การซื้อขายด้วยตนเองคืออะไร
การซื้อขายด้วยตนเองคือกระบวนการซื้อขายที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจของมนุษย์ในการเข้าและออกจากการซื้อขาย สิ่งนี้ตรงกันข้ามกับการซื้อขายอัตโนมัติหรืออัตโนมัติซึ่งใช้โปรแกรมที่สร้างการซื้อขายขึ้นอยู่กับเกณฑ์การเรียนการสอนของมนุษย์ ผู้ค้าขายด้วยตนเองมักใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อรวบรวมข้อมูล ในบางกรณีพวกเขาอาจตั้งตัวบ่งชี้อัตโนมัติเพื่อเตือนพวกเขาถึงโอกาสทางการค้าที่อาจเกิดขึ้น อย่างไรก็ตามในทุกกรณีจำเป็นต้องมีการป้อนข้อมูลของมนุษย์เพื่ออนุญาตการซื้อขายเมื่อทำการซื้อขายด้วยตนเอง
ประเด็นที่สำคัญ
- การซื้อขายแบบแมนนวลคือเมื่อมนุษย์เข้าสู่การค้าไม่ใช่คอมพิวเตอร์หรือโปรแกรมเทรดเดอร์มักจะได้รับความช่วยเหลือจากโปรแกรมและเทคโนโลยีในการตัดสินใจซื้อขายของพวกเขาการซื้อขายแบบปกติและการซื้อขายอัตโนมัติทั้งคู่มีข้อดีและข้อเสีย มันขึ้นอยู่กับแต่ละคนที่จะตัดสินใจว่าอะไรเหมาะกับพวกเขา
ทำความเข้าใจกับการซื้อขายด้วยตนเอง
มีการถกเถียงกันอย่างต่อเนื่องว่าจะแนะนำให้ทำการซื้อขายแบบอัตโนมัติหรือไม่ ผู้ค้าบางรายเชื่อว่าการซื้อขายด้วยตนเองนั้นเหนือกว่าเนื่องจากต้องใช้วิจารณญาณของมนุษย์ในการประเมินแนวโน้มของตลาดและควบคุมความเสี่ยง พวกเขารู้สึกว่าสถานที่ที่เหมาะสมสำหรับระบบอัตโนมัตินั้นอยู่ในการตรวจสอบข้อมูลและรวมเข้ากับการตีความของมนุษย์
ผู้เสนอของการซื้อขายอัตโนมัติยืนยันว่าวิธีนี้ดีกว่าเพราะมันนำเอาพฤติกรรมมนุษย์ที่ไร้เหตุผลออกมาจากสมการ การซื้อขายอัตโนมัตินั้นขึ้นอยู่กับกฎและสถิติในขณะที่การซื้อขายด้วยตนเองอาจมีความรู้สึกมากกว่า สิ่งนี้ไม่จำเป็นต้องเป็นอย่างนั้นเสมอไปในฐานะผู้ประกอบการด้วยตนเองสามารถใช้กลยุทธ์ของพวกเขาในการใช้ตรรกะเสียงสถิติและวินัย
ระบบการซื้อขายอัตโนมัติ - หรือที่เรียกว่าระบบการซื้อขายทางกลการซื้อขายอัลกอริธึมการซื้อขายอัตโนมัติหรือการซื้อขายระบบ - อนุญาตให้ผู้ค้าปลีกสร้างกฎเฉพาะสำหรับทั้งรายการการค้าและออกจากที่เมื่อโปรแกรมถูกตั้งโปรแกรมแล้ว ระบบอัตโนมัติยังคงต้องสร้างขึ้นโดยมนุษย์ซึ่งหมายความว่าพวกเขายังมีแนวโน้มที่จะเกิดข้อผิดพลาดของมนุษย์ยกเว้นข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นในรหัสการเขียนโปรแกรมและไม่ได้อยู่ในการดำเนินการของรหัส การซื้อขายอัตโนมัติมักจะลดจำนวนข้อผิดพลาดเช่นข้อผิดพลาดนิ้วอ้วนซึ่งแพร่หลายมากขึ้นในการซื้อขายด้วยตนเอง แต่ข้อผิดพลาดยังคงเกิดขึ้นในการเขียนโปรแกรมหรือการใช้ระบบอัตโนมัติ
เวลาจะบอกได้ว่าคอมพิวเตอร์เหนือกว่ามนุษย์ในการจัดสรรทุนหรือไม่ ในระหว่างนี้นักลงทุนจำนวนมากรู้สึกสบายใจที่มีคนสั่งซื้อและขายด้วยตนเอง "Flash ล่ม" เป็นเครื่องเตือนใจว่าการเปลี่ยนการตัดสินใจลงทุนในเครื่องคอมพิวเตอร์นั้นไม่ได้มีความเสี่ยง ตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดคือ Flash Crash ประจำเดือนพฤษภาคม 2010 ในช่วงเวลา 36 นาทีดัชนียอดนิยมเช่น S&P 500, Dow Jones Industrial Average และ Nasdaq Composite ยุบลงและเด้งกลับอย่างรวดเร็ว ดัชนีดาวโจนส์ลดลงเกือบ 9% ในเวลาไม่กี่นาที
หลังจากเหตุการณ์นี้ผู้ค้าและหน่วยงานกำกับดูแลได้ตำหนิระบบการซื้อขายอัตโนมัติด้วยคอมพิวเตอร์ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อดำเนินการคำสั่งซื้อและขายอย่างรวดเร็ว ตั้งแต่นั้นมานักลงทุนและผู้จัดการเงินยังไม่ลืมศักยภาพทางการตลาดของกลยุทธ์การลงทุนที่ขับเคลื่อนด้วยคอมพิวเตอร์
กลยุทธ์การซื้อขายด้วยตนเอง
กลยุทธ์ใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการวางคำสั่งซื้อและการขายของมนุษย์เป็นกลยุทธ์การซื้อขายด้วยตนเอง
รูปแบบการค้าที่นิยมบางรูปแบบเกี่ยวข้องกับการซื้อและถือ นี่คือเมื่อนักลงทุนซื้อการลงทุนพวกเขาเชื่อว่าจะเห็นคุณค่าในระยะยาว เนื่องจากการซื้อขายไม่บ่อยนักพวกเขามักจะทำด้วยตนเองเมื่อมีโอกาสเกิดขึ้น นักลงทุนอาจขายในราคาที่กำหนดไว้ล่วงหน้าหรือเมื่อตัวบ่งชี้ทางเทคนิคหรือตัวบ่งชี้พื้นฐานเปลี่ยนเพื่อระบุว่าถึงเวลาที่จะออก
การซื้อขายแบบสวิงสามารถทำด้วยตนเองหรือแบบอัตโนมัติและเกี่ยวข้องกับการซื้อขายที่ใช้เวลาสองสามวันไปจนถึงไม่กี่เดือน แนวคิดทั่วไปคือการจับภาพการเคลื่อนไหวของราคาที่คาดว่าจะเป็นจำนวนมากในช่วงเทรนด์หรือช่วงราคาแล้วออกไปสู่โอกาสถัดไป
การซื้อขายรายวันสามารถทำได้ด้วยตนเองหรือโดยอัตโนมัติและเกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมหลายต่อวันได้รับประโยชน์จากการเคลื่อนไหวของราคาระหว่างวัน
ตัวอย่างโลกแห่งความจริงของการซื้อขายด้วยตนเอง
จิมเป็นคนขายเทรนด์ เขามองหาโอกาสในการเข้าสู่หุ้นที่มีแนวโน้มแข็งแกร่งโดยเฉลี่ยในรอบ 100 วัน (MA) และจากนั้นก็ใช้ MA 100 วันเป็นทางออกของเขา
สิ่งนี้ต้องใช้การซื้อขายด้วยตนเองเนื่องจากมีความเกี่ยวข้องส่วนตัวเมื่อเขาเข้าสู่การค้า ผู้กระทำไม่สามารถแปลเป็นระบบอัตโนมัติได้เป็นอย่างดี
ตัวอย่างเช่นจิมมักจะชอบที่จะเห็นการลดลงของหุ้นที่เพิ่มขึ้นต่ำกว่า MA วัน 100 แต่เพียงเล็กน้อยและจากนั้นกลับมาสูงกว่าการเรียกการค้าระยะยาวของเขา
เมื่อเขาอยู่ในการค้าเขาออกเมื่อราคาข้ามกลับต่ำกว่า 100 วัน
ราคายังไม่สามารถเคลื่อนไหวไปด้านข้าง มันต้องอยู่ในขาขึ้น สิ่งนี้จะช่วยหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อราคาเคลื่อนไปมาข้าม MA ขณะที่มันเคลื่อนที่ไปด้านข้าง
ในปี 2560 Netflix (NFLX) เพิ่มขึ้น มันลดลงต่ำกว่า 100 วันชั่วครู่สร้างพื้นที่ด้านล่างเล็กน้อยจากนั้นย้ายกลับไปด้านบน จิมซื้อ ในปลายปีนั้นจิมขายเมื่อราคาข้ามต่ำกว่า 100 วัน
Netflix Daily Chart พร้อมตัวอย่างการค้าด้วยตนเอง TradingView
ไม่นานหลังจากที่เขาขายราคาพบการสนับสนุนใน 100 วันและจากนั้นก็เริ่มที่จะลุกขึ้นจากมัน จิมซื้ออีกครั้ง การค้านี้กินเวลาเกือบทั้งปีจนกระทั่งราคาลดลงต่ำกว่า 100 วันอีกครั้ง จิมขายตำแหน่งของเขา
หลังจากนั้นไม่นานราคายังอยู่ในขาขึ้นข้ามกลับไปเหนือ MA และ Jim ก็ยาว เขาต้องขายอีกสองสามวันต่อมาเนื่องจากหุ้น Netflix ลดลงอย่างต่อเนื่อง เมื่อมาถึงจุดนี้แนวโน้มขาขึ้นก็เป็นปัญหาและราคาก็พุ่งทะยานสู่ MA นี่เป็นสถานการณ์ที่จิมชอบที่จะหลีกเลี่ยงและเลือกที่จะไม่แลกเปลี่ยนไขว้ที่เกิดขึ้นในช่วงที่เหลือของปี 2018 และ 2019 การตัดสินใจแบบอัตนัยประเภทนี้เป็นการยากที่จะเขียนโปรแกรมลงในคอมพิวเตอร์ ดังนั้นจิมชอบทำการซื้อขายทั้งหมดของเขาด้วยตนเอง
