สารบัญ
- ETF ที่ใช้ประโยชน์: ไม่ใช่เพื่อส่วนใหญ่
- รู้องค์ประกอบของคุณ
- ผู้ค้ารายวันต้องการปัจจัยพื้นฐาน
- Leveraged Gold Miners 3x
- น้ำมันน้ำมันดิบชนิดสั้นและยาว 3x
- ขนาดใหญ่และขนาดเล็กแคป 3x
- S&P เทคโนโลยีชีวภาพ 3x
- ตลาดเกิดใหม่ 3x
- ทำให้การค้าขาย ETF ใช้ประโยชน์
- บรรทัดล่าง
อีทีเอฟใช้ประโยชน์: ไม่ได้สำหรับลมของหัวใจ
อีทีเอฟที่ใช้ประโยชน์คือกองทุนแลกเปลี่ยนซื้อขายที่ใช้การรวมกันของตราสารอนุพันธ์และตราสารหนี้เพื่อเพิ่มความเคลื่อนไหวของสินทรัพย์หรือดัชนีที่ติดตาม อีทีเอฟที่มีเลเวอเรจได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อย ๆ กับกลุ่มการซื้อขายรายวันเพราะเงินสามารถสร้างผลตอบแทนได้อย่างรวดเร็ว - แน่นอนว่าผู้ซื้อขายอยู่ทางด้านขวาของการซื้อขาย
เราจะดู ETF ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในตลาดและหารือเกี่ยวกับกลยุทธ์ในการลดความสูญเสียเมื่อใช้อีทีเอฟเหล่านี้ โปรดทราบว่าในขณะที่การซื้อขายทั้งหมดมีความเสี่ยง กองทุนเหล่านี้ควรได้รับการจัดการโดยนักลงทุนที่มีประสบการณ์และมีกระเพาะอาหารเพื่อจัดการกับความสูญเสีย
เนื่องจากธรรมชาติของพวกเขามีการใช้เงินกองทุนเหล่านี้มีความผันผวนและมีความเสี่ยงอย่างเหลือเชื่อ
รู้องค์ประกอบของคุณ
ก่อนอื่นคุณต้องทราบถึงสิ่งที่พวกเขาติดตาม ด้วยสองถึงสามครั้งศักยภาพในการกลับหัวและ ข้อเสียเคลื่อนไหวแม้การคำนวณผิดเล็กน้อยในคุณสมบัติพื้นฐานของพวกเขาสามารถสร้างความหายนะในการค้าที่ชนะอย่างอื่น ด้านล่างนี้เป็นอีทีเอฟที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในตลาดและสินทรัพย์หรือสินทรัพย์ที่ติดตาม
|
ชื่อ |
ทิกเกอร์ (กระทิง / หมี) |
การงัด |
อ้างอิง |
|
Direxion Daily Gold Miners ดัชนีหุ้น Bull / Bear 3x |
NUGT / ฝุ่น |
3x |
ดัชนี NYSE Arca Gold Miners |
| ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil / UltraShort Bloomberg Crude Oil |
UCO / SCO |
2x |
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า WTI ล่วงหน้าเดือนหน้า |
|
Direxion Daily Small Cap Bull / Bear 3x หุ้น |
TNA / TZA |
3x |
รัสเซล 2000 (ตัวพิมพ์เล็ก) |
|
ProShares UltraPro S&P 500 / UltraPro Short S&P 500 |
UPRO / SPXU |
3x |
S&P 500 |
|
ProShares UltraPro / UltraPro Short QQQ |
TQQQ / SQQQ |
2x |
คอมโพสิต NASDAQ |
|
Direxion Daily S&P เทคโนโลยีชีวภาพ Bull / Bear 3x |
Labu / LABD |
3x |
เทคโนโลยีชีวภาพ S&P เลือกดัชนีอุตสาหกรรม |
|
ตลาดเกิดใหม่ประจำวัน Direxion Bull / Bear 3x |
EDC / EDZ |
3x |
ดัชนีตลาดเกิดใหม่ MSCI |
ผู้ค้ารายวันต้องการปัจจัยพื้นฐาน
แม้ว่าคุณวางแผนที่จะปิดสถานะของคุณในตอนท้ายของวันซื้อขายมันก็ควรที่จะได้รับความเข้าใจโดยย่อเกี่ยวกับปัจจัยพื้นฐานที่อาจส่งผลกระทบต่ออีทีเอฟเหล่านี้ แม้ว่าการวิเคราะห์ทางเทคนิคอาจเป็นเครื่องมือหลักในคลังแสงของคุณ แต่ปัจจัยพื้นฐานจากทั่วโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นข้ามคืนสามารถกำหนดทิศทางของแนวโน้มในเช้าวันรุ่งขึ้น
ด้านล่างนี้เราจะพูดถึงปัจจัยพื้นฐานที่อาจส่งผลต่ออีทีเอฟที่ได้รับความนิยมมากที่สุด
Leveraged Gold Miners 3x
ดัชนี Direxion Daily Gold Miners Index กระทิงหุ้น 3x (NUGT) และดัชนี Direxion Daily Gold Miners ดัชนีหมีหุ้น 3x (DUST) ติดตามดัชนีตลาดหุ้นนิวยอร์ก (NYSE) Arca gold miners ดัชนีนี้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ทางการเมืองภัยธรรมชาติความผันผวนของค่าเงินดอลลาร์สหรัฐและการประกาศเกี่ยวกับนโยบายการเงินของสหรัฐฯ
ข้อมูลสำคัญที่ควรทราบเมื่อทำการซื้อขายผลิตภัณฑ์ทั้งสองนี้เป็นแถลงการณ์การประชุมคณะกรรมการการตลาดกลางเปิด (FOMC) FOMC เผยแพร่แถลงการณ์เหล่านี้ประมาณสามสัปดาห์หลังจากการประชุมคณะกรรมการแปดครั้งต่อปีและหลังจากรายงานเศรษฐกิจรายเดือนที่อาจส่งผลกระทบต่อนโยบายการเงิน รายงานรายเดือนที่มีผลกระทบดังกล่าว ได้แก่ ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) รายงานสถานการณ์พนักงานและรายงานยอดค้าปลีก
น้ำมันน้ำมันดิบชนิดสั้นและยาว 3x
ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO) และ ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO) ติดตาม Subbergex WTI Crude Oil ของ Bloomberg เช่นนี้พวกเขาได้รับผลกระทบจากการเคลื่อนไหวของราคาน้ำมันเนื่องจากเหตุการณ์ทางการเมืองและอุปสงค์และอุปทานในอเมริกาเหนือ
ข้อมูลสำคัญที่เผยแพร่เพื่อติดตามสินค้าคงคลังของสหรัฐฯคือ“ Bulletin Statistics Weekly” ของ American Petroleum Institute ในวันอังคารและรายงานข้อมูลการบริหารพลังงานของ“ สัปดาห์นี้ใน Petroleum” ในวันพุธ การเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญอีกอย่างคือการนับแท่นขุดเจาะ Baker Hughes เผยแพร่ทุกวันศุกร์เวลาเที่ยงตอนกลาง
ขนาดใหญ่และขนาดเล็กแคป 3x
The Direxion Daily Small Cap Bull หุ้น 3x (TNA), Direxion Daily Small Cap Bear หุ้น 3x (TZA), ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO), ProShares UltraPro Short S&P 500 (SPXU), ProShares UltraPro (TQQQ) และ UltraPro Short QQQ (SQQQ) เป็นผู้ติดตามดัชนีชี้วัดสำคัญของสหรัฐอเมริกา ดังนั้นพวกเขาจึงมีความอ่อนไหวต่อปัจจัยทางเศรษฐกิจมหภาคจำนวนมากที่มีผลกระทบต่อตลาดทุนสหรัฐ สิ่งเหล่านี้อาจรวมถึงสิ่งต่อไปนี้:
- เหตุการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์ความผันผวนในตลาดทุนระหว่างประเทศรายงานเศรษฐกิจและประกาศธนาคารกลางสหรัฐรายงานผลประกอบการของ บริษัท ยักษ์ใหญ่ความผันผวนในตลาดตราสารหนี้และตลาดซื้อขายล่วงหน้า
S&P เทคโนโลยีชีวภาพ 3x
The Direxion Daily S&P Biotech Bull (LABU) และ Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x (LABD) ติดตามดัชนี NYSE Arca เทคโนโลยีชีวภาพและมีความอ่อนไหวต่อการลดลงและการไหลของตลาดทุนอเมริกัน อย่างไรก็ตามเนื่องจากมีการกระจุกตัวในภาคเทคโนโลยีชีวภาพให้จับตาดูผลการทดลองทางคลินิกขององค์การอาหารและยาของสหรัฐการควบรวมกิจการและการเข้าซื้อกิจการของ บริษัท เทคโนโลยีชีวภาพและรายงานผลประกอบการของ บริษัท เทคโนโลยีชีวภาพชื่อดัง
บริษัท เทคโนโลยีชีวภาพขนาดใหญ่เหล่านี้ ได้แก่ Gilead Sciences (GILD), Celgene Corp. (CELG), Amgen Inc. (AMGN), Regeneron Pharmaceuticals Inc. (REGN) และ Biogen Inc. (BIIB)
ตลาดเกิดใหม่ 3x
ตลาดเกิดใหม่ Direxion Daily Bull Bull (EDC) และตลาดเกิดใหม่ Direxion Daily Bear 3x (EDZ) พยายามทำซ้ำการเคลื่อนไหวของดัชนีตลาดเกิดใหม่ MSCI สามครั้ง แม้ว่าแนวทางในการซื้อขาย MSCI Benchmark สามารถเติมหนังสือได้ แต่ควรจับตาดูการแกว่งข้ามคืนในตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ตลาดเอเชียและยุโรปตลาดปริวรรตเงินตราและข่าวเศรษฐกิจออกมาจากองค์ประกอบของดัชนีเนื่องจากปัจจัยเหล่านี้สามารถกำหนดทิศทางของ วันทำการถัดไป
การใช้ประโยชน์จากการซื้อขายวัน ETF ใช้ประโยชน์
แตกต่างจากแนวทางการซื้อขายส่วนใหญ่อันนี้จะไม่มีกลยุทธ์ในการวิเคราะห์ทางเทคนิคเนื่องจากลักษณะส่วนตัวและหลังจากข้อเท็จจริง ฉันจะสมมติว่าผู้อ่านได้สร้างความคุ้นเคยกับหลักการพื้นฐานของการวิเคราะห์ทางเทคนิคแล้วและสามารถปรับใช้เทคนิคเหล่านั้นกับการซื้อขาย ETF ที่ใช้ประโยชน์ได้ นี่คือเคล็ดลับเพิ่มเติมเล็กน้อย:
ตั้ง Stop Losses
เนื่องจากความผันผวนของพวกเขาเทรดเดอร์จึงแนะนำให้ปรับขนาดเป็นการซื้อขายและนำวิธีการที่มีระเบียบวินัยมาใช้เพื่อตั้งค่าการหยุดขาดทุน นอกจากนี้เนื่องจากการแกว่งใหญ่มักพบในหลักทรัพย์เหล่านี้ให้ตั้งค่า Stop loss ให้กว้างพอที่คุณจะไม่ถูกหยุดก่อนที่จะวิ่งไปในทิศทางตามสมมติฐานของคุณ
อย่าถือหุ้นค้างคืน
อย่าดำรงตำแหน่งไว้ค้างคืนเนื่องจากกิจกรรมทั่วโลกสามารถลบล้างการค้าของคุณ ไม่ใช่เรื่องแปลกที่จะเห็นการระดมทุนมีช่องว่างลดลง 5% ถึง 10% ในเช้าวันถัดไป การสูญเสียหยุดของคุณจะไม่ปกป้องคุณในกรณีดังกล่าว ลดตำแหน่งหรือปิดตำแหน่งทั้งหมดในตอนท้ายของวัน
ติดตาม Paul Tudor Jones
พอลทิวดอร์โจนส์ผู้จัดการกองทุนป้องกันความเสี่ยงชื่อดังและผู้ประกอบการค้ารายใหญ่มีคำแนะนำนี้ติดอยู่กับกำแพงสำนักงานของเขา:“ การสูญเสียค่าเฉลี่ยสูญเสีย” ในขณะที่ค่าเฉลี่ยลดลงเป็นกลยุทธ์ที่ยอดเยี่ยมสำหรับนักลงทุนระยะยาว ซื้อขายแลกเปลี่ยนเป็น 3 เท่า ETF ก็เหมือนกับการขว้างเงินของคุณออกไปนอกหน้าต่าง
รู้วันที่สำคัญ
ทุกสัปดาห์หรือมากกว่านั้นจะมีเหตุการณ์การพิจาณาที่อาจส่งผลกระทบต่อกองทุนเหล่านี้ ตัวอย่างเช่น ETF น้ำมันมีแนวโน้มที่จะซื้อขายในทิศทางเดียวในไม่กี่นาทีที่นำไปสู่รายงานการบริหารข้อมูลพลังงานและเบเกอร์ฮิวจ์ ความเชื่อมั่นของตลาดและรายงานของสัปดาห์ก่อนขึ้นอยู่กับแนวโน้มโดยรวมผู้ค้าบางคนชอบที่จะวางเดิมพันของพวกเขาในการเคลื่อนไหวโพสต์รายงาน หากสมมติฐานของคุณได้รับการพิสูจน์อย่างถูกต้องคุณสามารถสร้างผลตอบแทนจำนวนมากในเวลาอันสั้นในขณะเดียวกันก็เสี่ยงต่อทุนเพียงเล็กน้อย
ตรวจสอบแนวโน้มโดยรวม
สุดท้ายโปรดจำไว้ว่าแม้ว่าการซื้อขายวันจะเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่วัดเป็นนาทีการเคลื่อนไหวของวันนั้นบ่งบอกถึงภาพที่ใหญ่ขึ้น ใช้แผนภูมิรายวันรายชั่วโมงและ 15-30 นาทีเพื่อวัดระดับแนวรับและแนวต้านจากการซื้อขายวัน (สัปดาห์) ก่อนหน้า โดยทั่วไปแล้วบริเวณที่มีแนวรับและแนวต้านที่ผ่านการทดสอบหลายครั้งสามารถพิสูจน์ได้ว่าเป็นจุดเข้าหรือออกที่ดีกว่าระดับที่ปรากฏในระหว่างวัน
บรรทัดล่าง
อีทีเอฟที่ใช้ประโยชน์ไม่ได้มีไว้สำหรับคนที่ใจอ่อน ผู้ค้าที่สามารถลดความผันผวนสามารถรับรู้กำไร (หรือขาดทุน) จำนวนมากจากตำแหน่งของพวกเขาได้อย่างรวดเร็ว ที่กล่าวว่าเมื่อซื้อขายตราสารเสริมเหล่านี้ให้แน่ใจว่าได้ตรวจสอบสินทรัพย์อ้างอิงที่พวกเขาติดตามเพื่อให้คุณสามารถรับรู้ทิศทางที่พวกเขาจะใช้เวลาในแต่ละวันซื้อขาย
นอกจากนี้เทรดเดอร์ที่เดิมพันในกองทุนเหล่านี้ควรมีกลยุทธ์การจัดการความเสี่ยงที่เพียงพอและพร้อมที่จะปิดสถานะในตอนท้ายของแต่ละวัน
เปรียบเทียบบัญชีการลงทุน×ข้อเสนอที่ปรากฏในตารางนี้มาจากพันธมิตรที่ Investopedia ได้รับการชดเชย ชื่อผู้ให้บริการคำอธิบายบทความที่เกี่ยวข้อง
อีทีเอฟยอดนิยม
อีทีเอฟที่มีการซื้อขายมากที่สุด 10 อันดับแรก
ทอง
อีทีเอฟทองคำ 4 เท่าที่มีการซื้อขายมากที่สุด 2x และ 3x
ETFs
SPXU: ProShares UltraPro Short S&P 500 ETF
กลยุทธ์การซื้อขายอีทีเอฟและการศึกษา
3 ProShares ETFs เพื่อย่อ S&P 500
ETFs
SQQQ: ProShares UltraPro Short QQQ ETF
ETFs
ETF ที่ใช้ประโยชน์: พวกมันเหมาะสมกับคุณหรือไม่? (SSO, DDM)
ลิงค์พันธมิตรคำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
คำจำกัดความเสี่ยงด้านช่องว่างความเสี่ยงด้านช่องว่างคือความเสี่ยงที่ราคาหุ้นจะตกลงอย่างมากระหว่างราคาปิดและราคาเปิดของวันถัดไป ETF ที่ใช้ประโยชน์ได้อย่างไรกองทุน ETF ที่ใช้ประโยชน์จากการแลกเปลี่ยนคือกองทุนที่ใช้ตราสารอนุพันธ์ทางการเงินและตราสารหนี้เพื่อขยายผลตอบแทนของดัชนีอ้างอิง more สวิงคำจำกัดความการค้าและกลยุทธ์สวิงเทรดดิ้งเป็นความพยายามในการรับผลกำไรในสินทรัพย์ในช่วงไม่กี่วันจนถึงหลายสัปดาห์ ผู้ค้าสวิงใช้กลยุทธ์ต่าง ๆ เพื่อค้นหาและใช้ประโยชน์จากโอกาสเหล่านี้ more Macro-Hedge Macro-Hedge เป็นเทคนิคการลงทุนที่ใช้เพื่อลดหรือขจัดความเสี่ยงในเชิงลบจากพอร์ตโฟลิโอของสินทรัพย์ more นิยามการซื้อขายที่ใช้งานอยู่การซื้อขายที่ใช้งานอยู่คือการซื้อและขายหลักทรัพย์หรือตราสารอื่น ๆ โดยมีเจตนาเพียงเพื่อดำรงตำแหน่งในช่วงเวลาสั้น ๆ คำจำกัดความของผู้ซื้อขายรายวันผู้ค้ารายวันทำการซื้อขายระยะสั้นและระยะยาวเพื่อลงทุนในการเคลื่อนไหวของราคาในตลาดระหว่างวันซึ่งเป็นผลมาจากอุปสงค์และอุปทานชั่วคราวไม่มีประสิทธิภาพ มากกว่า