โฮลดิ้งคืออะไร
การถือครองอันดับสูงสุดเป็นหลักทรัพย์ที่มีน้ำหนักมูลค่าตลาดมากที่สุดในพอร์ต การถือครองสูงสุดจะถูกกำหนดโดยมูลค่าตลาดที่ครอบคลุมอย่างทั่วถึงภายในผลงานทั้งหมด
ทำลายลง Top Holdings
การถือครองสูงสุดสามารถให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับสไตล์ของพอร์ตการลงทุนและประเภทของหลักทรัพย์ที่ลงทุนโดยปกติการถือครองสูงสุดจะถูกจัดอันดับโดยมูลค่าตลาดรวมหรือแสดงเป็นร้อยละของสินทรัพย์รวมของกองทุน
กองทุนที่ซื้อขายสาธารณะทั้งหมดส่วนใหญ่จะรายงานการถือครองสิบอันดับแรกในตลาดของกองทุน โดยปกติการถือครองสูงสุดจะปรากฏขึ้นพร้อมกับหมวดสินทรัพย์หมวดย่อยสินทรัพย์หรือแยกย่อยภาค สามารถรวมหลักทรัพย์ทุกประเภททั่วทั้งจักรวาลการลงทุนรวมถึงหุ้นและพันธบัตรที่แตกต่างกัน ในบางกรณีการถือครองสูงสุดของฉันรวมถึงกองทุนส่วนบุคคล สำหรับพอร์ตการลงทุนที่มีความเข้มข้นสูงการถือครองสิบอันดับแรกของกองทุนอาจเป็นตัวแทนของพอร์ตการลงทุนทั้งหมด
ด้านล่างนี้คือการแยกส่วนของการถือครองหุ้นชั้นนำในพอร์ตหุ้นพันธบัตรและกองทุนรวมที่มีผลการดำเนินงานดีที่สุดในอุตสาหกรรม
กองทุนหุ้น
ในหมวดมูลค่าที่มาก ETDR เฉลี่ยอุตสาหกรรม SPDR Dow Jones ได้ให้ผลตอบแทนการตลาดชั้นนำในปีที่ผ่านมาจนถึงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2018 กองทุนมีการรายงานกำไรที่ 34.65% กองทุนดัชนีนี้จะเลียนแบบการก่อสร้างค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรม Dow Jones ดังนั้นการถือครองอันดับสูงสุดจะพยายามจับคู่การถือครองดัชนีสูงสุด การถือครองสามอันดับแรกของกองทุน ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์เป็น บริษัท โบอิ้งที่ 9.38%, โกลด์แมนแซคส์ที่ 7.15% และ บริษัท 3M ที่ 6.52%
กองทุนตราสารหนี้
Oppenheimer International Bond Fund เป็นกองทุนพันธบัตรที่มีผลการดำเนินงานดีเยี่ยมซึ่งบริหารงานโดยลงทุนในตราสารหนี้จากทั่วทุกมุมโลก กองทุนมีผลตอบแทนหนึ่งปีที่ 7.04% ผ่าน 2 กุมภาพันธ์ 2018 การถือครองสูงสุดของกองทุนตามรายงานประจำปีล่าสุดที่ออกในเดือนกันยายน 2560 รวมถึงบราซิล 10.00% ไม่มีประกันหมายเหตุ 1/1/21, อินเดีย 8.27% ผู้ไม่มีหลักประกัน 6/9/20, ซีรี่ส์เม็กซิโก M10 8.50% พันธบัตร 12/13/18, รัสเซียซีรี่ส์ 6216 6.70% พันธบัตร 5/15/19, สหราชอาณาจักร 2.75% พันธบัตร 9/7/24, สหราชอาณาจักร 2.75% พันธบัตร 9/7/24, ตั๋วเงินคลังสหรัฐอเมริกาและกองทุนตลาดเงินของรัฐบาลออพเพนไฮเมอร์
กองทุนของกองทุน
ในหมวดกองทุนของกองทุน Vanguard STAR Fund เป็นพอร์ตการลงทุนที่มีผลตอบแทนสูงสุด 1 ปี 12.34% จนถึง 2 กุมภาพันธ์กองทุนนี้เป็นกองทุนที่มีความสมดุลโดยมีหุ้น 60/40 เพื่อการจัดสรรพันธบัตร มันใช้วิธีกองทุนของกองทุนเพื่อให้บรรลุการแข็งค่าของเงินทุนในระยะยาวและวัตถุประสงค์รายได้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2017 การถือครองหุ้นสูงสุดในพอร์ตรวมหุ้นนักลงทุนกองทุน Vanguard Windsor II ที่ 14.1%, Vanguard ระยะยาวระดับการลงทุนกองทุนเกรดลงทุนหุ้นนักลงทุนที่ 12.5% และการลงทุนระยะสั้นระดับแนวหน้าหุ้นลงทุนกองทุนเกรด ที่ 12.5%
