SAMA Foreign Holdings คืออะไร
SAMA Foreign Holdings เป็นกองทุนเพื่อความมั่งคั่ง (SWF) ซึ่งควบคุมโดยหน่วยงานการเงินซาอุดิอาราเบีย (SAMA) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของธนาคารกลางของซาอุดิอาระเบีย หน้าที่ของ SAMA นั้นรวมถึงการออกสกุลเงินประจำชาติ, Saudi Riyal, การกำกับดูแลธนาคารพาณิชย์, การจัดการทุนสำรองเงินตราต่างประเทศ, การส่งเสริมเสถียรภาพของราคาและอัตราแลกเปลี่ยน, และปกป้องการเติบโตและความมั่นคงของระบบการเงินของซาอุดิอาระเบีย
SAMA Foreign Holdings ทำงานอย่างไร
กองทุน SAMA Foreign Holdings ประกอบไปด้วยความมั่งคั่งส่วนใหญ่จาก บริษัท ที่เกี่ยวข้องกับน้ำมันของซาอุดิอาระเบียแม้ว่าส่วนหนึ่งของมูลค่ามาจากการจัดการเงินบำนาญสาธารณะของซาอุดิอาระเบีย การถือครองของ SAMA ในต่างประเทศเป็นหนึ่งในกลุ่มการออมที่ใหญ่ที่สุดของประเทศใด ๆ ในโลก ตามที่ Sovereign Wealth Fund Institute SAMA Foreign Holdings เป็น SWF ที่ใหญ่เป็นอันดับห้าของโลกโดยมีมูลค่าสุทธิ 494 พันล้านดอลลาร์ในสินทรัพย์ภายใต้การจัดการ (AUM) ณ เดือนมิถุนายน 2561
SAMA Foreign Holdings - ความเป็นมา
ในฐานะผู้ส่งออกน้ำมันดิบรายใหญ่ที่สุดของโลกราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบียเป็นผู้ผลิตน้ำมันรายเดียวที่มีกำลังการผลิตสำรองเพียงพอ เงินสำรองเหล่านี้ได้รับการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและรอบคอบโดยกองทุน SAMA Foreign Holdings ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งในปี 2495 และกองทุนเหล่านี้มีความเจริญรุ่งเรืองภายใต้การปกครองล่าสุดของกองทุน บางส่วนของกองทุนมีการลงทุนภายในเพื่อสนับสนุนงบประมาณทั่วไปในขณะที่ส่วนเกินมีการลงทุนภายนอกในพันธบัตรรัฐบาลกึ่งมีประกัน SAMA เป็นนักลงทุนที่ระมัดระวังและคาดว่าจะมีการลงทุนในตราสารหนี้ที่ให้ผลตอบแทนต่ำและมีความเสี่ยงต่ำเช่นตราสารหนี้ภาครัฐและพันธบัตรสหรัฐ แม้ว่าจะมีการจัดสรรการถือครองต่างประเทศบางส่วนไว้ในหุ้นเพื่อเพิ่มผลตอบแทน
SAMA Foreign Holdings - กลยุทธ์
เช่นเดียวกับ SWF อื่น ๆ กองทุน SAMA Foreign Holdings ค่อนข้างมีความลับเกี่ยวกับการถือครองและการดำเนินงานภายในที่เฉพาะเจาะจง อย่างไรก็ตามเรารู้ว่ากลยุทธ์ส่วนใหญ่ของมันคือการรักษาวัฒนธรรมที่โดดเด่นด้วยความเข้าใจในตลาดระดับสูงการรับรู้ทั่วโลกและความเชี่ยวชาญด้านเทคนิค ดังนั้นเพื่อปกป้องทรัพยากรของ SAMA จึงสร้างแผนกความเสี่ยงและการปฏิบัติตามโดยมีคำสั่งดังต่อไปนี้:
- ลดความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อความสามารถของ SAMA ในการบรรลุวัตถุประสงค์ผ่านวิธีการจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นระบบที่สอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่เป็นสากลและมาตรฐานที่ดีที่สุดให้เพิ่มโปรไฟล์ทางวัฒนธรรมของ SAMA สร้างสภาพแวดล้อมการทำงานในอุดมคติที่ส่งเสริมความชัดเจนและความโปร่งใสบรรลุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์และการดำเนินงานของ SAMA โดยการตอบสนองต่อความเสี่ยงและเหตุการณ์ทุกประเภทในขณะที่ปกป้องความต่อเนื่องของกิจกรรมที่สำคัญของ SAMA สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพในระดับต่างๆ จัดการความเสี่ยงเหตุการณ์และวิกฤตในเวลาที่เหมาะสม
SAMA Foreign Holdings - วิสัยทัศน์ระยะยาว
ในฐานะที่เป็นสินทรัพย์ SWF ขนาดใหญ่แสดงให้เห็นว่าไม่มีความลับที่เศรษฐกิจของซาอุดิอาระเบียเฟื่องฟูว่ามันยังคงน่าสนใจสำหรับเงินทุนต่างประเทศและมีความเชื่อมั่นต่อนักลงทุนอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นผู้บริหารของ SAMA จึงมุ่งมั่นที่จะสร้างสิ่งที่ได้ผล: กองทุน SAMA Foreign Holdings จะยังคงลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำต่อไปและจะมองเห็นผลตอบแทนการเติบโตสูงในระยะยาว
