หุ้นพลังงานสามารถเข้าสู่ตลาดหมี

สัญญาซื้อขายล่วงหน้าน้ำมันดิบ WTI ลดลงมากกว่า 5% ก่อนที่จะกระโจนเข้าสู่เซสชั่นอเมริกาเหนือของบ่ายวันพุธโพสต์ลดลงที่ใหญ่ที่สุดหนึ่งวันในรอบ 13 เดือน การพลิกกลับได้เกิดขึ้นที่ Fibonacci ในระยะยาวและการต้านทานรูปแบบซึ่งอาจส่งสัญญาณว่ายอดขายหลายปี ถ้าเป็นเช่นนั้นการเดินทางที่ช้าและคดเคี้ยวไปสู่เงิน $ 50 สำหรับ WTI นั้นเป็นไปได้ด้วยวัวพลังงานที่มองโลกในแง่ดีใหม่ตั้งขึ้นเพื่อละทิ้งกำไรส่วนใหญ่ในปี 2018

กองทุนพลังงานรายใหญ่ได้แยกตัวออกจากสัญญาฟิวเจอร์สในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาซึ่งชะลอตัวที่แนวต้าน 2016 ในเดือนมกราคม 2561 และลดลงในรูปแบบด้านข้างในขณะที่ความตึงเครียดทางการค้าระหว่างประเทศทำให้ความสนใจซื้อลดลง เครื่องมือเหล่านี้สามารถทำรูปแบบการเติมเงินให้สมบูรณ์และให้รางวัลตำแหน่งการขายระยะสั้นเชิงรุกหลังจากที่พวกเขาทำลายระดับการสนับสนุนที่ระบุไว้ในแผนภูมิต่อไปนี้

SPDR Select Sector Energy ETF (XLE) ทะยาน ขึ้นสู่แนวต้านที่สูงในปี 2551 ที่ 91.42 ดอลลาร์ในปี 2557 และพุ่งทะยานขึ้นแตะระดับสูงสุดตลอดกาลที่ $ 101.52 เพียงสองเดือนต่อมา การลดลงที่ตามมาล้มเหลวในการฝ่าวงล้อมก่อนที่แนวโน้มขาลงหลายคลื่นที่สิ้นสุดที่จุดต่ำสุดห้าปีใน $ 40s ในเดือนมกราคม 2016 การตีกลับที่ตามมาถ่วงอยู่เหนือระดับ retracement การขายลดลง 50% ในช่วงกลาง $ 70 ในเดือนธันวาคม 2559 ซึ่งเป็นอุปสรรคที่ไม่สามารถเข้าได้สำหรับปีที่ผ่านมาและครึ่งหนึ่ง

มกราคมและพฤษภาคม 2561 การพลิกกลับได้แกะสลักเค้าโครงของถ้วยและจัดการรูปแบบการฝ่าวงล้อม แต่เวลาหมดลงหลังจากการกลับตัวของน้ำมันดิบ การเคลื่อนไหวของราคาในขณะนี้อยู่บนพื้นฐานของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบ 50 วัน (EMA) ที่ $ 75 ในขณะที่การขายผ่านต่ำสุดเดือนมิถุนายนที่ $ 73.14 จะตั้งสัญญาณการขายเบื้องต้นก่อนการลดลงที่อาจถึงเส้นแนวโน้ม 2.5 ปี (สายสีน้ำเงิน) ที่ $ 67.50 มันจะหยุดพักระดับการสนับสนุนนั้นเพื่อกำหนดสัญญาณการขายระยะยาว (โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่: XLE: Energy Select Sector SPDR ETF )

ETF (OIH) ของ VanEck Vectors Oil Services มีผลการดำเนินงานต่ำกว่ากลุ่มพลังงานอื่น ๆ อย่างมากนับตั้งแต่การล่มสลายทางเศรษฐกิจในปี 2551 และอาจนำไปสู่ข้อเสียหากน้ำมันดิบเข้าสู่ตลาดหมี การตีกลับในปี 2554 กลับไปที่ 0.18 Fibonacci ที่ระดับตลาด retracement ใน $ 50s ในขณะที่การทดสอบ 2014 ที่ระดับนั้นล้มเหลวในการกระตุ้นการฝ่าวงล้อม กองทุนขายให้ต่ำที่สุดในปี 2551 ในเดือนมกราคม 2559 และสูงขึ้นโดยทำเงินได้สูงสุดในช่วงกลางเดือน - 30 ดอลลาร์ในเดือนธันวาคม 2559

การลดลงในเดือนสิงหาคม 2017 สิ้นสุดลงน้อยกว่าสองจุดเหนือการสนับสนุนเก้าปีส่งผลให้ตีกลับที่แกะสลักสูงต่ำที่สามปิดยอดสูงสุด 2014 ในเดือนมกราคม 2018 กองทุนล้มเหลวในการสลายตัวในคลื่นการฟื้นตัวพฤษภาคมและได้สูญเสียดินตั้งแต่ เวลานั้น. เทรนด์ต่ำหลายปีของระดับต่ำสุดที่เพิ่มขึ้นขณะนี้ตั้งอยู่น้อยกว่าสามจุดภายใต้ราคาปิดล่าสุดโดยมีการแบ่งสัญญาณสัญญาณการขายที่สำคัญที่อาจเป็นลางบอกเหตุการเดินทางเข้าสู่วัยรุ่นที่ต่ำกว่า

อีทีเอฟ SPDR S&P น้ำมันและก๊าซสำรวจและผลิต (XOP) ได้แกะสลักการเคลื่อนไหวของราคาที่แข็งแกร่งกว่าคู่แข่งในปี 2018 เล็กน้อยโดยมีการถ่วงน้ำหนักภายในประเทศที่หนักกว่าซึ่งเสนอฉนวนกันความร้อนบางส่วน อีทีเอฟสูงกว่าระดับสูงสุดปี 2551 ที่ $ 73.04 ในปี 2014 และโพสต์สูงสุดตลอดเวลาที่ $ 84.04 เพียงสองเดือนต่อมา การลดลงในปี 2558 ล้มเหลวในการฝ่าวงล้อมด้วยแรงขายต่อเนื่องถึงการทดสอบในเดือนมกราคม 2559 ของตลาดหมีในทศวรรษก่อนหน้าต่ำ

การตีกลับในเดือนธันวาคม 2559 สิ้นสุดลงที่ระดับ. 382 Fibonacci การขายคืนจากการปิดทางให้การดึงกลับที่ลงต่ำกว่าสองระดับที่สูงขึ้นตามด้วยการพยายามฝ่าวงล้อมล้มเหลวในเดือนมกราคม 2018 กองทุนพุ่งขึ้นสู่ระดับดังกล่าวเมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาและกลับไปลงทุนในกองทุนพลังงานอื่น ๆ ตามการชะลอตัวของน้ำมันดิบ การหยุดพักการสนับสนุน EMA 50 วันที่ $ 41.50 จะทำเครื่องหมายสัญญาณการขายเบื้องต้นในขณะที่สัญญาณการขายที่มีการทำลายล้างสูงขึ้นจะปะทุขึ้นหากการลดลงแบ่งแนวโน้มที่ $ 33.50 (โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่: 6 Lagging Oil Stocks พร้อมที่จะ Rebound )

บรรทัดล่าง

น้ำมันดิบปรับตัวลดลงมากที่สุดในรอบ 13 เดือนในสัปดาห์นี้หลังจากกลับมาที่ระดับสูงสุดในรอบ 5 ปีและ. 618 ฟีโบนัชชีลดระดับการขายคืน การเคลื่อนไหวของราคานี้อาจส่งสัญญาณการเริ่มต้นของการลดลงอย่างมีนัยสำคัญและสิ้นสุดแนวโน้มขาขึ้น 2.5 ปี (สำหรับการอ่านเพิ่มเติมให้ตรวจสอบ: ETF น้ำมันยอดนิยม )