การซื้อขายในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (ฟอเร็กซ์) นั้นใช้รูปแบบการวิเคราะห์พื้นฐานสองแบบที่ใช้ในตลาดหุ้น: การวิเคราะห์พื้นฐานและการวิเคราะห์ทางเทคนิค การใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิคในฟอเร็กซ์นั้นเหมือนกันมาก: ราคาจะถือว่าสะท้อนข่าวทั้งหมดและแผนภูมิเป็นเป้าหมายของการวิเคราะห์ แต่ต่างจาก บริษัท ประเทศต่างๆไม่มีงบดุลดังนั้นการวิเคราะห์ขั้นพื้นฐานสามารถดำเนินการกับสกุลเงินได้อย่างไร
เนื่องจากการวิเคราะห์ขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับการดูค่าที่แท้จริงของการลงทุนการประยุกต์ใช้ในอัตราแลกเปลี่ยนจึงก่อให้เกิดการดูสภาพเศรษฐกิจที่มีผลต่อการประเมินค่าสกุลเงินของประเทศ ที่นี่เราดูปัจจัยพื้นฐานสำคัญบางอย่างที่มีบทบาทในการเคลื่อนไหวของสกุลเงิน
เครื่องชี้เศรษฐกิจ
ตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจเป็นรายงานที่ออกโดยรัฐบาลหรือองค์กรเอกชนที่ให้รายละเอียดเกี่ยวกับประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ รายงานทางเศรษฐกิจเป็นวิธีการวัดสุขภาพทางเศรษฐกิจของประเทศโดยตรง แต่โปรดจำไว้ว่าปัจจัยและนโยบายหลายอย่างจะส่งผลต่อประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ
รายงานเหล่านี้เผยแพร่ตามเวลาที่กำหนดโดยระบุว่าเศรษฐกิจของประเทศนั้นดีขึ้นหรือลดลงหรือไม่ ผลกระทบของรายงานเหล่านี้เปรียบได้กับการรายงานรายได้เอกสารที่ยื่นต่อ SEC และเอกสารเผยแพร่อื่น ๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อหลักทรัพย์ ใน forex เช่นเดียวกับในตลาดหุ้นการเบี่ยงเบนใด ๆ จากบรรทัดฐานอาจทำให้เกิดการเคลื่อนไหวของราคาและปริมาณมาก
คุณอาจรับรู้รายงานทางเศรษฐกิจเหล่านี้บางส่วนเช่นตัวเลขการว่างงานซึ่งได้รับการเผยแพร่อย่างดี อื่น ๆ เช่นสถิติบ้านได้รับความคุ้มครองน้อยลง อย่างไรก็ตามตัวบ่งชี้แต่ละตัวมีจุดประสงค์เฉพาะและมีประโยชน์
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP)
จีดีพีถือเป็นมาตรการที่กว้างที่สุดของเศรษฐกิจของประเทศและแสดงถึงมูลค่าตลาดรวมของสินค้าและบริการทั้งหมดที่ผลิตในประเทศในช่วงปีที่กำหนด เนื่องจากตัวเลขจีดีพีของตัวเองมักจะถูกพิจารณาว่าเป็นตัวบ่งชี้ที่ล้าหลังผู้ค้าส่วนใหญ่จึงมุ่งเน้นไปที่รายงานสองฉบับที่ออกในช่วงหลายเดือนก่อนตัวเลข GDP ขั้นสุดท้าย: รายงานล่วงหน้าและรายงานเบื้องต้น การแก้ไขที่สำคัญระหว่างรายงานเหล่านี้อาจทำให้เกิดความผันผวนอย่างมาก จีดีพีค่อนข้างคล้ายคลึงกับอัตรากำไรขั้นต้นของ บริษัท ที่มีการซื้อขายอย่างเปิดเผยในสาธารณะซึ่งเป็นมาตรการทั้งสองประการของการเติบโตภายใน
ยอดค้าปลีก
รายงานยอดค้าปลีกวัดการรับทั้งหมดของร้านค้าปลีกทั้งหมดในประเทศที่กำหนด การวัดนี้ได้มาจากตัวอย่างร้านค้าปลีกที่หลากหลายทั่วประเทศ รายงานมีประโยชน์อย่างยิ่งในฐานะที่เป็นตัวบ่งชี้ที่ทันเวลาของรูปแบบการใช้จ่ายของผู้บริโภคในวงกว้างที่ปรับให้เข้ากับตัวแปรตามฤดูกาล มันสามารถใช้ในการทำนายประสิทธิภาพของตัวบ่งชี้การปกคลุมด้วยวัตถุฉนวนที่สำคัญกว่าและเพื่อประเมินทิศทางของเศรษฐกิจในทันที การแก้ไขรายงานขั้นสูงของยอดค้าปลีกอาจทำให้เกิดความผันผวนอย่างมาก สามารถเปรียบเทียบรายงานยอดค้าปลีกกับกิจกรรมการขายของ บริษัท ที่มีการซื้อขายแบบสาธารณะ
การผลิตภาคอุตสาหกรรม
รายงานนี้แสดงการเปลี่ยนแปลงในการผลิตโรงงานเหมืองและสาธารณูปโภคภายในประเทศ นอกจากนี้ยังรายงาน "การใช้กำลังการผลิต" ระดับการใช้กำลังการผลิตของแต่ละโรงงาน มันเหมาะสำหรับประเทศที่จะเห็นการเพิ่มการผลิตในขณะที่อยู่ที่การใช้กำลังการผลิตสูงสุดหรือใกล้สูงสุด
ผู้ค้าที่ใช้ตัวบ่งชี้นี้มักเกี่ยวข้องกับการผลิตสาธารณูปโภคซึ่งอาจผันผวนอย่างมากเนื่องจากอุตสาหกรรมสาธารณูปโภคและในทางกลับกันการซื้อขายและความต้องการพลังงานได้รับผลกระทบอย่างมากจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ การแก้ไขที่สำคัญระหว่างรายงานอาจเกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศซึ่งอาจทำให้เกิดความผันผวนในสกุลเงินของประเทศ
ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI)
ดัชนีราคาผู้บริโภควัดการเปลี่ยนแปลงในราคาของสินค้าอุปโภคบริโภคในกว่า 200 หมวดหมู่ที่แตกต่างกัน รายงานนี้เมื่อเปรียบเทียบกับการส่งออกของประเทศสามารถใช้เพื่อดูว่าประเทศใดที่สร้างหรือสูญเสียเงินในผลิตภัณฑ์และบริการของตน อย่างไรก็ตามโปรดระวังในการตรวจสอบการส่งออกซึ่งเป็นจุดสนใจที่ได้รับความนิยมจากผู้ค้าหลายรายเนื่องจากราคาของการส่งออกมักจะเปลี่ยนไปเมื่อเทียบกับจุดแข็งหรือจุดอ่อนของค่าเงิน
ตัวชี้วัดสำคัญอื่น ๆ ได้แก่ ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) รายงานสินค้าคงทนดัชนีต้นทุนการจ้างงาน (ECI) และการเริ่มต้นที่อยู่อาศัย และอย่าลืมรายงานที่ออกโดยเอกชนหลาย ๆ รายงานที่มีชื่อเสียงมากที่สุดคือการสำรวจความเชื่อมั่นผู้บริโภคในมิชิแกน สิ่งเหล่านี้ให้ทรัพยากรที่มีคุณค่าแก่ผู้ค้าหากใช้อย่างถูกต้อง
การใช้ตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจ
เนื่องจากตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจวัดสถานะทางเศรษฐกิจของประเทศดังนั้นการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่รายงานจึงส่งผลโดยตรงต่อราคาและปริมาณของสกุลเงินของประเทศ อย่างไรก็ตามโปรดทราบว่าตัวบ่งชี้ที่กล่าวถึงข้างต้นไม่ใช่สิ่งเดียวที่มีผลต่อราคาของสกุลเงิน รายงานของบุคคลที่สามปัจจัยทางเทคนิคและสิ่งอื่น ๆ อีกมากมายอาจส่งผลกระทบอย่างมากต่อการประเมินค่าของสกุลเงิน เมื่อทำการวิเคราะห์พื้นฐานในตลาด forex:
- เก็บปฏิทินเศรษฐกิจในมือที่แสดงรายการตัวบ่งชี้และเมื่อถึงกำหนดที่จะออก นอกจากนี้จับตาดูอนาคต บ่อยครั้งที่ตลาดจะเคลื่อนไหวตามความคาดหมายของตัวชี้วัดหรือรายงานที่แน่นอนเนื่องจากจะมีการเปิดเผยในภายหลัง ทราบเกี่ยวกับตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจที่ดึงดูดความสนใจส่วนใหญ่ของตลาดในเวลาใดก็ตาม ตัวชี้วัดดังกล่าวเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาสำหรับการเคลื่อนไหวของราคาและปริมาณที่ใหญ่ที่สุด ตัวอย่างเช่นเมื่อเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนตัวเงินเฟ้อมักจะเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดที่ได้รับการจับตามองมากที่สุดรู้ถึงความคาดหวังของตลาดสำหรับข้อมูลแล้วให้ความสนใจกับการคาดการณ์ นั่นสำคัญกว่าข้อมูลเอง บางครั้งมีความแตกต่างอย่างมากระหว่างความคาดหวังและผลลัพธ์ที่แท้จริง ถ้าเป็นเช่นนั้นให้ระวังข้ออ้างที่เป็นไปได้สำหรับความแตกต่างนี้อย่าตอบโต้ข่าวเร็วเกินไป บ่อยครั้งที่ตัวเลขถูกปล่อยออกมาและจากนั้นแก้ไขและสิ่งต่าง ๆ สามารถเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว ให้ความสนใจกับการแก้ไขเหล่านี้เนื่องจากอาจเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์สำหรับการดูแนวโน้มและตอบสนองต่อรายงานในอนาคตได้แม่นยำยิ่งขึ้น
บรรทัดล่าง
มีตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจมากมายและยังมีรายงานส่วนตัวที่สามารถใช้ในการประเมินปัจจัยพื้นฐานของอัตราแลกเปลี่ยนได้ สิ่งสำคัญคือต้องใช้เวลาไม่เพียง แต่ดูตัวเลข แต่ยังเข้าใจในสิ่งที่พวกเขาหมายถึงและวิธีที่พวกเขาส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศ เมื่อใช้อย่างถูกต้องตัวบ่งชี้เหล่านี้สามารถเป็นทรัพยากรที่มีค่าสำหรับผู้ซื้อขายสกุลเงินใด ๆ
