นิยามของสไตล์
สไตล์หมายถึงวิธีการลงทุนหรือวัตถุประสงค์ที่ผู้จัดการกองทุนใช้ สไตล์แนะนำวิธีที่ผู้จัดการกองทุนเลือกหลักทรัพย์สำหรับพอร์ตของกองทุน ในขณะที่มีหลากหลายรูปแบบมีเก้ารูปแบบการลงทุนขั้นพื้นฐานสำหรับกองทุนรวมและตราสารหนี้ สำหรับกองทุนหุ้นขนาด บริษัท และลักษณะมูลค่า / การเติบโตกำหนดลักษณะ สำหรับพันธบัตรสไตล์จะถูกกำหนดโดยระยะเวลาครบกำหนดและคุณภาพเครดิต
ทำลายสไตล์
รูปแบบของการลงทุนตราสารทุนนั้นพิจารณาจากขนาดและลักษณะของมูลค่า / การเติบโต พารามิเตอร์ขนาดเฉพาะสำหรับหุ้นคือ บริษัท ขนาดใหญ่กลางและขนาดเล็กซึ่งพิจารณาจากมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด มูลค่าการเติบโตและเป็นกลางเป็นสามประเภทพื้นฐานของมูลค่า / การเติบโตสำหรับหุ้น
รูปแบบของการลงทุนในพันธบัตรถูกกำหนดโดยเงื่อนไขและเครดิต ระยะเวลาครบกำหนดของหุ้นกู้แบ่งออกเป็นระยะสั้นระยะกลางและระยะยาว คุณภาพของสินเชื่อจะพิจารณาจากสถานะของตราสารหนี้ในฐานะหน่วยงานรัฐบาลหรือหน่วยงานและการจัดอันดับเครดิตสำหรับ บริษัท และเทศบาลที่ 'AAA' ถึง 'AA' (สูง), 'A' ถึง 'BBB' (ปานกลาง) และ 'BB' ถึง 'C '(ต่ำ)
การเปลี่ยนแปลงและการรวมกันของหมวดหมู่พื้นฐานเหล่านี้รวมถึงการพิจารณาของอุตสาหกรรมพิเศษภาคอุตสาหกรรมและที่ตั้งทางภูมิศาสตร์สร้างรูปแบบการลงทุนสำหรับทั้งหุ้นและกองทุนพันธบัตรนอกเหนือจากเก้าประเภทพื้นฐานสำหรับแต่ละ
การเปิดเผยสไตล์การลงทุน
กองทุนที่จัดการโดยผู้จัดการการลงทุนทุกประเภทในอุตสาหกรรมการลงทุนรวมถึงเอกสารการลงทุนที่ให้รายละเอียดเชิงลึกเกี่ยวกับรูปแบบการลงทุนของกองทุน กองทุนจดทะเบียนมีความโปร่งใสมากขึ้นตามที่กำหนดโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ปี 2476 และพระราชบัญญัติ บริษัท การลงทุนปี 2483 กองทุนเฮดจ์ฟันด์และกองทุนทางเลือกอื่น ๆ จะให้การเปิดเผยสไตล์การลงทุนในรูปแบบต่าง ๆ สำหรับนักลงทุน
ในจักรวาลที่จดทะเบียนแล้วกองทุนจะต้องยื่นหนังสือชี้ชวนและคำชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมเมื่อทำการลงทะเบียน หนังสือชี้ชวนของกองทุนเป็นแหล่งข้อมูลหลักสำหรับนักลงทุนที่ต้องการทำความเข้าใจกับรูปแบบการลงทุนของกองทุน ตามสไตล์การลงทุนหนังสือชี้ชวนจะเปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับระดับความเสี่ยงที่นักลงทุนสามารถคาดหวังได้จากกองทุนและประเภทของนักลงทุนที่จะหากองทุนที่เหมาะสมที่สุด
หนังสือชี้ชวนการลงทุน
หนังสือชี้ชวนเป็นเอกสารทางกฎหมายอย่างเป็นทางการที่กำหนดโดยและยื่นต่อคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) ที่ให้รายละเอียดเกี่ยวกับการเสนอขายการลงทุนเพื่อสาธารณะ
หนังสือชี้ชวนประกอบด้วยชื่อของ บริษัท ที่ออกหุ้นหรือผู้จัดการกองทุนรวมจำนวนและประเภทของหลักทรัพย์ที่จะขายและจำนวนหุ้นที่มีอยู่ หนังสือชี้ชวนยังมีรายละเอียดว่าข้อเสนอเป็นแบบสาธารณะหรือส่วนตัวเท่าใดผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์จะได้รับรายได้จากการขายและชื่อของผู้ว่าจ้างของ บริษัท ข้อมูลสรุปทางการเงินโดยย่อของ บริษัท ไม่ว่าจะเป็น ก.ล.ต. ที่อนุมัติหนังสือชี้ชวนและข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องรวมอยู่ด้วยเช่นกัน
