รูปแบบการขายที่หมดแล้วคืออะไร?
รูปแบบการขายที่หมดเป็นเทคนิคที่ใช้ในการประเมินเมื่อระยะเวลาที่ราคาลดลงสำหรับหลักทรัพย์ได้สิ้นสุดลงแล้ว มันถูกจ้างโดยนักลงทุนที่แสวงหาผลกำไรจากการฟื้นตัวตามแรงกดดันการขายที่รุนแรง
ประเด็นที่สำคัญ
- รูปแบบการขายที่หมดแล้วเป็นเทคนิคที่ผู้ค้าใช้เพื่อตรวจสอบว่าหลักทรัพย์มีราคาถึงระดับความปลอดภัยหรือไม่โดยทั่วไปจะใช้เมื่อการรักษาความปลอดภัยมีการขายที่ "ตื่นตระหนก" อย่างรุนแรงรูปแบบการขายที่หมดไปนั้นขึ้นอยู่กับราคาและข้อมูลทางเทคนิคเช่น ปริมาณการซื้อขายล่าสุดการสนับสนุนและรูปแบบแท่งเทียนหรือแผนภูมิ
ทำความเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบการขายที่หมดแล้ว
รูปแบบการขายที่หมดไปนั้นเหมาะสำหรับช่วงเวลาหลังจากการขายที่รุนแรงผิดปกติหรือที่เรียกว่า "การขายแบบเสียขวัญ" ในสถานการณ์เช่นนี้นักลงทุนที่แตกสามารถทำกำไรได้ด้วยการซื้อในราคาที่ต่ำผิดปกติ
Panic Selling สามารถอธิบายได้ว่าเป็นการขายความปลอดภัยอย่างรวดเร็วตามเหตุการณ์ระยะสั้นที่ไม่ได้เชื่อมต่ออย่างชัดเจนกับมูลค่าที่แท้จริงของความปลอดภัยนั้น ตัวอย่างเช่นหุ้นอาจเผชิญกับความตื่นตระหนกในการขายเพื่อตอบสนองต่อข่าวลือเกี่ยวกับผลที่อาจเป็นลบจากการต่อสู้ทางกฎหมายอย่างต่อเนื่อง ในบางครั้งการขายแบบตื่นตระหนกสามารถผลิตการลดลงของราคาที่รุนแรงยิ่งกว่าที่ปรากฏในรายการข่าวที่ก่อให้เกิดความตื่นตระหนก
ในสถานการณ์เหล่านี้โมเดลการขายที่หมดไปสามารถช่วยนักลงทุนที่แตกในการประเมินเมื่อราคาลดลงมีแนวโน้มที่จะถึงจุดต่ำสุด เพื่อให้บรรลุตามนี้จะใช้ข้อมูลเกี่ยวกับปริมาณการซื้อขายประวัติราคาเฉลี่ยเคลื่อนไหวและรูปแบบแผนภูมิบางอย่างเพื่อตรวจสอบเมื่อมีการหยุดซ่อมบำรุงเชิงบวก เนื่องจากโดยหลักแล้วจะขึ้นอยู่กับข้อมูลกราฟราคารูปแบบการขายแบบหมดจะถูกใช้โดยผู้ค้าที่ปฏิบัติตามวิธีการวิเคราะห์ทางเทคนิคในการซื้อขาย
การวิเคราะห์ทางเทคนิค
รูปแบบการขายที่หมดไปนั้นคล้ายคลึงกับเทคนิคที่นักลงทุนรายย่อยมองหาโอกาสต่อรองโดยการตรวจสอบ บริษัท ที่มีอัตราส่วนราคาต่อสมุด (P / B) ต่ำอัตราส่วนราคาต่อกำไรต่ำ (P / E) ที่คล้ายคลึงกัน ตัวชี้วัด อย่างไรก็ตามรูปแบบการขายที่หมดไปนั้นแตกต่างจากเทคนิคเหล่านี้เพราะมันขึ้นอยู่กับประวัติราคาของหลักทรัพย์มากกว่าในพื้นฐาน
แม้ว่านักลงทุนที่แตกต่างกันอาจใช้รูปแบบการขายที่แก้ไขแล้ว แต่ส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับแนวทางดังต่อไปนี้:
- ก่อนอื่นความปลอดภัยที่มีปัญหาจะต้องลดลงเร็ว ๆ นี้โดยพิจารณาจากปริมาณการซื้อขายที่สูงผิดปกติอย่างที่สองจะต้องมีหลักฐานการซื้อล่าสุด (หลังจากการลดลง) เช่นรูปแบบกราฟที่เป็นกระทิงและรูปแบบกราฟรั้นใด ๆ ในตัวบ่งชี้ทางเทคนิคประการที่สามหุ้นทดสอบพื้นที่สนับสนุนเช่นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่สำคัญหรือราคาที่การรักษาความปลอดภัยเด้งปิดในการลดลงก่อนส่งสัญญาณฐานความต้องการจากผู้ซื้อ
หากปัจจัยเหล่านี้เกิดขึ้นแบบจำลองการขายที่หมดไปจะทำนายว่าหุ้นได้มาถึงจุดต่ำสุดในราคาแล้วและการกลับรายการเป็นบวกจะเกิดขึ้นในไม่ช้า
ตามที่ระบุไว้เหล่านี้เป็นแนวทางทั่วไปและผู้ค้าแต่ละรายอาจแลกเปลี่ยนรูปแบบของโมเดลนี้โดยใช้เครื่องมือทางเทคนิคตามที่พวกเขาต้องการ
เมื่อผู้ค้าซื้อตามการจัดแนวของแนวทางการขาดทุนหยุดสามารถวางด้านล่างแกว่งต่ำล่าสุดเพื่อควบคุมความเสี่ยง
ตัวอย่างโลกแห่งความจริงของรูปแบบการขายที่หมดแล้ว
กราฟรายวันของ ROKU Inc. (ROKU) ต่อไปนี้แสดงให้เห็นถึงแนวโน้มขาขึ้นที่สำคัญตามด้วยการลดลงของราคาปริมาณสูงและคมชัด
ผู้ค้าที่ใช้วิธีการขายแบบหมดจะต้องสังเกตปริมาณการขายที่สูงและการขายที่คมชัด พวกเขาจะมองหาหลักฐานว่ามีแรงซื้อใกล้ระดับแนวรับบ้าง
TradingView
ในกรณีนี้ราคาลดลงในพื้นที่สนับสนุนตามการแกว่งตัวต่ำก่อนหน้านี้ ราคาลดลงต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 วันซึ่งผู้ค้าบางรายมองว่ามีความสำคัญและจากนั้นย้ายกลับไปด้านบน
ในแง่ของรูปแบบแท่งเทียนแท่งหรือรูปแบบกราฟราคาขึ้นรูปแบบถ้วยและจับขนาดเล็กที่อยู่ใกล้การสนับสนุน ราคาพุ่งออกจากรูปแบบกลับหัวกลับหาง ไม่กี่วันก่อนการฝ่าวงล้อมถ้วยและจับออสซิลเลเตอร์สุ่มทำครอสโอเวอร์แบบกระทิงในดินแดน oversold
การสูญเสียหยุดสามารถวางใต้ถ้วยและจับ (หรือต่ำกว่าการแกว่งต่ำ) เมื่อมีการป้อนการค้า สิ่งนี้จะช่วยควบคุมความเสี่ยงในกรณีที่ราคายังคงลดลง
ความแตกต่างระหว่างรุ่นขายหมดและจับมีดที่ตกลงมา
รูปแบบการขายแบบหมดจะใช้ในการซื้อหลักทรัพย์ที่มีการลดราคา แต่ยังแสดงลักษณะทางเทคนิคเชิงบวกของการตีกลับ การจับมีดที่ตกลงมาหรือการซื้อเมื่อราคาตกลงมานั้นเป็นสิ่งที่อันตรายกว่าเนื่องจากความปลอดภัยไม่ได้แสดงอาการเสถียรหรือการสะสม ผู้ค้าที่ซื้อมีดที่ตกลงมามักจะหมดความอดทนโดยไม่มีแผน
ข้อ จำกัด ในการใช้รูปแบบการขายที่หมดแล้ว
เมื่อราคากำลังลดลงอาจยังคงลดลงแม้ว่าจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของรูปแบบการขายที่หมดแล้วก็ตาม ราคาอาจปรากฏขึ้นชั่วคราวและจากนั้นลดลงต่อไป ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้การลดลงอย่างมากไม่ได้หมายความว่าความปลอดภัยคุ้มค่าที่จะซื้อ บ่อยครั้งที่การลดลงของราคานั้นเป็นไปเพื่อเหตุผลที่ถูกต้องและควรหลีกเลี่ยงการซื้อหลักทรัพย์ดังกล่าว
ตัวแบบเองไม่ได้คาดการณ์ว่าราคาจะเด้งหรือนานเท่าไหร่ มันขึ้นอยู่กับผู้ค้าเพื่อพิจารณาว่าเมื่อใดที่จะออกจากการซื้อขายที่ทำกำไรได้
ความเสี่ยงอาจถูก จำกัด ด้วย Stop Loss แต่ในสภาวะตลาดที่มีการเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ว Stop loss อาจมีการลื่นไถลส่งผลให้เกิดการสูญเสียมากกว่าที่คาดการณ์ไว้
