หุ้น Cvs คือ 'ถูกเกินไปที่จะเพิกเฉย' ก่อนรายได้

หุ้น CVS Health Corporation (CVS) เป็น "ราคาถูกเกินไปที่จะเพิกเฉย" ตั้งแต่ปีพ. ศ. 2562 และความอ่อนแอมีขึ้นที่ระดับหรือสูงกว่ามูลค่าครึ่งปีที่ 51.86 ดอลลาร์ตั้งแต่ 8 มีนาคม 2519 สูงตั้งอยู่ที่ 70.32 ในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ สต็อกลดลงแม้จะมีการตีกำไรต่อหุ้น (EPS) ประมาณ 12 ไตรมาสติดต่อกัน

หุ้น CVS ปิดวันจันทร์ที่ 29 เม.ย. อยู่ที่ 53.99 ดอลลาร์ลดลง 17.6% ปีต่อวันและอยู่ในตลาดหมีที่ 34.3% ต่ำกว่า 52 วันระหว่างวันสูงถึง 82.14 ดอลลาร์ที่ตั้งไว้ในวันที่ 14 พ.ย. หุ้นตั้งค่าต่ำสุดในรอบ 52 สัปดาห์ $ 51.77 เมื่อวันที่ 2 เมษายนเมื่อทำการทดสอบและจัดระดับมูลค่าครึ่งปีที่ $ 51.86 แนวโน้มขาลงในระยะสั้นคือระดับความเสี่ยงรายไตรมาสที่ 57.71 ดอลลาร์

ขณะนี้สต็อก "ถูกเกินไปที่จะเพิกเฉย" โดยสองมาตรการ อัตรา P / E อยู่ที่ 7.60 และอัตราผลตอบแทนเงินปันผลอยู่ที่ 3.74% ตามข้อมูลของ Macrotrends นอกจากนี้การอ่านสโทแคสติกแบบช้ารายสัปดาห์ 12 x 3 x 3 ลดลงเหลือ 9.37 ต่ำกว่าเกณฑ์ 10.00 ซึ่งฉันถือว่า "ถูกเกินไปที่จะเพิกเฉย"

นักวิเคราะห์คาดว่า CVS จะรายงานกำไรต่อหุ้นอยู่ระหว่าง $ 1.50 และ $ 1.54 เมื่อเปิดเผยผลกำไรก่อนที่จะเปิดตัวในวันพุธที่ 1 พฤษภาคมปัญหาที่เกิดขึ้นคือความไม่แน่นอนที่เกี่ยวข้องกับอนาคตของการดูแลสุขภาพในสหรัฐอเมริกาเนื่องจากพรรคประชาธิปัตย์บางกลุ่ม - สำหรับ - แผนทั้งหมด CVS พยายามที่จะปูทางเพื่อช่วยเหลือการปฏิรูปการดูแลสุขภาพซึ่งอาจจะได้รับบาดเจ็บจากระบบการดูแลสุขภาพที่รัฐบาลควบคุม

CVS Health ซื้อ บริษัท ประกันสุขภาพ Aetna เมื่อวันที่ 6 พ.ย. และกำลังปรับปรุงร้านค้าโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็น "บริษัท นวัตกรรมด้านสุขภาพชั้นนำของประเทศ" บริษัท ต้องการเป็น "ศูนย์กลางการดูแลสุขภาพ" เพื่อลดพื้นที่สำหรับการค้าปลีกทั่วไป มุ่งเน้นที่จะขยับไปที่บริการผลประโยชน์ตามใบสั่งแพทย์ผลิตภัณฑ์ดูแลส่วนบุคคลและคลินิกนาทีเพิ่มเติม

แผนภูมิรายวันสำหรับ CVS

Refinitiv XENITH

กราฟรายวันสำหรับ CVS แสดงให้เห็นว่าหุ้นมีวัน "การพลิกกลับที่สำคัญ" ในวันที่ 14 พ.ย. และจากนั้น "การพลิกกลับที่สำคัญ" ในวันที่ 26 ธันวาคมที่ผ่านมาการชะลอตัวจาก $ 82.14 ถึง $ 62.06 เท่ากับการลดลงของตลาดหมี 24%

สต็อกปิด 2018 ที่ $ 65.52 ซึ่งป้อนเข้าสู่การวิเคราะห์ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของฉัน สิ่งนี้กำหนดระดับค่าครึ่งปีที่ $ 51.86 และระดับความเสี่ยงต่อปีเหนือแผนภูมิที่ $ 106.84 การปิดที่ 53.93 ดอลลาร์เมื่อวันที่ 29 มีนาคมส่งผลให้ระดับความเสี่ยงรายไตรมาสอยู่ที่ 57.71 ดอลลาร์

แผนภูมิรายสัปดาห์สำหรับ CVS

Refinitiv XENITH

แผนภูมิรายสัปดาห์สำหรับ CVS เป็นค่าลบ แต่มียอดขายมากเกินไปโดยราคาต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ห้าสัปดาห์ที่ปรับตัวที่ 55.20 ดอลลาร์และต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สัปดาห์ง่าย 200 สัปดาห์หรือ "พลิกกลับสู่ค่าเฉลี่ย" ที่ 81.18 ดอลลาร์ หุ้นอยู่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 สัปดาห์ที่เรียบง่ายตั้งแต่สัปดาห์ของวันที่ 4 พ.ย. 2559 การอ่านสโทแคสติกช้า 12 x 3 x 3 รายสัปดาห์คาดว่าจะสิ้นสุดในสัปดาห์นี้ที่ 9.37 โดยมีค่าต่ำกว่า 10.00 ทำให้หุ้นในทางเทคนิค "ถูกเกินไปที่จะเพิกเฉย"

กลยุทธ์การซื้อขาย: ซื้อหุ้น CVS เมื่ออ่อนตัวลงสู่ระดับมูลค่าครึ่งปีที่ $ 51.86 และลดการถือครองจุดแข็งเพื่อค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วันง่ายๆที่ $ 67.80 เดือยไตรมาสของฉันที่ $ 57.71 อาจถือเป็นระดับการขายที่เข้มงวดมากขึ้น

วิธีใช้ระดับคุณค่าและระดับความเสี่ยงของฉัน: ระดับ มูลค่าและระดับความเสี่ยงขึ้นอยู่กับการปิดทำการรายสัปดาห์รายเดือนรายไตรมาสรายไตรมาสรายครึ่งปีและรายปี ชุดแรกของระดับนั้นขึ้นอยู่กับการปิดในวันที่ 31 ธันวาคมระดับครึ่งปีและปีดั้งเดิมยังคงอยู่ในการเล่น ระดับรายสัปดาห์จะเปลี่ยนไปในแต่ละสัปดาห์ ระดับรายเดือนถูกเปลี่ยนเมื่อสิ้นเดือนมกราคมกุมภาพันธ์และมีนาคม ระดับรายเดือนสำหรับพฤษภาคมจะขึ้นอยู่กับปิดของ 30 เมษายนระดับรายไตรมาสมีการเปลี่ยนแปลงในตอนท้ายของเดือนมีนาคม

ทฤษฎีของฉันคือความผันผวนเก้าปีระหว่างการปิดมีมากพอที่จะคิดว่าเหตุการณ์ที่เป็นไปได้ทั้งหมดหรือรั้นสำหรับหุ้นได้รับปัจจัยในการจับความผันผวนของราคาหุ้นนักลงทุนควรซื้อหุ้นที่อ่อนแอถึงระดับมูลค่าและลดการถือครอง ระดับความเสี่ยง เดือยคือระดับค่าหรือระดับความเสี่ยงที่ถูกละเมิดภายในระยะเวลาของมัน Pivots ทำหน้าที่เป็นแม่เหล็กที่มีความน่าจะเป็นสูงในการทดสอบอีกครั้งก่อนที่เส้นขอบฟ้าของเวลาจะหมดอายุ

วิธีใช้การอ่าน stochastic แบบช้ารายสัปดาห์ 12 x 3 x 3: ฉันเลือกใช้ การอ่านแบบสุ่ม stochastic แบบช้ารายสัปดาห์ 12 x 3 x 3 ขึ้นอยู่กับการทดสอบย้อนหลังหลายวิธีในการอ่านโมเมนตัมราคาหุ้นโดยมีจุดประสงค์ในการหาชุดค่าผสม สัญญาณเท็จ ฉันทำสิ่งนี้หลังจากตลาดหุ้นล่มในปี 1987 ดังนั้นฉันจึงมีความสุขกับผลลัพธ์มากกว่า 30 ปี

การอ่านสโตแคสติกครอบคลุมช่วงสูงสุด 12 สัปดาห์ที่ผ่านมาระดับต่ำและปิดสำหรับสต็อก มีการคำนวณดิบของความแตกต่างระหว่างสูงสุดและต่ำสุดเมื่อเทียบกับการปิดเป็น ระดับเหล่านี้ได้รับการแก้ไขเพื่อการอ่านที่รวดเร็วและการอ่านช้าและฉันพบว่าการอ่านช้านั้นได้ผลดีที่สุด

การอ่านสโตแคสติกสเกลระหว่าง 00.00 ถึง 100.00 โดยมีการอ่านมากกว่า 80.00 ถือว่าเป็นการ overbought และการอ่านต่ำกว่า 20.00 ถือว่าเป็น oversold เมื่อเร็ว ๆ นี้ฉันตั้งข้อสังเกตว่าหุ้นมีแนวโน้มที่จะจุดสูงสุดและลดลง 10% ถึง 20% และอีกไม่นานหลังจากอ่านเพิ่มขึ้นสูงกว่า 90.00 ดังนั้นฉันจึงเรียกว่า "ฟองพาราโบลาพอง" เป็นฟองปรากฏขึ้นเสมอ ฉันยังอ้างถึงการอ่านต่ำกว่า 10.00 ว่า "ถูกเกินไปที่จะไม่สนใจ"