สารบัญ
- VGENX
- FSENX
- MDGRX
- ICPAX
บริษัท ที่ดำเนินงานในอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซธรรมชาติมีกิจกรรมมากมายรวมถึงการขุดเจาะสกัดบริการบ่อน้ำมันการกลั่นน้ำมันและการขนส่ง น้ำมันเป็นผลิตภัณฑ์พลังงานที่สำคัญในอุตสาหกรรมจำนวนมากทั่วโลกและในขณะที่น้ำมันทางเลือกเริ่มที่จะก้าวหน้าในตลาดพลังงานความต้องการน้ำมันยังคงอยู่ในระดับสูง อุตสาหกรรมน้ำมันเปิดโอกาสให้นักลงทุนได้มีส่วนร่วมในตลาดตราสารทุนที่มุ่งเน้นการเติบโตซึ่งมีอัตรากำไรที่ชี้แจงสำหรับระยะยาว
แม้จะมีความต้องการส่วนบุคคลและเชิงพาณิชย์สำหรับผลิตภัณฑ์น้ำมันในระดับโลกอุตสาหกรรมน้ำมันมาพร้อมกับความเสี่ยงให้กับนักลงทุน การลงทุนในอุตสาหกรรมน้ำมันสามารถทำได้ผ่านการซื้อหุ้นกองทุนรวมที่มุ่งเน้นอุตสาหกรรม ในขณะที่มีกองทุนรวมจำนวนมากที่มีการถือครองที่สำคัญในภาคน้ำมันกองทุนส่วนใหญ่ตกอยู่ภายใต้หมวดหมู่ทรัพยากรธรรมชาติหรือพลังงาน
ประเด็นที่สำคัญ
- กลุ่มพลังงานสามารถดึงดูดนักลงทุนที่ต้องการกระจายพอร์ตลงทุนเพื่อเก็งกำไรความต้องการใช้น้ำมันและเชื้อเพลิงฟอสซิลหรือมองว่าเป็นการป้องกันความเสี่ยงจากเงินเฟ้อกองทุนน้ำมันและพลังงานมีหน้าที่ลงทุนเฉพาะในหมวดนั้น ๆ ด้วยการลงทุน พอร์ตการลงทุนส่วนใหญ่ของพวกเขาใน บริษัท ที่เกี่ยวข้องกับพลังงานมีกองทุนพลังงานหลายแห่งอยู่ที่นั่นและที่นี่เราดูเพียงไม่กี่แห่ง ETFs พลังงานยังมีอยู่ซึ่งอาจเป็นตัวเลือกที่เข้าถึงได้ง่ายขึ้นสำหรับนักลงทุนรายย่อย
กองทุนพลังงานแนวหน้า (VGENX)
Vanguard Energy Fund ก่อตั้งขึ้นในปีพ. ศ. 2527 เพื่อแสวงหาการเพิ่มทุนระยะยาวโดยการลงทุนอย่างน้อย 80% ของสินทรัพย์กองทุนในหุ้นสามัญของ บริษัท ที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับอุตสาหกรรมพลังงานเป็นหลัก น้ำมันและก๊าซแบบบูรณาการรวมกับน้ำมันและก๊าซสำรวจและผลิตคิดเป็น 74.5% ของการถือครองกองทุน เมื่อวันที่ตุลาคม 2562 กองทุนพลังงานแนวหน้าจัดการ $ 6.7 พันล้านในสินทรัพย์นักลงทุน
ผลตอบแทนรายปี 10 ปีสำหรับ VGENX คือ 1.71% ผู้จัดการกองทุนสามารถรักษาอัตราส่วนค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างต่ำสำหรับกองทุนที่ 0.37% ซึ่งต่ำกว่าค่าเฉลี่ยหมวดหมู่ 72% นักลงทุนไม่ต้องจ่ายเงินล่วงหน้าหรือภาระการขายล่วงหน้าสำหรับการลงทุนในกองทุน แต่ต้องมีการลงทุนขั้นต้นขั้นต่ำ $ 3, 000 และผลประกอบการประจำปีคือ 31% ของสินทรัพย์
Fidelity Select Energy Portfolio (FSENX)
Fidelity Select Energy Portfolio ได้รับการสนับสนุนและจัดการโดย Fidelity Investments และเปิดให้บริการแก่นักลงทุนเป็นครั้งแรกในปี 2524 ผู้จัดการกองทุนมุ่งเน้นไปที่การเพิ่มทุนในระยะยาว FSENX ลงทุนอย่างน้อย 80% ของสินทรัพย์กองทุนในหลักทรัพย์ของ บริษัท ที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านพลังงานรวมถึงน้ำมันก๊าซธรรมชาติไฟฟ้าถ่านหินและแหล่งพลังงานใหม่ กองทุนที่ไม่กระจายนี้ใช้การวิเคราะห์ขั้นพื้นฐานเพื่อกำหนดความสามารถในการลงทุนของหลักทรัพย์แต่ละ บริษัท โดยพิจารณาจากสถานะทางการเงินและสถานะของอุตสาหกรรม ณ วันที่ตุลาคม 2562 FSENX จัดการสินทรัพย์ 915 ล้านดอลลาร์
FSENX สร้างผลตอบแทนต่อปีนาน 10 ปี 1% โดยมีอัตราส่วนค่าใช้จ่าย 0.78% ส่วนแบ่งของกองทุนรวมนั้นเป็นต้นทุนขายที่ไม่มีภาระและไม่มีการรอตัดบัญชีและไม่มีการลงทุนขั้นต่ำ กองทุนมีอัตราการหมุนเวียน 59% ของสินทรัพย์ / ปี การถือครองหุ้นภายใน FSENX ได้แก่ Chevron, Valero Energy, Exxon Mobil, Phillips 66 และ บริษัท อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กองทุนรวมทรัพยากรธรรมชาติแบล็กร็อค (MDGRX)
กองทุนเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติแบล็กร็อคก่อตั้งขึ้นในปี 2537 เพื่อให้นักลงทุนมีการเติบโตของเงินทุนระยะยาวโดยการลงทุนส่วนใหญ่ของสินทรัพย์ในหลักทรัพย์ของ บริษัท ที่มีสินทรัพย์ทรัพยากรธรรมชาติ 142.2 ล้านดอลลาร์ ผู้จัดการกองทุนมีแนวโน้มที่จะรวม บริษัท ที่เกี่ยวข้องกับพลังงานสารเคมีน้ำมันก๊าซกระดาษเหมืองแร่เหล็กและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร
ณ เดือนตุลาคม 2562 MDGRX ได้สร้างผลตอบแทนต่อปี 10 ปีที่ 0.89% โดยมีอัตราส่วนค่าใช้จ่าย 1.18% นักลงทุนจะต้องจ่ายภาระการขายล่วงหน้าที่ 5.25% เมื่อมีการซื้อหุ้นใหม่แม้ว่าจะไม่มีการประเมินค่าขายรอการขายในขณะทำการไถ่ถอนก็ตาม การลงทุนขั้นต่ำ $ 1, 000 เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับทั้งบัญชีที่มีคุณสมบัติและไม่มีคุณสมบัติ ผู้ถือครองอันดับสูงสุด ได้แก่ Nutriend Ltd, BP PLC, Total SA, Suncor Energy, Exxon Mobil และอื่น ๆ
Integrity Williston Basin / กองทุนหุ้น Mid-North America (ICPAX)
Integrity Williston Basin / Mid-North America Fund จะเสนอขายให้แก่นักลงทุนผ่านทางตระกูล Integrity ของกองทุนรวมและมีวันที่เริ่มก่อตั้งปี 1999 ผู้จัดการกองทุนพยายามที่จะให้นักลงทุนชื่นชมการลงทุนระยะยาวโดยการลงทุนในสินทรัพย์ส่วนใหญ่ใน หุ้นของผู้ออกตราสารในประเทศและต่างประเทศที่เข้าร่วมหรือได้รับประโยชน์ในการพัฒนาทรัพยากรที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ Williston Basin นอกจากนี้กองทุนอาจลงทุนในตราสารทุนของ บริษัท ที่ได้รับประโยชน์หรือมีส่วนร่วมในแหล่งข้อมูลกลาง - อเมริกาเหนือ ตราสารทุนบางส่วนที่รวมอยู่ในกองทุนอาจเป็นของ บริษัท ที่ยังไม่ได้ผ่านการพัฒนาหรือที่ไม่มีรายได้ที่สำคัญ สินทรัพย์ภายในกองทุนมีจำนวน 171 ล้านดอลลาร์ ณ เดือนตุลาคม 2562
ICPAX สร้างผลตอบแทนต่อปี 10 ปี 3.2% โดยมีอัตราส่วนค่าใช้จ่าย 1.49% นักลงทุนจ่ายค่าธรรมเนียมการขายล่วงหน้า 5% สำหรับการลงทุนใหม่ทั้งหมดและขั้นต่ำ $ 1, 000 เป็นสิ่งจำเป็นในการซื้อหุ้น มันมีอัตราการหมุนเวียนประจำปีสูงสุดของทั้งสามที่ 75% ของสินทรัพย์ การถือครองหุ้นสูงสุดใน ICPAX ได้แก่ Kinder Morgan, Inc., Williams Companies Inc., Pioneer Natural Resources Co., Halliburton Co., Phillips 66 และ Apergy Corp.
