หุ้นของออราเคิลเผชิญกับการลดลงอย่างมากในอนาคต

หุ้นของออราเคิลคอร์ป (ORCL) ร่วงลงเกือบ 10% มาอยู่ที่ประมาณ 47.20 ดอลลาร์ในวันนี้หลังจากเปิดตัวผลประกอบการไตรมาสสามของปีงบประมาณ 2561 แต่การลดลงอาจอยู่ไกลเกินกว่าโดยหุ้นอาจจะร่วงลงราว 7% จากการวิเคราะห์แผนภูมิออปชั่นและการประเมินของออราเคิล

ผลประกอบการไตรมาสสามของออราเคิลมียอดประมาณการนักวิเคราะห์เกือบ 15% โดยมีกำไรต่อหุ้น 0.83 ดอลลาร์เทียบกับประมาณการที่ 0.72 ดอลลาร์ แต่รายได้เหล่านั้นยังไม่เพียงพอเพราะอัตราภาษีที่ต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ในขณะที่แนวโน้มรายได้สำหรับไตรมาสที่สี่ต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้

เทคนิคทำลายลง

หุ้นของออราเคิลได้ทำการซื้อขายไปทางด้านข้างตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2017 และดูเหมือนว่าจะถูกทำลายลงหลังจากผลประกอบการไตรมาส 3 และแผนภูมิแสดงให้เห็นถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้

สต็อกล้มเหลวในการต่อต้านสามครั้งซึ่งทำหน้าที่เป็นตัวบ่งชี้ตลาดหมีแรก นอกจากนี้หุ้นมีการซื้อขายผ่านแนวรับที่สำคัญประมาณ $ 47.50 ในขณะที่ทำลายแนวโน้มขาขึ้นที่สำคัญ สิ่งนี้ชี้ให้เห็นว่าหุ้นของ ORCL อาจลดลงเกือบ 7% สู่ระดับ $ 43.90 ดัชนีความแข็งแรงสัมพัทธ์ (RSI) ลดลงเหลือ 32 แต่ยังไม่ถึงสภาวะที่มียอดขายต่ำกว่าโดยมีค่าต่ำกว่า 30

เดิมพันตัวเลือก

ตัวเลือกที่ตั้งค่าไว้จะหมดอายุในวันที่ 20 เมษายนซึ่งหมายความว่าหุ้นของออราเคิลสามารถขึ้นหรือลงประมาณ 5% จากการหมดอายุโดยใช้ราคาการนัดหยุดงาน 47 ดอลลาร์ ที่ทำให้หุ้นอยู่ในช่วงการซื้อขายประมาณ $ 44.70 ถึง $ 49.25 อย่างไรก็ตามสัญญาออปชั่น Put มีการซื้อขายมากกว่า 5, 000 สัญญาในวันที่ในขณะที่การโทรมีการซื้อขายเพียง 2, 200 สัญญา

ที่น่าสนใจราคาการนัดหยุดงาน $ 45 ทำให้การซื้อขายเกือบ 32, 000 สัญญาในวันนี้ และด้วยค่าใช้จ่าย $ 0.41 ต่อสัญญานั่นหมายความว่าผู้ซื้อที่วางจะต้องลดลงต่ำกว่า $ 44.60 ที่จะทำลายแม้กระทั่งลดลงเกือบร้อยละ 5.5

ไม่ถูก

ข้อมูลแผนภูมิพื้นฐานโดย YCharts

การประเมินมูลค่าและการเติบโตของผลประกอบการในปัจจุบันของออราเคิลทำให้ราคาค่อนข้างสูงแม้จะมีอัตราส่วน P / E ล่วงหน้าหนึ่งปีที่ 14.7 เท่าหรือ 3.30 ดอลลาร์ต่อหุ้น บริษัท คาดว่าจะเพิ่มรายได้เพียง 6.7% ในปี 2562 ในขณะที่รายรับคาดว่าจะเพิ่มขึ้น 3.2% สู่ระดับ 41.1 พันล้านดอลลาร์ แต่เมื่อปรับอัตราส่วน P / E สำหรับการคาดการณ์รายได้มันจะทำให้อัตราส่วน PEG ของหุ้นมีราคาสูงถึงประมาณ 2.2

สำหรับตอนนี้หุ้นของออราเคิลมีอุปสรรคมากมายอยู่ข้างหน้าพร้อมกับแนวโน้มที่จะลดลงในอนาคต