ขอบการซื้อขายเป็นเทคนิคการสังเกตหรือวิธีการที่สร้างความได้เปรียบเหนือผู้เล่นในตลาดรายอื่น ไม่จำเป็นต้องทำอย่างละเอียดเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ อะไรก็ตามที่เพิ่มจุดสองสามจุดไปยังด้านที่ชนะของสมการจะสร้างขอบที่คงอยู่ตลอดชีวิต อย่าผิดหวังถ้าคุณยังไม่พบใครเพราะพ่อค้าส่วนใหญ่ไม่รู้ว่ามันมีอยู่จริง มันเป็นเหตุผลหลักว่าทำไมหนังสือสองสามเล่มที่ทำกำไรได้อย่างยอดเยี่ยมในขณะที่คนอื่นต้องดิ้นรนกับผลตอบแทนที่อ่อนแอ
มีหลายวิธีในการสร้างขอบการซื้อขาย แต่เราจะมุ่งเน้นไปที่วิธีการหนึ่งที่ใช้ประโยชน์จากทักษะทางเทคนิคที่คุณได้เรียนรู้ไปแล้ว เป็นกระบวนการง่ายๆที่ใช้กลยุทธ์ที่กำหนดไว้แล้วและเพิ่มกฎที่มีรายละเอียดเพื่อกรองผู้สมัครที่มีศักยภาพส่วนใหญ่โดยเน้นความสนใจของคุณอย่างเต็มที่ในโอกาสที่มีแนวโน้มมากที่สุด จากนั้นจะแนะนำกฎที่สองที่กำหนดให้กับการจัดการการค้าของคุณเพื่อแสวงหาผลกำไรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดจากแต่ละตำแหน่งที่ชนะ (หากต้องการแปรงขึ้นอ่าน: สี่กลยุทธ์การซื้อขายที่ใช้งานทั่วไป)
กลวิธี Edgeless
การตรวจสอบความเป็นจริงอย่างรวดเร็วจะบอกคุณว่ากลยุทธ์การซื้อขายของคุณมีความชัดเจน ทำรายการวิธีการที่พบบ่อยที่สุดที่คุณใช้เพื่อค้นหาโอกาสใหม่ ๆ การเข้าและออกจากตำแหน่งและจัดการความเสี่ยง จากนั้นลองจดจำว่าคุณได้เรียนรู้แนวคิดเหล่านั้นจากที่ใดไม่ว่าจะเป็นหนังสือเว็บไซต์หรือผู้ค้ารายอื่น ในที่สุดพิจารณาจำนวนผู้เข้าร่วมตลาดอื่น ๆ ที่กำลังเล่นกลยุทธ์เดียวกันแน่นอนบ่อยครั้งในเวลาเดียวกัน
ด้วยการไตร่ตรองด้วยตนเองผู้ค้าส่วนใหญ่จะตระหนักได้อย่างรวดเร็วว่าพวกเขาได้กลายเป็นก้าวเปิดตำแหน่งและจัดการความเสี่ยงโดยใช้กลยุทธ์เดียวกับผู้เล่นในตลาด มีเหตุผลสองประการที่คุณไม่สามารถบันทึกกำไรที่เชื่อถือได้เมื่อคุณเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มนี้ ประการแรกคุณต้องแข่งขันกับผู้คนเหล่านั้นเพื่อหาหม้อทองคำแบบเดียวกัน ประการที่สองฝูงชนดึงดูดความสนใจที่ไม่พึงประสงค์จากผู้ค้ารายอื่นที่สังเกตเห็นสภาพคล่องและดำเนินกลยุทธ์การล่าเพื่อจับมือที่อ่อนแอ
จำนวนผู้เข้าร่วมที่ทำหน้าที่ในลักษณะเดียวกันกำจัดขอบที่ทำให้กลยุทธ์เหล่านั้นทำงานในสถานที่แรก แต่นั่นไม่ได้หมายความว่าคุณจะต้องละทิ้งทักษะการซื้อขายและการวิเคราะห์ทางเทคนิคที่คุณใช้เวลานานในการเรียนรู้และเป็นผู้เชี่ยวชาญ ในความเป็นจริงกลยุทธ์ที่ไร้สาระที่นิยมในหนังสือและเว็บไซต์ทำงานได้ดีเช่นเดียวกับการสร้างบล็อกสำหรับเทคนิคที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นที่จะรักษาขอบของพวกเขาตลอดชีวิต
ขอบชั่วคราว
ตลาดเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาสร้างและทำลายขอบการซื้อขายที่แตะเข้าไปในความซับซ้อนของวงจรปัจจุบัน เคล็ดลับที่มีขอบขมับนี้คือการทำงานอย่างจริงจังจนกว่าฝูงชนจะปรากฏขึ้นแล้วกลับออกมาใช้พวกเขาเมื่อคนอื่น ๆ กำลังโน้มตัวไปในทางที่ผิด กลยุทธ์ " Buy the dips" ซึ่งได้รับความนิยมอย่างมากในช่วงเปลี่ยนสหัสวรรษและหลังจากการแข่งขันในปี 2551 นั้นเป็นยุคสมัยชั่วคราวที่ล้มเหลวอย่างน่าสังเวชในสภาวะตลาดที่ท้าทายกว่า… เว้นแต่จะมีการใช้กฎพิเศษ
กฎระเบียบและเทคโนโลยียังทำให้เกิดขอบชั่วคราวด้วยการซื้อขายที่มีความถี่สูง (HFT) เป็นตัวอย่างที่ดี คนรุ่นก่อนชอบขอบที่คล้ายกันกับการซื้อขายสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยและการถลกหนังระดับ II ผู้ค้าระบบมีความได้เปรียบมากกว่าเทรดเดอร์ที่มีการตัดสินใจด้วยกลยุทธ์ทางเทคนิคสูง ๆ เหล่านี้ แต่ทำลายขอบของพวกเขาโดยการพึ่งพาผลการทดสอบหลังที่ไม่สามารถอธิบายถึงพลวัตของตลาดได้
สร้างขอบของคุณเอง
เช่นเดียวกับแนวคิดไร้สาระที่พบในหนังสือและเว็บไซต์ขอบด้านขมับเป็นรากฐานสำหรับกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อแสดงวิธีการทำงานเราจะใช้กลยุทธ์ "ซื้อ dips" และใช้กฎพิเศษที่ระบุราคาเข้าร่วมที่ฝูงชนไม่น่าจะเข้าร่วมกับเรา มันง่ายที่จะถูกเขย่าหากเราเข้าเร็วเกินไปดังนั้นภารกิจหลักของเราคือการระบุระดับที่แคบซึ่งโอกาสในการกลับรายการนั้นดีมากเราจึงสามารถใช้การหยุดที่แน่นด้วยความมั่นใจ จากนั้นหากเราสามารถทำซ้ำผลลัพธ์ในหลักทรัพย์หลาย ๆ หลักทรัพย์ในตลาดที่แตกต่างเราได้เอาชนะข้อเสียชั่วคราวและระบุขอบการค้าที่อาจมีอายุตลอดชีวิต
เราจะใช้แนวคิดของการตรวจสอบข้ามกับสถานการณ์ "ซื้อ dips" ของเราโดยมองหาเหตุผลทางเทคนิคให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เพื่อความปลอดภัยของเราจะเปลี่ยนในระดับราคาที่แคบ ยิ่งมีการตรวจสอบข้ามจุดมากขึ้นเท่าไหร่โอกาสที่ระดับนั้นจะยิ่งสูงขึ้นตามที่ควรจะเป็นก็คือการหยุดการปฏิเสธและก่อให้เกิดการตีกลับ เราจะส่งต่อโอกาสถ้าเราไม่สามารถหาจุดข้ามการตรวจสอบอย่างน้อยสี่จุด สุดท้ายเราจะใช้กฎการจัดการแบบฉวยโอกาสเพื่อจองกำไรที่ใหญ่ที่สุดซึ่งมักจะหมายถึงการใช้ประโยชน์จากฝูงชนหลังจากที่พวกเขาเห็นการตีกลับและกระโดดเข้ามาอย่างไม่สนใจ (การอ่านที่เกี่ยวข้องกับ Fore, โปรดดู: กลยุทธ์ยอดนิยมสำหรับการเรียนรู้การซื้อขายแบบดึงกลับ )
กองทุน ETF (IYR) iShares Dow Jones กองทุนอสังหาริมทรัพย์ของสหรัฐแตกออกจากถ้วยสามเดือนและรูปแบบการจัดการในเดือนพฤศจิกายนยังจบการฝ่าวงล้อมระยะยาว การชุมนุมจนตรอกที่สูง 6 ปีใกล้ 78 และตัดสินในรูปแบบสี่เหลี่ยมผืนผ้าเหนือการสนับสนุนใหม่ กองทุนหยุดชะงักลงเกือบสามสัปดาห์ต่อมาเจาะการสนับสนุนใหม่ แต่ไม่ทำลายเพื่อให้จุดตรวจสอบแรกสำหรับกลยุทธ์ของเรา เติมเต็มช่องว่างการฝ่าวงล้อมวันที่ 21 พฤศจิกายน (วงกลมสีแดง) ราคาเชื่อมโยงไปถึงการสนับสนุนที่ EMA 50 วันเพิ่มจุดการตรวจสอบข้ามที่สองและสาม (หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมโปรดดูที่: กลยุทธ์และแอปพลิเคชั่นเบื้องหลัง EMA 50 วัน ) ระดับนั้นยังเป็นเครื่องหมายของ. 786 retracement ของ breakout swing ซึ่งเป็นการเพิ่มจุดที่สี่ในขณะที่ Stochastics พุ่งเข้าสู่ระดับ oversold อย่างลึกล้ำซึ่งเป็นร่องรอยที่ห้าที่การฟื้นตัวจะเริ่มระหว่าง 75 และ 75.50 (สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมดูที่: ใช้ Fibonacci เพื่อชี้ให้เห็นการค้าที่ทำกำไรได้ )
ในที่สุดความเสื่อมถอยก็อยู่ใกล้ EMA 200 บาร์เป็นเวลา 60 นาทีซึ่งเป็นจุดเปลี่ยนแบบคลาสสิกสำหรับการถอยกลับในช่วงขาขึ้น (ดู เรียนรู้วิธีการจัดการการค้าทำงานกับ EMA 200 วัน )
โครงสร้างราคาและฤดูกาลเพิ่มโอกาสให้มากขึ้นสำหรับการค้าขายของเราโดยเฉพาะ ฝูงชนที่ขาดหายไปจากการฝ่าวงล้อมเข้าสู่ตำแหน่งภายในสี่เหลี่ยมผืนผ้าซึ่งต่อมาเป็นเป้าหมายในการพังทลาย แต่เราดำเนินกลยุทธ์ที่ได้รับประโยชน์จากความเจ็บปวดของพวกเขาทำให้เรามีราคาเข้าต่ำกว่า และเนื่องจากพวกเขากำลังขายในขณะที่เรากำลังซื้อมันมีโอกาสน้อยที่เราจะได้รับการกำหนดเป้าหมายโดยนักล่า ฤดูกาลเข้ามาเล่นเพราะการพังทลายเกิดขึ้นระหว่างตัวเลือกหมดอายุปล่อยเงินเข้าสู่การโจมตี 75 ครั้งที่ได้รับความนิยมบังคับให้กลุ่มที่สนใจเปิดเข้าสู่ตำแหน่งที่ไร้ค่า (ดู: การ ผสมผสานฤดูกาลเข้ากับวันซื้อขาย )
ตอนนี้เราใช้ขอบของเราเพื่อค้นหาทางออกที่มีผลหวังว่าจะใช้ฝูงชนเพื่อประโยชน์ของเราอีกครั้ง จุดทางออกที่อาจเกิดขึ้นสองจุดปรากฏขึ้นหนึ่งจุดที่ก่อนหน้านี้สูงใกล้ 79 และวินาทีที่เส้นแนวโน้มความสูงที่เพิ่มขึ้นใกล้ 80 จุดการเข้าสู่จุดสูงสุดก่อนหน้าจะเป็นเส้นทางที่ปลอดภัยที่สุดเพราะเป็นสถานที่ซึ่งผู้ขาย ตอนนี้ทักษะการอ่านเทปของเราเข้ามาเล่นเพราะราคาตกลงกับการรวม 60 นาทีที่แข็งแกร่งซึ่งใช้เวลา 8 ชั่วโมง (สี่เหลี่ยมสีดำบนแผนภูมิ 60 นาที)
การขาดแรงกดดันด้านการขายทำให้เรากล้าลงเล่นเพื่อทางออกที่สูงกว่าซึ่งมีข้อดีสามประการ อย่างแรกคือมันจะไปถึง 80 ซึ่งเป็นเป้าหมายเปิดที่เป็นธรรมชาติในช่วงที่หมดอายุ ประการที่สองมันจะผลักดัน Bollinger Band ด้านบนออกสัญญาณขายทั่วไป ประการที่สามมันจะเกิดการต่อต้านหลังจากการฝ่าวงล้อมขนาดเล็กกระตุ้นให้ฝูงชนกลุ่มใหม่มีความเสี่ยง เราโลภความโลภของพวกเขาให้เป็นจำนวนเวทย์มนตร์ทำกำไรได้มากในขณะที่ผู้ล่าเข้าแถวเพื่อเลี้ยงวัวที่เพิ่งสร้างใหม่
บรรทัดล่าง
ขอบการค้ากำหนดความได้เปรียบทางเทคนิคหรือเชิงกลยุทธ์ของคุณในสภาพแวดล้อมของตลาดที่มีการแข่งขันสูง ผู้ค้าสามารถสร้างขอบที่หลากหลายได้โดยเริ่มจากกลยุทธ์ยอดนิยมและกำหนดกฎเองเพื่อลดความเสี่ยงในการถูกจับกับฝูงชนทางอารมณ์
