ค่าเฉลี่ยยูทิลิตี้ดาวโจนส์ (DJUA) พุ่งเหนือช่องทางสี่ปีท้าทายการอ่านทางเทคนิคที่มากเกินไปอย่างมากขณะที่ยืนยันความเป็นผู้นำในตลาดหลังจากที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรในไตรมาสที่สามร่วงลง ความแข็งแกร่งเชิงสัมพัทธ์นี้คาดการณ์ว่าจะมี upside ต่อไปในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าโดยให้รางวัลแก่นักลงทุนและนักจับเวลาตลาดที่เปลี่ยนสินทรัพย์เป็นผลตอบแทนเพื่อลดความเสี่ยงในช่วงที่เศรษฐกิจตกต่ำ
ดัชนีที่น่าเชื่อถือนั้นเพิ่มขึ้นมากกว่า 23% ในปี 2019 โดยมีผลตอบแทนที่แข็งแกร่งกว่าองค์ประกอบ FAANG ทั้งสามในห้าโดยเน้นถึงช่องทางการตลาดที่ยังไม่ได้รับความสนใจจากกลุ่มการค้าส่วนใหญ่ ประสิทธิภาพที่เหนือกว่านี้มีแนวโน้มที่จะดำเนินต่อไปตราบใดที่สงครามการค้า "Fed Put" และกลุ่มการเมืองที่มีอิทธิพลทางการเมืองเป็นแกนนำทางการเงินซึ่งชี้ให้เห็นว่ากลุ่มสามารถซื้อได้อย่างจริงจังจนถึงการเลือกตั้งประธานาธิบดีในปี 2020
ETDR อรรถประโยชน์ SPDR (XLU)
TradingView.Com
SPDR Utilities Select Sector ETF (XLU) ได้โพสต์กำไรที่แข็งแกร่งกว่า DJUA ต่อปีเพิ่มขึ้นเกือบ 26% นอกจากนี้ยังจ่ายเงินปันผลตอบแทนประจำปีที่น่าประทับใจ 2.92% ทำให้เป็นทางเลือกการลงทุนที่ดีกว่าหุ้นเทคโนโลยีส่วนใหญ่และส่วนประกอบ S&P 500 กองทุนได้แยกช่องทางที่เพิ่มขึ้นกลับไปเป็นมกราคม 2015 โดยตั้งค่าการซื้อขายเพียงสามจุดด้านล่างสิ่งพิมพ์ปิดของวันศุกร์ที่ $ 64.77
oscillator รายเดือน stochastics เข้าสู่วงจรซื้อในเขต oversold ในไตรมาสแรกของปี 2018 และมาถึงเขต overbought ในเดือนกรกฎาคม มันใช้เวลา 15 เดือนที่ผ่านมาบดขยี้ยิ่งขึ้นท้าทายพลังแห่งแรงโน้มถ่วงในขณะเดียวกันก็ยืนยันว่ามีแนวโน้มขาขึ้นที่ไม่มีสัญญาณปล่อย เมื่อนำมารวมกับการฝ่าวงล้อมช่องการซื้อความหวังสูงในการขายที่สูงขึ้นอาจเป็นกลยุทธ์ที่ชนะแม้จะมีแนววิถี
ในทางกลับกันการพลิกกลับในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าควรเสนอโอกาสซื้อที่มีความเสี่ยงต่ำเมื่อได้รับการสนับสนุนใหม่ที่เทรนด์บนซึ่งตอนนี้เพิ่มขึ้นถึง $ 61.50 กลยุทธ์ buy-the-dip นี้สามารถใช้การหยุดขาดทุนต่ำกว่าระดับดังกล่าวสร้างโปรไฟล์ผลตอบแทนที่น่าประทับใจสำหรับกองทุนภาคที่ไม่ได้มีส่วนร่วมในการปรับฐานกลางตั้งแต่การชะลอตัวครั้งสุดท้ายสิ้นสุดลงในเดือนมิถุนายน 2561
บริษัท ภาคใต้ (SO)
TradingView.Com
จาก 15 องค์ประกอบของ DJUA มี 12 รายการที่ซื้อขายอยู่เหนือระดับเปอร์เซ็นไทล์ที่ 50 ในขณะที่ยังคงเน้นถึงประสิทธิภาพที่น่าประทับใจในปี 2019 บริษัท เซาท์เทิร์นคอมพานี ดูเหมือนว่าจะเป็นหุ้นเด่นในเรื่องนี้โดยมีความแข็งแกร่งสูงสุดเป็นอันดับสองและอัตราผลตอบแทนเงินปันผลอยู่ที่ 4.01% สิ่งนี้น่าประทับใจเป็นพิเศษเพราะองค์ประกอบที่อ่อนแอที่สุดมักให้เงินปันผลสูงที่สุดเพื่อดึงดูดนักลงทุนที่มีความรู้ด้านเทคนิค
แผนภูมิรายเดือนแสดงการเคลื่อนไหวของราคาแบบสมมาตรและทวิภาคีตั้งแต่ไตรมาสแรกของปี 2558 สืบเนื่องจากยอดเขาที่พุ่งขึ้นจากระดับต่ำสุดที่ 50 ดอลลาร์สู่ระดับการค้าในระดับต่ำ 40 ดอลลาร์ รอบล่าสุดเริ่มต้นเมื่อสต็อกมาถึงการสนับสนุนในเดือนกุมภาพันธ์ 2018 ทดสอบระดับที่มากกว่า 10 เดือนก่อนที่จะเปิดสูงขึ้นในช่วงเริ่มต้นของ 2019 อย่างไรก็ตาม uptick ต่อมาหั่นบาง ๆ ผ่านการต่อต้าน "เหมือนเนย" ในไตรมาสที่สองรักษาแนวตั้ง วิถีที่มีการโพสต์ชุดของเสียงสูงตลอดเวลา
รูปแบบนี้มีความเสี่ยงต่อการซื้อขายมากกว่ากองทุนเซกเตอร์เนื่องจากการสนับสนุนการฝ่าวงล้อมอยู่ที่ 10 ถึง 12 จุดเหนือระดับปิดการพิมพ์ของวันศุกร์ อย่างไรก็ตามการชุมนุมได้ถือครองเหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วัน (EMA) ตั้งแต่เดือนมกราคม 2019 และระดับดังกล่าวลดลงเพียงสองและครึ่งสนับสนุนการขาดทุนหยุดที่ค่อนข้างอนุรักษ์นิยมสำหรับกลยุทธ์การซื้อขายที่สูงขึ้น / ขาย ถึงกระนั้นนักลงทุนส่วนใหญ่อาจต้องการรอการดึงกลับครั้งต่อไปที่ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา
บรรทัดล่าง
ภาคสาธารณูปโภคได้เป็นผู้นำในการวัดผลในวงกว้างจนถึงเกือบปี 2019 และตอนนี้ก็ถึงระดับ overbought แล้ว แต่นักเทคนิคพื้นฐานยังคงทำการเผาถังทั้งหมดและคาดการณ์ upside เพิ่มเติมที่อาจเกิดขึ้นในไตรมาสที่สี่ของปี 2020
