สารบัญ
- การหยุดเป็นสิ่งสำคัญ
- การใช้ประโยชน์จากการล่า
- บรรทัดล่าง
- บรรทัดล่าง
ตลาดฟอเร็กซ์เป็นตลาดการเงินที่มีเลเวอเรจสูงที่สุดในโลก - ซึ่งหมายความว่าผู้ค้าใช้หนี้เพื่อรับตำแหน่งที่มีขนาดใหญ่กว่าที่พวกเขาทำได้ด้วยเงินสดในมือ ในตลาดตราสารทุนอัตรากำไรขั้นต้นตั้งไว้ที่ 2: 1 ซึ่งหมายความว่าผู้ค้าจะต้องวางเงินสดอย่างน้อย $ 50 เพื่อควบคุมมูลค่าหุ้น $ 100 ในตัวเลือกเลเวอเรจเพิ่มขึ้นเป็น 10: 1 โดยมี $ 10 ควบคุม $ 100 ในตลาดฟิวเจอร์สอัตราส่วนความสามารถในการก่อหนี้จะเพิ่มขึ้นเป็น 20: 1
ประเด็นที่สำคัญ
- เนื่องจากการซื้อขายฟอเร็กซ์เกี่ยวข้องกับเลเวอเรจอย่างมากเทรดเดอร์รายใหญ่และรายเล็กมักจะใช้คำสั่งหยุดและหยุดเพื่อ จำกัด การโทรมาร์จิ้นหรือล็อคกำไรโดยอัตโนมัติการล่าสัตว์เป็นกลยุทธ์ที่พยายามบังคับให้ผู้เข้าร่วมตลาดบางคน การผลักดันราคาของสินทรัพย์ให้อยู่ในระดับที่หลาย ๆ คนเลือกที่จะกำหนดคำสั่งหยุดการขาดทุนการเปิดตัวของการขาดทุนหยุดหลายครั้งพร้อมกันจะนำไปสู่ความผันผวนสูงและนำเสนอโอกาสพิเศษสำหรับนักลงทุนที่ต้องการซื้อขายในสภาพแวดล้อมนี้
ยกระดับในตลาด Forex
ตัวอย่างเช่นใน Dow Jones สัญญาซื้อขายล่วงหน้า e-mini ผู้ค้าต้องการเพียง $ 2, 500 เพื่อควบคุมมูลค่า 50, 000 ดอลลาร์ อย่างไรก็ตามไม่มีตลาดใดที่เข้าใกล้ความเข้มของตลาดฟอเร็กซ์ซึ่ง ค่าเลเวอเรจเริ่มต้นที่ดีล เลอร์ส่วนใหญ่ตั้งไว้ที่ 100: 1 และสามารถเพิ่มขึ้นเป็น 200: 1 นั่นหมายความว่าเพียงแค่ $ 50 สามารถควบคุมได้ถึง $ 10, 000 มูลค่าของสกุลเงิน ทำไมสิ่งนี้จึงสำคัญ อย่างแรกและสำคัญที่สุดเลเวอเรจระดับสูงสามารถทำให้ FX มีกำไรอย่างมากหรืออันตรายเป็นพิเศษขึ้นอยู่กับว่าคุณอยู่ด้านใดของการค้าขาย
ใน FX ผู้ค้าปลีกสามารถเพิ่มบัญชีของพวกเขาเป็นสองเท่าในชั่วข้ามคืนหรือสูญเสียไปทั้งหมดในเวลาไม่กี่ชั่วโมงหากพวกเขาใช้มาร์จิ้นเต็มตามที่ต้องการแม้ว่าผู้ค้ามืออาชีพส่วนใหญ่จะ จำกัด การใช้ประโยชน์ไม่เกิน 10: 1. แต่ไม่ว่าพวกเขาจะซื้อขายในเลเวอเรจ 200: 1 หรือ 2: 1 เลเวอเรจเกือบทุกคนในการซื้อขาย FX จะหยุด คุณจะได้เรียนรู้วิธีใช้การหยุดเพื่อตั้งค่ากลยุทธ์ "หยุดการล่าสัตว์ด้วยข้อมูลจำเพาะขนาดใหญ่"
การหยุดเป็นสิ่งสำคัญ
แม่นยำเนื่องจากตลาดฟอเร็กซ์มีผู้ใช้ประโยชน์มากผู้เล่นในตลาดส่วนใหญ่เข้าใจว่าการหยุดมีความสำคัญต่อการอยู่รอดในระยะยาว แนวคิดของ "การรอคอย" ตามที่นักลงทุนตราสารทุนบางรายอาจทำ แต่ไม่มีอยู่สำหรับผู้ค้า forex ส่วนใหญ่ การซื้อขายโดยไม่หยุดในตลาดสกุลเงินหมายความว่าผู้ซื้อขายจะต้องเผชิญกับการบังคับให้เลิกกิจการในรูปแบบของการเรียกเงินประกัน ด้วยข้อยกเว้นของนักลงทุนระยะยาวไม่กี่คนที่อาจทำการซื้อขายด้วยเงินสดผู้เข้าร่วมตลาดฟอเร็กซ์ส่วนใหญ่เชื่อว่าเป็นนักเก็งกำไรดังนั้นพวกเขาจึงไม่มีความหรูหราของการพยาบาลที่สูญเสียการค้านานเกินไป ตำแหน่งถูกยกระดับอย่างมาก
เนื่องจากความเป็นคู่ที่ผิดปกติของตลาด FX (เลเวอเรจสูงและการใช้งานป้ายหยุดสากล) การหยุดล่าสัตว์จึงเป็นเรื่องธรรมดา แม้ว่ามันอาจมีความหมายเชิงลบต่อผู้อ่านบางคน แต่การล่าสัตว์เป็นรูปแบบการค้าที่ถูกกฎหมาย มันไม่มีอะไรมากไปกว่าความสามารถในการกำจัดผู้เล่นที่แพ้ออกจากตลาด ในฟอเร็กซ์ - พูดพวกเขารู้จักกันในชื่อ longs อ่อนแอหรือกางเกงขาสั้นที่อ่อนแอ ผู้เล่นโป๊กเกอร์ที่แข็งแกร่งมากอาจแย่งคู่แข่งที่มีความสามารถน้อยลงโดยการเพิ่มเงินเดิมพันและ "ซื้อหม้อ" ผู้เล่นเก็งกำไรขนาดใหญ่ (เช่นธนาคารเพื่อการลงทุนกองทุนป้องกันความเสี่ยงและธนาคารกลางของเงิน) ชอบที่จะหยุดยิงด้วยความหวังว่า ในความเป็นจริงการฝึกฝนเป็นเรื่องธรรมดาใน FX ที่ผู้ประกอบการไม่ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงของราคาเหล่านี้อาจจะประสบกับความสูญเสียที่ไม่จำเป็น
เนื่องจากจิตใจของมนุษย์แสวงหาการสั่งซื้อตามธรรมชาติการหยุดส่วนใหญ่จะรวมกันเป็นกลุ่มรอบ ๆ ตัวเลขที่ลงท้ายด้วย "00" ตัวอย่างเช่นหากคู่ EUR / USD ซื้อขายที่ 1.2470 และมูลค่าเพิ่มขึ้นการหยุดส่วนใหญ่จะอยู่ภายในจุดหนึ่งหรือสองจุดของราคา 1.2500 แทนที่จะพูด 1.2517 ความจริงเพียงอย่างเดียวนี้เป็นความรู้ที่มีค่าเนื่องจากบ่งชี้อย่างชัดเจนว่าผู้ค้าปลีกส่วนใหญ่ควรหยุดที่สถานที่ที่แออัดน้อยกว่า
อย่างไรก็ตามสิ่งที่น่าสนใจกว่านั้นคือความเป็นไปได้ในการทำกำไรจากตลาดสกุลเงินที่มีเอกลักษณ์ ความจริงที่ว่าตลาด FX หยุดให้แรงผลักดันทำให้มีขอบเขตในการตั้งค่าโอกาสสำหรับผู้ค้าระยะสั้น ในหนังสือของเธอที่ชื่อว่า "Day Trading The Currency Market" (2005) Kathy Lien อธิบายการตั้งค่าหนึ่งอย่างตามระดับ "00" ที่จางหายไป วิธีการที่กล่าวถึงที่นี่ขึ้นอยู่กับความคิดตรงกันข้ามของการเข้าร่วมโมเมนตัมระยะสั้น
การใช้ประโยชน์จากการล่า
"หยุดการล่าสัตว์ด้วยสเปคขนาดใหญ่" เป็นการตั้งค่าที่ง่ายมากโดยไม่ต้องการอะไรมากไปกว่าแผนภูมิราคาและตัวบ่งชี้เดียว นี่คือการตั้งค่าสั้น ๆ: บนแผนภูมิหนึ่งชั่วโมงให้ทำเครื่องหมายบรรทัดที่ 15 จุดที่ด้านใดด้านหนึ่งของหมายเลขรอบ ตัวอย่างเช่นหาก EUR / USD ใกล้ถึงตัวเลข 1.2500 เทรดเดอร์จะทำเครื่องหมายปิด 1.2485 และ 1.2515 ในกราฟ พื้นที่ 30 จุดนี้เรียกว่า "เขตการค้า" ซึ่งเหมือนกับแนว 20 หลาของสนามฟุตบอลที่รู้จักกันในชื่อ "redzone" ชื่อทั้งสองสื่อสารแนวคิดเดียวกัน - กล่าวคือผู้เข้าร่วมมีความน่าจะเป็นสูงในการให้คะแนนเมื่อพวกเขาเข้าสู่พื้นที่นั้น
แนวคิดเบื้องหลังการตั้งค่านี้ตรงไปตรงมา เมื่อราคาเข้าใกล้ระดับตัวเลขรอบนักเก็งกำไรจะพยายามกำหนดเป้าหมายหยุดที่กลุ่มในภูมิภาคนั้น เนื่องจาก FX เป็นตลาดแบบกระจายศูนย์ไม่มีใครรู้จำนวนที่แน่นอนของการหยุดที่ระดับ "00" ใด ๆ โดยเฉพาะ แต่ผู้ค้าหวังว่าขนาดจะใหญ่พอที่จะกระตุ้นการชำระบัญชีต่อไปซึ่งเป็นคำสั่งหยุดที่จะผลักดันราคาให้สูงขึ้น ทิศทางนั้นมากกว่าที่มันจะเคลื่อนไหวภายใต้สภาวะปกติ
ดังนั้นในกรณีของการติดตั้งแบบยาวหากราคาในสกุลเงิน EUR / USD กำลังไต่ระดับไปที่ระดับ 1.2500 เทรดเดอร์จะใช้คู่ยาวขึ้นโดยมีสองหน่วยทันทีที่ผ่านเกณฑ์ 1.2485 การหยุดการซื้อขายจะอยู่ที่ 15 คะแนนหลังการเข้าซื้อขายเพราะนี่เป็นการค้าที่โมเมนตัมที่เข้มงวด หากราคาไม่ทำตามทันทีอาจเกิดความล้มเหลวในการตั้งค่า เป้าหมายกำไรในหน่วยแรกจะเป็นจำนวนความเสี่ยงเริ่มต้นหรือประมาณ 1.2500 ณ จุดนี้ผู้ค้าจะย้ายจุดหยุดบนหน่วยที่สองไปยังจุดคุ้มทุนเพื่อล็อคกำไร เป้าหมายในหน่วยที่สองจะมีความเสี่ยงเริ่มต้นสองเท่าหรือ 1.2515 ช่วยให้ผู้ประกอบการค้าออกจากเมื่อแรงระเบิด
นอกเหนือจากการดูระดับแผนภูมิหลักเหล่านี้มีกฎอีกข้อเดียวที่ผู้ค้าต้องปฏิบัติตามเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพความน่าจะเป็นของความสำเร็จ เนื่องจากการตั้งค่านี้เป็นอนุพันธ์ของการซื้อขายโมเมนตัมจึงควรมีการซื้อขายในทิศทางของแนวโน้มที่มีขนาดใหญ่กว่าเท่านั้น มีหลายวิธีในการตรวจสอบทิศทางโดยใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิค แต่ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบธรรมดาระยะเวลา 200 รอบในชาร์ตรายชั่วโมงอาจมีประสิทธิภาพเป็นพิเศษในกรณีนี้ ด้วยการใช้ค่าเฉลี่ยระยะยาวในแผนภูมิระยะสั้นคุณสามารถอยู่ทางด้านขวาของการเคลื่อนไหวของราคาได้โดยไม่ต้องเคลื่อนไหวในระยะสั้น
ลองมาดูการซื้อขายสองรายการ - อันหนึ่งสั้นและอีกอันหนึ่งยาว - เพื่อดูว่าการซื้อขายเซ็ตอัพนี้มีการซื้อขายแบบเรียลไทม์อย่างไร
โปรดทราบว่าในตัวอย่างนี้เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน EUR / USD ซื้อขายต่ำกว่า 200 SMA ซึ่งแสดงว่าทั้งคู่อยู่ในแนวโน้มขาลงที่แข็งแกร่ง (รูปที่ 1) เมื่อราคาเข้าใกล้ระดับ 1.2700 จากขาลงผู้ประกอบการจะเริ่มต้นช่วงสั้น ๆ เมื่อราคาข้ามระดับ 1.2715 เข้ามาหยุด 15 จุดเหนือรายการที่ 1.2730 ในตัวอย่างนี้โมเมนตัมข้อเสียมีความแข็งแกร่งเป็นอย่างมากเมื่อผู้ค้าปืนหยุดที่ระดับ 1.2700 ภายในหนึ่งชั่วโมง ครึ่งแรกของการซื้อขายอยู่ที่ 1.2700 สำหรับกำไร 15 จุดและครึ่งหลังนั้นออกที่ 1.2685 สร้าง 45 คะแนนของรางวัลเพียง 30 คะแนนความเสี่ยง
ตัวอย่างที่แสดงด้านบนในรูปที่ 2 นั้นเกิดขึ้นในวันเดียวกัน แต่ใน USD / JPY การตั้งค่า "โซนการค้า" นั้นสร้างโอกาสในการทำกำไรในช่วงเวลาสั้น ๆ เนื่องจากพื้นที่คลัสเตอร์หยุดหลักถูกตรวจสอบและ เกิน. ในกรณีนี้ทั้งคู่มีการซื้อขายสูงกว่าระยะเวลา 200 รอบของ SMA และดังนั้นผู้ค้าจะต้องใช้เวลานานในการตั้งค่า เมื่อเวลา 3 นาฬิกา EST ทั้งคู่ซื้อขายผ่านระดับ 113.85 ทำให้เกิดการเข้าซื้อที่ยาวนาน ในชั่วโมงถัดไปความสามารถในการผลักดันทั้งคู่ผ่านระดับ 114.00 สต็อปคลัสเตอร์และผู้ค้าจะขายหนึ่งหน่วยสำหรับกำไร 15 จุดทันทีย้ายจุดหยุดที่จุดคุ้มทุนที่ 113.85 ความยาวไม่สามารถรักษาโมเมนตัมการซื้อได้และทั้งคู่จะซื้อขายต่ำกว่า 113.85 ทำให้ผู้ค้าออกจากตลาด อย่างไรก็ตามเพียงสองชั่วโมงต่อมาราคากลับมาที่ 113.85 อีกครั้งและผู้ค้ากลับมาอีกครั้ง คราวนี้เป้าหมายกำไรทั้งสองได้รับผลกระทบจากการซื้อโมเมนตัมทำให้กางเกงขาสั้นล้มลงและถูกบังคับให้ปิดตำแหน่งทำให้เกิดการหยุดพักที่ทำให้ราคาอยู่ในแนวดิ่ง 100 จุดในเวลาเพียงสองชั่วโมง
บรรทัดล่าง
"หยุดตามล่าด้วยข้อกำหนดที่ยิ่งใหญ่" เป็นหนึ่งในการตั้งค่า FX ที่ง่ายและมีประสิทธิภาพมากที่สุดที่มีให้สำหรับผู้ค้าระยะสั้น มันไม่ได้ต้องการอะไรมากไปกว่าโฟกัสและความเข้าใจพื้นฐานของการเปลี่ยนแปลงของตลาดสกุลเงิน แทนที่จะตกเป็นเหยื่อของการออกล่าเหยื่อหยุดพ่อค้าในที่สุดก็สามารถเปลี่ยนตารางและเข้าร่วมการเคลื่อนไหวกับผู้เล่นรายใหญ่กำไรระยะสั้นของธนาคารในกระบวนการ
