Deere & Company (DE) ทะลุแนวรับที่ขาดทุนติดต่อกันหกไตรมาสซึ่งทำให้กำไรต่อหุ้น (EPS) ไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้ เมื่อวันที่ 27 พ.ย. บริษัท เอาชนะตัวเลขประมาณการของวอลล์สตรีท แต่แนวทางที่อ่อนแอทำให้สต๊อกหุ้นลดลงในวันนั้น
หุ้นของผู้ผลิตเครื่องจักรกลหนักปิดวันที่ 26 พ.ย. ที่ 176.65 ดอลลาร์และเปิด 27 พ.ย. ปิดที่ 168.50 ดอลลาร์ลดลง 4.6% หุ้น Deere ซื้อขายต่ำเพียง $ 162.04 ในวันที่ 1 ธันวาคมอยู่เหนือระดับ pivot ปีละ 160.91 ดอลลาร์ การดีดตัวขึ้นเมื่อวันศุกร์เป็นการทดสอบที่ล้มเหลวของระดับความเสี่ยงรายเดือนในเดือนธันวาคมที่ระดับ 167.05 ดอลลาร์
หุ้นมีผลการดำเนินงานที่สมเหตุสมผลจนถึงปี 2562 แม้ว่า บริษัท จะพลาดกำไรและให้คำแนะนำที่อ่อนแอ Deere ได้รับมาตั้งแต่ปี 1837 แต่ถ้าคุณก้าวไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วในปี 2019 หุ้นจะเพิ่มขึ้น 10.8% ต่อปีและในตลาดวัวที่ 24.5% สูงกว่าระดับต่ำสุดของวันที่ 20 พฤษภาคมที่ 132.68 เหรียญสหรัฐ
สงครามการค้าของสหรัฐฯกับจีนได้รับผลกระทบอย่างมากจากสต็อก แต่ความต้องการจากเกษตรกรสหรัฐได้ชดเชยการลากครั้งนี้ ราคาหุ้นสมเหตุสมผลด้วยอัตรา P / E ที่ 16.50 และอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 1.86% ตาม Macrotrends
แผนภูมิรายวันสำหรับ Deere
Refinitiv XENITH
กราฟรายวันสำหรับ Deere แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าหุ้นมีความผันผวนอย่างมากในช่วง 52 สัปดาห์ที่ผ่านมา การลดลงจาก 18 เมษายนที่สูงถึง $ 169.99 เป็นระดับต่ำสุดที่ 132.69 ดอลลาร์เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคมซึ่งเป็นผลมาจากการที่ตลาดหมีทะลุ 21.9% นี่เป็นโอกาสในการซื้อเมื่อหุ้นทดสอบระดับมูลค่ารายปีที่ $ 134.22
ปิดที่ $ 165.71 เมื่อวันที่ 28 มิถุนายนเป็นข้อมูลป้อนเข้าสำหรับการวิเคราะห์ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของฉันและครึ่งปีละครึ่งเดือยที่ $ 160.91 เป็นแม่เหล็กระหว่างวันที่ 10 กรกฎาคมถึง 3 ตุลาคมเมื่อมันกลายเป็นระดับมูลค่าที่จะซื้อ การปิดที่ $ 168.68 ในวันที่ 30 ก.ย. เป็นอีกปัจจัยหนึ่งในการวิเคราะห์ของฉันและระดับความเสี่ยงในไตรมาสที่สี่ของหุ้นอยู่เหนือแผนภูมิที่ $ 118.64 การปิดที่ $ 168.05 ในวันที่ 30 พ.ย. เป็นข้อมูลล่าสุดซึ่งส่งผลให้เดือยรายเดือนสำหรับเดือนธันวาคมอยู่ที่ $ 167.05 ซึ่งได้รับการทดสอบที่ระดับสูงสุดเมื่อวันที่ 6 ธันวาคม
แผนภูมิรายสัปดาห์สำหรับ Deere
Refinitiv XENITH
แผนภูมิรายสัปดาห์สำหรับ Deere ติดลบโดยหุ้นต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ห้าสัปดาห์ที่ปรับตัวที่ 170.23 ดอลลาร์ หุ้นอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 สัปดาห์หรือ "พลิกกลับสู่ค่าเฉลี่ย" ที่ $ 130.51 การอ่านสโทแคสติกแบบช้ารายสัปดาห์ 12 x 3 x 3 สิ้นสุดลงเมื่อสัปดาห์ที่แล้วลดลงถึง 72.90 ซึ่งต่ำกว่าระดับสูงสุดที่ 80.00 ในช่วงสัปดาห์ที่ 15 พฤศจิกายนเมื่อมีการตั้งค่าสูงสุดการอ่านนี้สูงกว่า 90.00 ที่ 91.71 ว่าเป็น "ฟองพาราโบลาพอง" และหุ้นอยู่ต่ำกว่าระดับสูงสุด 8.5%
กลยุทธ์การซื้อขาย: ซื้อหุ้น Deere เมื่ออ่อนตัวลงสู่ระดับมูลค่าครึ่งปีที่ 160.91 ดอลลาร์และลดการถือครองจุดแข็งสู่ระดับความเสี่ยงรายเดือนที่ 167.05 ดอลลาร์
วิธีใช้ระดับคุณค่าและระดับความเสี่ยงของฉัน: ระดับ มูลค่าและระดับความเสี่ยงขึ้นอยู่กับการปิดเก้ารายเดือนรายไตรมาสรายครึ่งปีและรายปี ระดับชุดแรกขึ้นอยู่กับการปิดในวันที่ 31 ธันวาคม 2018 ระดับประจำปีดั้งเดิมยังคงอยู่ในการเล่น การปิดเมื่อสิ้นเดือนมิถุนายน 2562 ได้กำหนดระดับครึ่งปีใหม่และระดับครึ่งปีสำหรับครึ่งปีหลังของปี 2562 ยังคงมีอยู่ การเปลี่ยนแปลงระดับรายไตรมาสหลังจากการสิ้นสุดของแต่ละไตรมาสดังนั้นการปิดเมื่อวันที่ 30 กันยายนได้กำหนดระดับสำหรับไตรมาสที่สี่ การปิดทำการในวันที่ 29 พ.ย. ได้สร้างระดับรายเดือนสำหรับเดือนธันวาคม
ทฤษฎีของฉันคือความผันผวนเก้าปีระหว่างการปิดมีมากพอที่จะคิดว่าเหตุการณ์ที่เป็นไปได้ทั้งหมดหรือรั้นสำหรับหุ้นได้รับปัจจัยในการจับความผันผวนของราคาหุ้นนักลงทุนควรซื้อหุ้นที่อ่อนแอถึงระดับมูลค่าและลดการถือครอง ระดับความเสี่ยง เดือยคือระดับค่าหรือระดับความเสี่ยงที่ถูกละเมิดภายในระยะเวลา Pivots ทำหน้าที่เป็นแม่เหล็กที่มีความน่าจะเป็นสูงในการทดสอบอีกครั้งก่อนที่ขอบฟ้าเวลาจะหมดอายุ
วิธีใช้การอ่าน stochastic แบบช้ารายสัปดาห์ 12 x 3 x 3: ฉันเลือกที่จะใช้ การอ่านแบบสุ่ม stochastic แบบช้ารายสัปดาห์ 12 x 3 x 3 ขึ้นอยู่กับการทดสอบย้อนหลังหลายวิธีในการอ่านโมเมนตัมราคาหุ้นโดยมีจุดประสงค์ในการหาชุดค่าผสม สัญญาณเท็จ ฉันทำสิ่งนี้หลังจากตลาดหุ้นล่มในปี 1987 ดังนั้นฉันจึงมีความสุขกับผลลัพธ์มากกว่า 30 ปี
การอ่านสโตแคสติกครอบคลุมช่วง 12 สัปดาห์ที่ผ่านมาจากระดับสูงเสียงต่ำและปิดสำหรับหุ้น มีการคำนวณดิบของความแตกต่างระหว่างสูงสุดและต่ำสุดต่ำสุดเมื่อเทียบกับการปิดเป็น ระดับเหล่านี้ได้รับการแก้ไขเพื่อการอ่านที่รวดเร็วและการอ่านที่ช้าและฉันพบว่าการอ่านช้านั้นได้ผลดีที่สุด
การอ่านสโตแคสติกสเกลระหว่าง 00.00 ถึง 100.00 โดยมีการอ่านมากกว่า 80.00 ถือว่าเป็นการ overbought และการอ่านต่ำกว่า 20.00 ถือว่าเป็นการขายมากเกินไป เมื่อเร็ว ๆ นี้ฉันตั้งข้อสังเกตว่าหุ้นมีแนวโน้มที่จะจุดสูงสุดและลดลง 10% ถึง 20% และอีกไม่นานหลังจากอ่านเพิ่มขึ้นสูงกว่า 90.00 ดังนั้นฉันจึงเรียกว่า "ฟองพาราโบลาพอง" เป็นฟองปรากฏขึ้นเสมอ ฉันยังอ้างถึงการอ่านต่ำกว่า 10.00 ว่า "ถูกเกินไปที่จะไม่สนใจ"
