ในช่วงปลายทศวรรษ 1950 จอร์จเลนพัฒนา stochastics เป็นตัวบ่งชี้ที่วัดความสัมพันธ์ระหว่างราคาปิดของปัญหาและช่วงราคาในช่วงเวลาที่กำหนดไว้ จนถึงทุกวันนี้ stochastics เป็นตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่ได้รับความนิยมเพราะง่ายต่อการเข้าใจและมีความแม่นยำสูงในการระบุว่าถึงเวลาซื้อหรือขายหลักทรัพย์
ประเด็นที่สำคัญ
- Stochastics เป็นตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่ได้รับความนิยมเพราะง่ายต่อการเข้าใจและมีความแม่นยำระดับสูงใช้เพื่อแสดงเมื่อหุ้นได้ย้ายเข้ามาในฐานะที่ซื้อมากเกินไปหรือขายมากเกินไปมันจะเป็นประโยชน์อย่างมากในการใช้ stochastics และ oscillator เช่น ดัชนีความแข็งแรงสัมพันธ์ (RSI) เข้าด้วยกัน
การเคลื่อนไหวของราคา
สมมติฐานของ stochastics คือเมื่อหุ้นมีแนวโน้มสูงขึ้นราคาปิดมีแนวโน้มที่จะซื้อขายในช่วงท้ายของช่วงวันหรือการเคลื่อนไหวของราคา การเคลื่อนไหวของราคาหมายถึงช่วงของราคาที่มีการซื้อขายหุ้นในเซสชั่นรายวัน ตัวอย่างเช่นหากหุ้นเปิดที่ $ 10 ซื้อขายต่ำเพียง $ 9.75 และสูงถึง $ 10.75 จากนั้นปิดที่ $ 10.50 สำหรับวันการเคลื่อนไหวของราคาหรือช่วงจะอยู่ระหว่าง $ 9.75 (ต่ำสุดของวัน) และ $ 10.75 (สูง ของวันนี้). ในทางกลับกันหากราคามีการเคลื่อนไหวลดลงราคาปิดมีแนวโน้มที่จะซื้อขายที่หรือใกล้ช่วงต่ำของช่วงการซื้อขายของวัน
Stochastics ถูกนำมาใช้เพื่อแสดงเมื่อสต็อกย้ายไปอยู่ในสถานะซื้อมากเกินไป สิบสี่เป็นหมายเลขทางคณิตศาสตร์ที่ใช้บ่อยที่สุดในโหมดเวลา ขึ้นอยู่กับเป้าหมายของช่างมันสามารถแสดงวันสัปดาห์หรือเดือน นักชาร์ตอาจต้องการตรวจสอบทั้งภาค สำหรับมุมมองระยะยาวของกลุ่มนักวิเคราะห์จะเริ่มต้นด้วยการดู 14 เดือนของช่วงการซื้อขายทั้งหมดของอุตสาหกรรม
ดัชนีความแข็งแรงสัมพัทธ์
Jack D. Schwager ผู้ร่วมก่อตั้ง Fund Seeder และผู้แต่งหนังสือหลายเล่มเกี่ยวกับการวิเคราะห์ทางเทคนิคใช้คำว่า "normalized" เพื่ออธิบายออสซิลเลเตอร์แบบสุ่มที่มีขอบเขตที่กำหนดไว้ทั้งในระดับสูงและต่ำ ตัวอย่างของออสซิลเลเตอร์คือดัชนีความแข็งแรงสัมพัทธ์ (RSI) - ตัวบ่งชี้โมเมนตัมที่นิยมใช้ในการวิเคราะห์ทางเทคนิค - ซึ่งมีช่วง 0 ถึง 100 โดยปกติจะถูกตั้งค่าไว้ที่ช่วง 20 ถึง 80 หรือช่วง 30 ถึง 70. ไม่ว่าคุณจะกำลังมองหาภาคส่วนหรือประเด็นเฉพาะบุคคลมันจะเป็นประโยชน์อย่างมากในการใช้ stochastics และ RSI ร่วมกัน
Stochastics: ตัวบ่งชี้การซื้อและขายที่แม่นยำ
สูตร
Stochastics วัดด้วยเส้น K และเส้น D แต่มันคือเส้น D ที่เราติดตามอย่างใกล้ชิดเพราะมันจะบ่งบอกถึงสัญญาณสำคัญใด ๆ ในแผนภูมิ ในทางคณิตศาสตร์เส้น K มีลักษณะดังนี้:
Stochastic Momentum Oscillator สูตร Investopedia
ที่อยู่:
CP = ราคาปิดล่าสุด
L 14 = ราคาต่ำสุดของ 14 ช่วงการซื้อขายก่อนหน้า
H 14 = ราคาสูงสุดของช่วงการซื้อขายก่อนหน้า 14 ครั้งเดียวกัน
สูตรสำหรับบรรทัด D ที่สำคัญกว่ามีลักษณะดังนี้:
สูตร D Line Investopedia
D = 100 (H3 ÷ L3) โดยที่: H3 = สูงสุดของสามช่วงเวลาการซื้อขายก่อนหน้านี้ L3 = ราคาต่ำสุดที่ซื้อขายในช่วงสามวันเดียวกัน
เราแสดงสูตรเหล่านี้ให้คุณทราบเพื่อความสนใจเท่านั้น ซอฟต์แวร์การทำแผนภูมิวันนี้ทำการคำนวณทั้งหมดทำให้กระบวนการวิเคราะห์ทางเทคนิคทั้งหมดง่ายขึ้นมากและน่าตื่นเต้นสำหรับนักลงทุนทั่วไป
อ่านแผนภูมิ
เส้น K เร็วกว่าเส้น D; เส้น D นั้นช้ากว่าของทั้งสอง นักลงทุนต้องดูว่าเป็นเส้น D และราคาของปัญหาเริ่มที่จะเปลี่ยนและย้ายไปที่ตำแหน่ง overbought (มากกว่า 80 บรรทัด) หรือตำแหน่ง oversold (ต่ำกว่า 20 บรรทัด) นักลงทุนต้องพิจารณาขายหุ้นเมื่อตัวบ่งชี้เคลื่อนไหวเหนือระดับ 80 ในทางกลับกันนักลงทุนจำเป็นต้องพิจารณาซื้อประเด็นที่ต่ำกว่า 20 บรรทัดและเริ่มขยับขึ้นด้วยปริมาณที่เพิ่มขึ้น
ในช่วงหลายปีที่ผ่านมามีบทความมากมายสำรวจ "tweaking" ตัวบ่งชี้นี้ แต่นักลงทุนหน้าใหม่ควรให้ความสนใจกับพื้นฐานของ Stochastics
ในแผนภูมิของ eBay ด้านบนมีโอกาสในการซื้อที่ชัดเจนนำเสนอในช่วงฤดูใบไม้ผลิและฤดูร้อนของปี 2001 นอกจากนี้ยังมีตัวบ่งชี้การขายจำนวนมากที่ดึงดูดความสนใจของผู้ค้าระยะสั้น สัญญาณการซื้อที่แข็งแกร่งในต้นเดือนเมษายนจะทำให้ทั้งนักลงทุนและผู้ค้ามีการดำเนินงานที่ยอดเยี่ยมในระยะเวลา 12 วันตั้งแต่ช่วงกลาง 30 ดอลลาร์ไปจนถึงกลาง 50 ดอลลาร์
หุ้น Microsoft Corporation (MSFT) มักใช้เป็นตัวอย่างสำหรับการวัดเหล่านี้
บรรทัดล่าง
Stochastics เป็นตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่ชื่นชอบเนื่องจากความถูกต้องของผลการวิจัย เป็นที่เข้าใจได้ง่ายทั้งจากทหารผ่านศึกที่มีประสบการณ์และช่างเทคนิคใหม่ ๆ และมีแนวโน้มที่จะช่วยให้นักลงทุนทุกคนทำการตัดสินใจเข้าและออกในการถือครองที่ดี
