ขาขึ้นและขาลงเป็นหัวข้อร้อนในหมู่นักวิเคราะห์ทางเทคนิคและผู้ค้าเพราะพวกเขามั่นใจว่าเงื่อนไขการตลาดพื้นฐานทำงานในความโปรดปรานของตำแหน่งของผู้ค้ามากกว่ากับมัน เส้นแนวโน้มเป็นเส้นที่รู้จักได้ง่ายซึ่งผู้ค้าจะวาดบนแผนภูมิเพื่อเชื่อมต่อชุดราคาเข้าด้วยกัน จากนั้นบรรทัดผลลัพธ์จะถูกใช้เพื่อให้ผู้ประกอบการมีความคิดที่ดีเกี่ยวกับทิศทางที่มูลค่าของการลงทุนอาจเคลื่อนไหว คุณจะค้นพบวิธีใช้เครื่องมือนี้ ไม่นานนักก่อนที่คุณจะวาดลงบนชาร์ตของคุณเองเพื่อเพิ่มโอกาสในการซื้อขายที่ประสบความสำเร็จ!
(สำหรับการอ่านที่เกี่ยวข้องดูแนวโน้ม ระยะสั้นระดับกลางและระยะยาว และบทช่วยสอน : ออส ซิลเลเตอร์และตัวบ่งชี้)
ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับเทรนด์ไลน์
การทำความเข้าใจเกี่ยวกับทิศทางของแนวโน้มเป็นหนึ่งในวิธีพื้นฐานที่สุดในการเพิ่มความน่าจะเป็นในการทำการค้าที่ประสบความสำเร็จเพราะช่วยให้มั่นใจว่ากลไกตลาดทั่วไปกำลังทำงานในความโปรดปรานของคุณ
เส้นแนวโน้มขาลงที่ลาดเอียงชี้ให้เห็นว่าอุปทานส่วนเกินของหลักทรัพย์นั้นเป็นสัญญาณที่บ่งบอกว่านักลงทุนในตลาดมีความตั้งใจที่จะขายสินทรัพย์มากกว่าซื้อ ดังที่คุณเห็นในรูปที่ 1 เมื่อมีเส้นแนวโน้มลาดเอียงลง (เส้นประสีดำ) ปรากฏขึ้นคุณควรหลีกเลี่ยงการถือตำแหน่งยาว กำไรจากการย้ายที่สูงขึ้นนั้นไม่น่าเป็นไปได้เมื่อแนวโน้มระยะยาวโดยรวมกำลังลดลง ในทางกลับกันแนวโน้มขาขึ้นเป็นสัญญาณว่าความต้องการใช้สินทรัพย์มีค่ามากกว่าอุปทานและใช้เพื่อแนะนำว่าราคามีแนวโน้มที่จะปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
เส้นแนวโน้มอาจแตกต่างกันอย่างมากขึ้นอยู่กับกรอบเวลาที่ใช้และความลาดชันของเส้น ตัวอย่างเช่นหลักทรัพย์บางรายการสามารถแสดงลักษณะของแนวโน้มขาขึ้น / ขาลงสำหรับเดือนวันหรือแม้กระทั่งไม่กี่นาทีในขณะที่หลักทรัพย์อื่น ๆ สามารถกลายเป็นขอบเขตและการค้าภายในแนวโน้มด้านข้าง
แนวรับและแนวต้าน
Trendlines เป็นเครื่องมือที่ค่อนข้างง่ายที่สามารถใช้ในการวัดทิศทางโดยรวมของสินทรัพย์ที่กำหนด แต่ที่สำคัญกว่านั้นผู้ค้ายังสามารถใช้เพื่อช่วยในการคาดการณ์แนวรับและแนวต้าน ซึ่งหมายความว่ามีการใช้เส้นแนวโน้มเพื่อระบุระดับของแผนภูมิที่เกินราคาซึ่งสินทรัพย์จะมีช่วงเวลาที่ยากลำบาก ข้อมูลนี้มีประโยชน์มากกับผู้ค้าที่มองหาระดับการเข้าทำเชิงกลยุทธ์หรือสามารถใช้ในการจัดการความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยการระบุพื้นที่เพื่อวางคำสั่งหยุดการขาดทุน (สำหรับข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมดู พื้นฐานการสนับสนุนและความต้านทาน )
ผู้ค้าด้านเทคนิคให้ความสนใจเป็นพิเศษกับสินทรัพย์เมื่อราคาเข้าใกล้เส้นแนวโน้มเนื่องจากพื้นที่เหล่านี้มักจะมีบทบาทสำคัญในการกำหนดทิศทางระยะสั้นของราคาของสินทรัพย์ เมื่อราคาใกล้ระดับแนวรับ / แนวต้านที่สำคัญมีสองสถานการณ์ที่แตกต่างกันที่สามารถเกิดขึ้นได้: ราคาจะเด้งออกจากเส้นแนวโน้มและดำเนินการต่อในทิศทางของแนวโน้มก่อนหน้าหรือจะเคลื่อนผ่านเส้นแนวโน้มซึ่งสามารถนำมาใช้ได้ เป็นสัญญาณว่าแนวโน้มปัจจุบันกำลังกลับตัวหรืออ่อนตัว
วาดเส้นแนวโน้มของคุณเอง
ดังที่ได้กล่าวไว้ก่อนหน้านี้เทรนด์ไลน์เป็นเส้นที่เชื่อมโยงชุดราคาเพื่อให้ผู้ประกอบการมีความคิดที่ดีขึ้นว่าราคาของการลงทุนนั้นมุ่งหน้าไปทางใด ปัญหามาพร้อมกับการหาราคาที่ใช้ในการสร้างเทรนด์ไลน์ ดังที่คุณอาจทราบได้ว่าราคาเปิดราคาปิดราคาต่ำและราคาสูงได้ง่ายสำหรับหุ้นส่วนใหญ่ แต่ราคาใดที่ควรใช้เมื่อสร้างเทรนด์ไลน์
ไม่มีใครตอบคำถามนี้ได้อย่างชัดเจน สัญญาณทางเทคนิคที่สร้างขึ้นโดยรูปแบบ / ตัวบ่งชี้ทางเทคนิคต่างๆนั้นเป็นอัตนัยและเส้นแนวโน้มจะไม่มีข้อยกเว้น เป็นการตัดสินใจของเทรดเดอร์โดยสิ้นเชิงเมื่อเลือกสิ่งที่ใช้ในการสร้างบรรทัดและไม่มีผู้ค้าสองรายที่ตกลงใช้คะแนนเดียวกันเสมอ ผู้ค้าบางรายจะเชื่อมต่อราคาปิดในขณะที่คนอื่นอาจเลือกที่จะใช้ราคาปิดราคาเปิดและราคาสูง โดยไม่คำนึงถึงราคาที่เชื่อมต่อเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องทราบว่ายิ่งราคาที่แตะเส้นแนวโน้มจะแข็งแกร่งและมีอิทธิพลมากขึ้นต่อสายเชื่อว่าเป็น
โดยทั่วไปเส้นแนวโน้มแบบลาดเอียงขึ้นจะถูกใช้เพื่อเชื่อมต่อราคาที่ทำหน้าที่เป็นแนวรับในขณะที่สินทรัพย์ที่ให้มีแนวโน้มสูงขึ้น ซึ่งหมายความว่าเส้นแนวโน้มแบบลาดเอียงขึ้นด้านบนจะถูกดึงต่ำกว่าราคาและเชื่อมต่อชุดข้อมูลการปิดหรือช่วงเวลาที่ต่ำ ในทางกลับกันเทรนด์แบบลาดเอียงลงโดยทั่วไปจะใช้เพื่อเชื่อมต่อชุดราคาปิดหรือจุดสูงสุดของรอบระยะเวลาซึ่งทำหน้าที่เป็นแนวต้านในขณะที่สินทรัพย์ที่ได้รับมีแนวโน้มลดลง สิ่งนี้คล้ายกับที่แสดงในแผนภูมิด้านบน
เราควรทราบว่าเป็นไปได้ที่จะใช้เส้นแนวโน้มสองเส้นบนแผนภูมิเดียวกัน อย่างไรก็ตามวิธีการนี้เรียกว่าแชนเนลนั้นอยู่นอกเหนือขอบเขตของบทความนี้
(หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเทคนิคนี้ดู Channeling: การทำแผนที่เส้นทางสู่ความสำเร็จ )
เพื่อแสดงให้เห็นแนวคิดของการวาดเส้นแนวโน้มขาขึ้นเราได้เลือกดูการดำเนินการซื้อขายของ AutoDesk Inc. (ADSK) ระหว่างเดือนสิงหาคม 2547 ถึงเดือนธันวาคม 2548 ดังที่คุณเห็นในรูปที่ 2 เส้นแนวโน้มจะถูกวาดขึ้นเพื่อเชื่อมโยง ระดับต่ำแสดงโดยลูกศรสีดำ เมื่อมีการสร้างเส้นแนวโน้มผู้ค้าคาดว่าจะเห็นราคาของสินทรัพย์ที่จะไต่ขึ้นไปเรื่อย ๆ จนกว่าราคาจะปิดต่ำกว่าแนวรับที่เกิดขึ้นใหม่
เมื่อเวลาผ่านไปเราจะเห็นได้ในรูปที่ 3 ว่าราคาทดสอบแนวรับของเทรนด์อีกครั้งในเดือนสิงหาคม 2548 สิ่งนี้สำคัญมากเพราะยิ่งราคาสัมผัสกับเทรนด์ยิ่งมีอิทธิพลมากเท่าไหร่ การเคลื่อนไหวของราคาจะแสดงโดยลูกศรด้านขวาสุดจะถูกใช้โดยผู้ค้าเนื่องจากการยืนยันว่าเทรนด์ไลน์นั้นถูกต้อง ในกรณีนี้ผู้ค้าจะเข้าสู่ตำแหน่งยาวใกล้กับเส้นแนวโน้มที่สุด
เมื่อผู้ค้าทางเทคนิคเข้าสู่ตำแหน่งที่ใกล้กับเทรนด์ไลน์เขาหรือเธอจะยังคงเปิดสถานะจนกระทั่งราคาเคลื่อนไหวต่ำกว่าแนวรับของเทรนด์ไลน์ ผู้ค้าส่วนใหญ่จะปรับออเดอร์คำสั่งหยุดการขาดทุนของพวกเขาอย่างต่อเนื่อง วิธีนี้ทำให้มั่นใจได้ว่าผู้ซื้อขายสามารถล็อคเพื่อรับมากที่สุดโดยไม่ถูกปลดออกจากตำแหน่งเร็วเกินไป การรักษาคำสั่งหยุดการขาดทุนด้านล่างเส้นแนวโน้มที่มีอิทธิพลเป็นวิธีการเชิงกลยุทธ์เพื่อให้แน่ใจว่าสินทรัพย์มีห้องว่างเพียงพอที่จะผันผวนโดยไม่ได้รับ whipsawed ในกรณีนี้การใช้เส้นแนวโน้มขาขึ้นเป็นแนวทางของการเคลื่อนไหวที่คาดว่าจะสูงขึ้นจะส่งผลให้เกิดการแลกเปลี่ยนที่ทำกำไรได้มากดังที่คุณเห็นในรูปที่ 4
บรรทัดล่าง
โดยทั่วไปแล้วผู้ค้าที่ใช้เส้นแนวโน้มจะใช้เพื่อให้แน่ใจว่าแนวโน้มพื้นฐานของสินทรัพย์นั้นทำงานเพื่อประโยชน์ต่อสถานะของพวกเขา เส้นแนวโน้มสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยผู้ค้าเพื่อวัดพื้นที่ที่มีศักยภาพของการสนับสนุน / การต่อต้านซึ่งสามารถช่วยในการกำหนดโอกาสที่แนวโน้มจะดำเนินต่อไป ข้อได้เปรียบเชิงกลยุทธ์นี้มีให้สำหรับผู้ซื้อขายที่ยินดีสละเวลาเพื่อเรียนรู้วิธีการวาดเทรนด์พื้นฐานและรวมเข้ากับกลยุทธ์การซื้อขายของเขาหรือเธอ แม้ว่าผู้ค้าจำนวนมากจะโต้เถียงกันว่าราคาใดที่จะใช้เมื่อสร้างเทรนด์ไลน์โปรดจำไว้ว่าทุกคนจะเห็นด้วยว่าความแข็งแกร่งของเทรนด์ไลน์เพิ่มขึ้นเมื่อราคามากขึ้นทดสอบแนวรับ / แนวต้าน
(หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับรูปแบบแผนภูมิลองดูบทช่วยสอนการ วิเคราะห์ทางเทคนิค )
