หุ้นสาธารณูปโภคซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีในรูปแบบธุรกิจที่มั่นคงและเงินปันผลที่จ่ายสูงได้พบว่ามีความสนใจในการซื้อมากในปีนี้เนื่องจากนักลงทุนแห่เข้าสู่ตลาดที่ปลอดภัยเพื่อแสวงหาการป้องกันความผันผวนของตลาดที่เกิดจากข้อพิพาททางการค้าระหว่างสหรัฐฯ เกี่ยวกับภาวะถดถอยในปี 2020 นอกจากนี้การปรับลดอัตราดอกเบี้ยสามชุดในปีนี้โดย Federal Reserve ทำให้กลุ่มที่ไม่หมุนเวียนเป็นทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับพันธบัตรที่ร่วงลง
ในช่วงไม่กี่ครั้งที่ผ่านมานักวิจารณ์ตลาดได้เตือนเกี่ยวกับภาคการที่กลายเป็นราคาแพงเกินไปท่ามกลางการประเมินมูลค่าที่สูงในบางส่วนของ บริษัท สาธารณูปโภคที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ Bloomberg รายงานในเดือนกันยายนว่าค่าพรีเมี่ยมการประเมินค่าสาธารณูปโภคของ S&P 500 สูงถึงระดับสูงสุดนับตั้งแต่ปี 2550 จนถึงวันพุธกลุ่มจะทำการซื้อขายที่ประมาณ 20 เท่าของกำไรในขณะที่ บริษัท ขนาดใหญ่โดยเฉลี่ยมีกำไรประมาณ 18 เท่า.
จากมุมมองทางเทคนิค บริษัท สาธารณูปโภคทั้งสามที่ระบุไว้ด้านล่างได้สร้างรูปแบบการเติมเงินในช่วงเดือนที่ผ่านมาซึ่งบ่งชี้ว่าวัวอาจจะถูกดึงพลังงานออกมา เรามาดูข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมเกี่ยวกับผู้ให้บริการพลังงานแต่ละรายและระบุการซื้อขายที่จะต้องพิจารณา
American Electric Power Company, Inc. (AEP)
American Electric Power Company, Inc. (AEP) ให้บริการผลิตกระแสไฟฟ้าระบบส่งและจำหน่ายให้กับลูกค้ารายย่อยมากกว่า 5 ล้านรายใน 11 รัฐ ยูทิลิตี้ที่ใช้โคลัมบัสโอไฮโอผลิตไฟฟ้าโดยใช้ถ่านหินก๊าซธรรมชาตินิวเคลียร์ไฟฟ้าพลังน้ำพลังงานแสงอาทิตย์และลม ในขณะที่ บริษัท ทำกำไรได้มากกว่าที่คาดการณ์ไว้ในไตรมาสที่สาม (Q3) รายรับ 4.30 พันล้านดอลลาร์นั้นต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้และลดลง 0.60% เมื่อเทียบเป็นรายปี (YOY) จากมุมมองของการประเมินมูลค่าหุ้นซื้อขายเกือบ 21 ครั้งกำไรไปข้างหน้าสูงกว่าค่าเฉลี่ยห้าปีประมาณ 18 ครั้ง หุ้นของ American Electric Power มีมูลค่าตลาด 46.21 พันล้านดอลลาร์ซึ่งให้ผลตอบแทนจากเงินปันผลเกือบ 3% และมีการซื้อขาย 24.98% ในปีที่ 7 พฤศจิกายน 2019
ยักษ์สาธารณูปโภคเห็นแนวโน้มราคาหุ้นสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องระหว่างเดือนมกราคมและเดือนกันยายนโดยการปรับฐานกลับมาถึงค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ง่ายๆ 50 วัน เมื่อหุ้นพุ่งแตะระดับสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์ / สูงสุดตลอดเวลาในช่วงปลายเดือนตุลาคมดัชนีราคาผู้บริโภคพุ่งขึ้นระหว่างราคาและดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) ซึ่งบ่งบอกถึงความกระตือรือร้นของผู้ซื้อที่ลดลง ผู้ที่เปิดสถานะสั้นในระดับปัจจุบันควรคาดการณ์ว่าราคาจะปรับตัวลงมาที่ระดับ $ 86 ซึ่งราคาอาจเข้าสู่การเสนอราคาเนื่องจากใกล้แนวรับแนวเส้นแนวนอนและแนวรับระยะสั้น 200 วัน ใช้การจัดการความเสี่ยงโดยวางคำสั่งหยุดการขาดทุนเหนือระดับสูงสุดของเดือนนี้ที่ $ 94.98
บริษัท เซาท์เทิร์น (SO)
บริษัท เซาท์เทิร์น (SO) ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตการส่งและการจำหน่ายไฟฟ้าผ่านหน่วยงานที่สี่: การดำเนินการจัดจำหน่ายก๊าซการลงทุนท่อส่งก๊าซบริการขายส่งก๊าซและบริการด้านการตลาดก๊าซ บริษัท สาธารณูปโภคมูลค่า 65.83 พันล้านดอลลาร์สร้างความจุ 50 กิกะวัตต์ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการให้บริการลูกค้าในจอร์เจียแอละแบมาและมิสซิสซิปปี บริษัท Southern Atlanta ที่ตั้งอยู่ในแอตแลนตารายงานกำไรต่อหุ้น (EPS) ไตรมาสที่ 3 อยู่ที่ $ 1.34 เทียบกับ $ 1.14 ในไตรมาสเดียวกันของปีที่แล้ว อย่างไรก็ตามรายได้สำหรับงวดลดลง 2.7% YOY ได้รับผลกระทบจากการขายสินทรัพย์และยอดขายไฟฟ้าที่อยู่อาศัยและอุตสาหกรรมอ่อนตัวลง หุ้นของ บริษัท เซาท์เทิร์นทำการซื้อขายที่ 19.46 เท่าของรายรับโดยประมาณในอีก 12 เดือนข้างหน้าซึ่งคิดเป็น 18% พรีเมียมต่อค่าเฉลี่ยย้อนหลังห้าปี ซื้อขายที่ $ 61.85 และจ่ายเงินปันผล $ 2.48 ต่อปีหุ้นได้คืน 45% ปีถึงวันที่ (YTD) มีอำนาจ 22% ข้างหน้าของ S&P 500 ในช่วงเวลาเดียวกับวันที่ 7 พฤศจิกายน 2019
ในแววแรกของชาร์ตของ บริษัท คำว่า "แนวโน้มคือเพื่อนของคุณ" อย่างไรก็ตามการดูการเคลื่อนไหวของราคาอย่างใกล้ชิดในช่วงสองเดือนที่ผ่านมาบอกเล่าเรื่องราวที่แตกต่าง เนื่องจากสต็อกพิมพ์ราคาสูงสุดตลอดเวลาที่สูงกว่า $ 63 ถึงเริ่มเดือนพฤศจิกายน RSI จึงสร้างยอดสัมพัทธ์ให้ตื้นขึ้น ผู้ค้าที่ต้องการวางกับดักวัวที่เป็นไปได้อาจตัดสินใจที่จะรอให้ปิดต่ำกว่า $ 60 เพื่อยืนยันรูปแบบการเติมเงิน ลองคิดดูว่าจะซื้อเพื่อให้เข้าใกล้ระดับ $ 54.50 ซึ่งเป็นพื้นที่ที่พบการรวมตัวกันของการสนับสนุนจากการเคลื่อนไหวของราคาก่อนหน้านี้และ SMA ระยะเวลา 200 วัน ลดข้อเสียด้วยคำสั่งหยุดเหนือทุกเวลาที่สูง
Eversource Energy (ES)
Eversource Energy (ES) ซึ่งตั้งอยู่ที่เมืองสปริงฟิลด์รัฐแมสซาชูเซตส์ให้บริการการจำหน่ายไฟฟ้าก๊าซและน้ำแก่ลูกค้า 4 ล้านคนในสหรัฐอเมริกาตะวันออกเฉียงเหนือ บริษัท สาธารณูปโภคอายุ 92 ปีรายงานผลประกอบการไตรมาสที่ 3 ที่ 98 เซนต์ต่อหุ้นจากรายรับ 2.18 พันล้านดอลลาร์ ผลประกอบการของ บริษัท ทำกำไรได้อย่างน่าประหลาดใจที่ 4.26% ในขณะที่ บริษัท ชั้นนำพลาดการคาดการณ์ของนักวิเคราะห์และลดลง 4% จากไตรมาสที่สิ้นสุดในเดือนกันยายน 2561 ธนาคารเพื่อการลงทุนของสวิตเซอร์แลนด์กลุ่มยูบีเอสได้ปรับลด ตุลาคมเนื่องจากการประเมินราคาระดับพรีเมี่ยมและประสิทธิภาพของราคา YTD ที่แน่นอนและแข็งแกร่ง ณ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2019 หุ้นของ บริษัท มีอัตราส่วนราคาต่อกำไร (forward P / E) ที่ 22.27 เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยห้าปีที่ 18.53 Eversource Energy ออกหุ้นปันผล 2.56% และได้รับ 27.61% YTD
ราคาหุ้นของ Eversource Energy ได้ติดตาม SMA สูงกว่า 50 วันในช่วงเกือบปีนี้ แต่ได้ทำลายลงต่ำกว่าดัชนีที่จับตามองอย่างใกล้ชิดในเดือนนี้เพื่อประกาศการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างตลาด แทนที่จะไล่ตามความล้มเหลวให้มองสั้น ๆ หุ้นที่ระดับ $ 84 ซึ่งราคาพบการต่อต้านจากขอบเสื้อผู้หญิงตอนหน้าอกของรูปแบบเครื่องประดับพร้อมกับ headwinds จาก SMA 50 วัน ผู้ที่ดำเนินการขายสั้น ๆ ควรกำหนดคำสั่งซื้อทำกำไรลงใกล้แนวรับสำคัญที่ $ 75 และปกป้องเงินทุนการซื้อขายโดยมีตำแหน่งหยุดเหนือระดับสูง 25 ต. ค. ตลอดเวลาเล็กน้อยที่ 86.55
StockCharts.com
