ค่าธรรมเนียมของกองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยน (ETFs) กำลังลดลงและชุดรูปแบบนั้นไม่ได้ จำกัด อยู่ที่กองทุนวานิลลาธรรมดากองทุนที่มีน้ำหนักสูงสุด กองทุนสมาร์ทเบต้าก็เริ่มมีราคาถูกลงเช่นกัน จากการประมาณการบางครั้ง ETF สมาร์ทเบต้าขนาดใหญ่ของสหรัฐมีอัตราส่วนค่าใช้จ่ายต่อปีเท่ากับ 0.35% หรือ $ 35 จากการลงทุน 10, 000 ดอลลาร์ ปัจจัย ETFs รวมถึงผู้ที่มุ่งเน้นการเติบโตและมูลค่าหุ้นมักมีค่าธรรมเนียมที่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยในหมวดหมู่สมาร์ทเบต้า ค่าธรรมเนียมเหล่านั้นมีความสำคัญเมื่อเวลาผ่านไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อนักลงทุนรอหุ้นที่มีมูลค่าจะดีดตัวขึ้นหลังจากการเติบโตต่อเนื่องและชื่อโมเมนตัมในปี 2560
“ กองทุนรวมมูลค่าสูงสุดขนาดใหญ่เฉลี่ยเพิ่มขึ้น 15.8% ในปี 2560 แต่ยังคงถ่วงเวลาการกลับมา 17.2% สำหรับดัชนีมูลค่ากองหน้าอีทีเอฟ (VTV) มูลค่า 37, 000 ล้านดอลลาร์ ETF (VTV) ซึ่งเป็นดัชนีมูลค่าขนาดใหญ่ของกองทุน ETF ผู้อำนวยการกองทุน ETF และกองทุนรวมเพื่อการวิจัยทอดด์ Rosenbluth ในบันทึกย่อก่อนหน้านี้ในสัปดาห์นี้ "ส่วนหนึ่งของความแตกต่างด้านประสิทธิภาพนั้นเกิดจากอัตราส่วนพื้นฐาน 97 จุดของ VTV ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของกองทุนขนาดใหญ่ที่มีมูลค่าสูงสุดอย่างไรก็ตามการเลือกหุ้นก็มีส่วนทำให้ผู้จัดการที่ใช้งานไม่สามารถรวมนักแสดงที่แข็งแกร่งในปี 2560 ได้" VTV ซึ่งเป็นหนึ่งในอีทีเอฟเบต้าอัจฉริยะที่ใหญ่ที่สุดของความหลากหลายใด ๆ ค่า 0.06% ต่อปี
ใน 20 กองทุน ETF ที่ฉลาดที่สุดที่มีหกกองทุนที่มีมูลค่า เมื่อเวลาผ่านไปค่าธรรมเนียมที่ต่ำสำหรับกองทุนดัชนีค่าและอีทีเอฟสามารถเป็นประโยชน์สำหรับนักลงทุน ในขณะที่ VTV เป็นหนึ่งใน ETF ที่มีมูลค่าต่ำที่สุดกองทุนคู่แข่งบางแห่งมีค่าธรรมเนียมที่สูงขึ้นเล็กน้อย แต่ก็ยังมีมูลค่าการพิจารณาและยังคงมีราคาที่ถูกกว่าอย่างมีนัยสำคัญ กลุ่มนั้นรวมถึง ETF iShares Edge MSCI USA Value Factor (VLUE) ซึ่งมีค่าใช้จ่าย 0.15% ต่อปี VLUE สร้างรายได้เกือบ 23% ในปีที่แล้ว
"VLUE ถือหุ้นที่มีมูลค่าน่าดึงดูดที่สุดในแต่ละภาคส่วนและมีความหลากหลายมากกว่ากลยุทธ์มูลค่ามากที่สุด แต่เพื่อรักษาจุดเน้นมูลค่าไว้มันจะปรับสมดุลทุก ๆ ครึ่งปีเมื่อเร็ว ๆ นี้เมื่อปลายเดือนพฤศจิกายน" Rosenbluth กล่าว "International Business Machines Corporation (IBM) เป็นหนึ่งใน 16 สิ่งที่เพิ่มเติมและเข้าร่วม Apple Inc. (AAPL) และ Intel Corporation (INTC) ในฐานะกลุ่มเทคโนโลยีขนาดใหญ่การประเมินโอกาสในอนาคตของการถือครองพื้นฐานเป็นวิธีหนึ่งในการจัดอันดับ ETF ของ CFRA มุมมองที่มองไปข้างหน้าซึ่งแตกต่างจากวิธีการจัดอันดับ ETF อื่น ๆ"
$ 3.3 พันล้าน VLUE ติดตามดัชนี MSCI USA Enhanced Value และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานสามปี 11.6% VLUE เป็นการเดินทางจากกองทุนแบบดั้งเดิมเพราะผลิตภัณฑ์ iShares มีน้ำหนักเกือบ 24% สำหรับหุ้นเทคโนโลยีและการจัดสรร 12.4% สำหรับชื่อที่ผู้บริโภคตัดสินใจซึ่งเป็นภาคส่วนสำคัญของการเติบโตและกองทุนโมเมนตัม (สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมให้ดูที่: วิธีการโดยตรงไปยังมูลค่าหุ้น)
