เช่นเดียวกับกองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยน (ETF) กองทุน ETFs น้ำมันดิบเป็นตัวเลือกการลงทุนสำหรับผู้ที่ต้องการสัมผัสกับภาคน้ำมัน แต่ไม่ต้องการความยุ่งยากและความเสี่ยงที่มาพร้อมกับอนาคตของน้ำมัน ETFs น้ำมันดิบสามารถนำเสนอการสัมผัสกับแง่มุมต่าง ๆ ของอุตสาหกรรมน้ำมันในขณะที่มีการจัดการอย่างมืออาชีพ
Vanguard Energy ETF (VDE) เป็นกองทุนน้ำมันที่ประกอบด้วยหุ้นที่เกี่ยวข้องกับน้ำมันหลายประเภทและให้นักลงทุนมีส่วนร่วมที่หลากหลายในภาคน้ำมัน อ่านเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับอีทีเอฟนี้รวมถึงการถือครองผลตอบแทนและค่าธรรมเนียมสูงสุด
ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับ ETF ระดับแนวหน้าของพลังงาน
Vanguard Energy ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2547 มีสินทรัพย์ภายใต้การจัดการ (AUM) 3.7 พันล้านดอลลาร์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
กองทุนดังกล่าวได้รับการจัดการอย่างอดทนและติดตามดัชนี MSCI US Investable Market Energy 25/50 ซึ่งเป็นมาตรวัดที่ประกอบด้วยหุ้นหลากหลายของ บริษัท ขนาดต่างๆในภาคพลังงาน เหล่านี้รวมถึง บริษัท ที่เกี่ยวข้องกับน้ำมันก๊าซธรรมชาติและการสำรวจถ่านหินการผลิตและการจัดจำหน่าย
ณ วันที่ 29 มกราคม 2562 กองทุนซื้อขายอยู่ที่ $ 84.73 ต่อหุ้น สูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์สำหรับหนึ่งหุ้นอยู่ที่ $ 108.96 ในขณะที่ราคาต่ำสุดในรอบ 52 สัปดาห์อยู่ที่ $ 84.22
กองทุน 141 กองทุนถูกถ่วงน้ำหนักด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดซึ่งหมายความว่า บริษัท ขนาดใหญ่จะมีสถานะที่ใหญ่กว่าในกองทุน อย่างไรก็ตามกองทุนยังลงทุนใน บริษัท ขนาดเล็กในระดับที่ลดลง บริษัท ส่วนใหญ่ที่ลงทุนนั้นเป็น บริษัท ของสหรัฐ การถือครองต่างประเทศรวม 0.7%
10 อันดับผู้ถือหุ้นของ ETF Vanguard Energy
การถือครอง 10 อันดับแรกของกองทุนรวมคิดเป็น 67.5% ของสินทรัพย์สุทธิทั้งหมดและรวมถึงเอ็กซอนโมบิล, เชฟรอน, ConocoPhillips, ทรัพยากร EOG, Schlumberger, ปิโตรเลียมภาคตะวันตก, มาราธอนปิโตรเลียม, Phillips 66, Valero Energy และ Kinder Morgan แม้ว่านักลงทุนบางคนไม่ชอบลงทุนในสาขาอุตสาหกรรมเพียงอย่างเดียว แต่ก็สร้างความมั่นคงให้กับอุตสาหกรรมน้ำมันที่มีความเสี่ยงสูงและมีต้นทุนสูง
กองทุนชั้นนำของกองทุนมีส่วนร่วมในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับน้ำมันที่หลากหลายรวมถึงการก่อสร้างหรือการจัดหาแท่นขุดเจาะน้ำมันอุปกรณ์ขุดเจาะอุปกรณ์และบริการที่เกี่ยวข้องกับพลังงานและการสำรวจการผลิตการตลาดการกลั่นและการขนส่งผลิตภัณฑ์น้ำมันและก๊าซ มีเพียง 42.8% ของการถือครองกองทุนทั้งหมดที่เน้นภาคน้ำมันและก๊าซแบบบูรณาการซึ่งเกี่ยวข้องกับ บริษัท ที่มีธุรกิจที่รวมถึงก๊าซธรรมชาติและผลิตภัณฑ์พลังงานถ่านหิน
Vanguard Energy ETF ส่งคืน
กองทุนจัดขึ้นค่อนข้างดีเมื่อราคาน้ำมันเห็นความผันผวนที่เพิ่มขึ้นในช่วงต้นปี 2559 กองทุนลดลงเพียง 8% ในสัปดาห์แรกของปี 2559 เมื่อเทียบกับกองทุนน้ำมันสหรัฐ (USO) ETF ที่เป็นที่นิยมของน้ำมันที่ลดลง มากกว่า 24% ในช่วงเวลาเดียวกัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ETF ของ Vanguard Energy ผลตอบแทนต่อปีหนึ่งปีเฉลี่ยอยู่ที่ -20.01% และผลตอบแทนเฉลี่ยห้าปีต่อปีอยู่ที่ 3.50% ผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปีนับตั้งแต่ก่อตั้งขึ้นคือ 5.12%
ค่าธรรมเนียม ETF ของกองหน้าพลังงาน
อีทีเอฟเรียกเก็บค่าธรรมเนียมผู้ลงทุนเพื่อให้ครอบคลุมการจัดการและการดำเนินงานของกองทุน ETF Vanguard Energy มีค่าธรรมเนียมการจัดการค่อนข้างต่ำโดยมีอัตราส่วนค่าใช้จ่าย 0.10% ซึ่งประกอบด้วยค่าธรรมเนียมการจัดการ 0.07% และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 0.03% กองทุนนี้ยังให้รางวัลแก่นักลงทุนด้วยการแจกแจงรายไตรมาส
บรรทัดล่าง
อีทีเอฟมานานประมาณ 25 ปีและได้กลายเป็นประเภทการลงทุนทางเลือกยอดนิยม อีทีเอฟหลายคนมีค่าธรรมเนียมต่ำเพราะทำตามกลยุทธ์การจัดทำดัชนีราคาถูก พวกเขาให้นักลงทุนได้สัมผัสกับหลักทรัพย์และหลักทรัพย์ที่หลากหลายโดยไม่มีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับสินค้าทางกายภาพที่พวกเขาอาจมุ่งเน้น
Vanguard Energy ETF ซึ่งติดตามดัชนี MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index ลดความเสี่ยงของการซื้อขายล่วงหน้าน้ำมันแบบดั้งเดิม ช่วยให้นักลงทุนเข้าถึง บริษัท พลังงานที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่ดำเนินธุรกิจในหลากหลายธุรกิจ
