กำไรที่เพิ่มขึ้นประมาณ 45% ในปี 2561 สำหรับหุ้นของ NVIDIA Corporation (NVDA) น่าจะเกิดขึ้นไม่ได้หากไม่ได้เพิ่มความต้องการหุ้นในสถาบัน อันที่จริง NVIDIA เป็นชื่อครัวเรือนทั่วไปสำหรับ Macro Analytics for Professionals (MAP) และฉันยังแนะนำให้หุ้นเป็นโอกาสซื้อในโพสต์ย้อนกลับไปเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ตั้งแต่ฉันเขียนบทความนั้นเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2018 หุ้น NVIDIA ได้รับ 17.59% สิ่งที่แจ้งเตือนฉันถึง NVIDIA ตอนนี้เกิดขึ้นแล้ว… กิจกรรมการซื้อขายที่ผิดปกติ
ไม่น่าแปลกใจที่ปัญญาประดิษฐ์เกมการขับขี่รถยนต์และการสร้างภาพข้อมูลระดับมืออาชีพเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วทั่วโลก ตลาดเหล่านี้ถูกครอบงำโดย NVIDIA แต่ถึงแม้จะมีภาพขั้นพื้นฐานที่ยอดเยี่ยม (ฉันจะไปมากกว่านี้ในภายหลัง) การบอกจริงเกี่ยวกับเส้นทางการเคลื่อนที่ระยะสั้นของหุ้นอยู่ในกิจกรรมการซื้อขาย ในหลาย ๆ จุดในปี 2561 หุ้น NVIDIA ได้เพิ่มขึ้นในราคาควบคู่กับปริมาณที่เพิ่มขึ้น นี่อาจเป็นตัวบ่งบอกถึงเงินที่ฉลาดที่สะสมอยู่ในหุ้น บรรทัดล่างนี่คือลักษณะที่การซื้อขายหุ้นสามารถเกิดขึ้นได้บ่อยครั้งเพื่อเตือนคุณให้มองเห็นภาพพื้นฐานขั้นพื้นฐานได้มากกว่าเพียงแค่มองดูทางการเงินของ บริษัท เพียงอย่างเดียว
สำหรับ Mapsignals ตัวบ่งชี้ที่แข็งแกร่งที่สุดของโมเมนตัมเชิงบวกได้มาจากการวัดการซื้อของสถาบันในหุ้น ในปี 2018 NVIDIA ได้บันทึกสัญญาณที่หายากได้ 13 รายการ (ดูแผนภูมิ) เราต้องการที่จะเห็นกิจกรรมที่ดีอย่างต่อเนื่องในหุ้นข้างปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่งไปข้างหน้าเช่นนี้แสดงให้เห็นว่าความต้องการสำหรับหุ้นที่ควรเพิ่มขึ้นในช่วงเวลา
ในกราฟด้านล่างหุ้น NVIDIA เพิ่งทะยานสู่ระดับสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์ในปริมาณมาก หุ้นควรสูงขึ้นต่อในระยะยาว:
เป้าหมายของ Mapsignals คือการระบุว่าหุ้นที่ดีที่สุดของวันพรุ่งนี้ โดยพื้นฐานแล้วเรากำลังมองหา บริษัท ที่มีพื้นฐานที่แข็งแรงพร้อมด้วยกิจกรรมการซื้อขายในสถาบันที่ผิดปกติ โดยการศึกษาจุดข้อมูลเหล่านี้เราสามารถคาดเดาได้อย่างมีการศึกษาว่าสถาบันการค้าตราสารทุนมีการค้าขายและแต่งงานกับข้อมูลนี้กับ บริษัท ที่มีพื้นฐานดีหรือไม่ เราต้องการอัตราต่อรองด้านข้างของเราเมื่อมองหาหุ้นที่มีคุณภาพสูงสุด
เมื่อตัดสินใจเลือกผู้สมัครที่แข็งแกร่งที่สุดสำหรับการเติบโตระยะยาวเราจะพิจารณาด้านเทคนิคมากมายที่สำคัญต่อความสำเร็จ ตัวอย่างของ NVIDIA เหล่านี้มีดังนี้:
- ปีต่อวัน (YTD) มีประสิทธิภาพเหนือกว่าเมื่อเทียบกับตลาด: + 35.45% เมื่อเทียบกับ SPDR S&P 500 ETF (SPY) YTD มีประสิทธิภาพเหนือกว่าเมื่อเทียบกับภาค: + 27.31% เทียบกับเทคโนโลยีเลือกภาค SPDR ETF (XLK) สัญญาณการซื้อขายที่ผิดปกติ
เพียงเพื่อให้คุณทราบว่าสัญญาณการซื้อขายที่ผิดปกติของเรามีลักษณะอย่างไรให้ดูสัญญาณ UI ทั้งหมดที่ทำโดย NVIDIA ในปีที่ผ่านมา:
ตอนนี้เราก้าวไปอีกขั้นและทำคะแนนหุ้นที่ดีที่สุดที่แสดงกิจกรรมนี้ ด้านล่างคุณสามารถดูเวลาประวัติศาสตร์ที่ NVIDIA ได้สร้างสัญญาณซื้อสำหรับ MAP ตั้งแต่ปี 2015 นี่เป็นสัญญาณที่ได้รับคะแนนสูงสุดในจักรวาลของเรา:
ด้านบนของภาพทางเทคนิคที่ยอดเยี่ยมคุณควรมองภายใต้ประทุนเพื่อดูว่าภาพพื้นฐานรองรับการลงทุนระยะยาวหรือไม่ อย่างที่คุณเห็น NVIDIA มีรายได้ที่มั่นคงและอัตราการเติบโตของกำไรต่อหุ้น:
- อัตราการเติบโตของรายรับในช่วงไตรมาส 2 ปีที่ผ่านมา: + 40% อัตราการเติบโตของกำไรต่อปี Q2: + 91% ผลตอบแทนจากการลงทุนในรอบบัญชีครึ่งแรกของปีงบประมาณ 2019: 837 ล้านดอลลาร์
NVIDIA ตรวจสอบกล่องในด้านเทคนิคและพื้นฐานที่แข็งแกร่งในขณะที่แสดงโมเมนตัมสถาบันรั้นในปี 2018 เราเชื่อว่าระดับปัจจุบันสำหรับหุ้นที่อยู่ในตำแหน่งสำหรับการคว่ำต่อไป คะแนนทั้งหมดนี้จะนำไปสู่การรั้นระยะยาวสำหรับหุ้น
บรรทัดล่าง
หุ้น NVIDIA เป็นโอกาสในการซื้อที่มีศักยภาพสำหรับนักลงทุนระยะยาว ด้วยการเติบโตของรายได้ที่มั่นคงการเติบโตของผลประกอบการและสัญญาณการสะสมที่ผิดปกติหลายอย่างหุ้นนี้อาจมีมูลค่าในพอร์ตการลงทุนที่มุ่งเน้นการเติบโต