การวิเคราะห์ฟีโบนัชชีสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการตลาดของคุณได้ แต่คุณจะต้องฝึกฝนเทคนิคการค้าขายเพื่อให้ได้รับประโยชน์สูงสุดจากลำดับทางคณิตศาสตร์ที่เปิดเผยในโลกตะวันตกเมื่อ 800 ปีก่อน ลองจัดการกับหัวเรื่องด้วยไพรเมอร์แบบรวดเร็วแล้วลงมือทำธุรกิจด้วยกลยุทธ์ดั้งเดิมสองแบบที่แตะเข้าไปในพลังที่ซ่อนเร้นโดยตรง
การวิเคราะห์ Fibonacci คืออะไร?
นักบวชในศตวรรษที่สิบสองและนักคณิตศาสตร์ Leonardo de Pisa (ต่อมาได้ชื่อว่าเป็น Fibonacci) ได้เปิดเผยลำดับของตัวเลขที่ปรากฎขึ้นทั่วทั้งธรรมชาติและในงานศิลปะชั้นยอด พระ ฟีโบนัชชี เหล่านี้ไม่รู้จักกับพระผู้ยิ่งใหญ่อย่างสมบูรณ์แบบในตลาดการเงินสมัยใหม่ของเราเพราะพวกเขาอธิบาย - ด้วยความแม่นยำที่ยอดเยี่ยม - ความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนระหว่างคลื่นเดี่ยว ๆ ภายในแนวโน้มรวมทั้งตลาดที่จะย้อนกลับไปเมื่อใด
เริ่มต้นด้วย 1 + 1 ลำดับ Fibonacci ซึ่งหมายเลขแรกคือ 1 ประกอบด้วยตัวเลขที่เป็นผลรวมของตัวเองและหมายเลขที่นำหน้าพวกเขา เป็นผลให้ 1 + 1 = 2, 1 + 2 = 3, 2 + 3 = 5, 3 + 5 = 8, 5 + 8 = 13, 8 + 13 = 21, 13 +21 = 34 และ 21 + 34 = 55 ซึ่งบ่งชี้ว่า 1, 2, 3 5, 8, 13, 21, 34 และ 55 เป็นตัวเลขทั้งหมดของฟีโบนักชี การแบ่งย่อยสตริงตัวเลขเหล่านี้จะเปิดเผยอัตราส่วนการทำซ้ำที่ได้กลายเป็นพื้นฐานสำหรับการวิเคราะห์กริดฟีโบนักชีในการซื้อขายแบบแกว่งและสาขาการตลาดอื่น ๆ
การปรับฐาน. 386,.50 และ. 618 เป็นโครงสร้างพื้นฐานของกริดฟีโบนักชีที่พบในแพ็คเกจซอฟต์แวร์ตลาดยอดนิยมโดยมีระดับ. 214 และ. 786 ที่มีความผันผวนสูง เทคนิคการวิเคราะห์เบื้องต้นนั้นง่ายพอสำหรับผู้เล่นในตลาดทุกระดับที่จะเข้าใจและเชี่ยวชาญ เพียงวางกริดเหนือจุดสิ้นสุดของจุดสูงสุดและจุดต่ำสุดในแนวขึ้นหรือลงและมองหาแนวร่วมที่ใกล้เคียงกับการเปลี่ยนแปลงของราคาที่สำคัญ
การวิเคราะห์ตลาดที่ลึกกว่านั้นต้องใช้ความพยายามมากขึ้นเพราะแนวโน้มเป็นปรากฏการณ์ที่ประสานกันซึ่งหมายความว่าพวกเขาสามารถแบ่งออกเป็นคลื่นขนาดเล็กและขนาดใหญ่ที่แสดงทิศทางราคาอิสระ ตัวอย่างเช่นชุดของแนวโน้มขาขึ้นและขาลงจะฝังตัวภายในช่วงหนึ่งหรือสองปีใน S&P 500 หรือ Dow อุตสาหกรรม เราเห็นความซับซ้อนนี้ชัดเจนที่สุดเมื่อเลื่อนขึ้นจากแผนภูมิรายวันเป็นรายสัปดาห์หรือต่ำกว่าจากแผนภูมิรายวันเป็น 60 นาทีหรือ 15 นาที
กลยุทธ์การล้าง Fibonacci
กริดฟีโบนักชีเดี่ยวในกราฟรายวันจะปรับปรุงผลลัพธ์ แต่อัตราส่วนจะมีโฟกัสที่คมชัดกว่าเมื่อตรวจสอบกรอบเวลาสองเฟรมขึ้นไป ผู้ค้าที่แกว่งไปสู่ขั้นตอนต่อไปจะได้พบกับมูลค่าที่ยอดเยี่ยมในแผนภูมิรายวันและ 60 นาทีในขณะที่ตัวนับตลาดจะได้รับประโยชน์เมื่อพวกเขาย้อนกลับและรวมแผนภูมิรายวันและรายสัปดาห์ ในทั้งสองกรณีการจัดตำแหน่งระหว่างระดับ Fib ที่สำคัญในกรอบเวลาที่แตกต่างกันจะระบุการสนับสนุนที่ซ่อนอยู่และความต้านทานที่สามารถใช้สำหรับการเข้าออกและหยุดการจัดวาง
ตัวอย่างเช่นในแผนภูมิด้านบนคุณจะเห็นว่า Microsoft Corporation (MSFT) มีส่วนแบ่งต่ำสุดที่ 42.10 ดอลลาร์ในเดือนตุลาคมและพุ่งขึ้นในแนวดิ่งที่สิ้นสุดที่ $ 50.05 ในอีกไม่กี่สัปดาห์ต่อมา การดึงกลับมาตั้งรกรากอยู่ที่การตอบกลับ 38.2% (.382) สำหรับสี่ช่วงและบุกเข้าไปในช่องว่างช่วงกลางเดือนธันวาคมที่ทำให้ราคาลดลง 61.8% (.618) Fibonacci retracement ระดับดังกล่าวเป็นจุดต่ำสุดที่สามารถซื้อขายได้ก่อนการฟื้นตัวอย่างรวดเร็วซึ่งมีแนวรับที่ 78.6% (.786) (ดูเพิ่มเติมได้ที่: วิธีการวาด Fibonacci Levels )
ขอให้สังเกตว่าคุณลักษณะการทำแผนภูมิอื่น ๆ โต้ตอบกับระดับ Fibonacci ที่สำคัญอย่างไร การขายออกไปสู่ระดับ 62% ก็เติมช่องว่างในเดือนตุลาคม (วงกลมสีแดง) ในขณะที่การตีกลับที่ตามมาใกล้สามจุดสูงสุดแกว่งพฤศจิกายน (เส้นสีฟ้า) สอดคล้องกับ 78.6% retracement สิ่งนี้บอกเราว่าการวิเคราะห์ Fibonacci ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดเมื่อรวมกับกองกำลังทางเทคนิคอื่น ๆ ในการเล่นเช่นช่องว่างค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่และสังเกตจุดสูงสุดและต่ำได้อย่างง่ายดาย
ตอนนี้ลองขยายและระบุเทคนิค Fibonacci ที่คุณสามารถใช้เพื่อค้นหารายการที่มีความเสี่ยงต่ำที่พลาดโดยผู้สังเกตการณ์ในตลาดน้อย ราคาที่ลดลงตั้งอยู่ที่การปรับฐานที่ 38% เป็นเวลาสี่ช่วงโดยมีอุปทานในตลาดกำลังมองหาการกลับตัว ช่องว่างลดลงกับดักฝูงชนนี้ซึ่งถูกสะบัดออกไปในเวลาเดียวกันกับที่หุ้นโพสต์ต่ำระเหยที่ระดับ 62% ในขณะที่มันสมเหตุสมผลที่จะซื้อในระดับการสนับสนุน แต่ก็เป็นกลยุทธ์ที่มีความเสี่ยงเพราะช่องว่างสามารถฆ่าอัพไซด์และทำให้เสียอีก
ถัดไปเป็นส่วนสำคัญ การพุ่งขึ้นเหนือระดับ 38% ของการกลับมาเป็นจุดแข็งของการสนับสนุนทำให้เกิด Fibonacci Flush ซื้อสัญญาณโดยทำนายว่าสถานะที่เข้าใกล้ $ 47 จะสร้างผลกำไรที่น่าเชื่อถือ ในเวลาเดียวกันผู้ถือหุ้นที่ถูกเขย่าก็ยังลังเลที่จะซื้อคืนในราคานี้เพราะในขณะที่การแสดงออก "คนที่ถูกกัดครั้งเดียวขี้อายสองครั้ง" สิ่งนี้จะช่วยลดความสนใจในการค้าขายในขณะเดียวกันก็อนุญาตให้เงินใหม่พกพาความเสี่ยงในเทปที่มีความผันผวนต่ำและอาศัยแนวโน้มที่สังเกตได้นานสำหรับการสนับสนุนที่จะถือหลังจากมีการทดสอบหักและประกอบใหม่ (สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดดู: พื้นฐานการสนับสนุนและความต้านทาน )
กลยุทธ์ป๊อป Parabola
จากแผนภูมิด้านบนเป็นตัวอย่างระดับการปรับฐาน 78.6% ถือเป็นสิ่งกีดขวางฮาร์มอนิกสุดท้ายก่อนที่เครื่องมือจะทำการแกว่งราคา 100% (สูงขึ้นหรือต่ำลง) นี่เป็นข้อมูลที่มีค่าเพราะมันบอกเราว่าการฝ่าวงล้อมเหนือระดับนี้ในขาขึ้นหรือการพังทลายในขาลงจะขยายไปจนถึงการแกว่งสุดท้ายสูงหรือต่ำเป็นเป้าหมายขั้นต่ำ การทำคณิตศาสตร์แนะนำให้นั่งฟรีสำหรับ 21.6% ล่าสุดของการชุมนุมหรือขายคลื่น
กลยุทธ์ป๊อป Parabola นี้ทำงานได้ดีมากในกรอบเวลาที่นานขึ้นและยังสามารถให้การเข้าสู่จุดเริ่มต้นของการฝ่าวงล้อมและการพังทลายครั้งใหญ่ในประเด็นที่ถูกจัดขึ้นอย่างกว้างขวาง ตัวอย่างเช่นดูที่ Facebook, Inc. (FB) หลังจากยอดถึง $ 72.59 ในเดือนมีนาคม 2014 และเข้าสู่การแก้ไขที่พบการสนับสนุนในช่วงกลางยุค 50 $ การตีกลับครั้งต่อไปมาถึงการปรับฐาน 78.6% ที่ 68.75 ดอลลาร์ในอีกสองเดือนต่อมาและจนตรอกโดยให้ผลเกือบ 3 สัปดาห์ของการกระทำข้าง
หุ้นปรับตัวขึ้นเหนือแนวต้านฮาร์มอนิกในวันที่ 21 ก.ค. (เส้นสีแดง) และทะยานขึ้นปิดที่ 21.4% จากราคาแกว่งตัว 100% ในระยะเวลาเพียง 4 ครั้ง นอกจากนี้ในวันที่สี่ก็มีการทะลุผ่านจุดสูงสุดในเดือนมี. ค. ซึ่งเป็นการปิดสัญญาณซื้อใหม่ซึ่งทำให้ผู้ถือหุ้นที่มุ่งเน้น Fibonacci มีทางเลือกในการทำกำไรมากมายรวมถึงปล่อยให้มันนั่งทำกำไรบางส่วน
การฝ่าวงล้อมของ Facebook เน้นความได้เปรียบที่สองของกลยุทธ์ Parabola Pop ตลาดมีแนวโน้มที่จะเข้าสู่แนวตั้งในระดับ 100% เหล่านี้ราวกับว่าแม่เหล็กกำลังดึงดูดราคา แนวโน้มพาราโบลานี้สามารถให้ผลลัพธ์ที่โดดเด่นในช่วงเวลาสั้น ๆ แน่นอนมันไม่ได้เป็นเพราะสิ่งใดสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาในตลาดที่ทันสมัยของเรา แต่แม้แต่การเอียงไปทางแนวตั้งเล็กน้อยก็ทำให้เกิดความได้เปรียบเหนือคู่แข่ง
ในฐานะที่เป็นบันทึกสุดท้ายแรงขับจาก 78.6% เป็น 100% แสดงถึงแนวโน้มเศษส่วนที่ปรากฏในกรอบเวลาทั้งหมดจาก 15 นาทีถึงชาร์ตรายเดือนและสามารถซื้อขายได้อย่างมีประสิทธิภาพไม่ว่าคุณจะเป็นสแคลเปอร์หรือตลาด อย่างไรก็ตามช่วงเวลาการถือครองระหว่างวันมีแนวโน้มที่จะเผชิญกับ whipsaws และการฆ่าสังหารทางการค้าในขณะที่ขนาดของการชุมนุมที่คาดหวังหรือการขายออกมักจะน้อยเกินไปที่จะบันทึกกำไรที่น่าเชื่อถือโดยเฉพาะหลังจากผลกระทบด้านลบของต้นทุนการทำธุรกรรม (สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมให้ดูที่: บทนำสู่ Parabolic SAR )
บรรทัดล่าง
การดูแนวโน้มของตลาดผ่านเลนส์ของกริดฟีโบนักชีทำให้นักลงทุนมองเห็นรูปแบบที่ใหญ่กว่าการพลิกขึ้นและตกต่ำในทันทีและเพื่อหาโอกาสในการทำกำไรซึ่งอาจเป็นเพียงมุมมองของนักลงทุนที่ถูกมองข้ามในระยะสั้น แนวโน้ม หากใช้งานได้ดีเครื่องมือของการวิเคราะห์ฟีโบนัชชีจะช่วยให้นักลงทุนมีความมั่นใจและความเข้าใจที่จำเป็นในการทนต่อการเขย่าที่ได้รับแจ้งจากภาวะตกต่ำอย่างรุนแรงและใช้ประโยชน์จากโอกาสในการทำกำไรจากการเข้าใกล้แนวดิ่ง อย่างไรก็ตามการทำเช่นนั้นต้องมีความเต็มใจที่จะทนต่อความผันผวนที่ไม่น่าเชื่อที่มีอยู่ภายในช่วงเวลาที่ถูกบีบอัดเพื่อดูการเคลื่อนไหวของตลาดที่ผู้เชื่อ Fibonacci คาดการณ์ไว้โดยใช้สูตรทางคณิตศาสตร์ที่ยืนหยัดทดสอบเวลา (สำหรับการอ่านเพิ่มเติมให้ดูที่: กลยุทธ์สำหรับการซื้อขาย Fibonacci Retracements )
