ดอลล่าร์กลายเป็นราคาถูกและให้เงินปันผลที่มั่นคง

Caterpillar Inc. (CAT) หุ้นพุ่งขึ้น 35% จากระดับระหว่างวันสูงสุดที่ 173.24 ดอลลาร์ในช่วงสัปดาห์ที่ 19 มกราคม 2561 จนถึงระดับต่ำสุดในรอบ 52 สัปดาห์ที่ 112.06 ดอลลาร์ในวันที่ 29 ต. ค. งบการเงินรวมตั้งแต่นั้นมาและตอนนี้หุ้น "ถูกเกินไปที่จะเพิกเฉย" พื้นฐาน สต็อกมีอัตราส่วน P / E เพียง 10.92 และให้เงินปันผลอย่างใจกว้าง 3.37% ตาม Macrotrends สิ่งนี้ทำให้หุ้นเป็นตัวเลือกสำหรับ "Dogs of the Dow" ในปี 2563

หุ้นมีแผนภูมิลบทุกสัปดาห์ แต่หุ้นของ Caterpillar ควรซื้อเมื่ออ่อนตัวจาก "พลิกกลับสู่ค่าเฉลี่ย" ที่ $ 112.82 หุ้นอยู่เหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ธรรมดา 200 สัปดาห์นับตั้งแต่สัปดาห์ที่ 11 พฤศจิกายน 2016 เมื่อราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 86.07 ดอลลาร์

จนถึงปี 2019 หุ้นของ Caterpillar ลดลง 4% แต่เพิ่มขึ้น 8.9% จากระดับต่ำสุดที่ 29 ต.ค. ที่ 112.06 ดอลลาร์ อย่างไรก็ตามสต็อกยังคงอยู่ในดินแดนตลาดหมีที่ 23.4% ต่ำกว่าระดับสูงสุดของ 2019 $ 159.37 ในวันที่ 3 ต.ค.

Caterpillar ผลิตอุปกรณ์ที่ใช้แก๊สเป็นเชื้อเพลิงสำหรับฟาร์มและเครื่องจักรที่ใช้งานหนักในการก่อสร้าง ประเทศจีนเป็นหนึ่งในตลาดที่ใหญ่ที่สุดของจีนซึ่งได้รับการลากในสต็อกเนื่องจากเศรษฐกิจที่ชะลอตัวและภาษีศุลกากรเนื่องจากสงครามการค้า Goldman Sachs ปรับลดสต็อก Caterpillar เป็นเป็นกลางจากการซื้อและลดราคาเป้าหมายเป็น 130 ดอลลาร์จาก 156 ดอลลาร์ เป้าหมายราคาของฉันคือระดับความเสี่ยงครึ่งปีที่ $ 145.60

แผนภูมิรายวันสำหรับ Caterpillar

Refinitiv XENITH

วันแล้ววันเล่าของ Caterpillar แสดงให้เห็นว่าหุ้นนั้นมีค่าเฉลี่ย 50 วันและ 200 วันง่าย ๆ ในการเลื่อนดูค่าเฉลี่ยในปี 2019 ซึ่งเป็นเหตุผลที่ฉันเพิกเฉยต่อการก่อตัวของ "โกลเด้นครอส" และ "เด ธ ไขว้" แทนที่จะเน้นปฏิกิริยาของนักลงทุน ไปยังรายงานรายได้

มีช่องว่างราคาที่ลดลงจากผลประกอบการที่ปล่อยออกมาในวันที่ 23 ตุลาคมและช่องว่างเพิ่มเติมที่ลดลงจากผลประกอบการที่ออกมาในวันที่ 28 มกราคมและ 24 เมษายนระดับค่าประจำปีสำหรับหุ้นหนอนผีเสื้อคือ $ 114.11 พร้อมเดือยรายเดือนอยู่ที่ 129.20 ดอลลาร์ $ 145.60 เหนือแผนภูมิคือระดับความเสี่ยงรายไตรมาสที่ $ 170.98

แผนภูมิรายสัปดาห์สำหรับ Caterpillar

Refinitiv

แผนภูมิรายสัปดาห์สำหรับ Caterpillar เป็นลบโดยมีหุ้นต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ห้าสัปดาห์ที่ปรับเปลี่ยนที่ $ 129.15 หุ้นอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 สัปดาห์หรือ "พลิกกลับสู่ค่าเฉลี่ย" ที่ $ 112.81 ซึ่งผ่านการทดสอบล่าสุดในช่วงสัปดาห์ของวันที่ 11 พฤศจิกายน 2016 เมื่อเฉลี่ยอยู่ที่ $ 86.07 การอ่านสโตแคสติกแบบช้ารายสัปดาห์ 12 x 3 x 3 คาดว่าจะลดลงเหลือ 52.06 จากระดับ 62.61 ในวันที่ 2 สิงหาคม

กลยุทธ์การซื้อขาย: ซื้อหุ้น Caterpillar เมื่ออ่อนตัวลงสู่ระดับมูลค่าต่อปีที่ 114.11 ดอลลาร์และเพิ่มจุดอ่อนในค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 สัปดาห์ง่ายๆที่ 112.81 ดอลลาร์ ลดการถือครองความแข็งแกร่งให้กับระดับความเสี่ยงรายเดือนและรายครึ่งปีที่ $ 129.20 และ $ 145.60 ตามลำดับ

วิธีใช้ระดับคุณค่าและระดับความเสี่ยงของฉัน: ระดับ มูลค่าและระดับความเสี่ยงขึ้นอยู่กับการปิดตัวของรายสัปดาห์รายเดือนรายไตรมาสรายไตรมาสรายครึ่งปีและรายปี ระดับชุดแรกขึ้นอยู่กับการปิดในวันที่ 31 ธันวาคมระดับประจำปีดั้งเดิมยังคงอยู่ในการเล่น ระดับรายสัปดาห์จะเปลี่ยนไปในแต่ละสัปดาห์ ระดับรายเดือนมีการเปลี่ยนแปลงในตอนท้ายของแต่ละเดือนล่าสุดเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคมระดับรายไตรมาสมีการเปลี่ยนแปลงในตอนท้ายของเดือนมิถุนายน

ทฤษฎีของฉันคือความผันผวนเก้าปีระหว่างการปิดมีมากพอที่จะคิดว่าเหตุการณ์ที่เป็นไปได้ทั้งหมดหรือรั้นสำหรับหุ้นได้รับปัจจัยในการจับความผันผวนของราคาหุ้นนักลงทุนควรซื้อหุ้นที่อ่อนแอถึงระดับมูลค่าและลดการถือครอง ระดับความเสี่ยง เดือยคือระดับค่าหรือระดับความเสี่ยงที่ถูกละเมิดภายในระยะเวลาของมัน Pivots ทำหน้าที่เป็นแม่เหล็กที่มีความน่าจะเป็นสูงในการทดสอบอีกครั้งก่อนที่เส้นขอบฟ้าของเวลาจะหมดอายุ