ผู้ค้าเทรนด์พยายามแยกและแยกกำไรจากแนวโน้ม มีหลายวิธีในการทำเช่นนี้ แน่นอนว่าไม่มีตัวบ่งชี้เดียวที่จะเจาะบัตรของคุณสู่ความร่ำรวยในตลาดเนื่องจากการซื้อขายเกี่ยวข้องกับปัจจัยต่าง ๆ เช่นการจัดการความเสี่ยงและจิตวิทยาการซื้อขายเช่นกัน แต่ตัวชี้วัดบางอย่างได้ยืนการทดสอบเวลาและยังคงเป็นที่นิยมในหมู่ผู้ค้าเทรนด์
เราจัดทำแนวทางทั่วไปและกลยุทธ์ที่คาดหวังสำหรับตัวชี้วัดทั่วไปสี่ตัว ใช้สิ่งเหล่านี้หรือปรับแต่งพวกเขาเพื่อสร้างกลยุทธ์ส่วนตัวของคุณเอง
ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่
การย้ายข้อมูลราคา "ราบรื่น" โดยการสร้างเส้นต่อเนื่องเส้นเดียว บรรทัดแสดงราคาเฉลี่ยในช่วงเวลาหนึ่ง ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ใดที่ผู้ซื้อขายตัดสินใจจะใช้จะถูกกำหนดโดยกรอบเวลาที่เขาหรือเธอทำการซื้อขาย สำหรับนักลงทุนและผู้ติดตามเทรนด์ระยะยาวค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย 200 วัน 100 วันและ 50 วันเป็นตัวเลือกยอดนิยม
มีหลายวิธีในการใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ อย่างแรกคือดูที่มุมของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ หากส่วนใหญ่เคลื่อนไหวในแนวนอนเป็นระยะเวลานานแสดงว่าราคาไม่ได้รับความนิยม หากเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เป็นมุมขึ้นขาขึ้นอยู่ระหว่างดำเนินการ ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ไม่ได้คาดการณ์ พวกเขาเพียงแสดงให้เห็นว่าราคากำลังทำอะไรโดยเฉลี่ยในช่วงระยะเวลาหนึ่ง
ไขว้เป็นอีกวิธีในการใช้ประโยชน์จากค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ โดยการพล็อตค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วันและ 50 วันบนแผนภูมิของคุณสัญญาณซื้อเกิดขึ้นเมื่อ 50 วันข้ามไปเหนือ 200 วัน สัญญาณขายเกิดขึ้นเมื่อ 50 วันลดลงต่ำกว่า 200 วัน กรอบเวลาสามารถเปลี่ยนแปลงได้เพื่อให้เหมาะกับกรอบเวลาการซื้อขายแต่ละรายการของคุณ
เมื่อราคาข้ามสูงกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ก็สามารถใช้เป็นสัญญาณซื้อและเมื่อราคาข้ามต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ก็สามารถใช้เป็นสัญญาณขาย เนื่องจากราคามีความผันผวนมากกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่วิธีนี้จึงมีแนวโน้มที่จะมีสัญญาณผิดพลาดมากขึ้นดังตารางข้างต้นแสดงให้เห็น
ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สามารถให้การสนับสนุนหรือแนวต้านราคา แผนภูมิด้านล่างแสดงค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 วันทำหน้าที่เป็นแนวรับ (กล่าวคือราคากระดอนจากมัน)
MACD (ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เปลี่ยนแปลง)
สัญญาณ MACD เป็นสัญญาณบ่งชี้การแกว่งผันผวนด้านบนและด้านล่างเป็นศูนย์ มันเป็นทั้งตัวติดตามแนวโน้มและตัวบ่งชี้โมเมนตัม
หนึ่งในกลยุทธ์ MACD ขั้นพื้นฐานคือการดูว่าด้านใดของเส้นศูนย์ MACD ที่เปิดอยู่ในฮิสโตแกรมด้านล่างแผนภูมิ สูงกว่าศูนย์เป็นระยะเวลาที่ยั่งยืนและแนวโน้มมีแนวโน้มสูงขึ้น ต่ำกว่าศูนย์เป็นระยะเวลาที่ยั่งยืนและแนวโน้มมีแนวโน้มลดลง สัญญาณซื้อที่อาจเกิดขึ้นเกิดขึ้นเมื่อสัญญาณ MACD เคลื่อนไหวเหนือศูนย์และสัญญาณการขายที่อาจเกิดขึ้นเมื่อข้ามต่ำกว่าศูนย์
ไขว้สายสัญญาณให้สัญญาณซื้อและขายเพิ่มเติม MACD มีสองเส้น - เป็นบรรทัดที่เร็วและช้า สัญญาณซื้อเกิดขึ้นเมื่อสายที่รวดเร็วข้ามผ่านและเหนือเส้นที่ช้า สัญญาณการขายเกิดขึ้นเมื่อเส้นเร็วข้ามผ่านและต่ำกว่าเส้นช้า
RSI (ดัชนีความสัมพันธ์สัมพัทธ์)
RSI เป็นออสซิลเลเตอร์ตัวอื่น แต่เนื่องจากการเคลื่อนที่อยู่ระหว่างศูนย์ถึง 100 จึงให้ข้อมูลที่แตกต่างจาก MACD
วิธีหนึ่งในการตีความ RSI คือการดูราคาเป็น "overbought" - และเนื่องจากการแก้ไข - เมื่อตัวบ่งชี้ในฮิสโตแกรมสูงกว่า 70 และดูราคาเป็น oversold - และเนื่องจากการตีกลับ - เมื่อตัวบ่งชี้อยู่ด้านล่าง 30. ในแนวโน้มขาขึ้นที่แข็งแกร่งราคามักจะสูงถึง 70 ขึ้นไปสำหรับช่วงเวลาที่ยั่งยืนและแนวโน้มขาลงสามารถอยู่ที่ 30 หรือต่ำกว่าเป็นเวลานาน ในขณะที่ระดับ overbought และ oversold ทั่วไปสามารถแม่นยำในบางครั้งพวกเขาอาจไม่ให้สัญญาณที่ทันเวลาที่สุดสำหรับนักค้าเทรนด์
อีกทางเลือกหนึ่งคือซื้อใกล้ oversold เงื่อนไขเมื่อแนวโน้มขึ้นและทำการค้าสั้น ๆ ใกล้กับเงื่อนไข overbought ใน downtrend
สมมติว่าแนวโน้มระยะยาวของหุ้นขึ้น สัญญาณซื้อเกิดขึ้นเมื่อ RSI เคลื่อนที่ต่ำกว่า 50 และกลับมาอยู่เหนือ โดยพื้นฐานแล้วนี่หมายถึงการลดลงของราคาเกิดขึ้นและผู้ค้ากำลังซื้อเมื่อการดึงกลับสิ้นสุดลง (ตาม RSI) และแนวโน้มกลับมาเป็นปกติ มีการใช้ระดับ 50 เนื่องจาก RSI ไม่ถึง 30 ในแนวโน้มขาขึ้นเว้นแต่ว่า มี การพลิกกลับที่เป็นไปได้ สัญญาณการค้าระยะสั้นเกิดขึ้นเมื่อแนวโน้มลดลงและ RSI เคลื่อนที่สูงกว่า 50 และกลับมาต่ำกว่า
เส้นแนวโน้มหรือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สามารถช่วยกำหนดทิศทางแนวโน้มและทิศทางที่จะใช้สัญญาณการค้า
ปริมาณคงเหลือ (OBV)
ปริมาณตัวเองเป็นตัวบ่งชี้ที่มีค่าและ OBV ใช้ข้อมูลปริมาณมากและรวบรวมเป็นตัวบ่งชี้บรรทัดเดียว ตัวบ่งชี้วัดแรงกดดันการซื้อ / ขายสะสมโดยการเพิ่มปริมาณในวันขึ้นและปริมาณการลบในวันที่ลดลง
เป็นการดีที่ปริมาณควรยืนยันแนวโน้ม ราคาที่เพิ่มขึ้นควรมาพร้อมกับ OBV ที่เพิ่มขึ้น ราคาที่ลดลงควรมาพร้อมกับ OBV ที่ลดลง
รูปด้านล่างแสดงส่วนแบ่งของ Netflix Inc. (NFLX) แนวโน้มสูงขึ้นพร้อมกับ OBV เนื่องจาก OBV ไม่ลดลงต่ำกว่าเส้นแนวโน้มมันเป็นข้อบ่งชี้ที่ดีว่าราคามีแนวโน้มที่จะยังคงมีแนวโน้มสูงขึ้นหลังจากการลดลง
หาก OBV กำลังเพิ่มขึ้นและราคาไม่เป็นเช่นนั้นราคาน่าจะเป็นไปตาม OBV และเริ่มขึ้น หากราคาสูงขึ้นและ OBV เป็นแนวราบหรือลดลงราคาอาจอยู่ใกล้ระดับสูงสุด หากราคาลดลงและ OBV แบนหรือเพิ่มขึ้นราคาอาจจะใกล้ด้านล่าง
บรรทัดล่าง
ตัวชี้วัดสามารถลดความซับซ้อนของข้อมูลราคาเช่นเดียวกับการให้สัญญาณการค้าแนวโน้มหรือคำเตือนของการกลับรายการ ตัวชี้วัดสามารถใช้กับกรอบเวลาทั้งหมดและมีตัวแปรที่สามารถปรับให้เหมาะกับความต้องการเฉพาะของผู้ซื้อขายแต่ละราย รวมกลยุทธ์ตัวบ่งชี้หรือหาแนวทางของคุณเองดังนั้นเกณฑ์การเข้าและออกจะถูกกำหนดไว้อย่างชัดเจนสำหรับการซื้อขาย ตัวบ่งชี้แต่ละตัวสามารถใช้งานได้หลายวิธีมากกว่าที่ระบุไว้ หากคุณชอบตัวบ่งชี้ให้ทำการวิจัยเพิ่มเติมและที่สำคัญที่สุดให้ทดสอบก่อนที่จะใช้เพื่อทำการซื้อขายสด
การเรียนรู้ที่จะแลกเปลี่ยนกับตัวชี้วัดอาจเป็นกระบวนการที่ยุ่งยาก สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้เข้าสู่ตลาดหรือเริ่มการซื้อขายสิ่งสำคัญคือต้องรู้ว่าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์เป็นขั้นตอนแรกที่จำเป็นในการเข้าถึงตลาดหุ้น
