แม้จะมีความตึงเครียดทางภูมิศาสตร์เกิดขึ้นทุกที่ที่นักลงทุนมองราคาทองคำยังไม่ได้รับประโยชน์จากสถานะที่ปลอดภัยของโลหะสีเหลืองท่ามกลางความแข็งแกร่งของค่าเงินดอลลาร์สหรัฐที่ยั่งยืน - โดยทั่วไปสินทรัพย์ทั้งสองมีความสัมพันธ์แบบผกผัน "สินค้าตั้งแต่ปลายเดือนกุมภาพันธ์
สิ่งนี้เปลี่ยนไปเมื่อวันศุกร์ที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์คุกคามเม็กซิโกด้วยอัตราภาษี 5% สำหรับสินค้านำเข้าทั้งหมดเพื่อควบคุมการเข้าเมืองที่ผิดกฎหมาย การเคลื่อนไหวดังกล่าวทำให้เกิดความไม่แน่นอนของโลกไปสู่ระดับที่ไม่เห็นมาตั้งแต่ไตรมาสที่สี่ของปี 2561 โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อประกอบกับความตึงเครียดทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ - จีนที่เพิ่มขึ้นความวุ่นวายของ Brexit และภัยคุกคามล่าสุดของจีน ในการตอบสนองฟิวเจอร์สทองคำในเดือนสิงหาคม (GC = F) เพิ่มขึ้น 1.45% เพื่อให้สูงเจ็ดสัปดาห์และโพสต์กำไรรายเดือนแรกของพวกเขาในสี่เดือน
“ เรากำลังเห็นเหตุการณ์หยดส่งผลกระทบในที่สุดก็ส่งผลกระทบต่อการดึงดูดความปลอดภัยของทองคำ… เราคาดหวังว่าทองคำจะทำงานได้ดีในสภาพแวดล้อมนี้และมันก็เป็นไปตามความคาดหวังของเรา” Ross Strachan สินค้าโภคภัณฑ์อาวุโสกล่าว นักเศรษฐศาสตร์ที่แคปิตอลเศรษฐศาสตร์, เว็บไซต์สินค้าโภคภัณฑ์ kitco.com
ผู้ค้าสามารถเล่นการชุมนุมทองคำได้โดยการสัมผัสกับ บริษัท ขุดทองโดยใช้กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยน (ETFs) ทั้งสามนี้ลองดูรายละเอียดของกองทุนแต่ละกองทุนและหารือเกี่ยวกับกลยุทธ์การซื้อขายเพื่อจ้างงาน
ETF (GDX) ของ VanEck Vectors Gold Miners
ด้วยสินทรัพย์ภายใต้การจัดการ (AUM) 9.18 พันล้านดอลลาร์ ETF VanEck Vectors Gold Miners ETF (GDX) พยายามติดตามราคาและผลการดำเนินงานของดัชนี NYSE Arca Gold Miners กองทุนซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี 2549 ถือครองชื่อที่รู้จักกันดีในพื้นที่การขุดทองคำรวมถึง Newmont Goldcorp Corporation (NEM), Barrick Gold Corporation (GOLD) และ Newcrest Mining Limited (NCMGY) ผู้ถือครอง 10 อันดับแรกมีน้ำหนัก 61.96% ทำให้พอร์ตโฟลิโอค่อนข้างหนัก สเปรดเฉลี่ยที่แคบที่ 0.05% และสภาพคล่องปริมาณเงินดอลลาร์ต่อวันเกือบ 700 ล้านดอลลาร์ทำให้ต้นทุนการซื้อขายต่ำ ค่าธรรมเนียมการจัดการของกองทุนอยู่ที่ 0.53% ซึ่งสอดคล้องกับค่าเฉลี่ยหมวดหมู่ 0.54 ณ วันที่ 3 มิถุนายน 2562 GDX เสนออัตราเงินปันผลตอบแทน 0.56% และลดลง 3.18% ปีต่อปี (YTD)
แม้จะมีค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันง่ายๆ (SMA) ตัดผ่านเหนือ 200 วัน SMA ในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์เพื่อสร้างสัญญาณซื้อ "ทองคำกางเขน" แต่กองทุนล้มเหลวในการเพิ่มผลกำไรเพิ่มเติมตั้งแต่เวลานั้น ความเชื่อมั่นเปลี่ยนไปเมื่อวันศุกร์ที่ GDX โพล่งออกมาจากช่วงเวลาที่มั่นคงในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งปิดที่ระดับ 3.95% ในวันนี้ ปริมาณที่มากตามมาด้วยการเคลื่อนไหวซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นจากวัวทองคำ ผู้ค้าที่ซื้อ breakout ควรทำกำไรจากการทดสอบการแกว่งของเดือนกุมภาพันธ์และมีนาคมที่ระดับ 23.40 ดอลลาร์ วางคำสั่งหยุดการขาดทุนด้านล่างต่ำสุดของวันศุกร์ที่ $ 21.19 ในกรณีที่ราคาของอีทีเอฟกลับตัวทันที
Direxion Daily Gold Miners ดัชนีหุ้น Bull 3X (NUGT)
เปิดตัวในปี 2010 ดัชนีหุ้น Direxion Daily Gold Miners Bull 3X (NUGT) มีจุดประสงค์เพื่อให้การกลับมาของดัชนี NYSE Arca Gold Miners Index เป็นสามเท่าซึ่งทำให้ GDX เป็นเวอร์ชั่นที่ใช้ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ ตะกร้าของ ETF นั้นส่วนใหญ่เป็น บริษัท ที่มีการซื้อขายทองคำและทำเหมืองเงินซึ่งดำเนินงานในตลาดที่พัฒนาแล้วและตลาดเกิดใหม่ มันพลิกกลับเกือบ 8 ล้านหุ้นต่อวันและมีค่าสเปรดเฉลี่ย 0.06% ซึ่งทำให้เป็นเครื่องมือที่เหมาะสมสำหรับนักซื้อขายที่แกว่งซึ่งต้องการเดิมพันเชิงรุกในราคาทองคำที่เพิ่มขึ้น แม้ว่ากองทุนจะมีอัตราส่วนค่าใช้จ่ายที่สูงถึง 1.23% แต่จะไม่ส่งผลกระทบต่อการเข้าพักระยะสั้นมากเกินไป ผู้ค้าควรทราบว่าอีทีเอฟจะทำการปรับยอดรายวันซึ่งจะทำให้ผลตอบแทนมากกว่าหนึ่งวันขึ้นอยู่กับผลกระทบของการประนอม NUGT มีสินทรัพย์สุทธิ 1.08 พันล้านดอลลาร์สร้างผลตอบแทนจากเงินปันผล 0.39% และลดลง 17.09% ต่อปี ณ วันที่ 3 มิถุนายน 2562
หุ้น NUGT ติดตามว่าต่ำกว่ามากในเดือนเมษายนก่อนที่จะซื้อขายในช่วงสองจุดที่แคบตลอดเดือนพฤษภาคม เมื่อวันศุกร์ที่ราคาของกองทุนปิดเหนือระดับนี้และ SMA ระยะสั้น 200 วันซึ่งอาจกระตุ้นให้เกิดแรงกระตุ้นต่อไปเนื่องจากผู้ขายระยะสั้นรีบเร่งที่จะครอบคลุมตำแหน่งของพวกเขา ดัชนีความแข็งแรงสัมพัทธ์ (RSI) ให้ค่าการอ่านต่ำกว่าระดับที่สูงเกินไปทำให้ราคามีพื้นที่เหลือเพียงพอสำหรับราคาที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในไม่กี่วันข้างหน้า ผู้ค้าควรคาดการณ์ว่าจะขยับขึ้นไปสู่แนวต้านสำคัญที่ $ 23 ซึ่งราคาอาจพบแนวรับแนวเส้นแนวนอน ปกป้องเงินทุนด้วยการตั้งค่าหยุดภายใต้ SMA 200 วัน
Direxion Daily Miner Gold Miners ดัชนีหุ้น Bull 3X (JNUG)
สร้างขึ้นในปี 2013 ดัชนีหุ้นเหมืองทองคำ Direxion Daily Junior Bull 3X (JNUG) พยายามเสนอผลการลงทุนที่สอดคล้องกับผลการดำเนินงานประจำวันของดัชนีเหมืองทองคำ MVIS Global Junior สามครั้ง เกณฑ์มาตรฐานประกอบด้วย บริษัท ทำเหมืองที่มีรายได้อย่างน้อย 50% ของรายได้จากกิจกรรมการขุดทองหรือเงิน ค่าเฉลี่ยการแพร่กระจายของ JNUG ที่ 0.13% อาจจะกว้างสำหรับนักเก็งกำไรระหว่างวัน แต่มันก็เหมาะกับนักเทรดที่สามารถทำกำไรได้ มูลค่าการซื้อขายรายวันประมาณ 13 ล้านหุ้นทำให้ผู้ค้าสามารถเข้าและออกจากกองทุนด้วยการลื่นไหลน้อยที่สุด ซื้อขายที่ 7.55 ดอลลาร์ด้วย AUM ที่ 706.7 ล้านดอลลาร์และจ่ายเงินปันผลตอบแทน 0.66% ETF มีผลตอบแทน YTD -29.89% ณ วันที่ 3 มิถุนายน 2562
ตั้งแต่ปลายเดือนกุมภาพันธ์ราคาหุ้น JNUG ได้ปรับตัวขึ้นไปสู่ระดับ 6.5 ดอลลาร์ซึ่งพบว่าได้รับการสนับสนุนอย่างมากจากช่วงเดือนกันยายนและพฤศจิกายน ราคาขยับตัวลงในช่องทางขาลงในระยะที่ลดลงไปสู่แนวรับและแนวต้านที่ชัดเจน ผู้ที่ซื้อขาย ETF ควรตั้งคำสั่งซื้อทำกำไรระหว่าง $ 8.50 และ $ 9 ซึ่งเป็นระดับที่ราคาเผชิญกับการต่อต้านจากแนวโน้มอันดับต้น ๆ ของรูปแบบช่องและ SMA 200 วัน รักษาสถานะหยุดไว้ที่ระดับต่ำสุดในวันศุกร์ที่ $ 7.04 เพื่อลดการขาดทุนหากโมเมนตัมกลับหัวกลับมาไม่ผ่านทันที
StockCharts com,
