Doral Financial บริษัท ที่มีธุรกิจหลักคือการจำนองธนาคารก่อนที่จะล้มเหลวในปี 2015 แผนภูมินี้สามารถอ่านได้เป็นตัวอย่างทั่วไปของสิ่งที่เกิดขึ้นในสถานการณ์การขายที่ตื่นตระหนก

มาวิเคราะห์สิ่งที่เกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอนที่มีหมายเลขในแผนภูมิ:

ขั้นตอนที่ 1 - มีบางอย่างเกิดขึ้นที่ทำให้ราคาหุ้นลดลงอย่างรวดเร็วเมื่อมีปริมาณมาก

ขั้นตอนที่ 2 - ในที่สุดวันที่มีปริมาณมากเกิดขึ้นเมื่อผู้ซื้อและผู้ขายต่อสู้เพื่อควบคุมแนวโน้ม ผู้ชนะจะได้รับเทรนด์จากปริมาณการติดตามที่ต่ำ

ขั้นตอนที่ 3 - หากไม่มีการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มที่สำคัญเกิดขึ้น ณ จุดที่ 2 (เช่นความต่อเนื่อง) ดังนั้นโดยทั่วไปจะมีอีกจุดหนึ่งของปริมาณสูงซึ่งอาจมีการกลับรายการที่สำคัญ (ระยะยาวหรือระยะสั้น)

ขั้นตอนที่ 4 - กระบวนการนี้ดำเนินต่อไปจนกระทั่งมีการสร้างแนวโน้มระยะยาวและยืนยันด้วยปัจจัยทางเทคนิคหรือปัจจัยพื้นฐาน

ตอนนี้เราจะมาดูว่าเราสามารถคาดการณ์ได้อย่างไรเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มที่จะเกิดขึ้น

รูปแบบการขายที่หมดแล้ว

รูปแบบการขายที่หมดไป (ESM) ได้รับการพัฒนาขึ้นเพื่อกำหนดว่าเมื่อใดที่ถึงระดับราคา สิ่งนี้ทำได้โดยใช้การรวมกันของตัวบ่งชี้แนวโน้มปริมาณและการเปลี่ยนแปลงดังต่อไปนี้:

• รูปแบบ VolumeChart

รูปที่ 2 แสดงให้เห็นถึงวิธีการทำงานของรุ่นนี้

ขอให้สังเกตว่ามีการใช้ตัวบ่งชี้ต่าง ๆ เพื่อยืนยันว่าแนวโน้มมีการเปลี่ยนแปลง ในฐานะผู้ประกอบการค้าคุณอาจเลือกจำนวนตัวบ่งชี้การยืนยันที่คุณต้องการใช้ ตัวบ่งชี้การยืนยันที่ใช้น้อยลงยิ่งมีความเสี่ยงสูงและยิ่งให้รางวัลมากขึ้น (หมายถึงยิ่งคุณรอการยืนยันนานเท่าไหร่โอกาสที่จะได้รับมากขึ้นก็จะยิ่งน้อยลงเท่านั้น) และในทางกลับกัน

กฎการใช้ ESM คือ:

• ราคาหุ้นจะต้องลดลงอย่างรวดเร็วในปริมาณที่สูงปริมาณจะเกิดขึ้นขัดขวางสร้างต่ำใหม่และดูเหมือนจะย้อนกลับแนวโน้ม มองหารูปแบบแท่งเทียนที่แสดงการต่อสู้ระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายที่นี่ (เช่นรูปแบบไขว้หรือการกลืน) คลื่นที่สูงขึ้นจะต้องเกิดขึ้นการแตกของเส้นแนวโน้มขาลงที่เด่นต้องเกิดขึ้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 40 และ / หรือ 50 วัน จะต้องถูกหักค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 40 และ / หรือ 50 วันนั้นจะต้องถูกทดสอบซ้ำและถือ

โปรดทราบว่าคุณอาจใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อื่น ๆ - โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่เชื่อมต่อเสียงสูงหรือต่ำ โดยทั่วไปแล้วตัวแบ่งของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่ใหญ่กว่านั้นบ่งบอกถึงแนวโน้มการแตกตัวมากกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ขนาดเล็ก

อย่างที่คุณเห็น ESM รวมเทคนิคต่าง ๆ เพื่อให้แน่ใจว่าแนวโน้มมีการเปลี่ยนแปลงในระยะยาว

ทีนี้ลองมาดูรูปที่ 3 ซึ่งจะแสดง ESM ในทางปฏิบัติ

Chicago Bridge & Iron (CBI) ประกาศว่ารายได้ของ บริษัท จะล่าช้าซึ่งทำให้หุ้นลดลง 16% ในเวลาไม่กี่ชั่วโมง ก่อนอื่นเราจะเห็นได้ว่าราคาถูกสร้างขึ้นในปริมาณสูงก่อนเวลา 11:26 น. ถัดไปราคาขยับขึ้นเล็กน้อย แต่ในที่สุดก็กลายเป็นรูปสามเหลี่ยมจากมากไปน้อยซึ่งเราวาดเส้นแนวโน้ม (ระบุไว้ที่นี่ด้วยเส้นสีแดง) ถัดไปราคาจะทะลุเส้นแนวโน้มและค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (ระบุโดยจุดสีเขียวด้านซ้าย) จากนั้นจะย้อนกลับไปที่ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (แสดงโดยจุดสีเขียวด้านขวา) ก่อนที่จะเลื่อนขึ้น

ในที่สุดเราจะเห็นว่า CBI หันกลับมาและกลับสู่ระดับก่อนหน้าหลังจากการยืนยันทั้งหมดปรากฏขึ้น โปรดทราบว่าหากคุณเข้ามาหลังจากตัวชี้วัดเพียงหนึ่งหรือสองตัวคุณจะได้กำไรมากขึ้น แต่เพิ่มความเสี่ยงของการค้าขาย

บรรทัดล่าง

การขาย Panic นั้นสร้างโอกาสในการซื้อที่ดีสำหรับผู้ค้าและนักลงทุนที่มีข้อมูลดี ผู้ที่รู้ว่าเมื่อขายเกินจะได้รับประโยชน์จาก retracements / ตอบสนองที่มักเกิดขึ้นในภายหลัง ESM ที่อธิบายไว้ที่นี่เป็นวิธีที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพในการพิจารณาว่าจุดเข้าใช้งานที่ดีที่สุดอยู่ที่ใดและการใช้ตัวบ่งชี้หลายตัวของ ESM สามารถช่วยคุณหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดที่มีค่าใช้จ่ายสูง

(สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมให้อ่านว่าพลังของมวลชนขับเคลื่อนตลาดอย่างไร)