นักลงทุนในหุ้นน้ำมันและก๊าซไม่ได้ให้กำลังใจนักในปีนี้ ความกลัวการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกที่เกิดขึ้นจากสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯกับจีนทำให้ภาคการค้ามีความชัดเจน นอกเหนือจากการเพิ่มขึ้นของราคาระยะสั้นความตึงเครียดในตะวันออกกลางที่เกิดจากการโจมตีด้วยเสียงหึ่งๆและการโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันไม่ได้ช่วยบรรยากาศเช่นกัน
อย่างไรก็ตามนักล่าต่อรองราคากลับไปที่กลุ่มในวันพุธหลังจากข้อมูลการบริหารข้อมูลพลังงาน (EIA) ข้อมูลแสดงให้เห็นว่าการลดลงของสินค้าคงเหลือน้ำมันดิบสหรัฐที่ไม่คาดคิด สต็อกสินค้าหดตัว 4.9 ล้านบาร์เรลในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งเกินกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าจะลดลง 1.7 ล้านบาร์เรล “ กิจกรรมการกลั่นที่เพิ่มขึ้นและการนำเข้าสุทธิที่ลดลงอย่างต่อเนื่องช่วยให้การจับสินค้าน้ำมันเป็นครั้งแรกในรอบหกสัปดาห์” แมตต์สมิ ธ จาก ClipperData กล่าวกับรอยเตอร์หลังจากการเปิดตัว
มองไปข้างหน้ากลุ่มสามารถเพิ่มผลกำไรเมื่อวานนี้หากองค์กรของประเทศผู้ส่งออกน้ำมัน (OPEC) ขยายการลดการผลิตหรือตัดสินใจที่จะลดการส่งออกอุปทานยิ่งขึ้นเมื่อกลุ่มพบกันในกรุงเวียนนาในวันนี้ ยิ่งกว่านั้นการเก็งกำไรได้เติบโตขึ้นซึ่งกลุ่มผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่กลุ่มหนึ่งซึ่งรู้จักกันในชื่อ OPEC + จะตกลงที่จะลดปริมาณการผลิตลง 1.2 ล้านบาร์เรลต่อวันให้ลึกขึ้นอีก 500, 000 บาร์เรล
ผู้ที่คาดหวังว่าการดีดตัวของหุ้นน้ำมันและก๊าซจะยังคงดำเนินต่อไปควรพิจารณาผู้นำอุตสาหกรรมการค้า บริษัท Pioneer Natural Resources (PXD) และ Devon Energy Corporation (DVN) พร้อมกับหนึ่งในกองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่ใหญ่ที่สุด (ETF) - SPDR S&P การสำรวจและผลิตน้ำมันและก๊าซ (XOP) ด้านล่างนี้เราจะศึกษาและทำความเข้าใจเชิงลึกเกี่ยวกับการซื้อขายเชิงกลยุทธ์มากมาย
บริษัท ทรัพยากรธรรมชาติผู้บุกเบิก (PXD)
ด้วยมูลค่าตลาด 21.62 พันล้านเหรียญไพโอเนียร์ทรัพยากรธรรมชาติสำรวจและผลิตน้ำมันของเหลวก๊าซธรรมชาติ (NGLs) และก๊าซโดยมีการดำเนินงานทั่วภาคใต้และภาคกลางของสหรัฐอเมริกา ยักษ์ใหญ่ด้านพลังงานในรัฐเท็กซัสรายงานผลประกอบการไตรมาสที่สาม (ไตรมาสที่ 3) ต่อหุ้น (EPS) ที่ 1.99 ดอลลาร์ซึ่งต่ำกว่าประมาณการของวอลล์สตรีทที่ 2.02 ดอลลาร์ ในขณะเดียวกันรายได้ลดลง 6.1% เมื่อเทียบเป็นรายปี ผู้บริหารอ้างราคาพลังงานที่ลดลงเพื่อผลประกอบการรายไตรมาสที่ไม่สดใส ในด้านบวกการผลิตสุทธิสำหรับงวดเพิ่มขึ้น 9.6% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีที่แล้ว ตั้งแต่วันที่ 5 ธันวาคม 2019 หุ้นไพโอเนียร์ทรัพยากรธรรมชาติให้ผลตอบแทนเงินปันผล 1.43% และมีการซื้อขายทรงตัวในปีนี้
ตั้งแต่จุดต่ำสุดในช่วงต้นเดือนสิงหาคมราคาหุ้นของผู้ผลิตน้ำมันก็สูงขึ้นเล็กน้อย การดึงกลับอย่างเป็นระเบียบในเดือนพฤศจิกายนถึงเส้นแนวโน้มสี่เดือนเป็นจุดเริ่มต้นที่เหมาะสมสำหรับนักซื้อขายวงสวิง ผู้ที่ซื้อชุมนุมในวันพุธที่ 5.68% จากพื้นที่สนับสนุนนี้ควรตั้งเป้าทำกำไรที่ 145 เหรียญซึ่งราคาอาจมีแนวต้านแนวต้านจากแนวโน้ม 12 เดือน ใช้การจัดการความเสี่ยงโดยวางคำสั่งหยุดการขาดทุนที่ระดับต่ำกว่า $ 125 และเพิ่มไปยังจุดคุ้มทุนหากกองทุนปิดเหนือเส้นแนวโน้มสูงสุดของรูปแบบสามเหลี่ยมสมมาตรที่กว้างขึ้น
Devon Energy Corporation (DVN)
Devon Energy เป็น บริษัท สำรวจและผลิตอิสระที่มีสินทรัพย์สำคัญตั้งอยู่ทั่วอเมริกาเหนือและแคนาดา บริษัท อายุ 48 ปีสูบจ่ายน้ำมันออกมาเทียบเท่า 148, 000 บาร์เรลต่อวันในไตรมาสเดือนกันยายนเพื่อสร้างผลกำไรที่น่าประหลาดใจ 36.8% ในช่วงเวลาดังกล่าว โดยคาดว่าการเติบโตของการผลิตทั้งปีจะอยู่ที่ประมาณ 20% ในปี 2019 จากมุมมองของการประเมินมูลค่า บริษัท ทำการซื้อขายเพียง 13 เท่าของรายรับที่คาดการณ์ไว้ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยห้าปีของ บริษัท ประมาณ 32 เท่า หุ้น Devon Energy มีมูลค่าตลาดที่ 8.6 พันล้านเหรียญสหรัฐและกีฬาลดลง 3.86% จากปีก่อน (YTD) ณ วันที่ 5 ธันวาคม 2562 นักลงทุนได้รับเงินปันผล 1.68%
มินิดับเบิลก้นยืนยันในชาร์ต Devon ในต้นเดือนพฤศจิกายน ในเวลาเดียวกันความแตกต่างของวัวที่เกิดขึ้นระหว่างดัชนีความแข็งแรงสัมพัทธ์ (RSI) และราคาเพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับรูปแบบ ตลอดเดือนพฤศจิกายนหุ้นได้รับการสนับสนุนจากขอบเสื้อผู้หญิงตอนล่างของคู่ ผู้ค้าที่รับตำแหน่งยาวในระดับปัจจุบันควรตั้งคำสั่งซื้อทำกำไรที่ระดับ $ 25 ซึ่งอาจเป็นแนวต้านจากเส้นแนวโน้มขาลงที่ยืดกลับไปจนถึงปลายเดือนเมษายน การหยุดวางต่ำกว่าระดับต่ำสุด 3 ธันวาคมอยู่ที่ $ 21.09 เสนออัตราส่วนความเสี่ยง / ผลตอบแทนประมาณ 1: 2 โดยสมมติว่าราคาปิดที่ $ 22.39 ปิดของวันพุธ ($ 2.61 กำไรต่อหุ้นเทียบกับความเสี่ยง $ 1.31 ต่อหุ้น)
อีทีเอฟ SPDR S&P การสำรวจและผลิตน้ำมันและก๊าซ (XOP)
ก่อตั้งขึ้นในปีพ. ศ. 2549 SPDR S&P น้ำมันและก๊าซสำรวจและผลิต ETF มีอำนาจการลงทุนเพื่อให้ผลตอบแทนที่คล้ายคลึงกับ S&P น้ำมันและก๊าซสำรวจและผลิตดัชนีอุตสาหกรรมเลือก กองทุนลงทุนฐานสินทรัพย์มูลค่า 1.68 พันล้านดอลลาร์สหรัฐโดยใช้ชื่ออุตสาหกรรมขนาดใหญ่กลางและเล็กซึ่งทำให้นักลงทุนได้รับความนิยมทั่วทั้งพื้นที่ บริษัท ที่มีชื่อเสียงในการถือครอง 10 อันดับแรกของ ETF ได้แก่ Murphy Oil Corporation (MUR), Valero Energy Corporation (VLO) และ Phillips 66 (PSX) การซื้อขายที่ชาญฉลาดซึ่งเป็นการกระจายเงินโดยเฉลี่ยควบคู่กับการหมุนเวียนมากกว่า 25 ล้านหุ้นทำให้กองทุนเป็นผู้นำในกลุ่ม อัตราส่วนค่าใช้จ่ายปานกลาง 0.35% ก็ทำให้ระยะเวลาการถือครองนานขึ้น ณ วันที่ 5 ธันวาคม 2019 XOP ให้ผลตอบแทน 1.49% และลดลง 23.75% YTD
หุ้น XOP ได้รับการปกป้องสนับสนุน $ 20.50 ที่สำคัญตั้งแต่ปลายเดือนสิงหาคม เริ่มแรกกองทุนพังทลายลงมาต่ำกว่าระดับนี้ในวันที่ 3 ธันวาคม แต่กลับเข้าสู่โซนสนับสนุนอย่างรวดเร็วในวันพฤหัสบดี นอกจากนี้ในช่วงสามวันที่ผ่านมาได้สร้างรูปแบบการกลับตัวเชิงเทียนแบบรั้นและมีลักษณะคล้ายกับดาวยามเช้า ผู้ค้าที่เข้ามาที่นี่ควรกำหนดเป้าหมายการเคลื่อนไหวสูงถึง $ 25 ซึ่งราคาอาจพุ่งเข้ามาจากลมพัดจากต้นเดือนมิถุนายนแกว่งตัวลงต่ำสุดและค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย 200 วัน (SMA) ออกจากการซื้อขายหากกองทุนไม่สามารถถือเหนือระดับดาวยามเช้าที่ระดับต่ำที่ 19.90 ดอลลาร์
StockCharts.com
