การเคลื่อนไหวที่สำคัญ
เทรดเดอร์ทำการตลาดขายหุ้นและซื้อพันธบัตรหลังจากมีการประกาศในแง่ร้ายอย่างน่าประหลาดใจจากธนาคารกลางยุโรป (อีซีบี) เมื่อเช้านี้ ดังที่ฉันได้กล่าวถึงในจดหมายข่าว Chart Advisor เมื่อวานนี้ ECB คาดว่าจะปรับลดการคาดการณ์ทางเศรษฐกิจสำหรับยูโรโซนเพื่อปรับการจัดหาเงินทุนเพิ่มเติมสำหรับธนาคารในยุโรป อย่างไรก็ตามขอบเขตของการมองดูในแง่ร้ายของธนาคารกลางในวันนี้เป็นที่น่าแปลกใจ
น่าเสียดายที่การคาดการณ์ที่ปรับปรุงจากประธานมาริโอดรากีประธาน ECB ระบุอัตราการเติบโตที่คาดไว้ที่ 1.1% ในปีนี้ซึ่งลดลง 0.6 จุดจากประมาณการครั้งล่าสุด ความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์เช่นการปกป้องทางการค้าเป็นความผิดของการปรับซึ่งส่วนใหญ่เป็นการประมาณการที่ต่ำที่สุดนับตั้งแต่วิกฤตการณ์ทางการเงินของกรีซก่อนปี 2014
ในแผนภูมิต่อไปนี้ฉันใช้เทียนหนึ่งนาทีเพื่อแสดงให้เห็นว่าผู้ค้าปฏิกิริยาต้องปฏิบัติตามประกาศของ ECB เกี่ยวกับมูลค่าของเงินยูโร หากคุณไม่คุ้นเคยกับวิธีการทำงานของสกุลเงินราคาเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องเข้าใจว่าหากเงินยูโรกำลังลดลงค่าเงินดอลลาร์ก็จะสูงขึ้น
ดังที่ฉันได้กล่าวไปแล้วหลายครั้งในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาเงินดอลลาร์ที่เพิ่มขึ้นเป็นปัญหาสำหรับตลาดหุ้นสหรัฐเพราะทำให้การส่งออกของสหรัฐมีราคาแพงกว่าและส่วนลดกำไรระหว่างประเทศที่ได้รับจากหลายชาติในสหรัฐฯ
S&P 500
สิ่งที่ ECB กำลังวางแผนที่จะทำคือการผ่อนคลายนโยบายการเงินโดยการจัดหาเงินทุนเพิ่มเติมให้กับธนาคารในรูปแบบของสินเชื่อจากธนาคารกลาง เช่นเดียวกับการผ่อนคลายเชิงปริมาณสิ่งนี้น่าจะลดอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นซึ่งน่าจะเป็นผลบวกต่อราคาสินทรัพย์ แต่สัญญาณลบของ ECB อาจทำให้ผู้ค้าตกใจเล็กน้อยในวันนี้
ณ จุดหนึ่งระหว่างการแถลงข่าวของเขา Draghi กล่าวว่า“ ความเสี่ยงโดยรอบต่อแนวโน้มการเติบโตของยูโรยังคงเอียงไปสู่ข้อเสีย” ความเห็นเช่นธนาคารที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักในบางประเทศเช่น Deutsche Bank AG (DB) ลดลงมากกว่า 5% จากการปิดตลาด หลังจากการฟื้นตัวระยะสั้นในช่วงกลางของวันนี้ S&P 500 ปิดที่จุดต่ำสุดระยะสั้นใหม่
โปรดทราบว่าการประกาศในวันนี้ไม่ใช่ข้อมูลใหม่ทั้งหมด อาจรู้สึกเช่นนั้นจากการอ่านหัวข้อข่าว แต่ผู้ค้าได้รับทราบถึงแผนการของ ECB สำหรับสินเชื่อธนาคารและการคาดการณ์ที่ลดลง ฉันจะยืนยันว่าน้ำเสียงในข่าวเป็นปฏิกิริยาตอบสนองต่อราคาหุ้นที่ได้รับการลดลงไปแล้วนับตั้งแต่ตีแนวต้านระยะสั้นกว่าการเปลี่ยนแปลงพื้นฐานใด ๆ เศรษฐกิจยูโรโซนที่ถดถอยลงนั้นมีความเสี่ยงต่อตลาดในระยะยาว แต่การปรับตัวลดลงนั้นเป็นตัวแทนของการแก้ไขทางเทคนิคปกติที่เกิดขึ้นพร้อมกับข่าวร้ายบางอย่างมากกว่าการปรับฐานครั้งใหญ่
:
Small-Cap Weakness อาจแสดงถึงการแก้ไขที่ใหญ่ขึ้น
ข้อตกลงใหม่สีเขียวอธิบาย
แอพซื้อขายหุ้นที่ดีที่สุดสำหรับปี 2562
ตัวชี้วัดความเสี่ยง - การมองดูในแง่ร้ายของ ECB พบ EM
ในแถลงการณ์ของเขาต่อสื่อมวลชนมาริโอดรากียังแนะนำว่า "ช่องโหว่ในตลาดเกิดใหม่ดูเหมือนจะทิ้งร่องรอยความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจ" ซึ่งอาจส่งผลต่อการขายเพิ่มเติมในดัชนีตลาดเกิดใหม่ สิ่งนี้โชคร้ายเพราะหนึ่งในพื้นที่ที่เราเห็นความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่แข็งแกร่งอย่างน่าประหลาดใจเมื่อเร็ว ๆ นี้ได้เกิดขึ้นในตลาดเกิดใหม่โดยเฉพาะประเทศจีน
วันหนึ่งไม่ได้สร้างเทรนด์ แต่ตลาดเกิดใหม่ได้ล้มเหลวในการทำกำไรหลังจากทะลุจุดต่ำสุดในเดือนมกราคม ดังที่คุณเห็นในแผนภูมิต่อไปนี้ ETF iShares Emerging Market กำลังท้าทายจุดคุ้มทุนใกล้ $ 42 ต่อหุ้นอีกครั้งหลังจากไม่สามารถทะลุจุดสูงสุดใหม่ในสัปดาห์ที่แล้ว
ฉันจะไม่คิดว่าหากตลาดเกิดใหม่หยุดให้การสนับสนุนตลาดที่เหลือก็จะตามมา อย่างไรก็ตามจุดอ่อนในหมวดสินทรัพย์นี้เป็นสัญญาณเตือน ในทางกลับกันตลาดเกิดใหม่มักให้สัญญาณล่วงหน้าว่าหุ้นมีจุดต่ำสุดเมื่อพวกเขาชุมนุม ฉันแนะนำให้นักลงทุนจับตาดูระดับสินทรัพย์สำหรับสัญญาณการสนับสนุนในระยะสั้นเพื่อหลีกเลี่ยงการพลาดโอกาสการซื้อใหม่
:
คาสิโนและการก่อสร้างจุดอ่อนของกลุ่มย่อย
9 สต็อกผู้บริโภคเห็นการเพิ่มขึ้นเป็นค่าใช้จ่ายค้าปลีกอยู่ที่แข็งแกร่ง
การแชร์ Facebook แสดงกิจกรรมการซื้อที่ผิดปกติ
บรรทัดล่าง: แรงงานยังคงมีความเสี่ยงที่ไม่รู้จัก
ในปัญหาจดหมายข่าว Chart Advisor ในวันพรุ่งนี้ฉันจะหารือเกี่ยวกับสิ่งที่เราเรียนรู้จากรายงานแรงงานที่จะเปิดตัวก่อนวันศุกร์ที่จะเปิด ฉันได้แสดงความกังวลในประเด็นของเมื่อวานว่าผู้ค้าขายถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อความผิดหวังเมื่อมีการเปิดเผยข้อมูล อย่างไรก็ตามข้อดีอย่างหนึ่งของการขายในวันนี้คือมันช่วยลดแรงกดดันด้านราคาก่อนที่จะมีการประกาศ ราคาที่ต่ำกว่าในวันนี้หมายความว่าตลาดจะมีแนวโน้มลดลงในวันพรุ่งนี้และผู้ซื้ออาจพบว่าราคาที่ต่ำนั้นน่าดึงดูดเมื่อมีการออกรายงานแรงงาน
