บริษัท ยักษ์ใหญ่ด้านวาณิชธนกิจและการบริหารความมั่งคั่ง Morgan Stanley (MS) ทำกำไรได้ดีกว่าที่คาดการณ์ก่อนที่จะมีการเปิดตัวในวันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคมหุ้นเปิดตัวต่ำกว่า เสถียรภาพได้รับความช่วยเหลือจากเดือยครึ่งปีที่ $ 43.82
หุ้น Morgan Stanley ปิดครึ่งปีแรกของปี 2019 ที่ $ 43.81 ในวันที่ 28 มิถุนายนซึ่งกลายเป็นปัจจัยสำคัญในการวิเคราะห์ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของฉัน ระดับเดียวที่เหลือจากครึ่งปีแรกคือเดือยประจำปีซึ่งตอนนี้เป็นระดับมูลค่าที่ $ 41.73 ซึ่งเป็นแม่เหล็กตั้งแต่ 7 มกราคมหุ้นล่าสุดข้ามระดับนี้เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน
Morgan Stanley ซื้อขายรอบเดือยครึ่งหลังที่ 43.82 ดอลลาร์ ระดับค่าสำหรับเดือนกรกฎาคมอยู่ที่ $ 40.36 โดยมีระดับความเสี่ยงในไตรมาสที่สามอยู่ที่ $ 48.34 แผนภูมิรายวันแสดงให้เห็นว่าหุ้นอยู่ในช่วงการซื้อขาย แผนภูมิรายสัปดาห์แสดงให้เห็นว่าหุ้นจะต้องปิดศุกร์เหนือระดับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ห้าสัปดาห์ที่ปรับเปลี่ยนที่ $ 43.95 เพื่อยังคงเป็นบวก โดยพื้นฐานแล้วมอร์แกนสแตนลีย์มีราคาสมเหตุสมผลโดยมีอัตราส่วน P / E ที่ 9.81 และอัตราเงินปันผลตอบแทนที่ 2.70% ตาม Macrotrends
ในระยะยาวมอร์แกนสแตนลีย์กำลังรวบรวมตลาดหมีที่ลดลง 38% จากช่วงเวลาระหว่างวันที่สูงถึง 59.38 ดอลลาร์ที่ตั้งไว้ในช่วงสัปดาห์ที่ 16 มีนาคม 2561 จนถึงวันที่ 24 ธันวาคมที่ 36.74 ดอลลาร์ต่ำสุด สต็อกได้โพสต์กำไร 11.2% ปีถึงวันและเพิ่มขึ้น 19.1% ตั้งแต่ 24 ธันวาคมต่ำ อย่างไรก็ตามหุ้นยังอยู่ในแดนฐานที่ 15% ซึ่งต่ำกว่าระดับสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์ที่ 51.50 ดอลลาร์สหรัฐเมื่อปีที่แล้วเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2561
มอร์แกนสแตนลีย์เป็นหนึ่งในผู้ค้าหลักที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับโต๊ะเทรดเปิดตลาดของรัฐบาลกลางนิวยอร์กดังนั้นพวกเขาจึงใส่เงินทุนของ บริษัท ที่มีความเสี่ยงในการเป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ใหม่ของสหรัฐ
แผนภูมิรายวันสำหรับ Morgan Stanley
Refinitiv XENITH
กราฟรายวันสำหรับ Morgan Stanley แสดงให้เห็นว่าหุ้นอยู่ในช่วงการซื้อขายระหว่างระดับมูลค่ารายเดือนที่ $ 40.36 และระดับความเสี่ยงรายไตรมาสที่ $ 48.34 ในระหว่างนั้นคือเดือยประจำปีที่ $ 41.73 และเดือยประจำปีครึ่งที่ $ 43.82
ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย 50 วันและ 200 วันคือ $ 43.49 และ $ 43.49 โดยมาบรรจบกันในราคาเดียวกัน สิ่งนี้ทำให้สต็อกอยู่บนยอดของ "กางเขนทองคำ" ที่ล้มเหลวโดยมี "ไม้กางเขน" ที่เป็นไปได้ในกรณีของช่องว่างที่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเหล่านี้ บรรทัดล่างคือเพียงเพื่อแลกเปลี่ยนช่วง
แผนภูมิรายสัปดาห์ของ Morgan Stanley
Refinitiv XENITH
กราฟรายสัปดาห์ของ Morgan Stanley แสดงให้เห็นว่าสต็อกต้องปิดวันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคมซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ในรอบ 5 สัปดาห์ที่ 43.95 ดอลลาร์เพื่อยังคงเป็นบวก หุ้นอยู่เหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สัปดาห์ที่ 200 ง่ายหรือ "พลิกกลับไปที่ค่าเฉลี่ย" ที่ $ 41.53 ทดสอบล่าสุดในช่วงสัปดาห์ที่ 7 มิถุนายนการอ่าน Stochastic สุ่ม 12 x 3 x 3 รายสัปดาห์จะสิ้นสุดในสัปดาห์นี้สูงถึง 42.55 เพิ่มขึ้นจาก 40.38 ในวันที่ 12 กรกฎาคม
กลยุทธ์การซื้อขาย: ซื้อหุ้น Morgan Stanley เมื่ออ่อนตัวลงสู่ระดับมูลค่ารายปีและรายเดือนที่ 41.73 ดอลลาร์และ 40.36 ดอลลาร์ตามลำดับและลดสัดส่วนการถือครองที่แข็งแกร่งสู่ระดับความเสี่ยงรายไตรมาสที่ 48.34 ดอลลาร์ เดือยครึ่งปีที่ $ 43.82 มีแนวโน้มที่จะยังคงเป็นแม่เหล็ก
วิธีใช้ระดับคุณค่าและระดับความเสี่ยงของฉัน: ระดับ มูลค่าและระดับความเสี่ยงขึ้นอยู่กับการปิดตัวของรายสัปดาห์รายเดือนรายไตรมาสรายไตรมาสรายครึ่งปีและรายปี ระดับชุดแรกขึ้นอยู่กับการปิดในวันที่ 31 ธันวาคมระดับประจำปีดั้งเดิมยังคงอยู่ในการเล่น ระดับรายสัปดาห์จะเปลี่ยนไปในแต่ละสัปดาห์ ระดับรายเดือนมีการเปลี่ยนแปลงในตอนท้ายของแต่ละเดือนล่าสุดเมื่อวันที่ 28 มิถุนายนระดับรายไตรมาสก็มีการเปลี่ยนแปลงในตอนท้ายของเดือนมิถุนายน
ทฤษฎีของฉันคือความผันผวนเก้าปีระหว่างการปิดมีมากพอที่จะคิดว่าเหตุการณ์ที่เป็นไปได้ทั้งหมดหรือรั้นสำหรับหุ้นได้รับปัจจัยในการจับความผันผวนของราคาหุ้นนักลงทุนควรซื้อหุ้นที่อ่อนแอถึงระดับมูลค่าและลดการถือครอง ระดับความเสี่ยง เดือยคือระดับค่าหรือระดับความเสี่ยงที่ถูกละเมิดภายในระยะเวลาของมัน Pivots ทำหน้าที่เป็นแม่เหล็กที่มีความน่าจะเป็นสูงในการทดสอบอีกครั้งก่อนที่เส้นขอบฟ้าของเวลาจะหมดอายุ
