แนวโน้มเป็นแนวโน้มที่ราคาจะเคลื่อนไหวในทิศทางที่เฉพาะเจาะจงในช่วงเวลาหนึ่ง แนวโน้มอาจเป็นในระยะยาวระยะสั้นขึ้นไปข้างบนลงและแม้แต่ด้านข้าง ความสำเร็จในการลงทุนในตลาดฟอเร็กซ์นั้นขึ้นอยู่กับความสามารถของนักลงทุนในการระบุแนวโน้มและวางตำแหน่งของตนเองสำหรับการเข้าและออกจากจุดที่ทำกำไร บทความนี้จะตรวจสอบขั้นตอนของแนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนและผลกระทบต่อนักลงทุน (สำหรับการอ่านที่เกี่ยวข้องดูที่ คาดการณ์แนวโน้มการค้นหากำไร )
แนวโน้มเศรษฐกิจสะท้อนในสกุลเงิน
ส่วนใหญ่แล้วเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งจะมีสกุลเงินที่แข็งแกร่งเช่นกัน ความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจดึงดูดการลงทุนและการลงทุนสร้างความต้องการสกุลเงิน ความต้องการใช้ทองคำเป็นทางเลือกสำหรับสกุลเงินคำสั่งทำให้ความต้องการใช้สกุลเงินในประเทศเหล่านั้นที่ผลิตทองคำเช่นออสเตรเลียแอฟริกาใต้และแคนาดา (สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมดู วิธีการแลกเปลี่ยนสกุลเงินและความสัมพันธ์ของสินค้าโภคภัณฑ์ )
ตัวอย่างของแนวโน้มในดอลลาร์ออสเตรเลียเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ
โปรดสังเกตว่าปัจจัยทางเศรษฐกิจในกรณีนี้ความต้องการทองคำและอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นในออสเตรเลียประมาณปี 2552 ถึง 2555 ทำให้เกิดความต้องการสกุลเงินออสเตรเลีย ความต้องการประเภทนี้จะคงอยู่จนกว่าอัตราแลกเปลี่ยนจะสูงเกินไปและส่งผลเสียต่อการส่งออกของออสเตรเลีย
นอกจากนี้ควรพิจารณาปัจจัยในประเทศอื่น ๆ เนื่องจากไม่มีสกุลเงินเดียวที่สามารถแยกส่วนที่เหลือของเศรษฐกิจโลก
แผนภูมิด้านล่าง (รูปที่ 1) ของ AUD / USD รายสัปดาห์แสดงแนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนขาขึ้นในสกุลเงินดอลลาร์ออสเตรเลียเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐในเวลานั้น ในขณะที่ราคา (อัตราแลกเปลี่ยน) แกว่งไปมาในช่องทางถดถอยทำให้การซื้อขายระยะสั้นในทิศทางตรงกันข้ามแนวโน้มขาขึ้นยังคงอยู่ (สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมดู Forex: คุณควรจะเป็นเทรนด์การซื้อขายหรือช่วง? )
รูปที่ 1: ดอลลาร์ออสเตรเลีย ดอลลาร์สหรัฐ
ดอลลาร์สหรัฐเมื่อเทียบกับดอลลาร์แคนาดา
ในแผนภูมิด้านล่างดอลลาร์แคนาดาแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐในช่วงระหว่างปี 2552 ถึง 2554 แคนาดายังเป็นประเทศที่ผลิตสินค้าโภคภัณฑ์ซึ่งมีทรัพยากรธรรมชาติมากมาย ในกรณีของกราฟดอลลาร์ออสเตรเลียมีเส้นทางการเติบโตที่สูงขึ้นตามความต้องการเงินดอลลาร์ออสเตรเลียที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากสกุลเงินออสเตรเลียเป็นสกุลเงินหลักและเงินดอลลาร์สหรัฐเป็นสกุลเงินที่อ้างถึงแผนภูมิแสดงค่าเงินดอลลาร์ออสเตรเลียที่มีแนวโน้มสูงขึ้นและสร้างความแข็งแกร่ง
ในกรณีของดอลลาร์แคนาดาเทียบกับดอลลาร์สหรัฐดอลลาร์สหรัฐเป็นสกุลเงินหลักในขณะที่ดอลลาร์แคนาดาเป็นสกุลเงินอ้างอิง ดังนั้นกราฟแสดงค่าเงินดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนตัวลงเมื่อเทียบกับดอลลาร์แคนาดา (สำหรับการอ่านที่เกี่ยวข้องดู การใช้ Bollinger Band® "แบนด์" เพื่อวัดแนวโน้ม )
รูปที่ 2: ดอลลาร์สหรัฐ ดอลลาร์แคนาดา
ภูมิปัญญาดั้งเดิมในหมู่ผู้ค้าคือ "แนวโน้มคือเพื่อนของคุณ" ในขณะที่นี่เป็นคำแนะนำที่ดีเราได้เพิ่มวลีเตือน: "เทรนด์คือเพื่อนของคุณ… จนกว่ามันจะจบ"
แนวโน้ม ช่วง
แน่นอนว่าคำถามที่ตอบยากคือมีแนวโน้มอยู่ที่ใดหรือเพียงแค่ช่วงการซื้อขายด้านข้างและที่ไหนและเมื่อใดที่เทรนด์จะเริ่มขึ้นและเมื่อใดและจะสิ้นสุดเมื่อใด
ก่อนอื่นเรามาดูที่คำถามที่ว่าเทรนด์สามารถเริ่มต้นได้ที่ไหนและเมื่อไหร่ที่เริ่มมีส่วนร่วม เพื่อตอบคำถามเหล่านี้เราจำเป็นต้องมีการวิเคราะห์ทางเทคนิค เพื่อให้การวิเคราะห์ของเราง่ายที่สุดเราสร้างแผนภูมิที่ใช้กรอบเวลารายสัปดาห์และใช้ตัวบ่งชี้เพียงสองตัว
ตัวบ่งชี้แรกคือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 20 ช่วงเวลาง่าย ๆ ที่คำนวณจากราคาปิด อย่างไรก็ตามเพื่อเพิ่มเบาะเรายังเพิ่มค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบง่าย 20 ช่วงเวลา แต่คราวนี้คำนวณจากราคาสูง จากนั้นเราเพิ่มค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบง่าย 20 งวดซึ่งคำนวณจากราคาต่ำสุด ผลที่ได้คือช่องทางเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่สะท้อนให้เห็นถึงความสมดุลของราคาแบบไดนามิก (สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมดู "ข้อบกพร่องร้ายแรงในตัวบ่งชี้ตลาดหลัก " )
เราใช้ช่องทางนี้เพื่อกำหนดว่าเมื่อใดที่ราคามีแนวโน้มสูงขึ้นและเมื่อราคามีแนวโน้มลดลง เราคิดว่าหากราคาทะลุช่องสัญญาณต่ำมีแนวโน้มขาลงและหากราคาทะลุช่องก็มีแนวโน้มขาขึ้น
นอกจากนี้โปรดสังเกตว่าเมื่อแนวโน้มของตลาดในทิศทางใดทิศทางหนึ่งมีแนวโน้มว่าราคาจะย้ายออกจากช่องทางและกลับไปที่ช่องเมื่อความผันผวนเพิ่มขึ้นและลดลงตามลำดับ ด้วยความผันผวนราคามักจะกลับไปเป็นค่าเฉลี่ยในช่วงเวลาหนึ่ง การพลิกกลับสู่ค่าเฉลี่ยนี้ให้โอกาสในการซื้อหรือขายขึ้นอยู่กับทิศทางของแนวโน้ม
นอกเหนือจากค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แล้วเรายังเพิ่มชุด RSI เป็นสองช่วงเวลาแทนช่วงเวลาปกติ 14 ช่วงโดยมีตัวกำหนดแผนเป็น 90 และ 10 แทนที่จะเป็น 70 และ 30 ตามปกติ (ดูเพิ่มเติมที่ ค้นหา ผลกำไรจาก Forex ด้วย RSI Roller Coaster )
รูปที่ 3: EUR / USD รายวัน
แผนภูมิแสดงโอกาสที่น่าสนใจ ทุกครั้งที่ RSI ไปถึงจุดสูงสุดในคู่มือ 90-plot มันให้โอกาสในการขายในขณะที่แนวโน้มลดลงและราคาต่ำกว่าช่องทาง ทุกครั้งที่ RSI ไปถึงคู่มือ 90 พล็อตราคาก็ย้ายกลับไปที่ช่องทางเพื่อให้โอกาสใหม่ในการขายในทิศทางของแนวโน้ม
ในทางตรงกันข้ามเมื่อแนวโน้มสูงขึ้นราคาจะกลับไปที่ช่องในเวลาเดียวกันเมื่อ RSI มาถึงคู่มือ 10 พล็อตเพื่อให้โอกาสในการซื้อใหม่
การซื้อขายในลักษณะข้างต้นหมายถึงการซื้อขายตามทิศทางของแนวโน้มในแต่ละครั้งที่มีการแก้ไขเท่านั้นจึงเป็นการเปิดโอกาสใหม่ในการเข้าร่วม
ผู้ค้าหลายคนจะมองหาการแลกเปลี่ยนกลับ จุดกลับตัวอยู่เสมอที่มีแนวโน้มเริ่มต้นหรือสิ้นสุด ในการค้นหาจุดกลับตัวที่เป็นไปได้เหล่านี้เรามองหารูปแบบราคา (เช่นท็อปส์ซูหรือดับเบิลหรือล่าง) ระดับฟีโบนักชีหรือเทรนด์ไลน์ การกลับรายการมักเกิดขึ้นที่ส่วนขยาย Fibonacci 127.2 หรือ 127.8 ดังนั้นจึงมีประโยชน์ในการพล็อตเส้น Fibonacci บนชาร์ตรายสัปดาห์จากนั้นดูผลลัพธ์ในกราฟรายวันเนื่องจากราคาเข้าใกล้ระดับหนึ่งของ Fib (สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่าน สร้างรายได้ด้วยรูปแบบ Fibonacci ABC )
แนวโน้มบางอย่างแข็งแกร่งกว่าคนอื่น ในความเป็นจริงแนวโน้มบางอย่างกลายเป็นที่อุดมสมบูรณ์ดังนั้นราคาที่เกิดขึ้นในรูปตัวเจหรือโค้ง
ในแผนภูมิถัดไปเราจะเห็นตัวอย่างของเส้นโค้งราคารูปพาราโบลาที่ไม่มีเหตุผลของดัชนีเงินโลก มันไร้เหตุผลเพราะผู้ค้ากำลังผลักดันราคาเงินสูงขึ้นเนื่องจากความซับซ้อนของสินค้าโภคภัณฑ์ทั้งหมดได้รับประโยชน์จากเงินทุนที่แข็งแกร่งไหลเข้าสู่ฟิวเจอร์สและอีทีเอฟโดยไม่ต้องมีความต้องการเท่าเทียมกันและเป็นธรรมชาติสำหรับผลิตภัณฑ์อ้างอิง นี่คือกรณีของ "เก้าอี้ดนตรี" เมื่อเพลงหยุดลงประตูทางออกจะแคบลงและพ่อค้าที่มาถึงช้าก็ต้องทนทุกข์ทรมาน
เชิงเทียน "ที่กำลังหมุน" บนแผนภูมิเงินรายสัปดาห์ควรเป็นสัญญาณเตือนภัยที่แข็งแกร่งสำหรับเทรดเดอร์ว่าแนวโน้มอาจจะสิ้นสุด (สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่าน รูปแบบแท่งเทียนขั้นสูง )
รูปที่ 4: ดัชนีเงินรายสัปดาห์
ในกรณีของดอลลาร์แคนาดาและออสเตรเลีย (รูปที่ 1 และ 2) รูปทรงโค้งจะมีความลาดชันสูงกว่าราคาเงิน ผู้ค้าควรระวังรูปร่างโค้งเนื่องจากเส้นโค้งพาราโบลาระบุว่า "ฟอง" ความคิดพัฒนาในตลาด
ขั้นตอนของเทรนด์
ผู้อ่านที่คุ้นเคยกับ Elliot Wave จะสังเกตเห็นว่าตลาดที่มีแนวโน้มเคลื่อนตัวในคลื่นห่ามห้าขั้นตอนตามด้วยการแก้ไข ABC สามขั้นตอน นักลงทุนหลายคนชอบที่จะนับ pivots และพวกเขามองหาระหว่าง 7 และ 11 pivots ก้าวหน้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งการสังเกตการหมุนนับเป็นราคาที่ถึงระดับแนวต้านที่แข็งแกร่ง (เรียนรู้วิธีตั้งค่าแผนการซื้อขายโดยใช้วิธีนี้ดู การใช้ Elliott Wave เพื่อการค้าตลาด Forex )
เป็นไปไม่ได้ที่จะทำนายอนาคต แต่เราสามารถคำนวณความสำเร็จที่อาจเกิดขึ้นของการค้าขายโดยการซ้อนปัจจัยต่าง ๆ ในความพยายามที่จะเอียงอัตราต่อรองในความโปรดปรานของเรา เนื่องจากการเก็งกำไรทั้งหมดขึ้นอยู่กับอัตราต่อรองไม่ใช่ความมั่นใจเราจึงควรคำนึงถึงความเสี่ยงและใช้วิธีการจัดการความเสี่ยง
เมื่อทำการค้าจำเป็นต้องหยุดเพื่อ จำกัด การขาดทุนในกรณีที่การค้าไม่เป็นไปตามที่คาดไว้ ผู้ทำตลาดรายใหญ่รู้ว่าการหยุดทั้งหมดอยู่ที่ใดและทำได้ในบางสถานการณ์ (โดยเฉพาะในเวลาที่มีสภาพคล่องต่ำ) ถึงจุดหยุด ดังนั้นการหยุดของนักลงทุนควรอยู่ในสถานที่ที่มีพื้นที่เพียงพอเพื่อป้องกันไม่ให้ถูกนำออกไปก่อนกำหนด
หากต้องการจัดการนโยบายหยุดในตลาดที่มีแนวโน้มดีที่สุดให้ใช้ "ความผันผวนหยุด" ตัวบ่งชี้ Parabolic SAR ที่รู้จักกันดียังสามารถใช้เพื่อติดตามตลาดและทำกำไรได้เมื่อมีการหยุด ในแผนภูมิด้านล่าง (รูปที่ 5) ความผันผวนของการติดตาม ATR สามช่วงเวลา 50 ปีจะหยุดราคาเส้นทางและให้จุดออกหากแนวโน้มกลับตัวทันที
รูปที่ 5: ดัชนี XSLV รายวัน - เมื่อมีความผันผวน
บรรทัดล่าง
เป็นการดีที่สุดที่จะแลกเปลี่ยนกับแนวโน้ม แต่ต้องเตือนว่าเมื่อใดที่เทรนด์จะหมดและการแก้ไขหรือการกลับรายการนั้นเป็นไปตามลำดับ โดยการสังเกตและฟังความเชื่อมั่นของตลาดการติดตามข่าวประกาศและการใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิคเพื่อช่วยในการเข้าและออกเวลาคุณควรจะสามารถพัฒนาระบบที่อิงกับกฎส่วนบุคคลของคุณซึ่งมีทั้งผลกำไรและดำเนินการได้ง่าย (สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมอ่าน แนวโน้มของฤดูกาลในตลาด Forex )
