ตลาดที่ร้อนจัดทำให้เกิดการฉวยโอกาส

เราทุกคนต้องหยุดและพักผ่อน อย่าบอกเรื่องนี้กับชาวปารีส ในขณะที่นิวยอร์กเป็นเมืองที่ไม่เคยหลับใหลปารีสเป็นเมืองที่ไม่เคยหยุดนิ่ง เมืองนี้มีป้ายหยุดเพียงหนึ่งป้ายเท่านั้น มันอยู่ในเขตที่ 16 ในส่วนที่เหลือของเมืองผู้ขับขี่เพียงแค่ยอมจำนนต่อการจราจรทางด้านซ้ายและสัญญาณไฟจราจร

แต่บางครั้งเราจำเป็นต้องมีเครื่องหมายหยุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับตลาด ตัวอย่างเช่นจะเป็นการดีที่ได้ทราบว่าตลาดกำลังจะร้อนเกินไป เช่นเดียวกับรถยนต์เราจะสามารถย้อนกลับเครื่องยนต์ (ความเสี่ยงของเรา) ก่อนที่จะเกิดความร้อนสูงเกินไปและการล่มสลายจะเกิดขึ้น (การแก้ไข)

โชคดีที่ตลาดมีสัญญาณหยุดหลายแห่ง - มันเป็นเรื่องสำคัญไม่ว่าเราจะเห็นพวกเขาหรือไม่ ผลของการเลือกที่จะไม่เห็นสัญญาณในโลกแห่งความเป็นจริงอาจสูงชัน เช่นเดียวกันอาจกล่าวได้ว่าไม่สนใจสัญญาณเตือนของตลาด

สัญญาณเดียวที่ผมวางใจคือความร้อนแรงของการซื้อและขายที่ยิ่งใหญ่ ฉันดูมากกว่า 5, 000 หุ้นทุกวัน จากนั้นฉันก็มองหาว่าคนที่น่าจะมีการซื้อและขายที่ผิดปกติเกิดขึ้น สัญญาณซื้อและขายเหล่านั้นได้รับการนับและวางแผนในอัตราส่วน คุณจะเห็นว่าด้านล่าง

เมื่ออัตราส่วนเป็นสีเขียวตลาดจะถูกขายออกไป เราสามารถคาดหวังว่าจะมีการชุมนุมในตลาดหลังจากนั้นไม่นาน เมื่อมันเข้าสู่ตลาดสีแดงตลาดก็จะซื้อมากเกินไปและเราคาดว่าจะมีการถอนตัวในไม่ช้า คุณสามารถดูด้านล่างว่าเงื่อนไขที่ขายได้มีความน่าเชื่อถือมาก สิ่งบ่งชี้ที่มากเกินไปนั้นน้อยกว่าเล็กน้อย แต่ก็ยังมีบางสิ่งที่ชัดเจนที่จะต้องใส่ใจ ขอให้สังเกตว่าอัตราส่วนสำหรับอยู่ในช่วงสีส้มที่ทำให้ตื่นเต้นมากเกินไป:

www.mapsignals.com

อัตราส่วนนี้ใกล้เคียงกับการซื้อมากเกินไปเป็นสัญญาณเตือนภัย มันเป็นโอกาสที่จะทำกำไรและลดความเสี่ยงในพอร์ตการลงทุนบางส่วนสำหรับเทรดเดอร์ที่ดุดัน สังเกตสิ่งที่เกิดขึ้นกับตลาดและภาคส่วนใหญ่ทันทีที่ตลาดเริ่มร้อนแรง - เราดึงกลับ:

FactSet

เซมิคอนดักเตอร์เป็นจุดสว่างโดดเดี่ยว ที่สามารถสะท้อนสัญญาณได้ เทคโนโลยีสารสนเทศเห็นสัญญาณการซื้อ - 27 จาก 180 หุ้นที่เป็นไปได้ ดูวัสดุด้วยเช่นกัน - ภาคนี้เป็นหนึ่งในสองที่คิดบวกต่อสัปดาห์ และแจ้งให้ทราบด้านล่างว่าสัญญาณการซื้ออยู่ที่ 22 จาก 79 นอกจากนี้คุณยังสามารถเห็นพลังของการซื้อขายเงินขนาดใหญ่ในด้านพลังงานเนื่องจากหุ้นลดลง 2.7% ในขณะที่ 35% ของหุ้นพลังงานบันทึกสัญญาณการขาย

www.mapsignals.com

มีสัญญาณสำหรับการดู - คุณเพียงแค่ต้องรู้ว่าจะมองหาอะไร ลองนึกภาพการขับขี่รถยนต์ในประเทศที่มีสัญญาณและกฎจราจรแตกต่างกันโดยสิ้นเชิง คุณจะไม่รู้ว่าจะมองหาอะไร ตลาดมีความคล้ายคลึงกัน มีหลายวิธีในการนำทางของตลาด การซื้อและขายเงินจำนวนมากเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพมากที่ฉันค้นพบตลอดหลายปีที่ผ่านมาในการทำงานที่โต๊ะซื้อขายของสถาบัน

แต่ตอนนี้เรามีสัญญาณของเราที่แสดงให้เราเห็นตลาดที่ร้อนเกินไปเราจะทำอย่างไรกับข้อมูลนั้น? ตลาดที่ร้อนมากเกินไปหมายความว่าเรากำลังมุ่งหายนะหรือไม่? คำตอบมาในกระแสต่ำ… ลองดูภาพรวม:

• ตลาดร้อนเกินไปไม่ใช่ซื้อมากเกินไป การหลบหนีจากความร้อนแรงกลับคืนสู่ดินแดนที่เป็นกลางหมายความว่าตลาดสามารถรีเซ็ตและกลับสู่แนวโน้มขาขึ้นแนวโน้มโดยรวมเป็นหนึ่งในการซื้อเงินครั้งใหญ่ตลาดหุ้นสหรัฐยังคงเป็นโอเอซิสในภูมิทัศน์โลกที่เปลี่ยนแปลงเร็ว ยุโรปเอเชียและละตินอเมริกามีความไม่แน่นอนที่ดีที่สุด ยอดขายและกำไรของสหรัฐยังคงเดินหน้าต่อไปอย่างแข็งแกร่ง เมื่อหุ้นปรับตัวขึ้นเงินปันผลของพวกเขาลดลง แต่ถึงแม้จะมีหุ้นสูงเป็นประวัติการณ์อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐที่ถูกบีบอัดก็ไม่สามารถเทียบเคียงได้กับการลงทุนในหุ้น ดูตารางด้านล่างและคุณจะเห็นว่า (สำหรับนักลงทุนที่ร่ำรวย) เพียงแค่ซื้อ S&P 500 และรับผลตอบแทนเงินปันผลที่ 1.87% ให้เงินในกระเป๋าของคุณ 18% มากกว่าซื้อขุมทรัพย์ที่ 2.05%:

FactSet

ตลาดที่ร้อนจัดไม่ได้หมายความว่า ออกไป ไหน มันหมายถึงการระมัดระวัง ฉันใช้โอกาสนี้เพื่อเพิ่มเงินสดจากการซื้อขายที่ทำกำไรได้ฉันไม่ได้ตั้งใจที่จะอยู่กับ บริษัท นาน ๆ ฉันไม่ได้สัมผัสการถือครองหลักและตำแหน่งระยะยาว นี่เป็นเพราะประวัติศาสตร์ได้แสดงให้เห็นว่าตลาดมีแนวโน้มที่จะกลับมาเดินขบวนอีกครั้งหลังจากการรีเซ็ต

สำหรับฉันนี่หมายถึงการลดความเสี่ยงและเพิ่มเงินสดเพื่อให้มีอยู่ในมือเมื่อตลาดให้ส่วนลดแก่เราสำหรับหุ้นที่ยอดเยี่ยม ดังนั้นเมื่อใดและถ้าหากอัตราส่วนของการซื้อต่อการขายลดลงฉันแนะนำให้เตรียมผงแห้งและซื้อตั๋วให้พร้อม หมายความว่าฉันกำลังมองหาโอกาสในการซื้อที่มีศักยภาพในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า เดือนสิงหาคมฉาวโฉ่นำความผันผวน ข้อมูลของฉันสะท้อนการตั้งค่านี้

ตลาดลดลงและการไหล ขณะที่ฉันพยายามนำทางพวกเขาฉันมองไปที่เงินก้อนโตกำลังทำอะไร ตอนนี้มันกำลังบอกฉันว่าการซื้อหยุดชั่วคราว แต่การหยุดชั่วคราวนั้นจะนำโอกาส หุ้นสหรัฐเป็นสถานที่ที่ดีที่สุดที่จะนำเงินมาลงทุน แต่อาจมีแรงกระแทกต่อเนื่องในช่วงฤดูร้อน การใช้ตราสัญลักษณ์ของตลาดสามารถบอกเราได้ว่าจะเร่งความเร็วและช้าลงเมื่อใด แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือเราไม่หยุด

หุ้นสหรัฐยังคงเป็นสถานที่ในระยะยาวที่ดีที่สุด ในฐานะที่เป็นผู้จัดการ 2 พันล้านเหรียญบอกฉันว่า "คุณจะไปไหนอีกคุณต้องการให้คะแนนที่เหลือติดลบตลอดชีวิตของคุณ"

บางทีนักวางผังเมืองในกรุงปารีสก็ปรึกษากับขงจื๊อ: "ไม่สำคัญว่าคุณจะไปช้าแค่ไหนตราบใดที่คุณไม่หยุด"

บรรทัดล่าง

เรา (Mapsignals) ยังคงมีมุมมองที่เป็นบวกต่อตลาดหุ้นสหรัฐในระยะยาวและเราเห็นว่าการดึงกลับเป็นโอกาสในการซื้อ ตลาดที่ร้อนเกินไปสามารถเสนอขายหุ้นหากนักลงทุนอดทน