สายเกินไปที่จะขายหุ้นโบอิ้ง?

องค์ประกอบ Dow บริษัท โบอิ้ง (BA) ทำการซื้อขายที่ระดับต่ำสุดในรอบ 2 เดือนเมื่อวันจันทร์โดยสูญเสียพื้นที่ติดต่อกันเป็นครั้งที่สามหลังจากที่สำนักข่าวรอยเตอร์เปิดเผยข้อความนำร่องปี 2016 ว่าเป็นการจัดการสายการบิน MAX 737 ที่แย่ลงทั่วโลกในเดือนมีนาคม. การเปิดเผยครั้งนี้ถือเป็นความพ่ายแพ้ครั้งล่าสุดสำหรับยักษ์การบินในขณะเดียวกันก็เพิ่มความกังวลเกี่ยวกับการปกปิดและความสัมพันธ์อันอบอุ่นกับหน่วยงานกำกับดูแลการบินแห่งชาติ (FAA)

กระสุนดังกล่าวยังเปิดรับความร้อนกับ CEO Dennis Muilenburg เพียงไม่กี่วันหลังจากที่คณะกรรมการของ Boeing ได้ลดบทบาทประธานสองคนลงไป การดำเนินการนี้อาจมีผลย้อนกลับโดยมีการโทรเพิ่มขึ้นซึ่งเขาลาออกเพื่อเรียกคืนชื่อเสียงที่เสียหายอย่างรุนแรงของ บริษัท หนังสือพิมพ์เดอะนิวยอร์กไทมส์เพิ่มเชื้อเพลิงลงในถังขยะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วสิ้นสุดลงโดยสังเกตว่าโบอิ้งอาจโกหกผู้กำกับดูแลอย่างจงใจ

ในที่สุดนักวิเคราะห์ของวอลล์สตรีทก็ปรับลดประมาณการและการจัดอันดับของโบอิ้งหลังจากหลายเดือนของการเชียร์ลีดเดอร์โดยยูบีเอสและเครดิตสวิสปรับลดสต็อกเป็น "เป็นกลาง" ในช่วงสุดสัปดาห์ นอกจากนี้ตอนนี้ปรากฏว่า MAX จะไม่บินอีกในปี 2019 แม้ว่า บริษัท จะยืนยันว่าจะสามารถบินได้ในช่วงต้นไตรมาสที่สี่ การสูญเสียความน่าเชื่อถือแบบเรื้อรังนี้ทำให้นักลงทุนที่ถูกกีดกันต้องลำบากใจและทำให้พื้นอยู่ในช่วงขาลง

ผู้ถือหุ้นโบอิ้งปัจจุบันควรทำอะไรเนื่องจากราคาที่สูงขึ้นสำหรับราคาที่ต่ำกว่า มันจะสายเกินไปที่จะขายหรือผู้ถือหุ้นปัจจุบันควรรอสายตกปลาที่หลีกเลี่ยงไม่ได้แม้ว่าการเปิดเผยล่าสุดได้ดึงดูดความสนใจของรัฐบาลที่ได้รับการต่ออายุใหม่หรือไม่? อันที่จริงแล้วสิ่งนี้กำลังเริ่มปรากฏออกมาอย่างอื้อฉาว Well Fargo & Company (WFC) เมื่อต้นทศวรรษที่ผ่านมาเมื่อซีอีโอเพิ่มหลายเดือนลงไปสู่ความเสื่อมโทรมที่โหดร้ายโดยไม่ยอมลาออก หลายคนหวังว่าการจากไปของ Muilenberg จะมาเร็วกว่านี้เนื่องจากเขาได้รับประจักษ์พยานถึงคณะกรรมการกำกับดูแลรัฐสภา

อาจต้องใช้เวลาถึงการลาออกของ CEO เพื่อวางรากฐานภายใต้สต็อก ณ จุดนี้โดยผู้บริหารใหม่น่าจะดึงดูดนักตกปลาก้นสด ตารางเวลาโดยละเอียดสำหรับการซ่อมแซมและความสมควรเดินอากาศจะดียิ่งขึ้นช่วยให้ผู้ถือหุ้นเห็นแสงที่ปลายอุโมงค์ บูลส์ที่เหลือหวังว่าสิ่งนี้จะเกิดขึ้นเร็วเท่าวันพุธเมื่อ บริษัท รายงานผลประกอบการไตรมาสที่สาม แต่การเปิดเผยที่หนักใจเมื่อสัปดาห์ที่แล้วทำให้มีโอกาสน้อยลง

แผนภูมิระยะสั้นของ BA (2017 - 2019)

TradingView.Com

แนวโน้มขาขึ้นที่เริ่มต้นในต้นปี 2559 นั้นปิดตัวลงใกล้ระดับ 400 ดอลลาร์ในเดือนตุลาคม 2561 และเป็นการขายออกซึ่งทำสถิติต่ำสุดในรอบ 52 สัปดาห์ในเดือนธันวาคม ผู้ซื้อกลับมาในเดือนมกราคมยกหุ้นขึ้นสู่ระดับสูงสุดตลอดเวลาที่ $ 446 ก่อนที่จะเกิดความผิดพลาด MAX ครั้งที่สอง ตัวบ่งชี้การกระจายการสะสมตามปริมาณ (OBV) ล้มเหลวในการโพสต์สูงใหม่ที่จุดสูงสุดของราคาการตั้งค่าความแตกต่างหมีที่แก้ไขอย่างรวดเร็วในราคาที่ต่ำกว่ามาก

OBV วาดเส้นแนวโน้มต่ำที่มีการจัดระเบียบอย่างดีตั้งแต่มีนาคม 2018 (เส้นสีแดงล่าง) ซึ่งเป็นสัญญาณการกระจายสัญญาณที่เริ่มต้นได้ดีก่อนที่จะเกิดปัญหา MAX นอกจากนี้ยังชี้ให้เห็นว่าการชะลอตัวในปัจจุบันจะไม่สิ้นสุดจนกว่าตัวบ่งชี้จะตกลงไปสู่ระดับต่ำสุดในรอบสองปีครึ่งและทดสอบที่สนับสนุนระดับ อย่างน้อยที่สุดสำหรับบูลส์หุ้นซื้อขายใกล้ $ 225 ในเวลานั้นหรือมากกว่า 100 คะแนนต่ำกว่าการเปิดพิมพ์ของเช้านี้

ในที่สุดหุ้นมีการซื้อขายระหว่างต่ำธันวาคมและมีนาคมสูงกว่าเจ็ดเดือนติดอยู่ระหว่าง. 382 และ. 786 Fibonacci retracements ของคลื่นชุมนุมสามเดือน การลดลงของสัปดาห์นี้กำลังเข้าใกล้เทรนด์ที่สูงขึ้นซึ่งเกิดขึ้นในเดือนธันวาคมและสิงหาคมโดยมีรายละเอียดต่ำสุดที่ 2018 อยู่ที่ 292 ดอลลาร์ ในทางกลับกัน Downdraft อาจทำให้หัวต่อไปของหัวและไหล่เป็นรูปแบบการเติมเงินที่สมบูรณ์ในปี 2020

บรรทัดล่าง

หุ้นโบอิ้งสามารถทำลายระดับต่ำสุดในช่วงกลางฤดูร้อนใกล้กับ $ 320 หลังจากการเปิดเผยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วและทดสอบระดับต่ำสุดในเดือนธันวาคม 2018 ที่ $ 292 ผู้ถือหุ้นปัจจุบันควรหวังว่าจะได้สิ่งที่ดีที่สุด แต่เตรียมความพร้อมสำหรับสิ่งที่เลวร้ายที่สุดลดขนาดตำแหน่งหรือป้องกันตัวเลือกการซื้อที่สามารถอยู่ได้นานกว่าข้อพิพาท