ค่าผกผันเป็นของตัวเองถ้าตลาดรถถัง

ETFs ผกผันไปในทิศทางตรงกันข้ามของ ETFs ดัชนีที่สำคัญเช่น S&P 500 SPDR (ARCA: SPY) หรือ Dow Jones Industrial Average SPDR (ARCA: DIA) โดยการซื้อ ETF แบบผกผันคุณสามารถป้องกันตนเองและ / หรือกำไรจากการลดลงของดัชนีหลัก ๆ ด้วย S&P 500 SPDR ที่ผ่านการทะลุผ่านแนวรับที่สำคัญหลายระดับและอยู่ในช่วงขาลงระยะสั้นอย่างน้อยก็เป็นไปได้ที่ตลาดหุ้นจะมองเห็นข้อเสียอีก หากสิ่งนั้นเกิดขึ้น ETFs ต่อไปนี้จะเห็นคุณค่าของมูลค่าการป้องกันความเสี่ยงและโอกาสในการทำกำไร การเคลื่อนไหวแต่ละอย่างในแบบของตัวเองและบางอย่างมีความผันผวนมากกว่าแบบอื่น - ซึ่งอาจเป็นได้ทั้งดีและไม่ดีขึ้นอยู่กับด้านการค้าของคุณ

ฟิวเจอร์สระยะสั้นของ iPath S&P 500 VIX (ARCA: VXX) ETN ไม่ใช่ ETF แบบผกผันจริง ค่อนข้างเป็น ETN ที่ใช้วัดความผันผวนโดยนัย เมื่อตลาดหุ้นลดลงความผันผวนก็เพิ่มขึ้นและ ETN ฟิวเจอร์สระยะสั้น 500 VIX ของ S&P เพิ่มขึ้น ดังนั้นถึงแม้ว่ามันจะไม่ใช่ ETF แบบผกผัน แต่มันก็จะตรงกันข้ามกับดัชนีเพิ่มขึ้นเมื่อดัชนีร่วงลง ปัจจุบัน ETN กำลังซื้อขายที่ระดับต่ำซึ่งเป็นเรื่องปกติในระหว่างและหลังจากเกิดแนวโน้มขาขึ้นในตลาดหุ้น - แต่ถ้าตลาดหุ้นยังคงลดลงอย่างต่อเนื่องชุดตื่นตกใจความผันผวนเพิ่มขึ้นและ ETN จะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ต่ำสุดในรอบ 52 สัปดาห์ที่ $ 15.57 คือการสนับสนุนและยังสามารถใช้เป็นระดับหยุดได้ หาก S&P 500 SPDR ลดลงถึง $ 120 จาก 25 มิถุนายนปิดที่ $ 131.32, VXX สามารถไปถึง $ 45 ซึ่งเป็นผลตอบแทนที่เป็นไปได้มากจากการปิด 25 มิถุนายนของ $ 17.14 หากตลาดหุ้นตกจริงการค้านี้จะแสดงอัตราส่วนความเสี่ยง / ผลตอบแทนที่ดี มีแนวต้านที่ $ 22.88 แต่สิ่งนี้จะต้องถูกทำลายเพื่อให้บรรลุเป้าหมายกำไร ในทางกลับกันหากดัชนีมีความเสถียรหรือเคลื่อนไหวสูงกว่านั้น ETath S&P 500 VIX ระยะสั้นฟิวเจอร์ส ETN มีแนวโน้มว่าจะเคลื่อนไหวต่ำกว่า

ดู: แลกเปลี่ยนบันทึกการซื้อขาย - ทางเลือกสำหรับอีทีเอฟ

ProShares Short S&P 500 (ARCA: SH) ETF เคลื่อนไหวตรงข้ามกับ S&P 500 ดังนั้นจึงควรทำ (หรือใกล้เคียง) ตรงกันข้ามกับ S&P 500 SPDR เนื่องจากดัชนีเริ่มมีแนวโน้มลดลงในเดือนเมษายน ProShares Short S&P 500 ETF จึงมีแนวโน้มสูงขึ้น การสนับสนุนที่สำคัญอยู่ที่ $ 35.37 ซึ่งต่ำสุดในรอบ 52 สัปดาห์ นอกจากว่าดัชนีจะกลับทิศทางและเริ่มมีแนวโน้มสูงขึ้นระดับนี้จะไม่น่าสัมผัสทุกเวลาเร็ว ๆ นี้และสามารถใช้เป็นระดับหยุดสำหรับการซื้อขายที่ยาวนาน อีกทางเลือกหนึ่งการหยุดสามารถวางต่ำกว่า 16 มิถุนายนต่ำที่ $ 36.48 ด้วยการหยุดเงินน้อยลงมีความเสี่ยง แต่มีโอกาสสูงที่จะหยุดก่อนเวลาอันควร เป้าหมายกำไรเริ่มต้นสำหรับการค้าคือ $ 42 ไปตามทางที่ขาขึ้นต้องได้รับการยืนยันโดยการย้ายผ่านสูง 4 มิถุนายนที่ $ 39.37

ดู: การตีความการสนับสนุนและโซนความต้านทาน

อีทีเอฟ Direxion Daily Small Cap แบก 3X (ARCA: TZA) ไม่ได้มีไว้สำหรับคนที่ใจอ่อนควรใช้ความระมัดระวังเมื่อซื้อขายอีทีเอฟนี้ ETF นี้จะย้ายค่าดัชนีผกผันรัสเซล 2000 สามเท่า นั่นหมายความว่าถ้า Russell 2000 ลดลง 1% ในวันใดวันหนึ่ง TZA ควรเพิ่มขึ้น 3% ด้วยการใช้ประโยชน์ดังกล่าวกำไรและขาดทุนจะถูกขยาย หากคุณใช้เวลานานอีทีเอฟและการชุมนุมในตลาดอย่างจริงจังอาจทำให้เกิดความสูญเสียอย่างรุนแรง ตั้งแต่เดือนเมษายนถึงแม้ว่า ETF นี้จะเคลื่อนไหวสูงขึ้น อีกครั้งที่ราคาต่ำสุดที่ $ 16.60 นำเสนอการสนับสนุนและพื้นที่หยุดที่มีศักยภาพ ระดับทางเลือกหยุดอยู่ต่ำกว่า $ 17.18 และ $ 19 การกดเหนือ $ 25 ยืนยันว่า ETF นี้ยังอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นและให้เป้าหมายเริ่มต้นที่ $ 30 ถึง $ 31

ProShares UltraShort QQQ (ARCA: QID) เป็นอีทีเอฟที่เคลื่อนไหวสองเท่าของอินเวสโก้ QQQ อีทีเอฟ (ซึ่งแสดงถึงดัชนี Nasdaq 100) Invesco QQQ นั้นแข็งแกร่งมากในปี 2012 แต่เมื่อไม่นานมานี้ค่อนข้างก้าวร้าว นี่หมายถึง ProSharesUltraShort QQQ ได้รับการชุมนุมค่อนข้างก้าวร้าว ราคาต่ำสุดในรอบ 52 สัปดาห์เป็นวิธีที่ดีกว่า แต่เป็นแนวรับหลัก สิ่งนี้สามารถใช้เป็นระดับหยุดในตำแหน่งยาวเช่นเดียวกับ $ 30 และ $ 32 การใช้ระดับการหยุดสองระดับหลังหมายถึงความเสี่ยงที่ลดลง แต่ความน่าจะเป็นสูงกว่าที่จะหยุด แนวโน้มปัจจุบันสูงขึ้นและได้รับการยืนยันว่าอีทีเอฟสามารถไต่ระดับขึ้นไปสูงกว่าระดับสูงสุดในเดือนมิ. ย. ที่ 37.59 ดอลลาร์ หากสิ่งนั้นเกิดขึ้นเป้าหมายราคาเริ่มต้นคือ $ 42.50 และถ้าเกินนั่นก็คือ $ 47.50

ดู: พื้นฐานการสนับสนุนและความต้านทาน

บรรทัดล่าง การซื้อ ETF แบบผกผันเป็นวิธีหนึ่งที่จะป้องกันความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนของคุณจากการลดลงของตลาดหรือคาดการณ์ว่าดัชนีหลัก ๆ จะร่วงลง ในกรณีใดกรณีหนึ่งเมื่อดัชนีลดลง ETF เหล่านี้จะเพิ่มขึ้นและสามารถชดเชยความสูญเสียอื่น ๆ หรือสร้างผลกำไร แต่ละคนมีลักษณะของตัวเองและควรจะมีการซื้อขายเช่นนี้ ระมัดระวังเป็นพิเศษกับ ETF ที่ได้รับประโยชน์เช่นหุ้น Direxion Daily Small Cap Bear 3X และ ProSharesUltraShort QQQ วันที่ผันผวนสามารถผลิตชิงช้าที่มีขนาดใหญ่มากและหากไม่ได้เตรียมตัวไว้การสูญเสียครั้งใหญ่อาจส่งผลให้ เช่นเดียวกับการค้าใด ๆ การค้าขายกับแนวโน้มมักเป็นกลยุทธ์ที่ดี ตอนนี้ ETFs ผกผันเหล่านี้มีแนวโน้มสูงขึ้นและจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่าง (เช่นย้ายกลับด้านล่างรองรับ) ขึ้นเป็นเส้นทางที่มีแนวต้านน้อยที่สุด

แผนภูมิได้รับความอนุเคราะห์จาก stockcharts.com

ในช่วงเวลาของการเขียน Cory Mitchell ไม่ได้เป็นเจ้าของหุ้นใน บริษัท ใด ๆ ที่กล่าวถึง