ในช่วงเวลาของความผันผวนของตลาดที่เพิ่มสูงขึ้นและความไม่แน่นอนของโลกนักลงทุนและผู้ค้าที่มีความเคลื่อนไหวมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนเงินทุนเป็นสินทรัพย์ประเภทที่มีเสถียรภาพเช่นสกุลเงินสำรองและสินค้าโภคภัณฑ์ในพื้นที่เช่นพลังงานโลหะและการเกษตร สำหรับจุดประสงค์ของบทความนี้เราจะมาดูผลิตภัณฑ์แลกเปลี่ยนที่เกี่ยวข้องกับสินค้าโภคภัณฑ์สามรายการที่ดูเหมือนว่าจะได้รับประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงของภาวะตลาดขาลงอย่างฉับพลันและหารือว่าผู้ค้ามีแนวโน้มที่จะวางตำแหน่งตัวเองอย่างไร (สำหรับการอ่านเพิ่มเติมโปรดดูที่: ผู้ค้าระยะยาวมีความเชื่อมั่นในสินค้าโภคภัณฑ์ )
กองทุนติดตามสินค้า PowerShares DB Commodity (DBC)
นักลงทุนที่ต้องการเพิ่มการสัมผัสกับตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ในวงกว้างโดยทั่วไปหันไปใช้ผลิตภัณฑ์ซื้อขายแลกเปลี่ยนเช่นกองทุนติดตามสินค้า PowerShares DB Commodity โดยพื้นฐานแล้วกองทุนนี้ประกอบด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเมื่อวันที่ 14 ของสินค้าที่มีการซื้อขายมากที่สุดในโลกและที่สำคัญเช่นน้ำมัน, น้ำมันเบนซิน, ทอง, ข้าวโพด, ถั่วเหลือง, ก๊าซธรรมชาติ, น้ำตาลและสังกะสี ดูแผนภูมิด้านล่างคุณจะเห็นว่ากองทุนมีการซื้อขายตามเส้นแนวโน้มขาขึ้นที่กำหนดไว้อย่างดีซึ่งผู้ค้าส่วนใหญ่คาดว่าจะให้การสนับสนุนต่อความพยายามในการดึงคืนในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า คำสั่งซื้อจะถูกวางไว้ใกล้กับระดับปัจจุบันเนื่องจากระดับการสนับสนุนที่ใกล้เคียงนั้นจัดเตรียมการตั้งค่าความเสี่ยงต่อผลตอบแทนที่มีกำไร
PowerShares DB Optimum Yield ที่หลากหลายกลยุทธ์สินค้าโภคภัณฑ์ (PDBC)
ผู้ค้าที่ต้องการใช้วิธีการเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มการเปิดรับตะกร้าสินค้า 14 รายการที่กล่าวถึงข้างต้นอาจต้องการพิจารณาพอร์ตกลยุทธ์ผลตอบแทน Commodity ชุดสินค้าที่เหมาะสมของ PowerShares DB แทนที่จะติดตามดัชนีสินค้าที่มีความหลากหลายผู้จัดการกองทุน PDBC พยายามที่จะทำงานที่มีประสิทธิภาพเกินกว่าโดยใช้กลยุทธ์การลงทุนที่ใช้ฟิวเจอร์สที่เชื่อมโยงสินค้าโภคภัณฑ์ที่คล้ายกับ DBC แต่กองทุนยังใช้ความเสี่ยงทางการเงินอื่น ๆ เมื่อดูที่แผนภูมิคุณจะเห็นว่ารูปแบบนั้นคล้ายคลึงกับรูปแบบที่แสดงบน DBC และผู้ค้าที่ใช้งานส่วนใหญ่จะใช้สัญญาณเดียวกันเมื่อสร้างตำแหน่ง
กองทุนรวม PowerShares DB Base Metals (DBB)
จากการวิเคราะห์ทางเทคนิคหลักกลุ่มโลหะฐานอาจเป็นตำแหน่งที่แข็งแกร่งที่สุดเนื่องจากอยู่ใกล้กับการรวมกันที่แข็งแกร่งของระดับการสนับสนุนระยะยาว PowerShares DB Base Metals Fund ซึ่งประกอบด้วยตำแหน่งในอลูมิเนียมสังกะสีและทองแดงกำลังซื้อขายอยู่ใกล้กับแนวรับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วันและเส้นแนวโน้มขาขึ้น มันเป็นตัวอย่างสไตล์ตำราเรียนที่ว่าสองระดับเหล่านี้ทำงานร่วมกันบ่อยครั้งเพื่อประคองราคาเมื่อพยายามขายออก การเคลื่อนไหวของราคาล่าสุดพร้อมกับครอสโอเวอร์ครอสโอเวอร์ระหว่างค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ของสัญญาณการแปรปรวน (MACD) และสายสัญญาณของมันบ่งบอกว่าการตีกลับมีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในอีกไม่กี่วันข้างหน้าและไม่น่าแปลกใจที่จะเห็นว่า ประมาณ $ 20 (ดูเพิ่มเติมได้ที่: 3 แผนภูมิที่แนะนำโลหะพื้นฐานจะเปล่งประกาย )
บรรทัดล่าง
มีสินทรัพย์ไม่กี่ประเภทที่สามารถตอบโต้การขายในตลาดวงกว้างเมื่อเร็ว ๆ นี้ได้ แต่สินค้าโภคภัณฑ์เนื่องจากกลุ่มมองไปที่ตำแหน่งที่สูงขึ้นในสภาพแวดล้อมใหม่นี้ เส้นแนวโน้มใกล้เคียงรวมกับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะยาวสร้างระดับการสนับสนุนที่แข็งแกร่งและเป็นจุดเริ่มต้นที่เหมาะสำหรับผู้ค้าและนักลงทุนที่ต้องการปกป้องเงินทุนจากการขายในตลาด (สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมดูที่: 4 ETFs สำหรับการซื้อขายเพิ่มขึ้นในสินค้าโภคภัณฑ์ )
