ผู้ค้าสามารถคาดการณ์ความผันผวนได้มากขึ้นในสัปดาห์นี้จากการเก็บภาษีสินค้าของจีนและการแข็งค่าของเงินดอลลาร์
ประธานาธิบดีทรัมป์ประกาศอัตราภาษีร้อยละ 25 สำหรับสินค้าจีนมูลค่า 50 พันล้านดอลลาร์ที่มี "เทคโนโลยีที่มีความสำคัญทางอุตสาหกรรม" เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาซึ่งผู้เชี่ยวชาญหลายคนเชื่อว่าอาจเป็นจุดเริ่มต้นของสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯและจีน ทำเนียบขาวระบุว่าจะกำหนดอัตราภาษีสำหรับการบินและอวกาศหุ่นยนต์และเครื่องจักรในการตอบสนองต่อ "การปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมที่เกี่ยวข้องกับการซื้อทรัพย์สินทางปัญญาและเทคโนโลยีอเมริกัน" ประเทศจีนได้ขู่ว่าจะตอบโต้กับภาษีศุลกากรของตนเองในถั่วเหลือง, เนื้อ, วิสกี้, เครื่องบินและรถยนต์
ในเวลาเดียวกันเฟดประกาศปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในวันพุธ แต่คาดว่าจะมีการขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกสองครั้งในปีนี้ นั่นเป็นอีกหนึ่งการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยมากกว่านักเศรษฐศาสตร์หลายคนที่คาดว่าจะเห็นในปีนี้และดัชนีค่าเงินดอลลาร์ตอบโต้ด้วยการเคลื่อนไหวสูงขึ้นเกือบหนึ่งเปอร์เซ็นต์ตลอดระยะเวลาของสัปดาห์ เทรดเดอร์มองว่าค่าเงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้นอย่างต่อเนื่องในสัปดาห์นี้ซึ่งอาจยังคงได้รับแรงกดดันจากภาคที่ขับเคลื่อนการส่งออกและตลาดหุ้นเกิดใหม่
S&P 500 สามารถแยกย่อยจากการสนับสนุนหลัก
SPDR S&P 500 ETF (NYSE ARCA: SPY) ทำสถิติสูงสุดก่อนช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาก่อนที่จะเคลื่อนตัวลงสู่แนวรับแนวต้านและแนวรับ R1 ที่ $ 257.87 ผู้ค้าควรดูการฝ่าวงล้อมจากแนวต้านแนวต้านไปสู่แนวต้าน R2 ที่ $ 282.01 ในสัปดาห์หน้า แต่สถานการณ์ที่เป็นไปได้มากขึ้นคือราคาทะลุแนวต้านที่สูงขึ้นเพื่อทำปฏิกิริยารีบาวด์และค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันอยู่ที่ประมาณ 270.00 ดอลลาร์ ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) กำลังเข้าใกล้ระดับ overbought ที่ 63.41 และค่าเฉลี่ยการเคลื่อนตัวของการลู่เข้า (MACD) สามารถมองเห็นครอสโอเวอร์ที่เป็นขาลงในระยะสั้น
อุตสาหกรรมประสบปัญหามากที่สุดจากความกังวลเกี่ยวกับพิกัดอัตราภาษี
ETF เฉลี่ยของ SPDR Dow Jones Industrial (NYSE ARCA: DIA) ประสบกับการลดลงอย่างรวดเร็วที่สุดในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนื่องจากมีความเสี่ยงมากที่สุดต่อความเสี่ยงจากสงครามการค้า หลังจาก DIA หลุดจากแนวรับและแนวรับ R1 ที่ $ 251.37 ผู้ค้าควรดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากแนวรับแนวต้านที่ $ 247.50 ต่อแนวรับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่หรือ 50 วันที่ 242.74 ดอลลาร์ RSI นั้นมีขนาดปานกลางที่ 56.78 แต่ MACD สามารถเห็นสัญญาณครอสโอเวอร์ที่ค่อนข้างทรงตัวในระยะสั้น
หุ้นทางเทคนิคยังคงมีฉนวนค่อนข้าง
ความน่าเชื่อถือของ Invesco QQQ (NASDAQ: QQQ) ทำได้ดีในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนื่องจากหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีได้รับการป้องกันจากความเสี่ยงทางการเมือง หลังจากได้เห็นการฝ่าวงล้อมจากรูปสามเหลี่ยมที่เคลื่อนตัวสูงขึ้นผู้ค้าควรติดตามความเคลื่อนไหวของแนวต้าน R2 ที่ $ 178.81 หากดัชนีปรับตัวลงต่ำกว่านี้เทรดเดอร์ควรดูรายละเอียดจากการสนับสนุนเทรนด์ไลน์ที่อาจนำไปสู่การเคลื่อนไหวลงไปสู่การสนับสนุนเทรนด์ไลน์ที่ $ 171.00 RSI ดูเหมือนจะมีการซื้อเกินที่ 70.63 แต่ MACD ยังคงอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นซึ่งแสดงให้เห็นว่าเทรดเดอร์อาจเห็นการควบรวมกิจการบางส่วนในสัปดาห์หน้าก่อนที่จะเคลื่อนไหวสูงขึ้น (สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมให้ดูที่: ทำไม Techs, ธนาคารอาจมีประสิทธิภาพเหนือกว่าในสงครามการค้า )
ตัวพิมพ์เล็กดำเนินการต่อดีกว่า
ETF ของ iShares Russell 2000 (NYSE ARCA: IWM) ยังคงเป็นหนึ่งในดัชนีหลักที่มีประสิทธิภาพสูงสุดเนื่องจากหุ้นขนาดเล็กยังคงได้รับผลกระทบจากเงินทุนไหลเข้า ผู้ค้าควรดูการฝ่าวงล้อมอย่างยั่งยืนจากแนวต้าน R1 ที่ 167.54 ดอลลาร์และเคลื่อนไหวไปสู่แนวต้าน R2 ที่ 172.30 ดอลลาร์สหรัฐในสัปดาห์หน้าแม้ว่าการอ่าน RSI ที่มากเกินไปที่ 71.05 บ่งชี้ว่าอาจมีการรวมตัวในระยะสั้น ข่าวดีก็คือว่าสัญญาณ MACD ยังคงอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นและมีสัญญาณการปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่อง
อะไรต่อไป?
สัปดาห์หน้าผู้ค้าจะเฝ้าดูตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจที่สำคัญหลายประการอย่างใกล้ชิดรวมถึงยอดขายบ้านที่มีอยู่ในวันที่ 20 มิถุนายนการเรียกร้องผู้ว่างงานในวันที่ 21 มิถุนายนและ PMI Flash Composite ในวันที่ 22 มิถุนายนตลาดจะจับตาดูความเสี่ยงทางการเมือง สหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป (สำหรับการอ่านเพิ่มเติมให้ดูที่: การ ซื้อขายทรัมป์: การอ่านผ่านทวีตของประธานาธิบดี )
